Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2007г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5744.4kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 10817.7kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
Приложение к бухгалтерскому балансу
| Нематериальные активы | |||||
| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 4 938 | 112 | - | 5 050 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | 47 | - | - | 47 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 4 332 | - | - | 4 332 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 559 | 112 | - | 671 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | - | - |
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | - | - |
| Прочие | 040 | 106 312 | 3 489 | (1 211) | 108 590 |
| Итого (сумма строк 010+020+030+040) | 045 | 111 250 | 3 601 | (1 211) | 113 640 |
| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 58 568 | 69 281 |
| В том числе: Амортизация объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности) | | 2 287 | 3 072 |
| Амортизация прочих нематериальных активов | | 56 281 | 66 209 |
| Основные средства | |||||
| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 121 | 1 348 962 | 14 356 | (2 257) | 1 361 061 |
| Сооружения и передаточные устройства | 122 | 105 053 | 12 929 | (66) | 117 916 |
| Машины и оборудование | 123 | 1 661 449 | 522 578 | (31 014) | 2 153 013 |
| Транспортные средства | 124 | 522 468 | 113 885 | (40 751) | 595 602 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 125 | 388 096 | 39 762 | (15 415) | 412 443 |
| Планеры | 126 | 2 589 157 | 256 021 | (130) | 2 845 048 |
| Авиадвигатели | 127 | 4 364 871 | 22 130 | (587 208) | 3 799 793 |
| Многолетние насаждения | 128 | 9 194 | - | - | 9 194 |
| Другие виды основных средств | 129 | 375 860 | (161 780) | (19 810) | 194 270 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 130 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 131 | - | - | - | - |
| Итого | 135 | 11 365 110 | 819 881 | (696651) | 11 488 340 |
| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 7 429 767 | 7 632 584 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 198 512 | 238 508 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 1 083 878 | 1 496 033 |
| Планеров | 146 | 1 985 501 | 2 138 661 |
| Авиадвигателей | 147 | 3 897 017 | 3 458 773 |
| других | 148 | 264 859 | 300 609 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 327 402 | 346 567 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 151 | 65 530 | 187 312 |
| сооружения | 152 | 547 | - |
| Планеры и авиадвигатели | 153 | 258 544 | 159 255 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 4 728 | 4 728 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 41 647 399 | 50 390 342 |
| в том числе: | | | |
| Числящихся на балансе | | 225 218 | 225 218 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | - | 13 000 |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | 3 180 645 | 3 298 193 |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 11 957 556 | 12 825 861 |
| амортизации | 172 | 8 776 911 | 9 527 668 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 90 589 | 212 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||
| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетно го периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | - | - | - | - |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | - | - | - | - |
| Прочие | 230 | - | - | - | - |
| Итого | 240 | - | - | - | - |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | - | | | - |
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||
| Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетно- го года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | 16 344 | 4 492 | - | 20 836 |
| В том числе: | | | | | |
| Анализ бизнес-процесов | | 16 344 | 4 492 | - | 20 836 |
| | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | 16 3441 | 20 836 | ||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 330 | - | - |
| Расходы на освоение природных ресурсов | |||||
| Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Справочно. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | - | - | ||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | - | - | ||
| Финансовые вложения | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетно го года | на конец отчетного периода | на начало отчетно го года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 998 333 | 4 869 917 | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 614 159 | 4 480 836 | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 142 | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 168 517 | 18 482 | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 168 517 | 18 482 | - | - |
| Предоставленные займы | 525 | 1 218 602 | 889 980 | - | - |
| Депозитные вклады | 530 | - | - | 1 525 472 | 500 000 |
| Прочие | 535 | - | | 13 735 | 128 627 |
| Итого | 540 | 2 385 594 | 5 778 379 | 1 539 207 | 628 627 |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | 367 255 | 372 163 | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - |
| Прочие | 565 | - | - | - | - |
| Итого | 570 | 367 255 | 372 163 | - | - |
| СПРАВОЧНО. | | | | | |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | (105 676) | 4 908 | - | - |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - |
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||
| Наименование показателя | Код строки: | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 18 825 883 | 17 722 793 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 7 474 071 | 5 886 199 |
| авансы выданные | 612 | 1 712 197 | 2 637 625 |
| прочая | 613 | 9 639 615 | 9 198 969 |
| долгосрочная - всего | 620 | - | - |
| в том числе: | | | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | - | - |
| авансы выданные | 622 | - | - |
| прочая | 623 | - | - |
| Итого | 630 | 18 825 883 | 17 722 793 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 9 216 750 | 9 133 205 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 5 265 762 | 5 402 019 |
| авансы полученные | 642 | 293 675 | 462 486 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 1 413 738 | 109 452 |
| кредиты | 644 | 1 727 967 | 1 734 889 |
| займы | 645 | - | - |
| прочая | 646 | 515 608 | 1 424 359 |
| долгосрочная - всего | 650 | 2 766 817 | 749 449 |
| в том числе: | | | |
| Кредиты | 651 | 1 960 536 | - |
| займы | 652 | - | - |
| Прочая | 653 | 806 281 | 749 449 |
| ИТОГО | 660 | 11 983 567 | 9 882 654 |
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 26 671 952 | 23 006 041 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 6 483 911 | 5 971 386 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 1 397 951 | 1 302 654 |
| Амортизация | 740 | 797 431 | 727 163 |
| Прочие затраты | 750 | 28 401 905 | 28 551 150 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 63 753 150 | 59 558 394 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | - | - |
| расходов будущих периодов | 766 | (48 732) | 10 995 |
| резерв предстоящих расходов | 767 | - | - |
| Обеспечения | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Полученные - всего | 810 | 361 425 | 759 048 | ||
| в том числе: | | | | ||
| векселя | 811 | 57 658 | 51 252 | ||
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | - | - | ||
| из него: | | | | ||
| объекты основных средств | 821 | - | - | ||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - | ||
| прочее | 823 | - | - | ||
| Выданные – всего | 830 | 1 163 761 | 1 362 460 | ||
| в том числе: | | | | ||
| векселя | 831 | 42 549 | 57 658 | ||
| Имущество, переданное в залог | 840 | 254 779 | 254 779 | ||
| из него: | | | - | ||
| объекты основных средств | 841 | 254 779 | 254 779 | ||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - | ||
| прочее | 843 | - | - | ||
| Государственная помощь | |||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 160 | 220 | ||
| в том числе: МОБ резерв | | 160 | 220 | ||
| целевое пособие - прочие | | | | ||
| | | На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | - | - | - | - |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» за 2006 год
Кредитные договора, сумма основного долга по которым 41
составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента 41
В отчетном квартале кредитных договоров сумма основного долга по которым 41
Управление рисками 42
Отраслевые риски 42
Эксплуатационный риск на воздушном транспорте 43
Предупреждение 43
Снижение финансовых последствий 43
Управление рисками 43
при обеспечении безопасности полетов 43
Управление рисками 43
в авиационной безопасности 43
Управление рисками 43
влияния человеческого фактора 43
Управление рисками 43
при техническом обслуживании воздушного судна 43
Управление рисками 43
при наземном обслуживании воздушного судна 43
Управление эксплуатационным риском на этапе предупреждения 43
Программы страхования 44
Авиационное страхование 44
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц: 47
Общее развитие отрасли
48
Реализация стратегической концепции: итоги 2006 года 48
Строительство терминала Шереметьево-3 49
Расширение парка современных воздушных судов 50
Вступление и работа в альянсе SkyTeam 50
Повышение конкурентоспособности продукта авиакомпании 50
Программа «Аэрофлот Бонус» 51
Развитие информационных технологий 51
Отдел ценных бумаг департамента акционерной собственности 52
Внутренние перевозки 82
Международные перевозки 83
Сотрудничество с авиакомпаниями-партнерами 83
Положение Аэрофлота в отрасли 84
Планы развития сети маршрутов на 2007 год 94
Колтович Сергей Анатольевич 99
Коротяев Владимир Михайлович 106
Канищев Александр Алексеевич 106
Смирнов Владимир Владимирович 106
Кожин Анатолий Евгеньевич 106
Пронюк Ярослав Ярославович 106
Смуров Дмитрий Анатольевич 106
Соловьев Николай Алексеевич 106
Тиличенко Валерий Александрович 107
Александровский Сергей Владимирович 107
Акимова Нина Федоровна 107
Вложения в ценные бумаги 125
ЗАО «Шеротель» - предоставленные займы 125
Вложения в ценные бумаги 126
ЗАО «Шеротель» - предоставленные займы 126
Производственно-финансовая деятельность авиакомпании Аэрофлот за период 2001-2006 гг. 129
Основные сведения об ОАО «Аэрофлот» 191
Финансовая деятельность ОАО «Аэрофлот» 192
Учетная политика ОАО «Аэрофлот» на 2006 год 193
V. Баланс ОАО «Аэрофлот» за 2006 год 194
VI. Прибыли и убытки ОАО «Аэрофлот» за 2006 год 200
VII. Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Аэрофлот» за 2006 год 202
VIII. Сведения о независимом аудиторе 203
1.Общие положения 212
2. Организация бухгалтерского учета и документооборота 215
3. Порядок контроля совершаемых хозяйственных операций 221
4. Методы оценки имущества и обязательств 222
5. Нематериальные активы 224
6. Основные средства 228
Учет форменного обмундирования и спецодежды со сроком полезного использования более 12 месяцев 234
Учет форменного обмундирования и спецодежды со сроком полезного использования не более 12 месяцев 235
Учет многоразовой бортовой посуды и БКО со сроком полезного использования более 12 месяцев 235
Учет многоразовой бортовой посуды со сроком полезного использования не более 12 месяцев 236
7. Вложения во внеоборотные активы 237
Строительство объектов основных средств 238
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 239
8. Материально-производственные запасы 240
9. Расходы будущих периодов 243
10. Финансовые вложения 244
11. Займы и кредиты 248
12. Расчеты с дебиторами и кредиторами 251
Доходы от обычных видов деятельности 254
Прочие поступления 259
14. Расходы 262
Расходы по обычным видам деятельности 262
Прочие расходы 267
15. Учет расчетов по налогу на прибыль 268
16. Оценочные резервы 273
Резервы по сомнительным долгам 273
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 273
17.Пересчет в рубли операций, стоимость которых выражена в иностранной валюте 274
18. Изменение Учетной политики 274
Цены обыкновенных акций ОАО «Аэрофлот» 283
Цены глобальных депозитарных расписок ОАО «Аэрофлот» 283