Закончившийся 31 декабря 2004 года
| Вид материала | Закон |
- Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2004 года 4 Отчет, 696.06kb.
- Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 5 Отчет о движении, 4240.53kb.
- Комбинированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, 4970.33kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2009 года 5 Отчет о совокупном, 1008.89kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года 4 Отчет о прибылях, 1168.36kb.
- Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях, 1202.33kb.
- Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о прибылях и убытках, 2345.51kb.
- Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о прибылях и убытках, 1799.06kb.
- Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2005 года 4 Отчет, 788.14kb.
- Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся, 2341.29kb.
Председатель Правления Сидоров Н.В. ____________________ Место
печати
Главный бухгалтер Сердцева Е.Л. ____________________
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(публикуемая форма)
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(закрытое акционерное общество), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Регистрационный номер 2306 БИК 044525976
Почтовый адрес 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д. 108, стр. 1.
тыс. руб.
| № п/п | Наименование статей | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 |
| I | АКТИВЫ | |
| 1 | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 2 006 746 |
| 2 | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 144 501 |
| 3 | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1-ст.3.2) | 1 505 859 |
| 3.1 | Средства в кредитных организациях | 1 505 859 |
| 3.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) | 181 570 |
| 4.1 | Вложения в торговые ценные бумаги | 181 570 |
| 4.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 5 | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 9 478 388 |
| 6 | Резервы на возможные потери по ссудам | 1 115 953 |
| 7 | Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) | 8 362 435 |
| 8 | Проценты начисленные (включая просроченные) | 23 907 |
| 9 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) | 0 |
| 9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 |
| 9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 539 155 |
| 11 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) | 20 000 |
| 11.1 | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 20 000 |
| 11.А | Акции (доли ) оп эквивалентной стоимости | 0 |
| 11.2 | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 12 | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 17 063 |
| 13 | Разница стоимости приобретения долей капитала | 0 |
| 14 | Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) | 137 358 |
| 14.1 | Прочие активы | 137 364 |
| 14.2 | Резервы на возможные потери | 6 |
| 15 | Иные активы участников группы – некредитных организаций | 209 239 |
| 16 | Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13+14+15) | 13 147 833 |
| II | ПАССИВЫ | |
| 17 | Кредиты, полученные кредитными организациями от Банка России | 0 |
| 18 | Средства кредитных организаций | 4 493 779 |
| 19 | Средства клиентов | 4 055 288 |
| 19.1 | в том числе вклады физических лиц | 1 198 433 |
| 20 | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
| 21 | Выпущенные долговые обязательства | 2 852 498 |
| 22 | Прочие обязательства | 230 896 |
| 23 | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 28 757 |
| 24 | Разница стоимости приобретения долей капитала | 0 |
| 25 | Иные пассивы участников группы - некредитных организаций | 68 744 |
| 26 | Всего обязательств (ст. 18+19+20+21+22+23+24+25) | 11 729 962 |
| III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |
| 27 | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) , в т.ч.: | 675 100 |
| 27.1 | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 675 100 |
| 27.2 | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
| 27.3 | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
| 28 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
| 29 | Эмиссионный доход | 530 124 |
| 30 | Резервы и фонды | 127 555 |
| 31 | Переоценка основных средств | 316 |
| 32 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 110 943 |
| 33 | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
| 34 | Распределенная прибыль (исключая дивиденды) | 1 012 |
| 35 | Нераспределенная прибыль (ст. 32–ст. 33–ст. 34) | 109 931 |
| 36 | Доля малых акционеров (участников) – всего, в т.ч. | 0 |
| 36.1 | Доля собственных средств, принадлежащих малым акционерам (участникам) | 0 |
| 36.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая малым акционерам (участникам) | 0 |
| 37 | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | 25 155 |
| 38 | Всего источников собственных средств (ст. 27-27.3-28+29+30+31+35-37) - для прибыльных кредитных организаций), (ст. 23-23.3-24+25+26+27+28-32 – для убыточных кредитных организаций) | 1 417 871 |
| 39 | Всего пассивов: (ст. 26+27.3+36+38) | 13 147 833 |
| IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |
| 40 | Обязательства группы | 3 817 773 |
| 41 | Гарантии, выданные группой | 2 848 413 |
Председатель Правления Сидоров Н.В. ____________________ Место печати
Главный бухгалтер Сердцева Е.Л. ____________________
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
ЗА 2004 ГОД
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(закрытое акционерное общество), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Регистрационный номер 2306 БИК 044525976
Почтовый адрес 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д. 108, стр. 1.
тыс. руб.
| № п/п | Наименование статей | За отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |
| | ДОХОДЫ | |
| 1 | Проценты полученные и аналогичные доходы | 1 035 893 |
| 2 | Комиссионные доходы | 302 950 |
| 3 | Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 2 265 906 |
| 4 | Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 135 227 |
| 5 | Доходы, полученные в форме дивидендов | 299 |
| 6 | Другие текущие доходы кредитных организаций | 36 129 |
| 7 | Доходы от операций нефинансового характера участников группы – некредитных организаций | 109 340 |
| 8 | Итого доходов (с 1 по 7) | 3 885 744 |
| | РАСХОДЫ | |
| 9 | Проценты уплаченные и аналогичные расходы | 406 075 |
| 10 | Комиссионные расходы | 119 268 |
| 11 | Расходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы | 2 292 379 |
| 12 | Расходы от операций купли-продажи драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг | 104 889 |
| 13 | Расходы на содержание аппарата | 196 949 |
| 14 | Эксплуатационные расходы | 102 612 |
| 15 | Другие текущие расходы кредитных организаций | 42 691 |
| 16 | Расходы от операций нефинансового характера участников группы – некредитных организаций | 93 869 |
| 17 | Итого расходов (с 9 по 16) | 3 358 732 |
| 18 | Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам | 371 594 |
| 19 | Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
| 20 | Изменение величины прочих резервов | -2 707 |
| 21 | Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов | 0 |
| 22 | Налог на прибыль | 46 196 |
| 23 | Отсроченный налог на прибыль | 986 |
| 24 | Непредвиденные расходы после налогообложения | 0 |
| 25 | Итого прибыль (убыток) | 110 943 |
| 26 | Прибыль (убыток), принадлежащая группе, в том числе рассчитанная по методу эквивалентной стоимости | 110 943 |
| 27 | Прибыль (убыток), принадлежащая малым акционерам | 0 |
Председатель Правления Сидоров Н.В. ____________________ Место
печати
Главный бухгалтер Сердцева Е.Л. ____________________
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ
(КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВЕЛИЧИНЕ СФОРМИРОВАННЫХ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД
И ИНЫХ АКТИВОВ
НА 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
Кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк»
(закрытое акционерное общество), АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
Регистрационный номер 2306 БИК 044525976
Почтовый адрес 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д. 108, стр. 1.
| № п/п | Наименование статьи | Значения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Состав участников банковской (консолидированной) группы: | |
| 1.1 | АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) – головная кредитная организация | |
| 1.2 | ООО «Абсолют Лизинг», процент | 100 |
| 2 | Сведения об уровне достаточности собственных средств и величине сформированных группой резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов | |
| 2.1 | Величина собственных средств, тыс. руб. | 1 730 855 |
| 2.2 | Нормативное значение показателя достаточности собственных средств, процент | 10.0 |
| 2.3 | Фактическое значение показателя достаточности собственных средств, процент | 13.3 |
| 2.4 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | 1 115 953 |
| 2.5 | Величина фактически сформированного резерва на возможные потери, тыс. руб. | 6 |
Председатель Правления Сидоров Н.В. ____________________ Место
печати
Главный бухгалтер Сердцева Е.Л. ____________________
По мнению аудиторской организации ООО "Деловые консультации, Москва", финансовая (бухгалтерская) отчетность кредитной организации АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004 г. и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2004 г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
- наименование аудиторской организации:
Общество с ограниченной ответственностью "Деловые консультации, Москва"
- номер лицензии Е 004616
- дата выдачи лицензии 27.06.2003
- дата окончания действия лицензии 26.06.2008
- наименование органа, выдавшего Министерство финансов Российской Федерации
лицензию
- фамилия, имя, отчество руководителя Давлятов Юрий Геннадьевич
аудиторской организации
Не является членом аккредитованного аудиторского объединения
Номер свидетельства о государственной регистрации 390.239
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации 22.03.1995
Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку):
- фамилия, имя, отчество лица, Складоновская Татьяна Юрьевна
проводившего аудит
- должность лица, проводившего аудит Ведущий аудитор
- номер квалификационного аттестата № К003036
лица, проводившего аудит
- дата выдачи квалификационного 28.02.2003
аттестата лица, проводившего аудит
- дата окончания действия квалификацион- бессрочный
ного аттестата лица, проводившего
аудит
- название документа, подтверждающего Приказ N 071/К от 23.07.2002
полномочия лица, проводившего аудит
| Аудиторское заключение | Лист |