Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004, 4509.45kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5744.4kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2007г, 6482.72kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
Во III квартале 2004 года
- введены в эксплуатацию:
- А320 MSN 2223 VP-BWМ (13.07.2004) – финансовый лизинг
- В767 MSN 30342 VP-BWQ (10.09.2004) – оперативный лизинг
- Ту-154М борт. №85627 (09.07.2004) - аренда
- А320 MSN 2223 VP-BWМ (13.07.2004) – финансовый лизинг
- выведены из эксплуатации:
- 4 ВС Ил 76-ТД.
- 4 ВС Ил 76-ТД.
- Основные средства
До 01.01.2002 (тыс.руб.)
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость на 01.01.2000 | Остаточная стоимость на 01.01.2000 | Полная стоимость на 31.12.2000 (до проведения переоценки) | Остаточная стоимость на 31.12.2000 (до проведения переоценки) | Дата проведения переоценки | Полная стоимость на 01.01.2001 (после проведения переоценки) | Остаточная стоимость на 01.01.2001 (после проведения переоценки) |
| 1 | Здания | 676 543 | | 680415 | | - | 680415 | |
| 2 | Сооружения | 5571 | | 5561 | | - | 5561 | |
| 3 | Машины и оборудование | 547 085 | | 791 440 | | - | 791 440 | |
| 4 | Транспортные средства | 232261 | | 292283 | | | 292 283 | |
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 96541 | | 106571 | | - | 106571 | |
| 6 | Планеры | 3270412 | | 3 196 178 | | - | 3 196 178 | |
| 7 | Авиадвигатели | 1 558 947 | | 1 430 703 | | 01.01.2001 | 6 389 231 | |
| 8 | Многолетние насаждения | 187 | | 187 | | - | 187 | |
| 9 | Прочие | 22262 | | 21 911 | | | 21 911 | |
| | ВСЕГО: | 6 409 809 | | 6 525 249 | | - | 11 483 777 | |
После 01.01.2002 (тыс.руб.)
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость на 01.01.2002 | Остаточная стоимость на 01.01.2002 | Полная стоимость на 01.01.2003 | Остаточная стоимость на 01.01.2003 | Полная стоимость на 01.01.2004 | Остаточная стоимость на 01.01.2004 | Полная стоимость на 01.04.2004 | Остаточная стоимость на 01.04.2004 |
| 1 | Здания | 667 460 | 548 765 | 857691 | 730 226 | 1 066 998 | 954 263 | 1 074 218 | 955341 |
| 2 | Сооружения | 12 194 | 10298 | 18635 | 16252 | 89242 | 68234 | 90739 | 68413 |
| 3 | Машины и оборудование | 966 063 | 702 138 | 1 148815 | 769 763 | 1 269 634 | 793 779 | 1 563 424 | 1 047212 |
| 4 | Транспортные средства | 367715 | 225 900 | 372 424 | 199642 | 414714 | 220 343 | 423 467 | 219757 |
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 152 710 | 104484 | 237719 | 121 447 | 276 590 | 144333 | 281 918 | 144771 |
| 6 | Планеры | 3 241 892 | 376405 | 3 132662 | 381 599 | 2941 992 | 355 602 | 2900921 | 340131 |
| 7 | Авиадвигатели | 6038914 | 1 644 205 | 5636230 | 1 197707 | 4 738 572 | 823 998 | 4 679 000 | 746 157 |
| 8 | Многолетние насаждения | 187 | 127 | 10994 | 10929 | 10994 | 10924 | 10994 | 10924 |
| 9 | Прочие | 54 120 | 29283 | 105819 | 48276 | 101 359 | 62 190 | 101 915 | 64957 |
| | ВСЕГО: | 11501 255 | 3 641 605 | 11 520 989 | 3475841 | 10910095 | 3 433 666 | 11 126596 | 3 597 663 |
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость на 01.07.2004 | Остаточная стоимость на 01.07.2004 | Полная стоимость на 01.10.2004 | Остаточная стоимость на 01.10.2004 |
| 1 | Здания | 1 073 356 | 938 842 | 1 075 800 | 944 175 |
| 2 | Сооружения | 93 957 | 70 306 | 99 248 | 74 023 |
| 3 | Машины и оборудование | 1 587 196 | 1 037 867 | 1 627 131 | 1 026 065 |
| 4 | Транспортные средства | 434 954 | 223 485 | 445 341 | 227 970 |
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 285 940 | 147 850 | 246 873 | 119 899 |
| 6 | Планеры | 2 748 501 | 316 351 | 2 355 105 | 293 759 |
| 7 | Авиадвигатели | 4 636 511 | 676 769 | 4 441 693 | 602 872 |
| 8 | Многолетние насаждения | 10 807 | 10 807 | 10 807 | 10 807 |
| 9 | Прочие | 103 629 | 65 527 | 146 934 | 97 950 |
| | ВСЕГО: | 10 974 851 | 3 487 804 | 10 448 932 | 3 397 520 |
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость на 01.01.2000 | Остаточная стоимость на 01.01.2000 | Полная стоимость на 01.01.2001 | Остаточная стоимость на 01.01.2001 | Полная стоимость на 01.01.2002 | Остаточная стоимость на 01.01.2002 | Полная стоимость на 01.01.2003 | Остаточная стоимость на 01.01.2003 |
| 1 | Земельные участки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Здания | 676 543 | | 680415 | - | 667 460 | 548 765 | 857691 | 730 226 |
| 3 | Сооружения | 5571 | - | 5561 | - | 12 194 | 10298 | 18635 | 16252 |
| 4 | Воздушные суда | 4 829 359 | - | 4626881 | - | 9 280 806 | 2020610 | 8 768 892 | 1 579 306 |
| 5 | Многолетние насаждения | 187 | | 187 | | 187 | 127 | 10994 | 10929 |
| | Всего: | 5511 660 | - | 5313044 | - | 9 960 647 | 2 579 800 | 9656212 | 2 336 713 |
| № | Наименование группы основных средств | Полная стоимость на 01.01.2004 | Остаточная стоимость на 01.01.2004 | Полная стоимость на 01.04.2004 | Остаточная стоимость на 01.04.2004 | Полная стоимость на 01.07.2004 | Остаточная стоимость на 01.07.2004 | Полная стоимость на 01.10.2004 | Остаточная стоимость на 01.10.2004 |
| 1 | Земельные участки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Здани | 1 066 998 | 954 263 | 1 074 218 | 955 341 | 1 073 356 | 938 842 | 1 075 800 | 944 175 |
| 3 | Сооружения | 89 242 | 68 234 | 90 739 | 68 413 | 93 957 | 70 306 | 99 248 | 74 023 |
| 4 | Воздушные суда | 7 680 564 | 1 179600 | 7 579 921 | 1 086288 | 7 385 012 | 993 120 | 6 796 798 | 896 631 |
| 5 | Многолетние насаждения | 10 994 | 10 924 | 10 994 | 10 924 | 10 807 | 10 807 | 10 807 | 10 807 |
| | Всего: | 8 847 798 | 2 213 021 | 8 755 872 | 2 120 966 | 8 563 132 | 2 013 075 | 7 982 653 | 1 925 636 |
- Сведения о финансово – хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово – хозяйственной деятельности эмитента
- Прибыль и убытки
| № | Наименование показателя | Порядок расчета | 1 кв.2004 | 1 п/г.2004 | За 9 месяцев |
| 1 | Выручка, тыс.руб. | Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 9 986 470 | 25 079 446 | 39 580 416 |
| 2 | Валовая прибыль, тыс. руб. | Выручка (выручка от продаж) - себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) | 621 504 | 4 711 572 | 6 859 291 |
| 3 | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб. | Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы - чрезвычайные расходы | -422 486 | 3 224 381 | 4 332 014 |
| 4 | Производительность труда, тыс. руб./ чел. | Выручка (выручка от продаж) / среднесписочная численность сотрудников (работников) | 682 | 1 705 | |
| 5 | Фондоотдача, % | Выручка (выручка от продаж) / стоимость основных средств | 277,582% | 719,061% | 1 164,980% |
| 6 | Рентабельность активов, % | Чистая прибыль / балансовая стоимость активов | -1,974% | 13,758% | 18,960% |
| 7 | Рентабельность собственного капитала, % | Чистая прибыль / (капитал и резервы - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - собственные акции, выкупленные у акционеров) | -3,947% | 23,209% | 30,130% |
| 8 | Рентабельность продукции (продаж), % | Прибыль от продаж / нетто / выручка (выручка от продаж) | -4,928% | 8,795% | 7,840% |
| 9 | Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года | 422 486 | 0 | 0 |
| 10 | Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / балансовая стоимость активов (валюта баланса) | 0,020 | 0 | 0 |
- Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
- Ликвидность эмитента
| № | Наименование показателя | Порядок расчета | 1 кв. 2004 | 1 п\г.2004 | 9 мес.2004 |
| 1 | Собственные оборотные средства, тыс. руб. | Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов - внеоборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность | 3 871 139 | 7 145 124 | 7 518 297 |
| 2 | Коэффициент финансовой зависимости | Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов | 1,000 | 0,687 | 0,589 |
| 3 | Коэффициент автономии собственных средств | Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы | 0,500 | 0,593 | 0,629 |
| 4 | Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами | Собственные оборотные средства / запасы | 1,545 | 3,072 | 2,869 |
| 5 | Индекс Постоянного актива | Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов | 0,638 | 0,486 | 0,477 |
| 6 | Текущий коэффициент ликвидности | Оборотные активы - долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 1,518 | 1,902 | 2,152 |
| 7 | Быстрый коэффициент ликвидности | (Оборотные активы - запасы - налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) | 1,224 | 1,602 | 1,757 |
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
- Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Данные об уставном капитале эмитента.
а) Размер уставного капитала эмитента (руб.): 1 110 616 299
б) Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 1 110 616 299
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
в) Резервный фонд был создан в соответствии с учредительными документами 277654 тыс. руб.
- Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
№
Наименование показателя
Порядок расчета
1 кв. 2004
1 п/г.2004
9 мес.2004
I.
Размер и структура капитала
1
Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, учредительным документам эмитента, тыс. руб.
Стр. 410 бухгалтерского баланса
1 110 616
1 110 616
1 110 616
2
Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием % таких акций (долей) от размещения акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.
Стр. 411 бухгалтерского баланса
0
0
0
3
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб.
Стр. 430 бухгалтерского баланса
277 654
277 654
277 654
4
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.
Стр. 420 бухгалтерского баланса
3 673 798
3 652 117
3 508 343
5
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.
Стр. 470 бухгалтерского баланса
5 632 272
8 827 449
9 454 523
6
Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных организаций и др., тыс. руб.
Стр. 460 бухгалтерского баланса
0
0
0
7
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.
Стр. 490 бухгалтерского баланса
10 694 340
13 867 836
14 351136
II.
Размер и структура оборотных средств
1
Запасы, тыс. руб.
Стр. 210 бухгалтерского баланса
2 505 706
2 326 192
2 620 898
2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.
Стр. 220 бухгалтерского баланса
308 343
301 790
317 691
3
Долгосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
Стр. 230 бухгалтерского баланса
2 686
0
0
4
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.
Стр. 240 бухгалтерского баланса
10 453 899
10 908 815
11 640 592
5
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
Стр. 250 бухгалтерского баланса
7 222
9 393
9 393
6
Денежные средства, тыс. руб.
Стр. 260 бухгалтерского баланса
1 295 170
3 141 896
1 398 678
7
Прочие оборотные активы, тыс. руб.
Стр. 270 бухгалтерского баланса
0
0
0
III.
Достаточность капитала
1
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
(см. п. 2.1.)
100,136%
68,993%
59,010%
2
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
(см. п. 2.1.)
89,871%
63,451%
51,750%
IV.
Достаточность оборотных средств
1
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
(см. п. 2.1.)
0,955
2,299
3,400
2
Размер среднедневных операционных расходов за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, тыс. руб.
(Стр. 070 + 100 отчета о прибылях и убытках за последний завершенный квартал, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала) / 90 дн.
9 834
2 362
4 055
3
Достаточность оборотных средств для покрытия текущих операционных расходов
Оборотные активы (стр. 290 бухгалтерского баланса) / ПРОГНОЗ операционных расходов по обслуживанию долгов на след. Квартал
- Денежные средства
На червертый квартал 2004 г.:
Погашение банковских кредитов – 21,0 млн. долл. США за счет собственных средств.
Выплата процентов по кредитам – 661 тыс. долл. США за счет собственных средств.
Потребность в денежных средствах – 20 млн. долл. США за счет привлечения банковского кредита.
Остатки на арестованных банковских счетах 19 298 300,07 CNY (генеральное представительство в Китае, г. Пекин).
Кредиторская задолженность, собранная в банке на картотеке, отсутствует.
- Финансовые вложения эмитента
Финансовые вложения ОАО «Аэрофлот», составляющие 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 30.09.2004