Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОтчет о прибылях и убытках |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 3603.67kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 1 Января 2002г.
Форма No102
тыс.руб.
+---+------------------------------+-----+------------------------------------------+
| | | | Суммы в рублях от операций| |
| N | Наименование статей |Сим- +---------------------------| Всего |
|п/п| |волы |в тыс.рублях |в ин.валюте и| |
| | | | |драг.металлах| |
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
1. Д О Х О Д Ы Б А Н К О В |
1. Проценты, полученные за предоставленные кредиты |
(балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) |
1. Минфину России |11101| 0| 0| 0|
2. Финансовым органам субъектов |11102| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
3. Государственным внебюджетным |11103| 0| 0| 0|
фондам РФ | | | | |
4. Внебюджетным фондам субъектов |11104| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
5. Финансовым организациям, |11105| 0| 0| 0|
наход.в федерал. собственности| | | | |
6. Коммерческим предприятиям и |11106| 0| 0| 0|
организациям, находящимся в | | | | |
федеральной собственности | | | | |
7. Некоммерческим организациям, |11107| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
8. Финансовым организациям, нахо-|11108| 0| 0| 0|
дящимся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
9. Коммерческим предприятиям и |11109| 0| 0| 0|
организациям, находящимся в | | | | |
государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
10. Некоммерческим организациям, |11110| 0| 0| 0|
находящимся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
11. Негосударственным финансовым |11111| 0| 0| 0|
организациям | | | | |
12. Негосударственным коммерческим|11112| 896| 1703| 2599|
предприятиям и организациям | | | | |
13. Негосударственным |11113| 0| 0| 0|
некоммерческим организациям | | | | |
14. Физическим лицам - |11114| 0| 0| 0|
предпринимателям | | | | |
15. Гражданам (физическим лицам) |11115| 57| 0| 57|
16. Юридическим лицам-нерезидентам|11116| 0| 0| 0|
17. Физическим лицам -нерезидентам|11117| 0| 0| 0|
18. Кредитным организациям |11118| 2011| 172| 2183|
19. Банкам - нерезидентам |11119| 0| 0| 0|
Итого по символам 11101-11119| 2964| 1875| 4839|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) |
1. Минфином России |11201| 0| 0| 0|
2. Финансовыми органами субъектов|11202| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
3. Государственными внебюджетными|11203| 0| 0| 0|
фондами РФ | | | | |
4. Внебюджетными фондами субъект-|11204| 0| 0| 0|
ов РФ и местных органов власти| | | | |
5. Финансовыми организациями, |11205| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
6. Коммерческими предприятиями и |11206| 0| 0| 0|
организациями, находящимися в | | | | |
федеральной собственности | | | | |
7. Некоммерческими организациями,|11207| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
8. Финансовыми организациями, |11208| 0| 0| 0|
находящимися в государственной| | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
9. Коммерческими предприятиями |11209| 0| 0| 0|
и организациями, находящимися | | | | |
в государственной (кроме | | | | |
федеральной) собственности | | | | |
10. Некоммерческими |11210| 0| 0| 0|
организациями, находящимися в | | | | |
государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
11. Негосударственными |11211| 0| 0| 0|
финансовыми организациями | | | | |
12. Негосударственными |11212| 0| 39| 39|
коммерческими предприятиями и | | | | |
организациями | | | | |
13. Негосударственными |11213| 0| 0| 0|
некоммерческими организациями | | | | |
14. Физическими лицами - |11214| 0| 0| 0|
предпринимателями | | | | |
15. Гражданами (физическими |11215| 0| 0| 0|
лицами) | | | | |
16. Юридическими лицами - |11216| 0| 0| 0|
нерезидентами | | | | |
17. Физическими лицами - |11217| 0| 0| 0|
нерезидентами | | | | |
18. Кредитными организациями |11218| 0| 0| 0|
19. Банками - нерезидентами |11219| 0| 0| 0|
Итого по символам 11201-11219| 0| 39| 39|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
3. Полученные просроченные проценты от: |
1. Минфина России |11301| 0| 0| 0|
2. Финансовых органов субъектов |11302| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
3. Государственных внебюджетных |11303| 0| 0| 0|
фондов РФ | | | | |
4. Внебюджетных фондов субъектов |11304| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
5. Финансовых организаций, |11305| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
6. Коммерческих предприятий и |11306| 0| 0| 0|
организаций, находящихся в | | | | |
федеральной собственности | | | | |
7. Некоммерческих организаций, |11307| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
8. Финансовых организаций, |11308| 0| 0| 0|
находящихся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
9. Коммерческих предприятий |11309| 0| 0| 0|
и организаций, находящихся в | | | | |
государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
10. Некоммерческих организаций, |11310| 0| 0| 0|
находящихся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
11. Негосударственных финансовых |11311| 0| 0| 0|
организаций | | | | |
12. Негосударственных коммерческих|11312| 0| 0| 0|
предприятий и организаций | | | | |
13. Негосударственных |11313| 0| 0| 0|
некоммерческих организаций | | | | |
14. Физических лиц - |11314| 0| 0| 0|
предпринимателей | | | | |
15. Граждан (физических лиц) |11315| 0| 0| 0|
16. Юридических лиц - нерезидентов|11316| 0| 0| 0|
17. Физических лиц - нерезидентов|11317| 0| 0| 0|
18. Кредитных организаций |11318| 0| 0| 0|
19. Банков - нерезидентов |11319| 0| 0| 0|
Итого по символам 11301-11319| 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств |
1. Минфина России |11401| 0| 0| 0|
2. Финансовых органов субъектов |11402| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
3. Государственных внебюджетных |11403| 0| 0| 0|
фондов РФ | | | | |
4. Внебюджетных фондов субъектов |11404| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
5. Финансовых организаций, |11405| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
6. Коммерческих предприятий и |11406| 0| 0| 0|
организаций, находящихся в | | | | |
федеральной собственности | | | | |
7. Некоммерческих организаций, |11407| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
8. Финансовых организаций, |11408| 0| 0| 0|
находящихся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
9. Коммерческих предприятий |11409| 0| 0| 0|
и организаций, находящихся в | | | | |
государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
10. Некоммерческих организаций, |11410| 0| 0| 0|
находящихся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
11. Негосударственных финансовых |11411| 0| 0| 0|
организаций | | | | |
12. Негосударственных коммерческих|11412| 0| 0| 0|
предприятий и организаций | | | | |
13. Негосударственных |11413| 0| 0| 0|
некоммерческих организаций | | | | |
14. Юридических лиц - нерезидентов|11414| 0| 0| 0|
15. Кредитных организаций |11415| 0| 4| 4|
16. Банков - нерезидентов |11416| 0| 0| 0|
Итого по символам 11401-11416| 0| 4| 4|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
5. Проценты, полученные по открытым счетам |
1. В Банке России и его учрежд-ях|11501| 0| 0| 0|
2. В кредитн.орган.и их учрежд-ях|11502| 0| 695| 695|
3. В банках - нерезидентах |11503| 0| 2| 2|
Итого по символам 11501-11503| 0| 697| 697|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
6. Проценты, полученные по депозитам (если депозиты предусмотрены договором), |
включая суточные, и иным размещенным средствам |
1. В Банке России и его учрежд-ях|11601| 0| 0| 0|
2. В кредит.организ.и их учреж-ях|11602| 92| 5| 97|
3. В банках - нерезидентах |11603| 0| 2044| 2044|
Итого по символам 11601-11603| 92| 2049| 2141|
Итого по подразделу | 3056| 4664| 7720|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
(балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства |
1. Российской Федерации |12101| 12602| 10978| 23580|
2. Субъектов РФ и мест.орг.власти|12102| 0| 0| 0|
3. Кредитных организаций |12103| 0| 0| 0|
4. Прочие долговые обязательства |12104| 0| 0| 0|
5. Иностранных государств |12105| 0| 34| 34|
6. Банков - нерезидентов |12106| 0| 0| 0|
7. Прочие долговые обязательства |12107| 0| 2322| 2322|
нерезидентов | | | | |
Итого по символам 12101-12107| 12602| 13334| 25936|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Процентный доход по векселям |
1. Органов федеральной власти |12201| 0| 0| 0|
2. Органов власти субъектов РФ, |12202| 0| 0| 0|
местных органов власти | | | | |
3. Кредитных организаций |12203| 0| 0| 0|
4. Прочим векселям |12204| 0| 0| 0|
5. Органов государственной власти|12205| 0| 0| 0|
иностранных государств | | | | |
6. Органов местной власти |12206| 0| 0| 0|
иностранных государств | | | | |
7. Банков - нерезидентов |12207| 0| 0| 0|
8. Прочим векселям нерезидентов |12208| 0| 0| 0|
Итого по символам 12201-12208| 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
3. Дисконтный доход по векселям |
1. Органов федеральной власти |12301| 0| 0| 0|
2. Органов власти субъектов РФ, |12302| 0| 0| 0|
местных органов власти | | | | |
3. Кредитных организаций |12303| 0| 0| 0|
4. Прочим векселям |12304| 0| 0| 0|
5. Органов государственной власти|12305| 0| 0| 0|
иностранных государств | | | | |
6. Органов местной власти иност- |12306| 0| 0| 0|
ранных государств | | | | |
7. Банков - нерезидентов |12307| 0| 0| 0|
8. Прочим векселям нерезидентов |12308| 0| 0| 0|
Итого по символам 12301-12308| 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
4. Доходы от перепродажи, погашении ценных бумаг |
1. Российской Федерации |12401| 1| 84459| 84460|
2. Субъектов РФ и мест.орг.власти|12402| 0| 0| 0|
3. Кредитных организаций |12403| 0| 0| 0|
4. Прочих ценных бумаг |12404| 204| 0| 204|
5. Иностранных государств |12405| 0| 11| 11|
6. Банков - нерезидентов |12406| 0| 0| 0|
7. Прочих ценных бумаг нерезид-ов|12407| 0| 6356| 6356|
Итого по символам 12401-12407| 205| 90826| 91031|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции |
1. Кредитных организаций |12501| 0| 0| 0|
2. Прочие акции |12502| 0| 0| 0|
3. Банков - нерезидентов |12503| 0| 0| 0|
4. Прочие акции нерезидентов |12504| 0| 0| 0|
Итого по символам 12501-12504| 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
1. Доходы от переоценки цен.бумаг|12601| 10773| 0| 10773|
2. Комиссия, полученная по опера-|12602| 1030| 12| 1042|
циям с ценными бумагами | | | | |
3. Доходы по другим операциям с |12603| 0| 0| 0|
ценными бумагами | | | | |
4. Доходы по операциям РЕПО |12604| 0| 175| 175|
Итого по символам 12601-12604| 11803| 187| 11990|
Итого по подразделу | 24610| 104347| 128957|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими |
валютными ценностями (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой |
1. По обменным операциям с иност-|13101| 0| 0| 0|
ранной валютой | | | | |
2. По операциям на валютн.биржах |13102| 0| 0| 0|
3. По другим операциям |13103| 4272| 0| 4272|
Итого по символам 13101-13103| 4272| 0| 4272|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
1. Доходы от переоценки счетов |13201| 230173| 0| 230173|
в иностранной валюте | | | | |
Итого по подразделу | 234445| 0| 234445|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка) |
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности |
1. Дочерних и зависимых банков |14101| 0| 0| 0|
2. Дочерних и зависимых организац|14102| 0| 0| 0|
3. Дочерних и зависимых банков - |14103| 0| 0| 0|
нерезидентов | | | | |
4. Дочерних и зависимых организа-|14104| 0| 0| 0|
ций - нерезидентов | | | | |
Итого по символам 14101-14104| 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале |
1. Неакционерных банков |14201| 0| 0| 0|
2. Предприятий и организаций |14202| 0| 0| 0|
3. Неакционер.банков-нерезидентов|14203| 0| 0| 0|
4. Фирм - нерезидентов |14204| 0| 0| 0|
5. Своих филиалов,нах.в др.стране|14205| 0| 0| 0|
Итого по символам 14201-14205| 0| 0| 0|
Итого по подразделу | 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
5. Доходы по организациям банков (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от деятельности |
1. Банковских учебных заведений |15101| 0| 0| 0|
2 Организаций кредит.организации|15102| 0| 0| 0|
Итого по символам 15101-15102| 0| 0| 0|
Итого по подразделу | 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по: |
1. Кредитным операциям |16101| 82| 52| 134|
2. Расчетным операциям |16104| 0| 0| 0|
3. Другим операциям |16105| 0| 31| 31|
Итого по символам 16101-16105| 82| 83| 165|
Итого по подразделу | 82| 83| 165|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов |
1. Под возможные потери по ссудам|17101| 3630| 0| 3630|
2. Под возможное обесценение цен-|17102| 1179| 0| 1179|
ных бумаг | | | | |
3. По другим операциям |17103| 5112| 0| 5112|
Итого по символам 17101-17103| 9921| 0| 9921|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Комиссия полученная |
1. По кассовым операциям |17201| 103| 14| 117|
2. По операциям инкассации |17202| 0| 0| 0|
3. По расчетным операциям |17203| 227| 695| 922|
4. По выданным гарантиям |17204| 41| 3113| 3154|
5. По другим операциям |17205| 15| 5669| 5684|
Итого по символам 17201-17205| 386| 9491| 9877|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
3. Другие полученные доходы |
1. От реализации (выбытия) имуще-|17301| 3425| 0| 3425|
ства кредитной организации | | | | |
2. От списания кредиторской задо-|17302| 0| 0| 0|
лженности | | | | |
3. От клиентов в возмещение банку|17303| 3| 98| 101|
телеграфных и других расxoдов | | | | |
4. От доставки банковских докуме-|17304| 0| 0| 0|
нтов (кроме инкассации) | | | | |
5. От операций с драгоц.металлами|17305| 0| 0| 0|
6. От оприходования излишков ден-|17306| 0| 0| 0|
ежной наличности,мат.ценностей| | | | |
7. От сдачи имущества в аренду |17307| 0| 0| 0|
8. От проведения факторинговых, |17308| 0| 0| 0|
форфейтинговых операций | | | | |
9. От проведен.лизинговых операц.|17309| 0| 0| 0|
10. От проведения операций по до- |17310| 0| 0| 0|
верительному управл.имуществом| | | | |
11. От проведения операций с |17311| 0| 0| 0|
опционами | | | | |
12. От проведения форвардных |17312| 0| 0| 0|
операций | | | | |
13. От проведения фьючерсных |17313| 0| 0| 0|
операций | | | | |
14. От проведения операций СВОП |17314| 0| 0| 0|
15. Доходы по кредитным операциям |17315| 0| 0| 0|
прошлых лет, поступившие в | | | | |
отчетном году | | | | |
16. Другие доходы прошлых лет, вы-|17316| 16| 0| 16|
явленные в отчетном году | | | | |
17. Доходы, полученные за обработ-|17317| 3| 0| 3|
ку документов, обслуживание | | | | |
вычислительной техники, от | | | | |
информационных услуг | | | | |
18. Другие доходы |17318| 40| 0| 40|
19. Доходы в виде возврата сумм из|17323| 0| 0| 0|
бюджета за переплату налога на| | | | |
прибыль | | | | |
Итого по символам 17301-17323| 3487| 98| 3585|
Итого по подразделу | 13794| 9589| 23383|
Всего доходов |10000| 275987| 118683| 394670|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Р А С Х О Д Ы Б А Н К О В |
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
(балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) |
1. Банку России |21101| 0| 0| 0|
2. Кредитным организациям |21102| 853| 33| 886|
3. Банкам - нерезидентам |21103| 0| 37221| 37221|
4. Другим кредиторам |21104| 0| 0| 0|
Итого по символам 21101-21104| 853| 37254| 38107|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам |
1. Банку России |21201| 0| 0| 0|
2. Кредитным организациям |21202| 0| 0| 0|
3. Банкам - нерезидентам |21203| 0| 0| 0|
4. Другим кредиторам |21204| 0| 0| 0|
Итого по символам 21201-21204| 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
3. Уплаченные просроченные проценты |
1. Банку России |21301| 0| 0| 0|
2. Кредитным организациям |21302| 0| 0| 0|
3. Банкам - нерезидентам |21303| 0| 0| 0|
4. Другим кредиторам |21304| 0| 0| 0|
Итого по символам 21301-21304| 0| 0| 0|
Итого по подразделу | 853| 37254| 38107|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
(балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам - клиентам банков |
1. Финансовым организациям, |22101| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
2. Коммерческим предприятиям и |22102| 1| 0| 1|
организациям, находящимся в | | | | |
федеральной собственности | | | | |
3. Некоммерческим организациям, |22103| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
4. Финансовым организациям, нахо-|22104| 0| 0| 0|
дящимся в государственной(кро-| | | | |
ме федеральной) собственности | | | | |
5. Коммерческим предприятиям и |22105| 0| 0| 0|
организациям, находящимся в | | | | |
государственной (кроме | | | | |
федеральной) собственности | | | | |
6. Некоммерческим организациям, |22106| 0| 0| 0|
находящимся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
7. Негосударственным финансовым |22107| 1| 0| 1|
организациям | | | | |
8. Негосударственным коммерческим|22108| 179| 888| 1067|
предприятиям и организациям | | | | |
9. Негосударственным |22109| 1| 0| 1|
некоммерческим организациям | | | | |
10. Кредитным организациям |22110| 0| 0| 0|
11. Банкам - нерезидентам |22111| 0| 0| 0|
12. Физическим лицам - |22112| 0| 0| 0|
предпринимателям | | | | |
13. Физическим лицам - |22113| 0| 0| 0|
предпринимателям -нерезидентам| | | | |
14. Юридическим лицам-нерезидентам|22114| 0| 0| 0|
Итого по символам 22101-22114| 182| 888| 1070|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Проценты, уплаченные по депозитам |
1. Минфину России |22201| 0| 0| 0|
2. Финансовым органам субъектов |22202| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
3. Государственным внебюджетным |22203| 0| 0| 0|
фондам РФ | | | | |
4. Внебюджетным фондам субъектов |22204| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
5. Финансовым организациям, |22205| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
6. Коммерческим предприятиям и |22206| 0| 0| 0|
организациям, находящимся в | | | | |
федеральной собственности | | | | |
7. Некоммерческим организациям, |22207| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
8. Финансовым организациям, нахо-|22208| 0| 0| 0|
дящимся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
9. Коммерческим предприятиям и |22209| 0| 0| 0|
организациям, находящимся в | | | | |
государственной (кроме | | | | |
федеральной) собственности | | | | |
10. Некоммерческим организациям, |22210| 0| 0| 0|
находящимся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
11. Негосударственным финансовым |22211| 142| 0| 142|
организациям | | | | |
12. Негосударственным коммерческим|22212| 0| 0| 0|
предприятиям и организациям | | | | |
13. Негосударственным |22213| 0| 0| 0|
некоммерческим организациям | | | | |
14. Юридическим лицам-нерезидентам|22214| 0| 0| 0|
15. Кредитным организациям (если в|22215| 0| 20489| 20489|
договоре предусмотрен не | | | | |
кредит, а депозит) | | | | |
16. Банкам - нерезидентам (если в |22216| 0| 0| 0|
в договоре предусмотрен не | | | | |
кредит, а депозит) | | | | |
Итого по символам 22201-22216| 142| 20489| 20631|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
З. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам |
1. Минфину России |22301| 0| 1010| 1010|
2. Финансовым органам субъектов |22302| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
3. Государственным внебюджетным |22303| 0| 0| 0|
фондам РФ | | | | |
4. Внебюджетным фондам субъектов |22304| 0| 0| 0|
РФ и местных органов власти | | | | |
5. Финансовым организациям, |22305| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
6. Коммерческим предприятиям и |22306| 0| 0| 0|
организациям, находящимся в | | | | |
федеральной собственности | | | | |
7. Некоммерческим организациям, |22307| 0| 0| 0|
наход.в федераль.собственности| | | | |
8. Финансовым организациям, нахо-|22308| 0| 0| 0|
дящимся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
9. Коммерческим предприятиям и |22309| 0| 0| 0|
организациям, находящимся в | | | | |
государственной (кроме феде- | | | | |
ральной) собственности | | | | |
10. Некоммерческим организациям, |22310| 0| 0| 0|
находящимся в государственной | | | | |
(кр.федеральной)собственности | | | | |
11. Негосударственным финансовым |22311| 0| 0| 0|
организациям | | | | |
12. Негосударственным коммерческим|22312| 1| 165| 166|
предприятиям и организациям | | | | |
13. Негосударственным некоммерчес-|22313| 0| 0| 0|
ким организациям | | | | |
14. Юридическим лицам-нерезидентам|22314| 0| 0| 0|
15. Кредитным организациям |22315| 0| 0| 0|
16. Банкам - нерезидентам |22316| 0| 0| 0|
Итого по символам 22301-22316| 1| 1175| 1176|
Итого по подразделу | 325| 22552| 22877|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
3. Проценты,уплаченные физическим лицам по депозитам(балансовый счет 2 порядка)|
1. Проценты, уплаченные по депозитам |
1. Гражданам (физическим лицам) |23101| 11| 273| 284|
2. Физическим лицам -нерезидентам|23103| 0| 0| 0|
Итого по символам 23101-23103| 11| 273| 284|
Итого по подразделу | 11| 273| 284|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам |
1. Процентный расход по облига-ям|24101| 0| 0| 0|
2. Процентный расход по депозит- |24102| 0| 0| 0|
ным сертификатам | | | | |
3. Процентный расход по сберега- |24103| 0| 0| 0|
тельным сертификатам | | | | |
4. Процентный расход по векселям |24104| 0| 0| 0|
5. Дисконтный расход по векселям |24105| 0| 0| 0|
6. Расходы при перепродаже, пога-|24106| 0| 0| 0|
шении ценных бумаг | | | | |
Итого по символам 24101-24106| 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Другие расходы по операциям с ценными бумагами |
1. Расходы от переоценки ценных |24201| 523| 0| 523|
бумаг | | | | |
2. Комиссия, уплаченная по опера-|24202| 1152| 740| 1892|
циям с ценными бумагами | | | | |
3. Расходы по другим операциям c |24203| 0| 19809| 19809|
ценными бумагами | | | | |
4. Расходы по операциям РЕПО |24204| 0| 1041| 1041|
Итого по символам 24201-24204| 1675| 21590| 23265|
Итого по подразделу | 1675| 21590| 23265|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями |
(балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы, уплаченные по операциям с иностранной валютой |
1. По обменным операциям с иност-|25101| 0| 0| 0|
ранной валютой | | | | |
2. По операциям на валютн.биржах |25102| 203| 0| 203|
3. По другим операциям |25103| 2435| 0| 2435|
Итого по символам 25101-25103| 2638| 0| 2638|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
1. Расходы(результаты)от переоцен|25201| 225823| 0| 225823|
ки счетов в иностранной валюте| | | | |
Итого по подразделу | 228461| 0| 228461|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
6. Расходы на содержание аппарата управления (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата управления |
1. Начисленная заработная плата, |26101| 26779| 0| 26779|
включая премии, входящие в | | | | |
систему оплаты труда | | | | |
2. Премии, не входящие в систему |26102| 0| 0| 0|
оплаты труда, кроме отнесенных| | | | |
за счет фондов спец.назначения| | | | |
3. Начисления на заработную плату|26103| 6564| 0| 6564|
- взносы в государственные и | | | | |
другие фонды по действующему | | | | |
законодательству РФ | | | | |
4. Расходы, связанные с перемеще-|26104| 0| 0| 0|
ниями работников в случаях и | | | | |
размерах, предусмотренных | | | | |
законодательством РФ | | | | |
5. Расходы по подготовке кадров в|26105| 99| 0| 99|
пределах установленных норм, | | | | |
включ.подписку на период.изд. | | | | |
6. Компенсации работникам, кроме |26106| 0| 0| 0|
заработной платы, разрешенные | | | | |
законодательс.РФ,в предел.норм| | | | |
7. Расходов.сред.сверх сумм(норм)| | | | |
разреш.законодательством РФ и | | | | |
нормативными документами | | | | |
соответствующих органов: | | | | |
на подготовку кадров |26107| 0| 0| 0|
на компенсации работникам, |26108| 0| 0| 0|
кроме заработной платы | | | | |
8. Прочие расходы |26109| 0| 0| 0|
Итого по символам 26101-26109| 33442| 0| 33442|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Социально - бытовые расходы |
1. Финансирование других соц.нужд|26214| 909| 0| 909|
Итого по подразделу | 34351| 0| 34351|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
7. Расходы по организациям банков(балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по содержанию |
1. Банковских учебных заведений |27101| 0| 0| 0|
2. Организаций кредитной органи- |27102| 0| 0| 0|
зации | | | | |
Итого по символам 27101-27102| 0| 0| 0|
Итого по подразделу | 0| 0| 0|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка) |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: |
1. Несвоевременное списание |28101| 0| 0| 0|
средств со счетов владельцев и| | | | |
зачисление сумм, причитающихся| | | | |
владельцам счетов | | | | |
2. Неправильное списание или за- |28102| 0| 0| 0|
числение средств по счетам их | | | | |
владельцев | | | | |
3. Неправильное направление (пе- |28103| 0| 0| 0|
ревод) средств, списанных со | | | | |
счетов владельцев | | | | |
4. Нарушение очередности платежей|28104| 0| 0| 0|
5. Несвоевременное сообщение на- |28105| 0| 0| 0|
логовым органам об открытии | | | | |
счетов клиентам | | | | |
6. Нарушение кредитных и депозит-|28106| 128| 0| 128|
ных договоров | | | | |
7. Нарушение расчетов с бюджетом |28107| 2| 0| 2|
в том числе за неправильное |28108| 0| 0| 0|
начис.подох.налога с физ.лиц| | | | |
8. Несвоевременное перечисление |28109| 0| 0| 0|
средств в государственные | | | | |
внебюджетные фонды | | | | |
9. Банку РФ за нарушения порядка |28110| 0| 0| 0|
обязательного резервирования | | | | |
10. Другие нарушения |28111| 206| 0| 206|
из них: Банку России за нару- |28112| 206| 0| 206|
шения пруденциальных норм | | | | |
Итого по симв.(кр.28108) 28101-28111| 336| 0| 336|
Итого по подразделу | 336| 0| 336|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы |
1. Под возможные потери по ссудам|29101| 18033| 0| 18033|
2. Под возм.обесценение цен.бумаг|29102| 0| 0| 0|
3. По другим операциям |29103| 7781| 0| 7781|
Итого по символам 29101-29103| 25814| 0| 25814|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
2. Комиссия уплаченная |
1. По кассовым операциям |29201| 0| 0| 0|
2. По операциям инкассации |29202| 189| 0| 189|
3. По расчетным операциям |29203| 0| 471| 471|
4. По получ.гарантиям,поручит-вам|29204| 0| 15| 15|
5. По другим операциям |29205| 0| 11| 11|
Итого по символам 29201-29205| 189| 497| 686|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
3. Другие операционные расходы |
1. Расходы по оплате за обслужи- |29301| 3594| 0| 3594|
вание вычисл.техники, служебн.| | | | |
автотр.в разреш.случаях,других| | | | |
машин и оборуд,за инфор.услуги| | | | |
2. Расходы по оплате за обработку|29302| 40| 0| 40|
документов и ведение учета | | | | |
3. Расходы по совершению расчет- |29303| 0| 0| 0|
ных операций | | | | |
4. Расходы по изготовлению,приоб-|29304| 169| 0| 169|
ретению и пересылке бланков, | | | | |
вкл.бланки строгой отчетности | | | | |
магнитн.носителей,бумаги,упак.| | | | |
матер.для денеж.билетов,монеты| | | | |
5. Почтовые,телеграфные,телефонн.|29306| 11460| 98| 11558|
расходы, по аренде линий связи| | | | |
6. Амортизац.отчисления(износ)по:| | | | |
основным средствам |29307| 2427| 0| 2427|
в том числе: | | | | |
категория 1 - здания и |29308| 18| 0| 18|
сооружения | | | | |
категория 2 - легковой авто-|29309| 1966| 0| 1966|
транспорт,легкий грузовой ав| | | | |
тотранспорт(грузопод.до 2т),| | | | |
контор.оборуд.и мебель,комп.| | | | |
техника,информационные сист.| | | | |
и системы обработки данных | | | | |
категория 3 - оборудование, |29310| 443| 0| 443|
транспортные средства и дру-| | | | |
гие основные средства, не | | | | |
включенные в 1 и 2 категории| | | | |
долгосрочно арендуемым основ- |29311| 0| 0| 0|
ным средствам | | | | |
машинам,оборудованию,транспорт|29312| 0| 0| 0|
ным средствам,сданным в лизинг| | | | |
малоценным и быстроизнашиваю- |29313| 60| 0| 60|
щимся предметам | | | | |
нематериальным активам |29314| 88| 0| 88|
7. Типографские и канцел.расходы |29315| 136| 0| 136|
8. Ремонт основных средств и МБП |29316| 29| 0| 29|
(кроме автотранспорта) | | | | |
9. Содержание зданий и сооружений|29317| 1023| 0| 1023|
10. Расходы по охране в разрешен- |29318| 157| 0| 157|
ных случаях | | | | |
11. Расходы на форменную и специа-|29319| 0| 0| 0|
льную одежду | | | | |
12. Расходы по рекламе в пределах |29320| 263| 0| 263|
разрешенных сумм | | | | |
13. Представительские расходы в |29321| 13| 0| 13|
пределах разрешенных сумм | | | | |
14. Расходы на служебные командиро|29322| 391| 21| 412|
вки по действующим нормам в РФ| | | | |
15. Расходован.средств сверх сумм | | | | |
(норм),разрешенных законодат- | | | | |
ством РФ и нормативными докум-| | | | |
тами соответствующих органов: | | | | |
на рекламу |29323| 0| 0| 0|
на представительские расходы |29324| 0| 0| 0|
на командировочные расходы |29325| 105| 30| 135|
16. Расходы по пусконалад.работам |29326| 0| 0| 0|
17. Уплаченная госпошлина |29327| 87| 0| 87|
18. Транспортные расходы,кроме от-|29328| 0| 0| 0|
носимых на стоимость ценностей| | | | |
19. Прочие расходы |29329| 506| 0| 506|
Итого (кр.29308-29310) 29301-29329| 20548| 149| 20697|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
4. Другие произведенные расходы |
1. По реализации (выбытию) и спи-|29401| 434| 0| 434|
санию имущества кред. орг-ции | | | | |
из них:по реализации (выбытию)|29417| 434| 0| 434|
не полностью амортизированных | | | | |
основных средств | | | | |
2. По списанию дебиторской задол-|29402| 0| 0| 0|
женности | | | | |
3. По доставке банковск.докум-тов|29403| 0| 0| 0|
4. По операциям с драг.металлами |29404| 0| 0| 0|
5. По списанию недостач, хищений |29405| 0| 0| 0|
денежной наличности,материаль-| | | | |
ных ценностей, сумм по фальши-| | | | |
вым денежным билетам, монетам | | | | |
6. Арендная плата |29406| 22056| 0| 22056|
7. По факторинговым, форфейтинго-|29407| 0| 0| 0|
вым операциям | | | | |
8. По лизинговым операциям |29408| 0| 0| 0|
9. По операциям доверительного |29409| 0| 0| 0|
управления имуществом | | | | |
10. По провед.операций с опционами|29410| 0| 0| 0|
11. По форвардным операциям |29411| 0| 0| 0|
12. По фьючерсным операциям |29412| 0| 0| 0|
13. По операциям СВОП |29413| 0| 0| 0|
14. Расходы по кредитным операциям|29414| 0| 0| 0|
прошлых лет,выявлен.в отч.году| | | | |
15. Другие расходы прошлых лет, |29415| 0| 0| 0|
выявленные в отчетном году | | | | |
16. Налоги,относимые в установлен.|29416| 10224| 0| 10224|
законод-вом случаях на расходы| | | | |
18. Расходы, связанные со списани-|29418| 0| 0| 0|
санием задолженнос.по кредитам| | | | |
при отсутствии (недостаточ-ти)| | | | |
средств резервов и резер.фонда| | | | |
19. Расходы, связанные с выплатой |29419| 0| 0| 0|
сумм по претензиям клиентов, | | | | |
включая кредитные организации | | | | |
20. Судебные издержки и расходы |29420| 0| 0| 0|
по арбитражным делам,связанным| | | | |
с деятельностью банка | | | | |
21. Расходы по аудиторским проверк|29421| 1093| 0| 1093|
22. Расходы по публикации отчет-ти|29422| 7| 0| 7|
23. Другие расходы |29423| 1537| 0| 1537|
24. Расходы за дополнительную пла-|29425| 0| 0| 0|
ту по несвоевременно перечис- | | | | |
ленным платежам в бюджет | | | | |
Итого по символам 29401-29425| 35351| 0| 35351|
Итого по подразделу | 81902| 646| 82548|
Всего расходов |20000| 347914| 82315| 430229|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
3. Результат деятельности |
3.1. Сумма, списанная со сч.70501 и|35001| 0| 0| 2485|
отнесенная непосредс.на убытки| | | | |
3.2. Итого результат по отчету | | | | |
- Прибыль(сим.10000 - сим.20000)|33001| 0| 0| 0|
- Убыток(сим.20000 - сим.10000 и| | | | |
+ cимвол 35001)|33002| 0| 0| 38044|
+---+------------------------------+-----+-------------+-------------+--------------+
С П Р А В К А
1. Финансовый результат деятель- | | |
ности гол. офиса КО: | | |
а) прибыль |31005| 0|
б) убытки |32005| 0|
2. Количество филиалов КО, закон-|31003| 0|
чивших отч. период с прибылью | | |
3. Сумма полученной ими прибыли |31004| 0|
4. Количество филиалов КО, закон-|32003| 0|
чивших отч. период с убытками | | |
3. Сумма допущенного ими убытка |32004| 0|
+---+------------------------------+-----+----------------+