Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс"
| Вид материала | Документы |
Содержание2.3.2. Кредитная история эмитента |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Заем | закрытое акционерное общество "Севкабель" | 294 104 000 | RUR | 1 год/ 15.02.2008 г. | просрочка отсутствует |
| Вексельный заем | закрытое акционерное общество "Севкабель" | 600 000 000 | RUR | 1 год/ 30.09.2009 г. | просрочка отсутствует |
| Облигационный заем серии 01 | владельцы облигаций | 500 000 000 | RUR | 1080 дней/ 06.10.2007 г. | просрочка отсутствует |
| Облигационный заем 02 серии | владельцы облигаций | 1 000 000 000 | RUR | 1080 дней/ 25 % - 30.03.2008, 25% - 01.06.2008 г., 25% - 30.08.2008 г., 25% - 28.11.2008 г. | просрочка отсутствует |
| Облигационный заем 03 серии | владельцы облигаций | 1 500 000 000 | RUR | 1820 дней/ 27.03.2012 | |
| Облигационный заем 04 серии | владельцы облигаций | 2 000 000 000 | RUR | 1820 дней/ 21.05.2013 г. | |
Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая со сроком погашения 1080-й (одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, регистрационный номер 4-01-36062-R, от 24.08.2004г., (Далее – Облигации серии 01). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 01 составила 63 211,13% балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания III квартала 2004г.
По Облигациям серии 01 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 19.01.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей.
За второй купонный период – 19.04.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей.
За третий купонный период – 18.07.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей.
За четвертый купонный период – 17.10.2005г. по ставке 15,5% в размере 19 110 000 рублей.
За пятый купонный период – 16.01.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За шестой купонный период – 14.04.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За седьмой купонный период – 13.07.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За восьмой купонный период – 11.10.2006г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За девятый купонный период – 09.01.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За десятый купонный период – 09.04.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За одиннадцатый купонный период – 08.07.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
За двенадцатый купонный период – 06.10.2007г. по ставке 12,5% в размере 15 410 000 рублей.
Облигации данного выпуска погашены
Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1000000 (Один миллион) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-02-36062-R, от 17.11.2005г., (далее – Облигации серии 02). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 02 составила 65,56 % балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания IV квартала 2005г.
По Облигациям серии 02 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 14.03.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей.
За второй купонный период – 12.06.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей.
За третий купонный период – 10.09.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей.
За четвертый купонный период – 09.12.2006г. по ставке 11,5% в размере 28 360 000 рублей.
За пятый купонный период – 09.03.2007г. по ставке 11% в размере 27 120 000 рублей.
За шестой купонный период – 07.06.2007г. по ставке 11% в размере 27 120 000 рублей.
За седьмой купонный период – 05.09.2007г. по ставке 10,5% в размере 21 407 534,85 рублей.
За восьмой купонный период – 04.12.2007г. по ставке 10,5% в размере 6 053 703, 36 рублей.
За девятый купонный период – 03.03.2008г. по ставке 1% в размере 3 588, 91 рублей.
За десятый купонный период – 01.06.2008г. по ставке 1% в размере 371, 85 рублей.
За одиннадцатый купонный период – 30.08.2008г. по ставке 1% в размере 124,23 рублей.
За двенадцатый купонный период – 28.11.2008 г. по ставке 1% в размере 62,62 рублей.
Облигации данного выпуска погашены
Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-03-36062-R, от 19.10.2006г., (далее – Облигации серии 03). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 03 составила 79,30 % балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания I квартала 2007г.
По Облигациям серии 03 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 03.07.2007г. по ставке 11,25% в размере 42 075 000 рублей.
За второй купонный период – 02.10.2007г. по ставке 11,25% в размере 42 075 000 рублей.
За третий купонный период – 09.01.2008г. по ставке 11,25% в размере 42 075 000 рублей.
За четвертый купонный период – 01.04.2008г. по ставке 11,25% в размере 42 075 000 рублей.
За пятый купонный период – 01.07.2008г. по ставке 11,25 % в размере 42 075 000 рублей.
За шестой купонный период – 30.09.2008г. по ставке 11,25 % в размере 42 075 000 рублей.
За седьмой купонный период – 30.12.2008г. по ставке 16,00% в размере 31 287 202,93 рублей.
За восьмой купонный период – 31.03.2009г. по ставке 16,00% в размере 35 233 680,19 рублей.
Эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода:
За девятый купонный период - 30.06.2009 г. по ставке 20 % в размере 35 387 636 рублей 40 копеек;
За десятый купонный период - 29.09.2009 г. по ставке 20 % в размере 35 387 636 рублей 40 копеек;
За одиннадцатый купонный период - 29.12.2009 г. по ставке 10,5 % в размере 18 580 993 рублей 20 копеек;
За двенадцатый купонный период - 30.03.2010 г. по ставке 10,5 % в размере 18 580 993 рублей 20 копеек.
Эмитентом не исполнено обязательство по приобретению Облигаций в размере 700 364 000 рублей в связи с недостаточностью средств у эмитента.
Эмитентом осуществлялась эмиссия ценных бумаг – облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) шт. номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, регистрационный номер 4-04-36062-R, от 18.09.2007г., (далее – Облигации серии 04). Номинальная стоимость выпуска Облигаций серии 04 составила 112,75 % балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания I квартала 2008г.
По Облигациям серии 04 была осуществлена выплата купонного дохода:
За первый купонный период – 26.08.2008г. по ставке 13,75% в размере 68 560 000 рублей.
За второй купонный период – 25.11.2008г. по ставке 13,75% в размере 68 560 000 рублей.
За третий купонный период – 24.02.2009г. по ставке 13,75% в размере 66 708 880 рублей.
Эмитент не исполнил обязательства по выплате купонного дохода:
За четвертый купонный период - 26.05.2009 г. по ставке 13,75 % в размере 66 383 220 рублей;
За пятый купонный период - 25.08.2009 г. по ставке 12,5 % в размере 60 341 340 рублей;
За шестой купонный период - 24.11.2009 г. по ставке 10,75 % в размере 51 898 200 рублей;
За седьмой купонный период - 24.02.2010 г. по ставке 9,5 % в размере 45 856 320 рублей.
Эмитентом не исполнено обязательство по приобретению Облигаций в размере 1 928 602 000 рублей в связи с недостаточностью средств у эмитента.