Отчет о движении денежных средств за 2011 г
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о движении денежных средств представляет собой таблицу. Вграфе 3 отражаются, 142.79kb.
- 3. Отчет о движении денежных средств входит в состав бухгалтерской отчетности организации, 109.67kb.
- Отчет о движении денежных средств" Введение Настоящий стандарт разработан на основе, 194.71kb.
- Комментарии по применению нсбу 7 "Отчет о движении денежных средств" Общие положения, 461.54kb.
- Внешний отчет о движении денежных средств. Внутренний отчет о движении денежных средств, 32.1kb.
- Отчет о движении денежных средств и его использование для диагностики предприятия, 258.43kb.
- Тема 6 Отчет о движении денежных средств, 68.38kb.
- Отчет о движении денежных средств за январь декабрь 2005 года, 82.86kb.
- Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств ООО, 105.93kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1519.25kb.
Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
| | | Коды |
| Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | |
| | Дата | 31.12.2011 |
| Организация: Открытое Акционерное общество "Пятигорскторгтехника" | по ОКПО | 01438477 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2632010085 |
| Вид деятельности: Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки | по ОКВЭД | 29.24.9 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | 47/16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): Россия, , 357500 Ставропольский край г.Пятигорк, ул.Ермолова,4 | ||
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2011 г. | За 12 мес.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 4110 | 86547 | 116815 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 65455 | 69453 |
| арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр. | 4112 | 3911 | 3719 |
| прочие поступления | 4113 | 17181 | 43643 |
| Направлено денежных средств - всего | 4120 | (92378) | (100860) |
| в том числе: | | | |
| на оплату товаров, работ, услуг | 4121 | (46315) | (41136) |
| на оплату труда | 4122 | (22152) | (20540) |
| на выплату процентов по долговым обязательствам | 4123 | ( - ) | ( - ) |
| на расчеты по налогам и сборам | 4124 | (1898) | (939) |
| на прочие выплаты, перечисления | 4125 | (22013) | (38245) |
| Результат движения денежных средств от текущей деятельности | 4100 | (5831) | 15955 |
| | | | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 4210 | 3832 | 10824 |
| в том числе: | | | |
| от продажи объектов основных средств и иного имущества | 4211 | 43 | 7009 |
| от продажи акций других организаций | 4212 | 105 | - |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 4214 | 3684 | 3815- |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 4220 | (5058) | (17666) |
| в том числе: | | | |
| на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов | 4221 | (478) | (331) |
| на финансовые вложения | 4222 | ( - ) | ( - ) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (4580) | (17335) |
| на прочие выплаты, перечисления | 4229 | (- ) | ( - ) |
| Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности | 4200 | (1226) | (6842) |
| | | | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| | | | |
| Поступило денежных средств – всего | 4310 | 3962 | 3174 |
| в том числе: | | | |
| кредитов и займов | 4311 | 3962 | 3174 |
| бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования | 4312 | - | - |
| вкладов участников | 4313 | - | - |
| другие поступления | 4314 | - | - |
| Направлено денежных средств – всего | 4320 | (601) | ( - ) |
| в том числе: | | | |
| на погашение кредитов и займов | 4321 | ( - ) | ( - ) |
| на выплату дивидендов | 4322 | (601) | ( - ) |
| на прочие выплаты, перечисления | 4323 | ( - ) | ( - ) |
| Результат движения денежных средств от финансовой деятельности | 4300 | 3361 | 3174 |
| Результат движения денежных средств за отчетный период | 4400 | (3696) | 12287 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 4450 | 30847 | 18560 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 4500 | 27151 | 30847 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |