Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Дымовское колбасное, 2537.92kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в ежеквартальном отчете за II квартал не раскрывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету, входят бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (Приложение №1).
Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США за последний завершенный отчетный квартал, Эмитентом не составлялась.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, не составлялась.
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не существует.
Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется эмитенту возможным.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика эмитента на 2007 год утверждена приказом №1-б генерального директора от 30 декабря 2006 г.
Учетная политика эмитента на 2007 год для целей налогообложения утверждена приказом №2-б генерального директора от 30 декабря 2006 г.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами Российской Федерации.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на 31.03.2007 г.:
С момента регистрации и до 31.03.2007 г. Эмитент недвижимым имуществом не владел.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, а также приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, не было.
Любых иных существенных для эмитента изменений, произошедших в составе имущества эмитента до 31.03.2007 г., не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово - хозяйственной деятельности.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Размер долей участников:
Единственный участник Эмитента – ОАО «Севкабель» владеет одной долей, номинальная стоимость доли составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей, что составляет 100 процентов в уставном капитале Эмитента.
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.
Изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала:
Размер уставного капитала Эмитента с даты государственной регистрации и до 31.03.2007г. не изменялся.
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а так же иных фондов эмитента.
Резервный фонд, а также иные фонды, не формируется.
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента:
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.
Общество состоит из одного участника, функции общего собрания выполняет данный участник, а положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ (далее Федеральный закон), а также соответствующие пункты Устава общества не действуют, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников.
Поскольку ООО «Севкабель-Финанс» состоит из единственного Участника, до появления в составе участников иных лиц решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества. Решения единственного Участника принимаются единолично и оформляются письменно.
Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до открытия Общего собрания уведомить о его проведении каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников или вручены под расписку.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предполагаемая повестка дня.
В случае внесения изменений в первоначальную повестку дня Общего собрания в соответствии с заявлениями участников Общества орган или лица, созывающие собрание, обязаны письменно уведомить всех Участников Общества (их представителей) о предложениях по изменению повестки дня.
Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества (ст.8.3 главы 8 устава Общества).
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом, внеочередное Общее собрание созывается генеральным директором по собственной инициативе, а также по требованию аудитора Общества, или Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор Общего собрания обязан в течении пяти дней с даты получения требования о созыве внеочередного общего собрания рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного общего собрания либо об отказе в его проведении. В случае, если внеочередное Общее собрание не созвано по требованию аудитора Общества, или Участников Общества, оно может быть созвано аудитором Общества или Участниками Общества, обладающими в совокупности более чем одной десятой частью общего числа голосов. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении (ст.9.2 главы 8 устава Общества).
Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до открытия Общего собрания уведомить о его проведении каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников или вручены лично под расписку.
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня (ст.8.3 главы 8 устава Общества).
Генеральный директор Общего собрания обязан в течение пяти дней с даты получения требования о созыве внеочередного собрания рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания либо об отказе в его проведении.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание посвящено утверждению годовых результатов деятельности Общества и созывается не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания соответствующего финансового года.
Все иные собрания являются внеочередными (ст.9.2 главы 8 устава Общества).
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников, указанное собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом любой Участник Общества вправе вносить предложения по повестке дня Общего собрания не позднее, чем за пять дней до его проведения.
В случае внесения изменений в первоначальную повестку дня Общего собрания в соответствии с заявлениями участников Общества орган или лица, созывающие собрание, обязаны письменно уведомить всех Участников Общества (их представителей) о предложениях по изменению повестки дня (ст.8.3 главы 8 устава Общества).
Порядок внесения предложений в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с Уставом любой Участник Общества вправе вносить предложения по повестке дня Общего собрания не позднее, чем за пять дней до его проведения.
В случае внесения изменений в первоначальную повестку дня Общего собрания в соответствии с заявлениями участников Общества орган или лица, созывающие собрание, обязаны письменно уведомить всех Участников Общества (их представителей) о предложениях по изменению повестки дня.
Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества (ст.8.3 главы 8 устава Общества).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании участников.
В соответствии со ст 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»:
Если иной порядок ознакомления участников общества с информацией и материалами не предусмотрен уставом общества, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Эмитент с момента своего создания (06.05.2003г.) до 31.03.2007 г. не осуществлял финансовых вложений в уставные (складочные) капиталы других коммерческих организаций.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):
II квартал 2007 года:
1. Дата совершения сделки (заключения договора):
Предмет и иные существенные условия сделки: договор займа
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: удостоверение и регистрация сделки не требуются
Цена сделки в денежном выражении в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: размер сделки в денежном выражении – 1 208 635 000 руб. 00 коп.; размер сделки в процентах от стоимости активов Эмитента на 01.01.2007г. - 67%
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: срок предоставления займа – 1 год
в случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или эмитента по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка отсутствует.
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления эмитента: сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Эмитент не является акционерным обществом.
8.3.Сведения о предыдущих выпусках, эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).
Такие выпуски отсутствуют.
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.
Общее количество и объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в обращении (не погашены):
Общее количество облигаций, которые находятся в обращении: 2 726 865 штук
Объем по номинальной стоимости всех облигаций находящихся в обращении: 2 726 865 000 руб.
Примечание: Эмитентом были размещены облигации 01, 02, 03 серий общим количеством 3 000 000 штук (объем по номинальной стоимости – 3 000 000 000 руб.). В отчетном периоде эмитентом выкуплено 273135 облигаций выпуска (серия 02).
Сведения по каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены):
I. 24 августа 2004 года Федеральной службой по финансовым рынкам был зарегистрирован выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации);
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Тип: процентные
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-36062-R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 августа 2004 г.;
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 09 ноября 2004 г.;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 штук
Дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска: не имеется
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной ответственностью «Севкабель-Финанс» (далее - "Эмитент").
Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной стоимости Облигации.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода.
Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций (в том числе дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по Облигациям в порядке, описанном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 з) проспекта ценных бумаг.
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи на Облигацию является недействительной.
Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13
ИНН: 7706131216
Телефон: (095) 232-0527
Номер лицензии: № 177-03431-000100
Дата выдачи: 4.12.2000
Срок действия до: бессрочная лицензия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России
порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Форма погашения облигаций: Облигации погашаются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения:
Погашение облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Функции Платежного агента при погашении Облигаций выполняет Закрытое акционерное общество «Русский Индустриальный Банк»
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Русский Индустриальный Банк"
Сокращенное наименование: ЗАО "РИБ"
ИНН: 7744001240
Место нахождения: 129110, г. Москва, ул. Щепкина д.40, стр.1
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина д.40, стр.1
БИК: 044552202
Корреспондентский счет: 30101810500000000202
Лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1793 от 08.09.01 г. выдана ЦБ РФ
Эмитент может назначать дополнительных Платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких действий на ленте новостей и в газете «Ведомости». При этом публикация в газете «Ведомости» осуществляется после публикации на ленте новостей.
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 080-й (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день и/или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.