Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В 2009 году сроки выплат и процентные ставки по предоставленному Открытому акционерному обществу "Севкабель" и/или его дочерним и/или зависимым организациями финансированию (предоставленным займам) выбраны с учетом сроков выплат и процентных ставок по Облигациям, при этом процентные ставки по таким займам превышают процентные ставки (купонные выплаты) по Облигациям. Непокрытый убыток в 2009 году образовался в результате списания дисконта по выданным векселям в 2-3 квартале 2009 года в связи с изменениями в учетной политике.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010, 3 мес. |
| Собственные оборотные средства | 459 000 | 333 000 | 454 000 | 2 425 000 | -2 548 000 | -2 812 000 |
| Индекс постоянного актива | | | | | -0.02 | -0.04 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 228 | 30 | 60 | 5.68 | 7 | 6.48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 221 | 29 | 58 | 5.5 | 6.91 | 6.4 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | -0.0008 | -0.0009 |
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО «Севкабель» и создан с целью оказания услуг по централизованному привлечению средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Севкабель» для финансирования потребностей ОАО «Севкабель», его дочерних и зависимых обществ. Доходы от финансовых вложений Эмитента (займы, предоставленные ОАО «Севкабель» и/или его дочерним/зависимым обществам) достаточны для исполнения эмитентом краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента.. Снижение показателей текущей и быстрой ликвидности в 2008 году по сравнению с предыдущими связан с ростом краткосрочной задолженности по аффилированной к ООО «Севкабель-Финанс» компании. Показатели текущей и быстрой ликвидности Эмитента на конец 2009 г и конец 1 квартала 2010 г. превышают критическое нижнее значение показателя — 2 и свидетельствуют, что текущие активы превышают по величине текущие обязательства. Т.о. предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее. Однако коэффициент автономии Эмитента находится значительно ниже рекомендательной границы показателя — 0,2, и отражает низкую платежеспособность компании.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010, 3 мес. |
| Размер уставного капитала | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента | 449 000 | 323 000 | 444 000 | 2 415 000 | -2 504 000 | -2 722 000 |
| Общая сумма капитала эмитента | 459 000 | 333 000 | 454 000 | 2 425 000 | -2 494 000 | -2 712 000 |
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
| Наименование показателя | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010, 3 мес. |
| ИТОГО Оборотные активы | 1 525 328 000 | 1 557 169 000 | 1 527 814 000 | 3 836 021 000 | 3 083 952 000 | 3 126 033 000 |
| Запасы | 40 549 000 | 32 267 000 | 40 642 000 | 120 385 000 | 41 360 000 | 37 959 000 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | | | | | | |
| животные на выращивании и откорме | | | | | | |
| затраты в незавершенном производстве | | | | | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | | | | | | |
| товары отгруженные | | | | | | |
| расходы будущих периодов | 40 549 000 | 32 267 000 | 40 642 000 | 120 385 000 | 41 360 000 | 37 959 000 |
| прочие запасы и затраты | | | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 7 760 000 | 5 725 000 | 2 818 000 | 171 000 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | | | | | |
| в том числе покупатели и заказчики | | | | | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 28 677 000 | 386 477 000 | 1 013 000 | 563 421 000 | 467 344 000 | 513 640 000 |
| в том числе покупатели и заказчики | | | | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 1 448 318 000 | 1 130 848 000 | 1 483 220 000 | 3 152 037 000 | 2 574 942 000 | 2 574 433 000 |
| Денежные средства | 23 000 | 1 852 000 | 121 000 | 7 000 | 306 000 | 1 000 |
| Прочие оборотные активы | | | | | | |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
заемные средства
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
политика ООО «Севкабель-Финанс» направлена на увеличение доли собственных средств в общем объеме финансирования, а также на удлинение сроков привлекаемых заемных средств, предназначенных для финансирования оборотных активов
Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО «Севкабель» и создан с целью оказания услуг по централизованному привлечению средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Севкабель» для финансирования потребностей ОАО «Севкабель», его дочерних и зависимых обществ. В связи с ухудшившимся финансовым состоянием эмитента 18 февраля 2010г, единственным участником общества, ОАО «Севкабель», было принято решение о ликвидации ООО «Севкабель-Финанс».Следовательно, факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют.