Geum.ru

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г. Оао «Алтайгазпром»

Вид материалаПояснительная записка

Содержание


Кредиторская задолженность. Прочие кредиторы
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Виды расходов
Элементы затрат
Подобный материал:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Кредиторская задолженность. Прочие кредиторы



тыс. руб.
31.12.2010
01.01.2010

Поставщики и подрядчики
99 190
13 432

Задолженность перед персоналом организации
135
461

Задолженность по социальному страхованию и обеспечению
8 128
4 267

Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам
24 775
24 785

Авансы полученные
5 475
3 742

Прочие кредиторы
32 765
38 012

Итого:
170 468
84 699


Наиболее крупными кредиторами являются:

 ОАО «Газпромрегионгаз» - 22 810,14 тыс.руб.

 ООО «Алт-сервис» - 12 608,9 тыс.руб.

 ООО «Водремстрой» - 25 857,26 тыс.руб.

 ООО «Стройгазпром» - 10 816,65 тыс.руб.

 ООО «Томскгазспецмонтаж» - 10 816,65 тыс.руб.

  1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности


тыс. руб.

Виды доходов
2010
2009

Доходы от реализации услуг по транспортировке природного газа
362 763
251 554

Доходы от реализации услуг по техническому обслуживанию газопроводов, внутридомовому газовому обслуживанию
32 971
22 740

Доходы от оказания услуг по техническому надзору за строительством газопроводов
16 517
18 781

Доходы от выполнения работ в области проектирования
9 203
5 964

Доходы от выполнения СМР в рамках подрядной деятельности
200 541
41 374

Доходы от реализации прочих услуг, включая СМР и ПНР
49 811
40 156

Доходы от реализации покупных товаров
42 989
26 297

Итого:
714 795
406 866


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020, 030, 040 формы № 2) соотносится с общей суммой произведенных затрат, отраженных в строке 760 раздела «Расходы по обычным видам деятельности» формы 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» следующим образом:


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

тыс. руб.

Виды расходов
2010
2009

Расходы, связанные с оказанием услуг по транспортировке природного газа
316 896
230 127

Расходы, связанные с оказанием услуг по техническому обслуживанию газопроводов, ВДГО
21 256
12 452

Расходы, связанные с оказанием услуг по техническому надзору за строительством газопроводов
4 501
9 304

Расходы, связанные с выполнением работ в области проектирования
7 596
6 975

Расходы, связанные с выполнением СМР в рамках подрядной деятельности
208 795
44 040

Расходы, связанные с реализацией покупных товаров
30 836
21 044

Расходы, связанные с реализацией прочих услуг, включая СМР и ПНР
38 235
33 220

Итого:
628 115
357 162


Общехозяйственные расходы, издержки обращения признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.


Затраты на производство и реализацию товаров (работ, услуг) состоят из:


тыс. руб.

Элементы затрат
2010
2009

Материальные затраты
250 408
87 681

Затраты на оплату труда, в том числе отчисления во внебюджетные фонды
195 267
146 033

Амортизация основных средств
7 539
6 899

Прочие затраты
174 901
116 549

Итого:
628 115
357 162

Изменение остатков (Прирост[+], уменьшение[-])






Незавершенного производства
2 196
9

Расходов будущих периодов
511
629

Резерв предстоящих расходов



-


Совокупные начисленные затраты на использованные в течение 2010 года энергетические ресурсы составляют 3 103 тыс. руб. и 1 472 тыс. руб. за 2009 год соответственно.

В составе управленческих расходов, в том числе, отражаются:
  • налог на имущество, в том числе по производственным основным средствам;
  • затраты по добровольному медицинскому страхованию и пенсионному обеспечению управленческого персонала.


Доля управленческих расходов в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг составляет 10,74% в 2010 г. (13,23% в 2009 г.).