Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618
| Вид материала | Документы |
- Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618, 213.99kb.
- Фінком-Аудит” Україна,01034, м. Київ, вул. Рейтарська, 35 – А, Свідоцтво апу №0618, 259.34kb.
- Аудиторський висновок про фінансову звітність ват “Елемент Шість” за 2010 рік, 140.45kb.
- Україна, м. Київ, Шевченківський район, вул., 39.54kb.
- Приватна фірма “рада”, 242.08kb.
- Україна, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 34, офіс 26/4, тел./факс: 285-75-42, тел, 1117.1kb.
- Заява Президента України В. Ющенка стосовно ситуації навколо поліграфкомбінату «Україна», 1126.07kb.
- Тел.: +38 044 254-30-10 Tel, 214.28kb.
- Звіт ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності, 45.09kb.
- 01034, м. Київ-34, вул. Прорізна, 19, тел. (044) 284-08- 75, тел./факс (044) 278-01-03,, 27.96kb.
| Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2009 рік | |||||||
| | | | | | (у тисячах гривень) | | |
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя/Акції підприємств | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Поточні та незнецінені: | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | Великі підприємства | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | Середні підприємства | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Малі підрприємства | - | - | - | - | - | |
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів | |||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | З рейтингом від АА- до АА+ | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | З рейтингом від А- до А+ | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | З рейтингом нижче А- | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | - | - | - | - | - | |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | - | - | - | - | - | |
| 3 | Усього поточних та незнецінених | - | - | - | - | - | |
| 4 | Прострочені, але незнецінені | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - | |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - | |
| 5 | Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі | - | - | - | - | - | |
| 5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - | |
| 5.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - | |
| 5.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - | |
| 5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - | |
| 6 | Інші боргові цінні папери | | - | - | - | 10 | 10 |
| 7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - | - | (10) | (10) | |
| 8 | Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| Таблиця 9.3. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2008 рік | |||||||
| | | | | | (у тисячах гривень) | | |
| Рядок | Найменування статті | Державні облігації | Облігації місцевих позик | Облігації підприємств | Векселя/Акції підприємств | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Поточні та незнецінені: | - | - | - | - | - | |
| 1.1 | Державні установи та підприємства | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Органи місцевого самоврядування | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | Великі підприємства | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | Середні підприємства | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Малі підрприємства | - | - | - | - | - | |
| Або альтернативне розкриття інформації щодо поточних боргових цінних паперів за наявності рейтингів цих паперів | |||||||
| 1.1 | З рейтингом ААА | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | З рейтингом від АА- до АА+ | - | - | - | - | - | |
| 1.3 | З рейтингом від А- до А+ | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | З рейтингом нижче А- | - | - | - | - | - | |
| 1.5 | Ті, що не мають рейтингу | - | - | - | - | - | |
| 2 | Боргові цінні папери, умови погашення яких були переглянуті у звітному році | - | - | - | - | - | |
| 3 | Усього поточних та незнецінених | - | - | - | - | - | |
| 4 | Прострочені, але незнецінені: | - | - | - | - | - | |
| 4.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - | |
| 4.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | | - | - | |
| 4.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - | |
| 5 | Знецінені боргові цінні папери, які оцінені на індивідуальній основі | - | - | - | - | - | |
| 5.1 | Із затримкою платежу до 31 днів | | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Із затримкою платежу від 32 до 92 днів | - | - | - | - | - | |
| 5.3 | Із затримкою платежу від 93 до 183 днів | - | - | - | - | - | |
| 5.4 | Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів | - | - | - | - | - | |
| 5.5 | Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів | - | - | - | - | - | |
| 6 | Інші боргові цінні папери | | - | - | - | 10 | 10 |
| 7 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | - | - | - | (10) | (10) | |
| 8 | Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Таблиця 9.4. Основні пайові цінні папери у портфелі банку на продаж | | ||||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Назва компанії | Вид діяльності | Країна реєстрації | Справедлива вартість | |||
| 2009 рік | 2008 рік | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | ЗАТ "Недержавний пенсійний фонд "Будівельник" | недержавне пенсійне забезпечення | Україна | 10 | 10 | ||
| | Усього | | | | | 10 | 10 |
| | | | | | | | |
| Станом на 31 грудня 2009 року цінні папери, які були використані як застава або для операцій репо, відсутні | |||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Таблиця 9.5. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж | | | |||||
| | | | | | | | |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2009 рік | 2008 рік | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| 1 | Балансова вартість на 1 січня | | 10 | 10 | | | |
| 2 | Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості | | - | - | | | |
| 3 | Нараховані процентні доходи | | - | - | | | |
| 4 | Проценти отримані | | - | - | | | |
| 5 | Придбання цінних паперів | | - | - | | | |
| 6 | Реалізація цінних паперів на продаж | | - | - | | | |
| 7 | Придбання дочірніх компаній | | - | - | | | |
| 8 | Переведення до активів групи вибуття | | - | - | | | |
| 9 | Вибуття дочірніх компаній | | - | - | | | |
| 10 | Курсові різниці за борговими цінними паперами | | - | - | | | |
| 11 | Вплив перерахунку у валюту подання звітності | | - | - | | | |
| 12 | Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня | | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | |
| Первісна балансова вартість цінних паперів у портфелі банку на продаж також вказана у таблиці 9.1. колонка 3 рядок 2, а також у таблиці 9.2. колонка 6 рядок 6 |