Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеБухгалтерский баланс по счетам второго порядка Бухгалтерский баланс по счетам второго порядка Бухгалтерский баланс по счетам второго порядка |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 3603.67kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
информация об убытках в оценке кредитной организации – эмитента по финансовым вложениям:
Убытков не имеется.
стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми кредитная организация – эмитент произвела расчеты, указанные в настоящем пункте:
Оценка финансовых вложений производилась по ценам внебиржевого рынка по состоянию на 01.01.2004 г.
3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация.
3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.
Для иностранных банков - контрагентов ЗАО РОСЭКСИМБАНК составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которая подтверждается аудиторскими компаниями, осуществляющими обязательный аудит деятельности Банка. Указанная отчетность на русском языке не составляется.
Бухгалтерский баланс по счетам второго порядка
на 01.01.2001 г.
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+
| | Исходящие остатки |
|Нoмер | |
|счета | |
|второго+--------------+--------------+--------------+
|порядка| руб. | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------+--------------+--------------+--------------+
Актив
20202 1198 20441 21639
30102 1365 0 1365
30110 0 752 752
30114 0 43411 43411
30202 5475 0 5475
30204 17170 0 17170
30602 1 0 1
32002 0 0 0
32004 0 2534 2534
32202 0 0 0
32203 15000 0 15000
32302 0 0 0
32303 0 0 0
32310 0 1267 1267
45204 5000 0 5000
45205 0 5632 5632
45206 0 5632 5632
45502 0 0 0
45506 17 0 17
45507 1840 0 1840
45809 0 0 0
45812 15000 5472 20472
45815 58 0 58
47404 0 0 0
47408 0 8 8
47423 13343 578 13921
47427 20 96 116
50101 0 0 0
50102 0 184908 184908
50103 74600 643868 718468
50202 0 0 0
50702 0 13763 13763
50903 183 0 183
51504 1522 0 1522
51505 12178 0 12178
51506 15032 0 15032
60102 2800 0 2800
60202 150 0 150
60204 0 34 34
60304 0 0 0
60306 0 0 0
60308 0 0 0
60310 25 0 25
60312 94 0 94
60314 0 121 121
60323 0 15 15
60401 263 0 263
60402 11795 0 11795
60403 2998 0 2998
60701 0 0 0
60901 296 0 296
61001 0 0 0
61002 181 0 181
61004 168 0 168
61006 63 0 63
61101 2112 0 2112
61202 0 0 0
61401 17 13416 13433
61403 699 0 699
61405 3 1576 1579
61406 0 0 0
61407 0 0 0
70201 0 0 0
70202 0 0 0
70203 0 0 0
70204 0 0 0
70205 0 0 0
70206 0 0 0
70208 0 0 0
70209 0 0 0
70401 0 0 0
70501 2890 0 2890
Итого по активу(баланс)
203556 943524 1147080
Пассив
10201 49000 0 49000
10203 1000 0 1000
10204 1000 0 1000
10601 559 0 559
10701 88209 0 88209
10702 28133 0 28133
10703 35980 0 35980
30109 0 1 1
31302 0 0 0
31303 0 0 0
31409 0 422400 422400
31507 0 281600 281600
32010 25 0 25
32211 150 0 150
32311 13 0 13
40502 387 3 390
40601 0 32 32
40701 71 98 169
40702 32844 86782 119626
40703 384 6 390
40804 1 0 1
40807 0 7 7
42301 1102 26627 27729
42302 0 0 0
42707 0 17179 17179
43801 0 7819 7819
45209 163 0 163
45508 1340 0 1340
45818 15113 0 15113
47405 0 2219 2219
47407 0 0 0
47411 0 2 2
47416 0 0 0
47422 0 0 0
47426 17 13414 13431
50704 1162 0 1162
50904 92 0 92
51510 14366 0 14366
60206 92 0 92
60301 1186 2 1188
60303 0 0 0
60305 0 0 0
60307 0 0 0
60311 0 0 0
60322 0 0 0
60601 24 0 24
60602 4641 0 4641
60603 1119 0 1119
60903 205 0 205
61103 2112 0 2112
61301 20 96 116
61305 126 0 126
61306 0 0 0
61307 0 0 0
70101 0 0 0
70102 0 0 0
70103 0 0 0
70106 0 0 0
70107 0 0 0
70301 8157 0 8157
Итого по пассиву(баланс)
288793 858287 1147080
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу(баланс)
0 0 0
Пассив
Итого по пассиву(баланс)
0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2
90901 0 0 0
90902 7339 0 7339
91202 1 0 1
91207 2 0 2
91301 5000 39424 44424
91302 0 0 0
91305 41000 0 41000
91307 12044 27174 39218
91401 86144 197120 283264
91503 10601 0 10601
91604 553 0 553
Итого по активу(баланс)
222960 263718 486678
99998 60274 0 60274
Пассив
91003 0 0 0
91004 0 0 0
91404 0 35677 35677
91901 18747 0 18747
91902 5850 0 5850
итого по пассиву(баланс)
451001 35677 486678
99999 426404 0 426404
Г. Срочные операции
Актив
93001 105820 19712 125532
93202 0 0 0
93301 0 0 0
93302 0 150529 150529
93303 0 0 0
93306 0 0 0
93307 0 135558 135558
93308 0 0 0
93501 0 0 0
93502 0 153167 153167
93503 0 0 0
93506 0 0 0
93507 0 138434 138434
93508 0 0 0
93801 0 0 0
Итого по активу(баланс)
105820 597400 703220
Пассив
96001 20020 104192 124212
96002 0 0 0
96301 0 0 0
96302 0 153167 153167
96303 0 0 0
96306 0 0 0
96307 0 138434 138434
96308 0 0 0
96501 0 0 0
96502 0 150529 150529
96503 0 0 0
96506 0 0 0
96507 0 135558 135558
96508 0 0 0
96801 1320 0 1320
Итого по пассиву(баланс)
21340 681880 703220
Д. Счета ДЕПО (в штуках)
Актив
98000 17
98010 29821347
Итого по активу(баланс)
29821364
Пассив
98040 107242
98050 22987899
98070 6726223
Итого по пассиву(баланс)
29821364
Бухгалтерский баланс по счетам второго порядка
на 01.01.2002 г.
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+
| | Исходящие остатки |
|Нoмер | |
|счета | |
|второго+--------------+--------------+--------------+
|порядка| руб. | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------+--------------+--------------+--------------+
Актив
20202 467 20176 20643
30102 1332 0 1332
30110 0 136088 136088
30114 0 5249 5249
30202 4300 0 4300
30204 15036 0 15036
30602 19 0 19
32002 0 0 0
32003 49000 0 49000
32004 15000 23841 38841
32202 0 0 0
32203 0 0 0
32301 0 0 0
32310 0 1356 1356
32401 0 0 0
32802 0 6822 6822
45205 0 0 0
45206 20000 23208 43208
45507 726 0 726
45606 0 128872 128872
45812 15000 0 15000
45815 121 0 121
47001 0 603 603
47404 0 0 0
47408 0 0 0
47417 0 9 9
47423 13343 0 13343
47427 330 1096 1426
47502 43 311 354
50101 0 0 0
50102 50830 672694 723524
50103 0 0 0
50202 0 0 0
50903 183 0 183
51103 0 34 34
51505 0 0 0
51506 15033 0 15033
51508 6850 0 6850
51509 6850 0 6850
60102 2800 0 2800
60202 150 0 150
60302 0 0 0
60304 339 0 339
60306 3 0 3
60308 0 0 0
60310 33 0 33
60312 395 0 395
60314 0 26 26
60323 8 0 8
60401 10596 0 10596
60402 23851 0 23851
60403 2926 0 2926
60701 0 0 0
60901 500 0 500
61001 0 0 0
61002 161 0 161
61003 0 0 0
61004 97 0 97
61006 60 0 60
61101 1561 0 1561
61202 0 0 0
61403 991 0 991
61405 75 2660 2735
61406 0 0 0
61407 0 0 0
70201 0 0 0
70202 0 0 0
70203 0 0 0
70204 0 0 0
70205 0 0 0
70206 0 0 0
70208 0 0 0
70209 0 0 0
70401 38044 0 38044
70501 0 0 0
итого по активу(баланс)
297053 1023045 1320098
Пассив
10201 49000 0 49000
10203 1000 0 1000
10204 1000 0 1000
10601 6882 0 6882
10701 89262 0 89262
10702 23629 0 23629
10703 39141 0 39141
30109 0 1 1
31220 0 301400 301400
31302 0 0 0
31303 0 0 0
31405 0 63294 63294
31409 0 301400 301400
31502 0 0 0
31503 0 0 0
32015 878 0 878
32311 14 0 14
32801 182 59 241
40306 0 128872 128872
40502 68684 3 68687
40701 181 94 275
40702 29624 81352 110976
40703 61 7 68
40807 0 5 5
42301 1238 28483 29721
42707 0 12775 12775
43801 258 20711 20969
45215 432 0 432
45515 389 0 389
45818 15121 0 15121
47008 6 0 6
47405 0 56 56
47407 0 0 0
47411 0 2 2
47416 2 0 2
47422 0 0 0
47425 2669 0 2669
47426 43 7131 7174
47501 148 1037 1185
50904 92 0 92
51510 28733 0 28733
60206 75 0 75
60301 597 0 597
60303 0 0 0
60305 0 0 0
60309 0 0 0
60322 3 0 3
60602 11268 0 11268
60603 865 0 865
60903 218 0 218
61103 1561 0 1561
61201 0 0 0
61305 160 0 160
61306 0 0 0
61307 0 0 0
70101 0 0 0
70102 0 0 0
70103 0 0 0
70106 0 0 0
70107 0 0 0
70301 0 0 0
итого по пассиву (баланс)
373416 946682 1320098
Б. Счета доверительного управления
Актив
итого по активу(баланс)
0 0 0
Пассив
итого по пассиву(баланс)
0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2
90902 215 0 215
90908 0 1313 1313
91202 2 0 2
91207 2 0 2
91305 42340 2540072 2582412
91307 32325 55725 88050
91401 19693 470937 490630
91503 113703 0 113703
91504 49 0 49
91604 6574 0 6574
итого по активу(баланс)
419135 3068047 3487182
99998 204230 0 204230
Пассив
91003 0 0 0
91010 0 0 0
91404 258 203972 204230
итого по пассиву(баланс)
3283210 203972 3487182
99999 3282952 0 3282952
Г. Срочные операции
Актив
93001 75470 0 75470
93301 0 0 0
93302 0 0 0
93303 0 0 0
93306 0 0 0
93307 0 0 0
93501 0 0 0
93502 0 18004 18004
93503 0 0 0
93506 0 0 0
93507 0 0 0
93801 0 0 0
итого по активу
75470 18004 93474
Пассив
96001 0 75444 75444
96301 0 0 0
96302 0 18004 18004
96303 0 0 0
96306 0 0 0
96307 0 0 0
96501 0 0 0
96502 0 0 0
96503 0 0 0
96506 0 0 0
96507 0 0 0
96801 26 0 26
итого по пассиву
26 93448 93474
Д. Счета ДЕПО (в штуках)
Актив
98000 17
98010 22273782
итого по активу(баланс)
22273799
Пассив
98050 6300499
98070 15973300
итого по пассиву(баланс)
22273799
Бухгалтерский баланс по счетам второго порядка
на 01.01.2003 г.
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+
| | Исходящие остатки |
|Номер | |
|счета | |
|второго+--------------+--------------+--------------+
|порядка| руб. | ин.вал., | ИТОГО |
| | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+-------+--------------+--------------+--------------+
А. Балансовые счета.
Актив
20202 1048 22680 23728
30102 21053 0 21053
30110 0 2266 2266
30114 0 88922 88922
30202 18367 0 18367
30204 15120 0 15120
30208 0 0 0
30221 0 0 0
30402 0 0 0
30602 1 0 1
32002 0 0 0
32003 55000 0 55000
32004 0 45028 45028
32005 0 0 0
32202 0 0 0
32203 0 0 0
32204 0 0 0
32205 0 0 0
32301 0 0 0
32310 0 954 954
32401 0 0 0
32501 0 0 0
32802 0 3388 3388
45507 362 0 362
45606 0 235046 235046
45812 15000 0 15000
45815 197 0 197
47404 0 0 0
47408 0 0 0
47417 0 9 9
47423 13343 636 13979
47427 0 1619 1619
47502 0 70 70
50104 54419 0 54419
50112 0 0 0
50113 0 0 0
50205 0 577473 577473
50209 0 0 0
50406 33 2353 2386
50706 183 0 183
50708 0 43 43
50905 9 0 9
51406 0 4896 4896
51508 7488 0 7488
51509 23920 0 23920
52502 0 0 0
60102 2800 0 2800
60202 150 0 150
60302 0 0 0
60304 269 0 269
60306 0 0 0
60308 0 0 0
60310 42 0 42
60312 95 0 95
60314 0 0 0
60323 8 0 8
60401 10604 0 10604
60402 24542 0 24542
60403 2935 0 2935
60701 15 0 15
60901 1424 0 1424
61001 0 0 0
61002 160 0 160
61003 0 0 0
61004 96 0 96
61006 10 0 10
61101 1491 0 1491
61202 0 0 0
61204 0 0 0
61402 0 0 0
61403 280 0 280
61406 0 0 0
70201 0 0 0
70202 0 0 0
70203 0 0 0
70204 0 0 0
70205 0 0 0
70206 0 0 0
70208 0 0 0
70209 0 0 0
70401 0 0 0
70402 0 0 0
70501 10605 0 10605
70502 0 0 0
Итого по активу(баланс)
281069 985383 1266452
Пассив
10201 49700 0 49700
10203 300 0 300
10204 1000 0 1000
10601 6890 0 6890
10701 51000 0 51000
10702 16232 0 16232
10703 39359 0 39359
30109 0 0 0
30122 0 0 0
30220 0 0 0
30222 0 0 0
30223 0 0 0
31219 0 0 0
31220 0 317844 317844
31302 0 0 0
31303 0 0 0
31304 0 0 0
31404 0 0 0
31405 0 0 0
31406 0 0 0
31409 0 158922 158922
31502 0 0 0
31503 0 0 0
31506 0 0 0
31507 0 0 0
31702 0 0 0
32015 1000 0 1000
32211 0 0 0
32311 10 0 10
32801 0 52 52
40306 0 235046 235046
40502 7039 0 7039
40602 0 0 0
40701 189 0 189
40702 120203 61928 182131
40703 544 7 551
40807 0 11 11
42101 0 0 0
42301 2715 32662 35377
42701 0 0 0
42707 0 7554 7554
43801 0 55232 55232
45515 199 0 199
45818 15197 0 15197
47403 0 0 0
47405 0 0 0
47407 83 0 83
47411 0 0 0
47416 0 0 0
47422 0 6 6
47425 13343 0 13343
47426 0 3458 3458
47501 0 1567 1567
50111 0 0 0
50405 0 0 0
50709 183 0 183
51410 49 0 49
51510 28733 0 28733
60105 0 0 0
60206 150 0 150
60301 694 0 694
60303 0 0 0
60305 0 0 0
60307 0 0 0
60309 0 0 0
60311 0 0 0
60313 0 0 0
60320 0 0 0
60322 0 0 0
60601 106 0 106
60602 12525 0 12525
60603 1054 0 1054
60903 519 0 519
61103 1491 0 1491
61201 0 0 0
61203 0 0 0
61302 2675 0 2675
61304 0 0 0
61306 0 0 0
70101 0 0 0
70102 0 0 0
70103 0 0 0
70104 0 0 0
70106 0 0 0
70107 0 0 0
70301 18981 0 18981
70302 0 0 0
Итого по пассиву(баланс)
392163 874289 1266452
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу(баланс)
0 0 0
Пассив
Итого по пассиву(баланс)
0 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2
90702 0 0 0
90901 0 0 0
90902 1060 0 1060
90908 0 1641 1641
91007 0 0 0
91008 0 0 0
91102 0 0 0
91203 0 0 0
91207 2 0 2
91305 42017 2790670 2832687
91307 670 0 670
91401 0 437939 437939
91503 113703 0 113703
91504 49 0 49
91604 6585 0 6585
91803 3 0 3
Итого по активу(баланс)
642283 3230250 3872533
99998 478192 0 478192
Пассив
91003 0 0 0
91004 0 0 0
91010 0 0 0
91404 0 478192 478192
Итого по пассиву(баланс)
3394341 478192 3872533
99999 3394341 0 3394341
Г. Срочные операции
Актив
93001 111245 0 111245
93002 0 0 0
93201 0 0 0
93202 0 0 0
93301 0 0 0
93302 0 0 0
93303 0 0 0
93304 0 0 0
93305 0 0 0
93306 0 0 0
93307 0 0 0
93308 0 0 0
93309 0 0 0
93501 0 0 0
93502 0 0 0
93503 0 0 0
93504 0 0 0
93505 0 0 0
93506 0 0 0
93507 0 0 0
93508 0 0 0
93509 0 0 0
93601 0 0 0
93602 0 0 0
93603 0 0 0
93604 0 0 0
93605 0 0 0
93701 0 0 0
93702 0 0 0
93703 0 0 0
93704 0 0 0
93801 0 0 0
Итого по активу(баланс)
111245 0 111245
Пассив
96001 0 111245 111245
96002 0 0 0
96201 0 0 0
96202 0 0 0
96301 0 0 0
96302 0 0 0
96303 0 0 0
96304 0 0 0
96305 0 0 0
96306 0 0 0
96307 0 0 0
96308 0 0 0
96309 0 0 0
96501 0 0 0
96502 0 0 0
96503 0 0 0
96504 0 0 0
96505 0 0 0
96506 0 0 0
96507 0 0 0
96508 0 0 0
96509 0 0 0
96601 0 0 0
96602 0 0 0
96603 0 0 0
96604 0 0 0
96605 0 0 0
96701 0 0 0
96702 0 0 0
96703 0 0 0
96704 0 0 0
96801 0 0 0
Итого по пассиву(баланс)
0 111245 111245
Д. Счета ДЕПО (в штуках)
Актив
98000 17
98010 23452882
98015 0
98020 0
Итого по активу(баланс)
23452899
Пассив
98040 0
98050 12389599
98070 10973300
98090 90000
Итого по пассиву(баланс)
23452899