/372/371534/371534
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЗвіт про рух грошових коштів Власний капітал |
- /84/83346/83346, 62.95kb.
- /84/83336/83336, 75.93kb.
- /251/250326/250326, 268.21kb.
- /226/225607/225607, 31.48kb.
- /315/314188/314188, 207.48kb.
- /383/382266/382266, 108.46kb.
- /32/31113/31113, 9927.75kb.
- /187/186129/186129, 63.49kb.
- Темы лекций второго семестра Программа экзамена второго семестра Тема, 71.64kb.
- /280/279512/279512, 275.32kb.
Звіт про рух грошових коштів
за станом на 31 грудня 2005 року (на кінець дня)
/непрямий метод/
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | При-мітка | 2005 рік | 2004 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
| 1 | Чистий прибуток (збиток) поточного періоду | 34.1 | 20 159 | 1 396 |
| | Поправки чистого прибутку | | | |
| 2 | Нараховані витрати | 34.2 | 31 835 | 9 181 |
| 3 | Нараховані доходи | 34.3 | (18 899) | 14 048 |
| 4 | Амортизація необоротних активів | 34.4 | 46 267 | 37 182 |
| 5 | Резерви під сумнівні борги, знецінення активів | 34.5 | 70 869 | 156 300 |
| 6 | Торговельний результат | 34.6 | (494) | 0 |
| 7 | Нарахований та відстрочений податок | 34.7 | (23 357) | 3 345 |
| 8 | Прибуток (збиток) від продажу інвестицій | 34.8 | (439) | (61) |
| 9 | Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії | 34.9 | (80) | 0 |
| 10 | Амортизація дисконту і премії цінних паперів | 34.10 | (3 578) | (5 516) |
| 11 | Інший рух коштів, які не є грошовими | 34.11 | (1 877) | 3 306 |
| 12 | Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку | | 120 406 | 219 181 |
| 13 | Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам | 34.13 | (305 235) | 148 831 |
| 14 | Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам | 34.14 | (117 961) | 127 344 |
| 15 | Зменшення (збільшення) інших активів | 34.15 | (35 669) | 20 607 |
| 16 | Збільшення (зменшення) коштів, які отримані від Національного банку України | 34.16 | (313 105) | 325 969 |
| 17 | Збільшення (зменшення) коштів інших банків | 34.17 | 274 616 | (12 226) |
| 18 | Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках | 34.18 | 3 619 138 | (1 040 362) |
| 19 | Збільшення (зменшення) коштів, залучених під ощадні (депозитні) сертифікати | 34.19 | (430) | (2 776) |
| 20 | Збільшення (зменшення) інших зобов’язань | 34.20 | 416 372 | 43 596 |
| 21 | Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж | 34.21 | (36 334) | (64 012) |
| 22 | Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності | | 3 501 392 | (453 029) |
| 23 | Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності | | 3 621 798 | (233 848) |
| ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
| 24 | Погашення (придбання) цінних паперів у портфелі банку до погашення | 34.24 | (1 958 452) | (159 451) |
| 25 | Зменшення (збільшення) інвестицій в асоційовані компанії | 34.25 | 9 655 | 704 |
| 26 | Зменшення (збільшення) інвестицій у дочірні компанії | 34.26 | 704 | (704) |
| 27 | Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів | 34.27 | (59 747) | (70 361) |
| 28 | Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності | | (2 007 840) | (229 812) |
| ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ | | | | |
| 29 | Збільшення (зменшення) цінних паперів власного боргу | 34.29 | 0 | 0 |
| 30 | Збільшення (зменшення) субординованих зобов’язань | 34.30 | 0 | 0 |
| 31 | Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу | 34.31 | 400 000 | 102 000 |
| 32 | Дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду | | 0 | 0 |
| 33 | Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності | | 400 000 | 102 000 |
| 34 | Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | | 2 013 958 | (361 660) |
| 35 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | 34.35 | 913 473 | 1 275 133 |
| 36 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | 34.36 | 2 927 431 | 913 473 |
Фінансова звітність станом на 31 грудня 2004 року
Баланс
станом на 31 грудня 2004 року
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Приміт-ки | 2004 рік | 2003 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | АКТИВИ | |||
| | Грошові кошти та залишки в Національному банку України | | 832 140 | 1 066 337 |
| | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України | 2 | 1 611 902 | 1 460 262 |
| | Кошти в інших банках | 3 | 227 471 | 520 452 |
| | Цінні папери в торговому портфелі банку | 4 | 0 | 0 |
| | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 5 | 48 066 | 21 538 |
| | Кредити та заборгованість клієнтів | 6 | 1 616 158 | 1 827 967 |
| | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 7 | 152 500 | 125 126 |
| | Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії | 8 | 10 816 | 10 816 |
| | Основні засоби та нематеріальні активи | 9 | 492 206 | 459 857 |
| 10 | Нараховані доходи до отримання | 10 | 33 060 | 47 108 |
| 11 | Інші активи | 11 | 46 735 | 68 631 |
| 12 | Усього активів | | 5 071 054 | 5 608 094 |
| | ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||
| 13 | Кошти банків | | 375 877 | 63 180 |
| 13.1 | У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України | | 324 820 | 0 |
| 14 | Кошти клієнтів | 12 | 4 250 015 | 5 210 047 |
| 15 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | | 802 | 3 578 |
| 16 | Боргові цінні папери, емітовані банком | 13 | 0 | 0 |
| 17 | Нараховані витрати до сплати | 14 | 79 251 | 70 090 |
| 18 | Інші зобов’язання | 15 | 9 689 | 7 254 |
| 19 | Усього зобов’язань | | 4 715 634 | 5 354 149 |
| | ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | |||
| 20 | Статутний капітал | 16 | 301 000 | 200 000 |
| 21 | Капіталізовані дивіденди | | 2 000 | 1 000 |
| 22 | Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) | | 0 | 0 |
| 23 | Емісійні різниці | | 0 | 0 |
| 24 | Резерви та інші фонди банку | | 10 953 | 10 165 |
| 25 | Резерви переоцінки, у тому числі: | | 30 447 | 31 231 |
| 25.1 | Резерви переоцінки необоротних активів | | 30 447 | 31 231 |
| 25.2 | Резерви переоцінки інвестицій в асоційовані й дочірні компанії | | 0 | 0 |
| 26 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років | | 9 624 | 8 761 |
| 27 | Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження | | 1 396 | 2 788 |
| 28 | Усього власного капіталу | | 355 420 | 253 945 |
| 29 | Усього пасивів | | 5 071 054 | 5 608 094 |
Звіт про фінансові результати
станом на 31 грудня 2004 року
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2004 рік | 2003 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чистий процентний дохід | | 338 933 | 310 578 |
| 1.1 | Процентний дохід | 18 | 531 296 | 514 738 |
| 1.2 | Процентні витрати | 19 | (192 363) | (204 160) |
| 2 | Чистий комісійний дохід | | 241 649 | 230 085 |
| 2.1 | Комісійний дохід | | 290 196 | 271 799 |
| 2.2 | Комісійні витрати | | (48 547) | (41 714) |
| 3 | Торговельний дохід | 20 | 34 676 | 32 576 |
| 4 | Дохід у вигляді дивідендів | 21 | 10 | 170 |
| 5 | Прибуток/Збиток від інвестиційних цінних паперів | | 0 | 4 |
| 6 | Дохід від участі в капіталі | | 0 | 0 |
| 7 | Інший дохід | | 40 997 | 8 199 |
| 8 | Операційний дохід | | 656 265 | 581 612 |
| 9 | Загальні адміністративні витрати | 22 | (133 316) | (131 125) |
| 10 | Витрати на персонал | 23 | (306 566) | (233 992) |
| 11 | Втрати від участі в капіталі | | 0 | 0 |
| 12 | Інші витрати | | (48 883) | (45 991) |
| 13 | Прибуток від операцій | | 167 500 | 170 504 |
| 14 | Чисті витрати на формування резервів | 24 | (155 608) | (159 675) |
| 15 | Прибуток до оподаткування | | 11 892 | 10 829 |
| 16 | Витрати на податок на прибуток | 25 | (10 496) | (8 041) |
| 17 | Прибуток після оподаткування | | 1 396 | 2 788 |
| 18 | Непередбачені доходи/витрати | 26 | 0 | 0 |
| 19 | Чистий прибуток/збиток банку | | 1 396 | 2 788 |
| 20 | Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 27 | 6 230-85 | 15 236 |
| 21 | Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.) | 27 | 6 230-85 | 15 236 |