Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс"
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 2085.18kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «мосмарт финанс», 1319.29kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается, 3127.35kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Объединенные кондитеры, 2483.25kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «а-финанс», 140.24kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утвержден, 378.19kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 31.03.2010 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС" | по ОКПО | 13874025 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7801234645 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.65.5 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 199106 Россия, город Санкт-Петербург, Кожевенная линия 40 | | |
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | | |
| Основные средства | 120 | | |
| Незавершенное строительство | 130 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | | |
| Отложенные налоговые активы | 148 | 54 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 54 | 100 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 41 360 | 37 959 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | | |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | | |
| товары отгруженные | 215 | | |
| расходы будущих периодов | 216 | 41 360 | 37 959 |
| прочие запасы и затраты | 217 | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 467 344 | 513 640 |
| покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | | |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) | 250 | 2 574 942 | 2 574 433 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | | |
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | | |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | | |
| Денежные средства | 260 | 306 | 1 |
| Прочие оборотные активы | 270 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 3 083 952 | 3 126 033 |
| БАЛАНС | 300 | 3 084 005 | 3 126 133 |
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | | |
| Добавочный капитал | 420 | | |
| Резервный капитал | 430 | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | -2 504 | -2 722 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | -2 494 | -2 712 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 2 646 240 | 2 646 240 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 646 240 | 2 646 240 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 20 000 | 6 918 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 420 260 | 475 688 |
| поставщики и подрядчики | 621 | | |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | | |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 623 | | |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | | |
| прочие кредиторы | 625 | 420 260 | 475 688 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | | |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 440 260 | 482 606 |
| БАЛАНС | 700 | 3 084 005 | 3 126 133 |
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 73 | 73 |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | | |
| Износ жилищного фонда | 970 | | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | | |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | | |
Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2010 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 31.03.2010 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью "СЕВКАБЕЛЬ-ФИНАНС" | по ОКПО | 13874025 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7801234645 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.65.5 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 199106 Россия, город Санкт-Петербург, Кожевенная линия 40 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | -117 | -91 |
| Валовая прибыль | 029 | -117 | -91 |
| Коммерческие расходы | 030 | | |
| Управленческие расходы | 040 | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | -117 | -91 |
| Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 67 043 | 116 454 |
| Проценты к уплате | 070 | -63 131 | -111 771 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | | |
| Прочие операционные доходы | 090 | 0 | 850 |
| Прочие операционные расходы | 100 | -4 060 | -3 429 |
| Внереализационные доходы | 120 | | |
| Внереализационные расходы | 130 | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | -265 | 2 013 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 47 | |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 0 | -403 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | -218 | 1 610 |
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 6 | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | | |
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 230 | | | | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 240 | | | | |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 250 | | | | |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 260 | 0 | 609 | 507 | 126 |
| Отчисления в оценочные резервы | 270 | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 280 | | | | |