Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «кондитерская фабрика «пермская» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбновская швейная фабрика «Русалочка», 634.72kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
ВВЕДЕНИЕ
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникает у эмитента на основании пп.в) п.5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития области экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель Совета директоров
Старков Алексей Николаевич
Год рождения 1962
Члены Совета директоров
Швайцер Борис Абрамович
Год рождения 1959
Коловарский Григорий Зусимович
Год рождения 1949
Пыхтеев Алексей Юрьевич
Год рождения 1975
Добросоцкий Виктор Иванович
Год рождения _______
Единоличный исполнительный орган эмитента
Генеральный директор
Швайцер Борис Абрамович
Год рождения 1959
Коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрен учредительными документами.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1. Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное наименование: Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка СБ РФ
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 76
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810549090110057
БИК: 045773603
Корр.счет: 30101810900000000603
2.Полное наименование: Прикамский филиал Открытого акционерного общества Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» г.Пермь
Сокращенное наименование: Прикамский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Пермь
Место нахождения: 614600, г.Пермь, ул.Героев Хасана, 7а
ИНН: 7730060164
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810289520000676
БИК: 045744874
Корр.счет: 30101810700000000874
3. Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное наименование: Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка СБ РФ
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Ленина,32
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810649090415568
БИК: 045773603
Корр.счет: 30101810900000000603
4. Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное наименование: Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка СБ РФ
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 76
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 4070284004909090100896
БИК: 045773603
Корр.счет: 30101810900000000603
5. Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное наименование: Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка СБ РФ
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 76
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702840149090000896
БИК: 045773603
Корр.счет: 30101810900000000603
6. Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное наименование: Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка СБ РФ
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 76
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702978749090000896
БИК: 045773603
Корр.счет: 30101810900000000603
7. Полное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (Открытого акционерного общества) – Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка Сберегательного банка Российской Федерации
Сокращенное наименование: Ленинское отделение № 22 Западно-Уральского банка СБ РФ
Место нахождения: 614000, г.Пермь, ул.Кирова, 76
ИНН: 7707083893
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810289520000676
БИК: 045773603
Корр.счет: 30101810900000000603
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест - аудит»
Сокращенное наименование: ООО «Инвест - аудит»
Место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, д. 24, офис 8.
Телефон/факс: (342) 212 – 71 - 82
Данные о лицензии аудитора: Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита
Номер: Е 004545
Дата выдачи: 27.06.2003
Срок действия: 27.06.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Аудитор является членом Профессионального аудиторского объединения «Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» в соответствии со свидетельством № 318 от 04.07.2003г.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводится независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2008 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента, предоставление эмитентом заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора), наличие тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей между должностными лицами аудитора и эмитента, сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора: Аудитор выбран годовым общим собранием акционеров.
Порядок определения размера вознаграждения за оказанные аудиторские услуги: определяется на договорной основе.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: на момент составления ежеквартального отчета вознаграждение фактически не выплачивалось.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщиков, привлеченных эмитентом в течение отчетного периода для целей, предусмотренных п.1.4. ежеквартального отчета, нет.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовых консультантов на рынке ценных бумаг, подписавших ежеквартальный отчет и последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, нет.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Бакалдина Ирина Анатольевна
Год рождения 1966
Место работы : ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская», главный бухгалтер
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | Рекомендуемая методика расчета |
| Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. | 3 квартал 2008г. - 174 415 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 3 квартал 2008г. - 167 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 3 квартал 2008г. - 95,2 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 3 квартал 2008года – 52 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 3 квартал 2008года – 2 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 3 квартал 2008года – 1 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | Дивиденды не начислялись |
| Производительность труда, руб./чел. | 3 квартал 2008года – 584 |
| Амортизация к объему выручки, % | 3 квартал 2008года – 3 |
Анализ приведенных показателей: Рост оборачиваемости дебиторской задолженности, производительности труда, покрытия платежей по обслуживанию долгов, позволяет сделать вывод об улучшении финансового положения фабрики.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
На 31.12.07.
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Срок наступления платежа │
│ кредиторской задолженности ├──────────────┬─────────────────┤
│ │До одного года│Свыше одного года│
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность│ │ │
│перед поставщиками и│ 23451082 │
│подрядчиками, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченная, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность│ │ │
│перед персоналом организации,│ 2521272 │ │
│руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченная, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность│ │ │
│перед бюджетом и│ │ │
│государственными внебюджетными│ 17003785 │ │
│фондами, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченная, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб. │ 103530842 │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченные, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб. │ 19125831 │ 44653574 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченные, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе облигационные │ │ │
│ займы, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченные │ │ X │
│ облигационные займы, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская│ │ │
│задолженность, руб. │ 9130538 │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченная, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб. │ 74763350 │ 44653574 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе итого │ │ X │
│ просроченная, руб. │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента, нет.
Отчетный период 3 квартал 2008 года
на 30.09.2008г.
┌───────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Наименование │ Срок наступления платежа │
│ кредиторской задолженности ├──────────────┬─────────────────┤
│ │До одного года│Свыше одного года│
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность│ │ │
│перед поставщиками и│ 31319469 │ │
│подрядчиками, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченная, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность│ │ │
│перед персоналом организации,│ 2958398 │ │
│руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченная, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиторская задолженность│ │ │
│перед бюджетом и│ │ │
│государственными внебюджетными│ 21320430 │ │
│фондами, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченная, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Кредиты, руб. │ 144238775 │ 100674117 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченные, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Займы, всего, руб. │ 81585176 │ 23304725 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченные, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе облигационные │ │ │
│ займы, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченные │ │ X │
│ облигационные займы, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Прочая кредиторская│ 8611549 │ │
│задолженность, руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе просроченная, │ │ X │
│ руб. │ │ │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Итого, руб. │ 290033797 │ 123978842 │
├───────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ в том числе итого │ │ X │
│ просроченная, руб. │ │ │
└───────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┘
Кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента, нет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (Займодавца) | Срок кредита(займа)/ срок погашения | Сумма основного долга, руб. | Наличие просрочки исполнения обязательств в части выплаты суммы долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| кредитная линия | ОАО АКБ «Урал ФД» | 14.11.2005г | 19 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ «Урал ФД» | 27.12.2005г | 16 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ «Урал ФД» | 15.09.2006г | 6 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ «Урал ФД» | 20.10.2008г | 19 млн.руб. | Погашена досрочно |
| кредитная линия | ОАО АКБ «Урал ФД» | 20.12.2008г | 16 млн.руб. | Погашена досрочно |
| кредитная линия | ОАО АКБ «Урал ФД» | 20.10.2008г | 6 млн.руб. | Погашена досрочно |
| кредитная линия | ОАО Банк «Пермкредит» | 18.02.2005г | 2 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | АКБ «Росбанк» | 28.09.2007г | 5 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | АКБ «Росбанк» | 15.11.2007г | 4 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | АКБ «Росбанк» | 04.05.2008г | 2,8 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 24.02.2006г | 7 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 25.05.2007г | 20 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 22.02.2007г | 7 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 17.01.2008г | 70 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 07.04.2008г | 20 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 20.06.2008г | 10 млн.руб. | Погашена досрочно |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 04.08.2008г | 70 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 20.05.2013г | 600 тыс.евро | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 25.06.2009г | 10 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 03.10.2008г | 30 млн.руб. | Нет |
| кредитная линия | ОАО АКБ ЗУБ «Сбербанка» РФ | 09.08.2013г | 90 млн.руб. | Нет |