Отчет о движении денежных средств. Примечание
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о движении денежных средств представляет собой таблицу. Вграфе 3 отражаются, 142.79kb.
- Отчет о движении денежных средств" Введение Настоящий стандарт разработан на основе, 194.71kb.
- Комментарии по применению нсбу 7 "Отчет о движении денежных средств" Общие положения, 461.54kb.
- Внешний отчет о движении денежных средств. Внутренний отчет о движении денежных средств, 32.1kb.
- 3. Отчет о движении денежных средств входит в состав бухгалтерской отчетности организации, 109.67kb.
- Отчет о движении денежных средств и его использование для диагностики предприятия, 258.43kb.
- Тема 6 Отчет о движении денежных средств, 68.38kb.
- Отчет о движении денежных средств за январь декабрь 2005 года, 82.86kb.
- Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств ООО, 105.93kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1474.96kb.
Отчет о движении денежных средств.
| | Примечание | | | 2009 | | | 2008 |
| Денежные средства от операционной деятельности | | | | | | | |
| Поступления по процентным платежам | | | 69 394 | | | 64 492 | |
| Выплаты по процентам, кроме процентов по облигационным и прочим займам | | | (13 588) | | | (12 150) | |
| Поступления в форме комиссий, вознаграждений и сборов за оказанные услуги | | | 12 571 | | | 21 771 | |
| Выплаты в форме комиссий, вознаграждений и сборов по оказанным услугам | | | (3 521) | | | (4 358) | |
| Чистый доход/(убыток) по финансовым инструментам, учитываемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, за исключением переоценки | | | 19 043 | | | 12 015 | |
| Чистый доход/(убыток) по валютным операциям, за исключением переоценки | | | 4 200 | | | 3 167 | |
| Другие поступления | | | 205 | | | 141 | |
| Выплаты персоналу, поставщикам и прочие платежи, кроме налогов на прибыль | | | (74 609) | | | (61 499) | |
| Платежи по налогам на прибыль | | | (5 647) | | | (6 230) | |
| Денежный поток от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств | | | 8 048 | | | 17 349 | |
| Уменьшение/(увеличение) обязательных резервов в ЦБ РФ | | | (3 492) | | | 26 669 | |
| Уменьшение/(увеличение) финансовых активов: | | | | | | | |
| • торговых активов | | | 49 944 | | | 186 767 | |
| • кредитов и займов другим банкам | | | (151 748) | | | 124 558 | |
| • кредитов и займов клиентам | | | 286 344 | | | (101 202) | |
| Уменьшение/(увеличение) прочих активов | | | (2 070) | | | (2 478) | |
| Увеличение/(уменьшение) финансовых обязательств: | | | | | | | |
| • средств других банков | | | 272 | | | (82) | |
| • средств клиентов | | | (112 107) | | | (598 310) | |
| • векселей | | | (145 488) | | | (79 618) | |
| Увеличение/(уменьшение) прочих обязательств | | | (320) | | | 616 | |
| Чистый денежный поток от операционной деятельности | | | | (70 617) | | | (425 731) |
| Денежные средства от инвестиционной деятельности | | | | | | | |
| Приобретение основных средств | | | (1 312) | | | (1 841) | |
| Поступления от продажи основных средств | | | 42 | | | - | |
| Поступления от продажи/погашения инвестиционных ценных бумаг | | | 1 796 | | | 449 | |
| Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности | | | | 526 | | | (1 392) |
| Денежные средства от финансовой деятельности | | | | | | | |
| Чистый денежный поток от финансовой деятельности | | | | - | | | - |
| Чистый приток/(отток) денежных средств и их эквивалентов | | | | (70 091) | | | (427 123) |
| Денежные средства и их эквиваленты на начало периода | | | | 198 517 | | | 616 808 |
| Влияние обменных курсов на изменение денежных средств и их эквивалентов | | | | 6 034 | | | 8 832 |
| Денежные средства и их эквиваленты на конец периода | 6 | | | 134 460 | | | 198 517 |
| Председатель правления | | | | | | | |
| Холин Ю.И. | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | | | | | | | |
| Сергеева Е.В. | | | | | | | |