Проспект емісії облігацій акціонерного товариства закритого типу "спецбудмонтаж"
| Вид материала | Документы |
- Проспект емісії випуску іменних, звичайних, процентних облігацій Публічного акціонерного, 2183.32kb.
- Протокол №1/2010 загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства, 1735.19kb.
- 1 Товариство утворене І діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту, 538.96kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 4529.91kb.
- Проспект емісії облігацій товариства з обмеженою відповідальністю, 1656.13kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Sdfield> проспект емісії облігацій відкритого акціонерного товариства комерційний банк, 1913.03kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
- Ь майном у межах території закритого акціонерного товариства "Львівський ізоляторний, 18.16kb.
- Договір про створення Закритого акціонерного товариства, 302.67kb.
Звіт про рух грошових коштів за 2005 рік
(форма № 3) (тис. грн.)
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 3 928,3 | - | 498,3 | - |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 1 068,2 | х | 1 058,2 | х |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | - | 17,4 | - | 134,1 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 50,1 | 4,6 | 32,9 | 2,4 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | - | 683,5 | - | 28,7 |
| Витрати на оплату відсотків | 060 | 273,3 | х | 635,7 | х |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 4 614,4 | - | 2 059,9 | - |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | - | 21 446,6 | - | 13 887.2 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | - | 130,9 | - | 20,4 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов’язань | 100 | - | 15 123,5 | 21 175.7 | - |
| доходів майбутніх періодів | 110 | - | - | - | - |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | - | 32 086,6 | 9 328,0 | - |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | х | 1 244,3 | х | 635,7 |
| податки на прибуток | 140 | х | 751,5 | х | 444,7 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | - | 34 082,4 | 8 247,6 | - |
| Рух коштів до надзвичайних подій | 160 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | - | 34 082,4 | 8 247,6 | - |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | | | | | |
| - фінансових інвестицій | 180 | 2 029,4 | х | - | х |
| - необоротних активів | 190 | - | х | 33,2 | х |
| - майнових комплексів | 200 | - | х | - | х |
| Отримані: | | | | | |
| - відсотки | 210 | 27,4 | х | 31,2 | х |
| - дивіденди | 220 | - | х | - | х |
| Інші надходження | 230 | - | х | - | х |
| Придбання | | | | | |
| - фінансових інвестицій | 240 | х | - | х | 532,8 |
| - необоротних активів | 250 | х | 3 913,1 | х | 8 838,5 |
| - майнових комплексів | 260 | х | - | х | - |
| Інші платежі | 270 | х | - | х | - |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | - | 1 856,3 | - | 9 306,9 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | - | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | - | 1 856,3 | - | 9 306,9 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від власного капіталу | 310 | 21 450,6 | х | 1 095,2 | х |
| Отримані позики | 320 | 13 364,1 | х | 7 684,7 | х |
| Інші надходження | 330 | - | х | - | х |
| Погашення позик | 340 | х | - | х | 6 338,9 |
| Сплачені дивіденди | 350 | х | - | х | - |
| Інші платежі | 360 | х | - | х | - |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 34 814,7 | - | 2 441.0 | - |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 34 814,7 | - | 2 441,0 | - |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | - | 1 124,0 | 1 381,7 | - |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 1 407,9 | х | 56,7 | х |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 4,6 | 50,1 | 2,4 | 32,9 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 238,4 | х | 1 407.9 | х |
Звіт про рух грошових коштів за 2006 рік
(форма № 3) (тис. грн.)
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
| надходження | видаток | надходження | видаток | ||
| 1. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 2 224,0 | - | 3 928,3 | - |
| Коригування на: | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 020 | 1 682.7 | х | 1 068,2 | х |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 49,0 | - | - | 17.4 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 918,8 | 972,7 | 50,1 | 4,6 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | - | 8 108,3 | - | 729,0 |
| Витрати на оплату відсотків | 060 | 11 281,6 | х | 273,3 | х |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 7 075,1 | - | 4 568,9 | - |
| Зменшення (збільшення): | | | | | |
| оборотних активів | 080 | - | 21 196,4 | - | 21 446,6 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 140,7 | - | - | 130,9 |
| Збільшення (зменшення): | | | | | |
| поточних зобов’язань | 100 | 26 889,4 | - | - | 15 078,0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | - | - | - | - |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 12 908,4 | - | - | 32 086,6 |
| Сплачені: | | | | | |
| відсотки | 130 | х | 4 085,6 | х | 1 244,3 |
| податки на прибуток | 140 | х | 947,4 | х | 751,5 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 7 875,4 | - | - | 34 082,4 |
| Рух коштів до надзвичайних подій | 160 | - | - | | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 7 875,4 | - | - | 34 082,4 |
| | | | | | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | | | | | |
| - фінансових інвестицій | 180 | - | х | 2 029,4 | х |
| - необоротних активів | 190 | - | х | - | х |
| - майнових комплексів | 200 | - | х | - | х |
| Отримані: | | | | | |
| - відсотки | 210 | 80,9 | х | 27,4 | х |
| - дивіденди | 220 | - | х | - | х |
| Інші надходження | 230 | - | х | - | х |
| Придбання | | | | | |
| - фінансових інвестицій | 240 | х | 76 556,2 | х | - |
| - необоротних активів | 250 | х | 10 109,9 | х | 3 913,1 |
| - майнових комплексів | 260 | х | - | х | - |
| Інші платежі | 270 | х | - | х | - |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | - | 86 585,2 | - | 1 856,3 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | - | 86 585,2 | - | 1 856,3 |
| | | | | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження від власного капіталу | 310 | 74 484.0 | х | 21 450,6 | х |
| Отримані позики | 320 | 6 836,5 | х | 13 364,1 | х |
| Інші надходження | 330 | - | х | - | х |
| Погашення позик | 340 | х | - | х | - |
| Сплачені дивіденди | 350 | х | - | х | - |
| Інші платежі | 360 | х | - | х | - |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 81 320,5 | - | 34,814,7 | - |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 81 320,5 | - | 34 814,7 | - |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 2 610,7 | - | - | 1 124,0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 238,4 | х | 1 407,9 | х |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 972,7 | 918,8 | 4,6 | 50,1 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 2 903,0 | х | 238,4 | х |