Geum.ru

Ежеквартальныйотче т код эмитента: 00119-A

Вид материалаДокументы

Содержание


Порядок выплаты купонного (процентного) дохода
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Подобный материал:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   50

1 Купон

Дата начала размещения Облигаций
91-й день с Даты начала размещения Облигаций
в 91-й день с Даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент Депозитария, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 14.00 часов московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в Депозитарий перечень владельцев, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного Списка.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2 Купон

91-й день с Даты начала размещения Облигаций
182-й день с Даты начала размещения Облигаций
в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям


Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3 Купон

182-й день с Даты начала размещения Облигаций
273-й день с Даты начала размещения Облигаций
в 273-й день с Даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону

273-й день с Даты начала размещения Облигаций
364-й день с Даты начала размещения Облигаций
в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5 Купон

364-й день с Даты начала размещения Облигаций
455-й день с Даты начала размещения Облигаций
в 455-й день с Даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6 Купон

455-й день с Даты начала размещения Облигаций
546-й день с Даты начала размещения Облигаций
в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7 Купон

546-й день с Даты начала размещения Облигаций.
637-й день с Даты начала размещения Облигаций.
в 637-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

8 Купон

637-й день с Даты начала размещения Облигаций.
728-й день с Даты начала размещения Облигаций.
в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

9 Купон

728-й день с Даты начала размещения Облигаций.
819-й день с Даты начала размещения Облигаций.
в 819-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

10 Купон

819-й день с Даты начала размещения Облигаций.
910-й день с Даты начала размещения Облигаций.
в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

11 Купон

910-й день с Даты начала размещения Облигаций.
1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.
в 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

12 Купон

1001-й день с Даты начала размещения Облигаций.
1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.
в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций.
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

13 Купон

1092-й день с даты начала размещения Облигаций
1183-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1183-й день с даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

14 Купон

1183-й день с даты начала размещения Облигаций
1274-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

15 Купон

1274-й день с даты начала размещения Облигаций
1365-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1365-й день с даты начала размещения Облигаций
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

16 Купон

1365-й день с даты начала размещения Облигаций
1456-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

17 Купон

1456-й день с даты начала размещения Облигаций
1547-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1547-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

18 Купон

1547-й день с даты начала размещения Облигаций
1638-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата доходов по Облигациям выпуска производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска.

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

19 Купон

1638-й день с даты начала размещения Облигаций
1729-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1729-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

20 Купон

1729-й день с даты начала размещения Облигаций
1820-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением первой части - 30% (Тридцати процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска.

21 Купон

1820-й день с даты начала размещения Облигаций
1911-й день с даты начала размещения Облигаций
в 1911-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

22 Купон

1911-й день с даты начала размещения Облигаций
2002-й день с даты начала размещения Облигаций
в 2002-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

Доход по двадцать второму купону выплачивается одновременно с погашением второй части - 30% (Тридцати процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска.

23 Купон

2002-й день с даты начала размещения Облигаций
2093-й день с даты начала размещения Облигаций
в 2093-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

24 Купон

2093-й день с даты начала размещения Облигаций
2184-й день с даты начала размещения Облигаций
в 2184-й день с даты начала размещения Облигаций



Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

Доход по двадцать четвертому купону выплачивается одновременно с погашением третьей части - 40% (Сорока процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска.



Примечание:

По итогам проведенного аукциона среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день первичного размещения облигаций выпуска на Фондовой бирже ММВБ в соответствии с Решением о выпуске облигаций ставка купона с первого по двенадцатый составила 9,25% годовых. Порядок определения ставки купона с тринадцатого по двадцать четвертый указан выше.


Обеспечение по облигациям выпуска:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной ответственностью «СЗТ-Финанс», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.


Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:

Наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный Депозитарный Центр"

Сокращенное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4

Тел.: (095) 956-2790, (095) 956-2791 Факс: (095) 956-2792

Адрес электронной почты: не имеет


Лицензия:

Номер лицензии: 177-03437-000010

Дата выдачи: 4.12.2000

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)




Обязательства, которые Эмитентом не исполнены или исполнены ненадлежащим образом (дефолт) отсутствуют.