Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
4.1.1. Прибыль и убытки.
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Эмитента за I полугодие 2007 года, приводятся в следующей таблице:
| Наименование показателя | за I полугодие 2007 года |
| Выручка, тыс.руб. | 4 350 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | 4 350 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс.руб. | 15 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 8,7* |
| Рентабельность активов, % | 0,001* |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 0,34 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 96 |
| Оборачиваемость капитала, раз | 0,003* |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Эмитент не является кредитной организацией.
Данные, отмеченные знаком * для сравнимости приведены к периоду в один год следующим образом: рассчитанные в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.06 № 06-117/пз-н, значения разделены на количество кварталов в отчетном периоде и умножены на количество кварталов в году.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей: Динамика показателей, представленных в таблице характеризует рост чистой прибыли с 91 тыс. руб. в 2004г. до 358 тыс.руб. в 2005г., рентабельности собственного капитала с 90% в 2004г. до 128% в 2005г. и рентабельности активов, которые увеличились с 0,018% в 2004г. до 0,035% в 2005г. За анализируемый период проценты к уплате оказались меньше, чем проценты к получению, в связи с чем образовалась дополнительная чистая прибыль. В 2006 году по сравнению с 2005 годом произошло снижение размера чистой прибыли (с 358 тыс. руб. до 154 тыс. руб.), а также снижение показателей рентабельности собственного капитал, рентабельности активов и коэффициента чистой прибыльности. Отрицательная динамика этих показателей объясняется ростом размера прочих расходом в 2006 году. Данный рост был связан с начатой во II полугодии 2006 года организацией выпуска третьего облигационного займа. К началу II полугодия 2007 года был отмечен рост по сравнению с предыдущим отчетным периодом всех показателей, представленных в таблице. Так, оборачиваемость капитала выросла в 1,5 раза с 0,002 раз в 2006г. до 0,003 во II полугодии 2007г. (на начало), рентабельность продукции (продаж) с 90% в 2006г. до 96% в I полугодии 2007г. Выручка, полученная от продажи в 2005 году в размере 2 936 тыс. руб., носила разовый и несистемный характер и была связана с отгрузкой материалов (медная катанка).
Выручка, полученная от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2006 году и в I полугодии 2007 года в размере 3 075 тыс. руб. и 4 350 тыс. руб. соответственно, также носила разовый и несистемный характер и была связана с оказанием информационно-консультационных услуг.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала: за анализируемый период проценты к уплате оказались меньше, чем проценты к получению, в связи с чем образовалась дополнительная чистая прибыль. Сроки выплат и процентные ставки по предоставленному Открытому акционерному обществу "Севкабель" и/или его дочерним и/или зависимым организациями финансированию (предоставленным займам) выбраны с учетом сроков выплат и процентных ставок по Облигациям. При этом процентные ставки по таким займам превышают процентные ставки (купонные выплаты) по Облигациям.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности:
Увеличение чистой прибыли связано с тем, что за анализируемый период проценты к уплате оказались меньше, чем проценты к получению (I квартал 2007 года), в связи с чем образовалась дополнительная чистая прибыль. Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 06.05.2003 года. Хозяйственная деятельность ведется с 2004 года.
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Фактор, который, по мнению органов управления Эмитента, оказал влияние на изменение размера чистой прибыли, является единственным, поэтому размер чистой прибыли целиком зависит от влияния данного фактора
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента на 30.06.2007 г.:
| Наименование показателя | I квартал 2007 года |
| Собственные оборотные средства, руб. | 347 |
| Индекс постоянного актива | - |
| Коэффициент текущей ликвидности | 116 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 114 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,0001 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Эмитент не является кредитной организацией.
Эмитент является 100% дочерней компанией ОАО «Севкабель» и создан с целью оказания услуг по централизованному привлечению средств на публичных рынках долгового капитала путем выпуска облигаций под обеспечение в виде поручительства ОАО «Севкабель» для финансирования потребностей ОАО «Севкабель», его дочерних и зависимых обществ. Доходы от финансовых вложений Эмитента (займ, предоставленный ОАО «Севкабель») достаточны для исполнения эмитентом краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов Эмитента
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
-
Наименование показателя
на 30.06.07 г.
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента, тыс.руб.
10
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента*, тыс.руб.
0
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс.руб.
0
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс.руб.
337
е) общая сумма капитала эмитента, тыс.руб.
347
* Резервный капитал не предусмотрен.
Размер уставного капитала Эмитента, приведенный в настоящем разделе соответствует размеру уставного капитала, указанного в учредительных документах Эмитента.
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента:
-
Наименование показателя
на 30.06.07 г.
Доля в общей сумме оборотных активов (%)
Запасы, тыс. руб.
38 278
1,3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. руб.
4 242
0,1
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.
0
-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. руб.
365 284
12,5
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб.
2 462 898
84,6
Денежные средства, тыс. руб.
42 322
1,5
Прочие оборотные активы, тыс. руб.
0
-
ИТОГО, тыс. руб.
2 913 024
100