Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс"
| Вид материала | Документы |
Содержание8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитен |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36062-R
Дата государственной регистрации выпуска: 24.08.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 09.11.2004
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну облигацию:
С первого по четвертый купоны включительно: 38, 22 руб. (Тридцать восемь рублей 22коп.)
С пятого по двенадцатый купоны включительно: 30,82 рубля (Тридцать рублей 82 коп.)
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска:
С первого по четвертый купоны включительно: 76 440 000 руб. (Семьдесят шесть миллионов четыреста сорок тысяч) рублей
С пятого по двенадцатый купоны включительно: 123 280 000 (Сто двадцать три миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 90-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 2 купону выплачивается на 180-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 270-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 360-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 5 купону выплачивается на 450-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 6 купону выплачивается на 540-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 7 купону выплачивается на 630-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 8 купону выплачивается на 720-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 9 купону выплачивается на 810-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 10 купону выплачивается на 900-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 11 купону выплачивается на 990-й день с даты начала размещения Облигаций
Купонный доход по 12 купону выплачивается на 1080-й день с даты начала размещения Облигаций
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, функции которого выполняет ЗАО "Русский Индустриальный Банк".
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы купонных доходов, выплачиваемых по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям.
Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов.
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-тий (третий) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, включающий в себя следующие данные
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям.;
б) вид, серия, номер, дата и место выдачи регистрационного документа (документа удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ (для физических лиц: дата, месяц и год рождения физического лица
в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица , уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
г) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
д) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы купонных доходов по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
1-й купонный период: дата начала периода – 21.10.2004г., дата окончания периода – 19.01.2005 г.;
2-й купонный период: дата начала периода – 19.01.2005г., дата окончания периода – 19.04.2006 г.;
3-й купонный период: дата начала периода – 19.04.2006г., дата окончания периода – 18.07.2006 г.;
4-й купонный период: дата начала периода – 18.07.2005г., дата окончания периода – 17.10.2005 г.;
5-й купонный период: дата начала периода – 17.10.2005г., дата окончания периода – 16.01.2006 г.;
6-й купонный период: дата начала периода – 16.01.2006г., дата окончания периода – 14.04.2006 г.;
7-й купонный период: дата начала периода – 14.04.2006г., дата окончания периода – 13.07.2006 г.;
8-й купонный период: дата начала периода – 14.07.2006г., дата окончания периода – 11.10.2006 г.;
9-й купонный период: дата начала периода – 12.10.2006г., дата окончания периода – 09.01.2007 г.;
10-й купонный период: дата начала периода – 10.01.2007г., дата окончания периода – 09.04.2007 г.;
11-й купонный период: дата начала периода – 10.04.2007г., дата окончания периода – 08.07.2007 г.;
12-й купонный период: дата начала периода – 09.07.2007г., дата окончания периода – 06.10.2007 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
По 1-му купону – 19 110 000 (девятнадцать миллионов сто десять тысяч) рублей
По 2-му купону – 19 110 000 (девятнадцать миллионов сто десять тысяч) рублей
По 3-му купону – 19 110 000 (девятнадцать миллионов сто десять тысяч) рублей
По 4-му купону – 19 110 000 (девятнадцать миллионов сто десять тысяч) рублей
По 5-му купону – 15 410 000 (пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей
По 6-му купону – 15 410 000 (пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей
По 7-му купону – 15 410 000 (пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей
По 8-му купону – 15 410 000 (пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей
По 9-му купону – 15 410 000 (пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей
По 10-му купону – 15 410 000 (пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей
По 11-му купону – 15 410 000 (пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей
По 12-му купону – 15 410 000 (пятнадцать миллионов четыреста десять тысяч) рублей
Подлежавшие выплате доходы по Облигациям серии 01 были выплачены Эмитентом своевременно и в полном объеме.
08.10.2007 года выпуск облигаций серии 01 был полностью погашен.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36062-R
Дата государственной регистрации выпуска: 17.11.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 11.01.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну облигацию:
С первого по четвертый купоны включительно: 28,36 рубля (Двадцать восемь и 36/100) рубля
За пятый-шестой купоны: 27,12 рубля (Двадцать семь и 12/100) рубля
За седьмой-восьмой купон: 25,89 рубля (Двадцать пять и 89/100) рубля
За девятый купон: 2,47 рубля (Два и 47/100) рубля
За десятый купон: 1,85 рубля (Один и 85/100) рубля
За одиннадцатый купон:1,23 рубля (Один и 23/100) рубля
За двенадцатый купон: 0,62 рубля (62/100) рубля
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий размер дохода за первый-четвертый купоны включительно – 113 440 000 (Сто тринадцать миллионов четыреста сорок тысяч) рублей.
Общий размер дохода за пятый-шестой купоны – 54 240 000 (Пятьдесят четыре миллиона двести сорок тысяч) рублей.
Общий размер дохода за седьмой купон – 21 407 534 (Двадцать один миллион четыреста семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 85 копеек.
Общий размер дохода за восьмой купон – 6 053 703 (Шесть миллионов пятьдесят три тысячи семьсот три) рубля 36 копеек.
Общий размер дохода за девятый купон – 3 588 (Три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 91 копейка.
Общий размер дохода за десятый купон – 371 (Триста семьдесят один) рубль 85 копеек.
Общий размер дохода за одиннадцатый купон – 124 (Сто двадцать четыре) рубля 23 копейки.
Общий размер дохода за двенадцатый купон – 62 (Шестьдесят два) рубля 62 копейки.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 90-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 2 купону выплачивается на 180-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 270-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 360-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 5 купону выплачивается на 450-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 6 купону выплачивается на 540-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 7 купону выплачивается на 630-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 8 купону выплачивается на 720-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 9 купону выплачивается на 810-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 10 купону выплачивается на 900-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 11 купону выплачивается на 990-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 12 купону выплачивается на 1080-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода по поручению и за счет Эмитента Платежным агентом, функции которого выполняет Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество) (АКБ «СОЮЗ» (ОАО)).
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы купонных доходов, выплачиваемых по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонные доходы по Облигациям.
Номинальные держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонные доходы по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, как указано ниже.
Выплата купонных доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов.
В случае если права на Облигации владельца учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права на Облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям.;
б) вид, серия, номер, дата и место выдачи регистрационного документа (документа удостоверяющего личность, наименование органа выдавшего документ (для физических лиц: дата, месяц и год рождения физического лица;
в) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
г) место нахождения (место регистрации) и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
д) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет
е) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям;
ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонных доходов по Облигациям резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
Номинальный держатель (владелец) Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность, предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и предоставления данных о лицах, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в Депозитарий, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.
Не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выплаты купонных доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям.
В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы купонных доходов по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы купонных доходов по Облигациям несколькими владельцами Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
1-й купонный период: дата начала периода – 14.12.2005г., дата окончания периода – 14.03.2006г.;
2-й купонный период: дата начала периода – 14.03.2006г., дата окончания периода – 12.06.2006г.;
3-й купонный период: дата начала периода – 12.06.2006г., дата окончания периода – 10.09.2006г.;
4-й купонный период: дата начала периода – 11.09.2006г., дата окончания периода – 09.12.2006г.;
5-й купонный период: дата начала периода – 10.12.2006г., дата окончания периода – 09.03.2007г.;
6-й купонный период: дата начала периода – 10.03.2007г., дата окончания периода – 07.06.2007г.;
7-й купонный период: дата начала периода – 08.06.2007г., дата окончания периода – 05.09.2007г.;
8-й купонный период: дата начала периода – 06.09.2007г., дата окончания периода – 04.12.2007г.
9-й купонный период: дата начала периода – 05.12.2007г., дата окончания периода – 03.03.2008г.
10-й купонный период: дата начала периода – 04.03.2008г., дата окончания периода – 01.06.2008г.
11-й купонный период: дата начала периода – 02.06.2008г., дата окончания периода – 30.08.2008г.
12-й купонный период: дата начала периода – 31.08.2008г., дата окончания периода – 28.11.2008г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
По 1-му купону – 28 360 000 (Двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей;
По 2-му купону – 28 360 000 (Двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей;
По 3-му купону – 28 360 000 (Двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей;
По 4-му купону – 28 360 000 (Двадцать восемь миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей;
По 5-му купону – 27 120 000 (Двадцать семь миллионов сто двадцать тысяч) рублей;
По 6-му купону – 27 120 000 (Двадцать семь миллионов сто двадцать тысяч) рублей;
По 7-му купону – 21 407 534 (Двадцать один миллион четыреста семь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 85 копеек;
По 8-му купону – 6 053 703 (Шесть миллионов пятьдесят три тысячи семьсот три) рубля 36 копеек.
По 9-му купону – 3 588 (Три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 91 копейка.
По 10-му купону – 371 (Триста семьдесят один) рублей 85 копеек.
По 11-му купону - 124 (Сто двадцать четыре) рубля 23 копейки.
По 12-му купону - 62 (Шестьдесят два) рубля 62 копейки.
Подлежавшие выплате доходы по Облигациям серии 02 выплачены Эмитентом своевременно и в полном объеме.
28.11.2008 года выпуск облигаций серии 02 был полностью погашен.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-36062-R
Дата государственной регистрации выпуска: 19.10.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 24.04.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 1 500 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 500 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну облигацию:
С первого по шестой купоны включительно: 28,05 рублей (Двадцать восемь и 05/100) рублей.
За седьмой купон: 39,89 рублей (Тридцать девять и 89/100) рублей.
За восьмой купон: 39 ,89 рублей (Тридцать девять и 89/100) рублей.
За девятый купон: 49 ,86 рублей (Сорок девять и 86/100) рублей.
За десятый купон: 49 ,86 рублей (Сорок девять и 86/100) рублей.
За одиннадцатый купон: 26,18 рублей (Двадцать шесть и 18/100 рублей).
За двенадцатый купон: 26,18 рублей (Двадцать шесть и 18/100 рублей).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий размер дохода за первый-шестой купоны включительно – 252 450 000 (Двести пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Общий размер дохода за седьмой купон – 31 287 202 (Тридцать один миллион двести восемьдесят семь тысяч двести два) рубля 93 копейки.
Общий размер дохода за восьмой купон – 35 233 680 (Тридцать пять миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 19 копеек.
Общий размер дохода за девятый купон – 35 387 636 (Тридцать пять миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек.
Общий размер дохода за десятый купон – 35 387 636 (Тридцать пять миллионов триста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек.
Общий размер дохода за одиннадцатый купон – 18 580 993 (Восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот девяносто три) рубля 20 копеек.
Общий размер дохода за двенадцатый купон – 18 580 993 (Восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот девяносто три) рубля 20 копеек.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 2 купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 5 купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 6 купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 7 купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 8 купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 9 купону выплачивается на 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 10 купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 11 купону выплачивается на 1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 12 купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
1-й купонный период: дата начала периода – 03.04.2007г., дата окончания периода – 03.07.2007г.;
2-й купонный период: дата начала периода – 04.07.2007г., дата окончания периода – 02.10.2007г.
3-й купонный период: дата начала периода – 03.10.2007г., дата окончания периода – 01.01.2008г.
4-й купонный период: дата начала периода – 02.01.2008г., дата окончания периода – 01.04.2008г.
5-й купонный период: дата начала периода – 02.04.2008г., дата окончания периода – 01.07.2008г.
6-й купонный период: дата начала периода – 02.07.2008г., дата окончания периода – 30.09.2008г.
7-й купонный период: дата начала периода – 01.10.2008г., дата окончания периода – 30.12.2008г.
8-й купонный период: дата начала периода – 31.12.2008г., дата окончания периода – 31.03.2009 г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
По 1-му купону – 42 075 000 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей
По 2-му купону – 42 075 000 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей
По 3-му купону – 42 075 000 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей
По 4-му купону – 42 075 000 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей
По 5-му купону – 42 075 000 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей
По 6-му купону – 42 075 000 (Сорок два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей
По 7-му купону – 31 287 202 (Тридцать один миллион двести восемьдесят семь тысяч двести два) рубля 93 копейки.
По 8-му купону – 35 233 680 (Тридцать пять миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 19 копеек.
По 9-му купону – 0(Ноль) рублей 00 копеек.
По 10-му купону-0(ноль) рублей ) 00 копеек.
По 11-му купону-0(ноль) рублей ) 00 копеек.
По 12-му купону-0(ноль) рублей ) 00 копеек.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
За девятый-двенадцатый купон доход не выплачен в связи с недостаточностью денежных средств у Эмитента. С 13 по 20 купоны доход не выплачен, т.к. срок выплаты не наступил.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 04
неконвертируемые процентные с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-04-36062-R
Дата государственной регистрации выпуска: 18.09.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 17.06.2008
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 2 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон).
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в расчете на одну облигацию:
С первого по четвертый купоны включительно: 34,28 рублей (Тридцать четыре и 28/100) рублей
За пятый купон: 31,16 рублей (Тридцать один и 16/100) рублей
За шестой купон: 26,80 рублей (Двадцать шесть и 80/100) рублей
За седьмой купон: 23,68 рублей (Двадцать три и 68/100) рублей
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска:
Общий размер дохода за первый-второй купоны включительно – 137 120 000 (Сто тридцать семь миллионов сто двадцать тысяч) рублей.
Общий размер дохода за третий купон – 66 708 880 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
Общий размер дохода за четвертый купон – 66 383 220 (Шестьдесят шесть миллионов триста восемьдесят три тысячи двести двадцать) рублей.
Общий размер дохода за пятый купон – 60 341 340 (Шестьдесят миллионов триста сорок одна тысяча триста сорок) рублей.
Общий размер дохода за шестой купон – 51 898 200 (Пятьдесят один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч двести) рублей.
Общий размер дохода за седьмой купон – 45 856 320 (Сорок пять миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
Купонный доход по 1 купону выплачивается на 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 2 купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 3 купону выплачивается на 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 4 купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 5 купону выплачивается на 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 6 купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по 7 купону выплачивается на 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и / или номинальных держателей Облигаций.
В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии;
в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец.
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.
Не позднее, чем во 2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.
Период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
1-й купонный период: дата начала периода – 27.05.2008г., дата окончания периода – 26.08.2008г.;
2-й купонный период: дата начала периода – 27.08.2008г., дата окончания периода – 25.11.2008г.
3-й купонный период: дата начала периода – 26.11.2008г., дата окончания периода – 24.02.2009г.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался:
По 1-му купону – 68 560 000 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей
По 2-му купону – 68 560 000 (Шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят тысяч) рублей
По 3-му купону – 66 708 880 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей.
По 4-му купону – 0(Ноль) рублей.
По 5-му купону – 0(Ноль) рублей.
По 6-му купону – 0(Ноль) рублей.
По 7-му купону – 0(Ноль) рублей.
Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
За четвертый-седьмой купоны доход не выплачен в связи с недостаточностью денежных средств у Эмитента. С восьмого по двадцатый купоны доход не выплачен, т.к. срок выплаты не наступил.
8.10. Иные сведения
Отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками