Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2004 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2004, 4509.45kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5744.4kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2007г, 6482.72kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
| АКТИВ | | На конец отчетного года |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Нематериальные активы | 110 | 62 |
| Основные средства | 120 | 4 630 |
| Незавершенное строительство | 130 | 1 134 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | |
| Долгосрочные финансовые вложения: | 140 | 1 292 |
| в т. ч. стоимостная оценка участия в зависимых обществах | 141 | 570 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 6 |
| ИТОГО по разделу I (110+120+130+135+140+145+150) | 190 | 7 127 |
| | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | |
| Запасы | 210 | 2 766 |
| В том числе: | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2 006 |
| Животные на выращивание и откорме | 212 | 0 |
| Затраты в незавершенное производство | 213 | 6 |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 45 |
| Товары отгруженные | 215 | |
| Расходы будущих периодов | 216 | 709 |
| Прочие запасы и затраты | 217 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 444 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 2 |
| в т.ч. покупатели и заказчики | 231 | 2 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 9 103 |
| в т.ч. покупатели и заказчики | 241 | 5 233 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 30 |
| Денежные средства | 260 | 1 504 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 10 |
| Итого по разделу II (210+220+230+240+250+260+270) | 290 | 13 859 |
| Баланс (190+290) | 300 | 20 986 |
| ПАССИВ | | |
| III. Капитал и резервы | | |
| Уставный капитал | 410 | 1 111 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415 | |
| Добавочный капитал | 420 | 4 687 |
| Резервный капитал | 430 | 295 |
| в т.ч. резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 289 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4 559 |
| Итого по разделу III (410+415+420+430+470) | 490 | 10 652 |
| Доля меньшинства | 491 | 280 |
| Величина изменения капитала зависимых обществ, неотраженная на счете прибылей и убытков | 492 | 260 |
| Деловая репутация | 493 | 6 |
| IV. Долгосрочные обязательства | | |
| Займы и кредиты | 510 | 155 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 49 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |
| Итого по разделу IV (510+515+520) | 590 | 204 |
| Раздел V. Краткосрочные обязательства | | |
| Займы и кредиты | 610 | 2 132 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 7 301 |
| в т.ч. поставщики и подрядчики | 621 | 5 434 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 178 |
| задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | 623 | 243 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 804 |
| прочие кредиторы | 625 | 642 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 85 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 11 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 650 | 54 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 1 |
| Итого по разделу V (610+620+630+640+650+660) | 690 | 9 584 |
| Баланс (490+491+492+493+590+690) | 699 | 20 986 |
Генеральный директор В.М. Окулов
Главный бухгалтер А.П. Трусов
Утверждена приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 года № 67н
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(составлен в соответствии с Методическими рекомендациям,
утвержденными Приказом Минфина от 30.12.96 N 112)
| | Коды | ||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||
| за январь-декабрь 2003 года Дата (год, месяц, число) | 01 | 01 | 04 |
| Организация: ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»_____ по ОКПО | 29063984 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7712040126 | ||
| Вид деятельности: воздушный транспорт по ОКДП | 51300 | ||
| Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество | 47 | 41 | |
| Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ | 385 |
Адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корп.9
-
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | | За отчетный период |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 47 911 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 39 235 |
| Валовая прибыль | 029 | 8 676 |
| Коммерческие расходы | 030 | 2 969 |
| Управленческие расходы | 040 | 2 115 |
| Прибыль (убыток) от реализации | 050 | 3 592 |
| Прочие доходы и расходы | | |
| Проценты к получению | 060 | 21 |
| Проценты к уплате | 070 | 158 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 161 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 190 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 1 885 |
| Внереализационные доходы | 120 | 7 328 |
| Внереализационные расходы | 130 | 4 799 |
| Капитализированный доход | 135 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 5 577 |
| Отложенные налоговые активы | 150 | 1 |
| Отложенные налоговые обязательства | 160 | 48 |
| Текущий налог на прибыль | 170 | 1 509 |
| Доля меньшинства | 180 | 27 |
| Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 4 021 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 20 678 |
Генеральный директор В.М. Окулов
Главный бухгалтер А.П. Трусов
Пояснения к сводному бухгалтерскому балансу
и сводному отчету о прибылях и убытках
Сводная бухгалтерская отчетность ОАО «Аэрофлот» по состоянию на 01.01.04 составлена в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минфина от 30.12.96 № 112, путем объединения показателей бухгалтерской отчетности головной организации и бухгалтерской отчетности дочерних обществ и включения данных о зависимых обществах.
Сводная бухгалтерская отчетность составлена в миллионах рублей.
В сводную бухгалтерскую отчетность Группы включены показатели отчетов следующих дочерних обществ.
- Высшая коммерческая школа «Авиабизнес» (негосударственное образовательное учреждение)
Место нахождения: А-493, ГСП-3, 125993, Москва, Кронштадтский бульвар, 20.
Почтовый адрес: А-493, ГСП-3, 125993, Москва, Кронштадтский бульвар, 20.
Доля головной организации в уставном капитале: 100 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 0 тыс. руб.
- ЗАО «Аэрофлот-Плюс»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9.
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9.
Доля головной организации в уставном капитале: 100 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 500 тыс. руб.
- ЗАО СП «Шеротель»
Место нахождения: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, влад. 3.
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, влад. 3.
Доля головной организации в уставном капитале: 100 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 15 тыс. руб.
- «Трис Травел Срл» (Tris Travel SRL)
Место нахождения: 00184, Италия, Рим, ул. Лабикана, 32.
Почтовый адрес: 00184, Италия, Рим, ул. Лабикана, 32.
Доля головной организации в уставном капитале: 100 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 101 490 Евро.
- ООО «Аэрофлот-лизинг»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9.
Почтовый адрес: 103009, г. Москва, Романов переулок, д.3, офис 68.
Доля головной организации в уставном капитале: 100 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 500 тыс. руб.
- «Альт Райсбюро» (Alt-Rejsebureau A/S).
Место нахождения: Дания, ДК-1620, Копенгаген, Вестерброгейт 6Д.
Почтовый адрес: Дания, ДК-1620, Копенгаген, Вестерброгейт 6Д.
Доля головной организации в уставном капитале: 100 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 500 000 датских крон.
- ЗАО «Аэромар»
Место нахождения: 141400, Московская область, Химкинский район, а/п Шереметьево.
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, а/п Шереметьево.
Доля головной организации в уставном капитале: 51 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 55 тыс. руб.
- ОАО «Аэрофлот-Дон»
Место нахождения: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 272.
Почтовый адрес: 344009, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 272.
Доля головной организации в уставном капитале: 51 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 328 863 тыс. руб.
- «Фонд «Социальные программы»
Место нахождения: 117049, г. Москва, Крымский вал, д. 8.
Почтовый адрес: 117049, г. Москва, Крымский вал, д. 8.
Доля головной организации в уставном капитале: 100 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 3 000 тыс. руб.
Согласно п. 14 МСФО 27 (редакция от 1994 года) исключение отчетности дочерней компании из сводной финансовой отчетности по той причине, что ее деятельность отличается от деятельности других дочерних компаний группы, не оправдано.
Стоимостная оценка участия Аэрофлота в дочерних обществах:
1. Негосударственный пенсионный фонд «Социальный Партнер»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9.
Почтовый адрес: 103340, Москва, а/п Шереметьево-1.
Доля головной организации в уставном капитале: 78,9 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 3 800 тыс. руб.;
2. ОАО Страховая компания «Москва»
Место нахождения: 121205, Москва, Новый Арбат, 8.
Почтовый адрес: 121205, Москва, Новый Арбат, 8.
Доля головной организации в уставном капитале: 94,9 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 50 000 тыс. руб.;
— отражена в сводной бухгалтерской отчетности в порядке, установленном для отражения вложений в зависимое общество, по аналогии с возможным способом отражения стоимостной оценки участия головной организации в дочернем обществе, являющемся банком или иной кредитной организацией (пункт 1.7 Методических рекомендаций по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности (в редакции от 12 мая 1999 г.)).
Это обосновано тем, что деятельность и соответственно бухгалтерская отчетность негосударственных пенсионных фондов, как и кредитных организаций, существенно отличается от деятельности и бухгалтерской отчетности головной организации и других дочерних обществ.
В сводную бухгалтерскую отчетность Группы включены показатели отчетов следующих зависимых обществ:
- ЗАО СП «Аэропорт Москва»
Место нахождения: 103340, Москва, а/п Шереметьево.
Почтовый адрес: 103340, Москва, а/п Шереметьево.
Доля головной организации в уставном капитале: 50 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03 (согласно данным бухгалтерской отчетности за 2003 год): 7 749 тыс. руб.
В бухгалтерской отчетности ЗАО «Аэропорт Москва» величина уставного капитала указана с учетом дополнительных акций на сумму 948,6 тыс. руб., в регистрации выпуска которых отказано РО ФКЦБ РФ в Центральном федеральном округе. При расчете показателя стоимостного участия в данном обществе величина уставного капитала была принята за вычетом стоимости дополнительных акций в регистрации которых было отказано (6 800 тыс. руб.).
- ООО «Аэроимп»
Место нахождения: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9.
Почтовый адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, 37, корп. 9.
Доля головной организации в уставном капитале: 25 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 6 тыс. руб.
- ЗАО «Аэромаш – Авиационная безопасность»
Место нахождения: 125167, Москва, Ленинградский проспект, 37, к.12.
Почтовый адрес: 103339, Москва, а/п Шереметьево.
Доля головной организации в уставном капитале: 45 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 100 тыс. руб.
- ЗАО «Аэроферст»
Место нахождения: 103340 Москва, а/п Шереметьево.
Почтовый адрес: 103340 Москва, а/п Шереметьево.
Доля головной организации в уставном капитале: 33,3 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 4 971 тыс. руб.
- ЗАО «Дейт» (Delta Aeroflot Travel Enterprise Inc. – D.A.T.E.)
Место нахождения: 125829, Москва, Ленинградский проспект, 64, офис 129.
Почтовый адрес: 125829, Москва, Ленинградский проспект, 64, офис 129.
Доля головной организации в уставном капитале: 50 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 1 900 тыс. руб.
- ЗАО «Аэротур»
Место нахождения: 125565, Москва, Ленинградское шоссе, 80.
Почтовый адрес: 125565, Москва, Ленинградское шоссе, 80.
Доля головной организации в уставном капитале: 25 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 25 тыс. руб.
- ЗАО «Топливная заправочная компания» (ТЗК)
Место нахождения:103340, Москва, а/п Шереметьево.
Почтовый адрес: 103340, Москва, а/п Шереметьево.
Доля головной организации в уставном капитале: 31 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 10 000 тыс. руб.
- «Транснаутик Аэро Гмбх» (Transnautic Aero GMBH)
Место нахождения: 65451, Германия, Кельстербах, Кляйнер Карнвет 26-28.
Почтовый адрес: 65451, Германия, Кельстербах, Кляйнер Карнвет 26-28.
Доля головной организации в уставном капитале: 49 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 255 646 Евро.
- ООО «АМ-Терминал»
Место нахождения: 124340, Москва, аэропорт Шереметьево-2.
Почтовый адрес: 124340, Москва, аэропорт Шереметьево-2.
Доля головной организации в уставном капитале: 49 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 49 тыс. руб.
- ООО «Редакция Аэрофлот-Пресс»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Чаянова, 14/10, стр. 2.
Почтовый адрес: 129110, Москва, пр-т Мира, 69.
Доля головной организации в уставном капитале: 50 %
Величина уставного капитала на 31.12.03: 8 тыс. руб.
- «Аэроэксим»
Место нахождения: Чешская республика, 199-04, Прага 9 - Летняны, ул. Берановых 130.
Почтовый адрес: Чешская республика, 199-04, Прага 9 - Летняны, ул. Берановых 130.
Доля головной организации в уставном капитале: 21,05 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 190 тыс. крон ЧР.
В сводную бухгалтерскую отчетность Группы не включены показатели отчетов следующих обществ.
1. «Олимпия экспресс Сервис Гмбх» (Olimpia-Express-Service Gmbh.)
Место нахождения: 5300, Германия, г. Бонн 3, Слегбюргер 49.
Почтовый адрес: 5300, Германия, г. Бонн 3, Слегбюргер 49.
Доля головной организации в уставном капитале: 25 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 100 000 немецких марок.
- ОАО «Шереметьево-3»
Место нахождения: 103031 Москва, ул. Петровка, 15/13.
Почтовый адрес: 103031 Москва, ул. Петровка, 15/13.
Доля головной организации в уставном капитале на 31.12.02: 31 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 1 000 руб.
«Олимпия экспресс Сервис Гмбх» (Olimpia-Express-Service Gmbh.) и ОАО «Шереметьево-3» не представили свою отчетность за 2003 год для составления сводной отчетности ОАО «Аэрофлот».
- ОАО «Терминал»
Место нахождения: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, вл. 3.
Почтовый адрес: 141400, Московская область, Химкинский район, Шереметьево-2, вл. 3.
Доля головной организации в уставном капитале на 31.12.03: 100 %.
Величина уставного капитала на 31.12.03: 200 000 тыс. руб.
ОАО «Терминал» создано в конце 2003 года. Оно не составляло бухгалтерскую отчетность за 2003 год.
Для включения в сводную бухгалтерскую отчетность показатели бухгалтерской отчетности дочерних обществ, составленной в иностранной валюте, пересчитывались в валюту Российской Федерации - рубли следующим образом:
1) пересчет стоимости активов и пассивов, величины доходов и расходов производился по курсу Центрального банка Российской Федерации;
2) пересчет стоимости активов и пассивов производился по курсу, последнему по времени котировки в 2003 году;
3) пересчет величины доходов и расходов, формирующих финансовые результаты деятельности дочернего общества, с использованием средней величины курсов, исчисленной как результат от деления суммы произведений величин курсов и дней их действия в 2003 году на количество дней в 2003 году;
4) разницы, возникшие в результате пересчета стоимости активов и пассивов, величины доходов и расходов, были отражены в сводном бухгалтерском балансе в составе добавочного капитала.