Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами

Вид материала

Содержание

9.2. Просроченная дебиторская задолженность
По крупнейшим дебиторам
9.3. Резерв по сомнительным долгам
Согласно учетной политике, резерв по сомнительным долгам не создается.
Сосьете Жнераль г.Париж
Nordeo Bank
ООО ТД ЕвразХолдинг
ООО ТД ЕвразРесурс
ООО Михайловский ГОК
ООО Мечел
ОАО Евразруда
ОАО Качканарский ГОК Ванадий
Сосьете Женераль г. Париж
Выпущенные облигации

Подобный материал:

1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 31

9.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	Сумма задолженности согласно договору	Балансовая стоимость (за вычетом резерва)	Срок возникновения просроченной задолженности
наименование	код
По крупнейшим дебиторам	821	-	-	-
Прочие	822	-	-	-
Итого	823	-	-	-

Учет просроченной дебиторской задолженности, согласно условиям договоров, не ведется.

9.3. Резерв по сомнительным долгам

* Заполняется в случае, если создание резерва предусмотрено учетной политикой

Показатель	На начало отчетного года	Создание резерва	Списание резерва	Остаток на конец периода
Наименование	код
по видам дебиторской задолженности	824	-	-	-	-
Итого	825	-	-	-	-

Согласно учетной политике, резерв по сомнительным долгам не создается.

9.4. Кредиторская задолженность

Показатель	Остаток на	Поступления	Выбытие	Перевод долгосрочн. задолжен. в краткосрочн.	Остаток на конец периода
	начало	В результате хозяйствен-ных операций	Проценты, пени, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание
	периода
наименование	код
Долгосрочная
кредиты	830	3 317 378	517 683	-	221 532	-	- 1 372 646	2 240 883
в том числе по крупным кредиторам:
Сосьете Жнераль г.Париж		2 246 337	106 751		149 077		- 554 629	1 649 382
Москоммерцбанк		660 304					- 660 304	-
BLВ		102 534	1 051		701		- 29 576	73 308
АБН АМРО		214 488	2 292				- 61 282	155 498
Nordeo Bank		-	250 422		5 768		- 7 168	237 486
займы	831	-	-	-	-	-		-
задолженность по лизинговым платежам	832	-	-	-	-	-		-
прочая, в том числе:	833	2 362 795	72 452	-	- 84 777	3 279	- 664 250	1 852 495
отложенные налоговые обязательства		209 682	-	-	- 128 035	-	-	337 717
мировое соглашение		50 933	-	-	42 753	3 279	- 66	4 835
векселя к получению		111 268	-	-	505	-		110 763
обязательства по новации		1 990 912	-	-	-	-	- 664 184	1 326 728
долгосрочные обязательства по договорам лизинга		-	72 452		-	-	-	72 452
Из общей суммы долгосрочной кредиторской задолженности:			-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	834	-	-	-	-	-	-	-
в т. ч. по крупнейшим кредиторам		-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	835	-	-	-	-	-	-	-
в т. ч. по крупнейшим кредиторам		-	-	-	-	-	-	-
Итого	840	5 680 173	590 135	-	136 755	3 279	- 2 036 896	4 093 378
Краткосрочная
расчеты с поставщиками и подрядчиками	841	2 367 477	72 922 719	-	72 550 175	2 216	-	2 737 805
в том числе по крупным кредиторам:
ООО ТД ЕвразХолдинг		1 277 269	2 603 508	-	3 849 010	-	-	31 767
ООО ТД ЕвразРесурс		267 478	10 209 546	-	10 055 440	-	-	421 584
ООО Михайловский ГОК		-	5 913 359	-	5 569 522			343 837
ООО Мечел		-	5 160 053	-	4 899 724			260 329
ОАО Евразруда		102 640	5 817 338	-	5 674 564	-	-	245 414
ОАО Качканарский ГОК Ванадий		225 751	1 587 076	-	1 648 105	-	-	164 722
векселя к уплате	842	303	505	-	303	-	-	505
задолженность перед персоналом	843	206 915	2 665 325	-	2 636 722	-	-	235 518
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	850	392 997	9 945 843	50 397	10 064 661	-	-	324 576
в том числе:		210 386	4 876 122		5 086 508	-	-	-
по налогу на прибыль	851
по НДС	852	5 391	2 702 060		2 694 994	-	-	12 457
по налогу на имущество	853	41 644	248 922		198 201	-	-	92 365
по акцизам	854	-	-		-	-	-	-
по налогу на добычу полезных ископаемых	855	1 536	1 297		2 833	-	-	-
по ЕСН	856	58 163	1 033 994	33	1 023 938	-	-	68 252
в том числе по страховым взносам в ПФР	857	37 985				-	-	37 985
по прочим налогам	858	75 877	1 083 448	50 364	1 058 187	-	-	151 502
авансы полученные	859	288 202	6 127 084	-	6 145 639	9 915	-	259 732
кредиты	860	1 490 598	444 444	274 179	2 851 291	-	1 372 646	730 576
займы	861	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	862	38 468	7 671 676		7 631 093	-	-	79 051
доходы будущих периодов	863	14 119	5 198	-	10 274	-	-	9 043
резервы предстоящих расходов	864	-	-	-	-	-	-	-
прочая, в том числе:	865	1 288 038	10 122 248	-	11 183 818	66 047	664 250	824 671
реструктурированная задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды		157 151	-	-	157 160	-	-	- 9
мировое соглашение		14 567	-	-	13 195	602	66	836
обязательства по новации		665 823	-	-	598 739	65 445	664 184	665 823
прочие кредиторы		450 497	10 122 248		10 414 724	-		158 021
Из общей суммы краткосрочной кредиторской задолженности:								-
задолженность перед дочерними обществами	866	98 147	1 292 523	-	1 277 489	-	-	113 181
в т. ч. по крупнейшим кредиторам		-	-	-	-	-	-
задолженность перед зависимыми обществами	867	226 085	1 587 076	-	1 648 439	-	-	164 722
в т. ч. по крупнейшим кредиторам		-	-	-	-	-	-	-
	870	6 087 117	109 905 042	324 576	113 073 976	78 178	2 036 896	5 201 477

9.5. Характеристики кредитов и займов

Показатель	сумма	Срок до погашения	% ставка	Способ погаше-ния (А,Б,В,Г)	Валюта обяза-тельства
наименование	код
Кредиты	871	2 971 459
Сосьете Женераль г. Париж		2 071 610	4 года	7,235%; 6,875%; 8,570%; 8,07%	А,В	долл.
BLB		104 877	4 года	4,5080%	А,В	евро
АБН АМРО		218 528	4 года	4,4280%	А,В	евро
АБН АМРО		54 661	5 лет	4,010%	А,В	евро
ING Bank N.V.		30 979	4 года	5,0190%	А,В	евро
ING Bank N.V.		38 107	4 года	4,280%	А,В	евро
BHF-BANK		21 983	4 года	3,9750%	А,В	евро
BHF-BANK		40 202	5 лет	4,6000%	А,В	евро
BHF-BANK		10 253	2 года	4,5375%	А,В	евро
BHF-BANK		9 687	3года	4,6000%	А,В	евро
BHF-BANK		75 605	5 лет	4,1000%	А,В	евро
BHF-BANK		2 818	6 лет	4,4125%	А,В	евро
BHF-BANK		7 628	6 лет	4,6000%	А,В	евро
NORDEO-BANK		123 051	8 лет	4,0050%	А,В	евро
NORDEO-BANK		117 325	8 лет	4,0050%	А,В	евро
NORDEO-BANK		44 145	5 лет	5,5550%	А,В	евро
Займы	872	-	-	-	-	-
Векселя выданные	873	111 268
-векселя ОАО ЗСМК собственные ( срок гаш. 1-20 гг)		29 238	1-19гг	-	А	руб.
-векселя ОАО ЗСМК собственные ( срок гаш. 20-22 гг)		82 030	18-20 гг	-	А	руб.
Выпущенные облигации	874	-	-	-	-	-