Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування особи гаранта | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта | Місцезнаходження гаранта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22.05.2008 | 474/2/08 | Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська Брокерська Страхова Група" | 33303323 | 04053, Україна, Київська обл., м.Київ, вул. Артема, 37-41, оф. 502/2 |
| Опис | Облiгацiї емiтента забезпеченi шляхом страхування ризикiв їх непогашення на загальну суму - 100 000 000, 00 грн.. Страховиком є Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Українська Брокерська Страхова Група" (далi - ПрАТ "СК "УБСГ"), зареєстроване 21 лютого 2005р. Печерською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю, мiсцезнаходження: вул. Артема, 37-41, оф. 502/2, iдентифiкацiйний код - 33303323. Забезпечення пiдтверджується Договором страхування фiнансового (комерцiйного) ризику № 01/2008-ФР-1 вiд 01.04.2008р. За умовами даного договору страховик зобов'язується при настаннi страхового випадку (неможливостi Емiтента виконати зобов'язання перед власниками облiгацiй (погасити облiгацiї)), вiдшкодувати збитки, якi можуть бути завданi власникам облiгацiй. Мiж Емiтентом та страховиком вiдносин контролю немає, та iнших укладених правочинiв немає. |
| | КОДИ | ||
|---|---|---|---|
| | Дата | 01 | |
| Підприємство | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Девелоперська компанiя "Профiт Груп" | за ЄДРПОУ | 34413030 |
| Територія | м.Київ, Печерський р-н | за КОАТУУ | 8038200000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю | за КОПФГ | 240 |
| Орган державного управління | | за КОДУ | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність агентств нерухомості | за КВЕД | 70.31.0 |
Середня кількість працівників: 3
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса: 01011, Україна, Київська обл., Печерський р-н, мiсто Київ, Панаса Мирного, 11
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | v |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності | |
1. Баланс
на 31.12.2011 p.
Форма №1-м
| | Код за ДКУД | 1801006 | ||
|---|---|---|---|---|
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 | |
| Основні засоби: | | | | |
| залишкова вартість | 030 | 1,7 | 1,1 | |
| первісна вартість | 031 | 37,4 | 37,4 | |
| знос | 032 | ( 35,7 ) | ( 36,3 ) | |
| Довгострокові біологічні активи: | | | | |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 | |
| первісна вартість | 036 | 0 | 0 | |
| накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 13074,2 | 2017,6 | |
| Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 | |
| Усього за розділом I | 080 | 13075,9 | 2018,7 | |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 9,6 | 9,6 | |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 | |
| Готова продукція | 130 | 0 | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 3320,9 | 2629,5 | |
| первісна вартість | 161 | 3320,9 | 2629,5 | |
| резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом | 170 | 38,7 | 40,8 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1555,5 | 410141,6 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 67600 | 49586 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | |
| в національній валюті | 230 | 37 | 18,3 | |
| у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 | |
| в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 | |
| Інші оборотні активи | 250 | 108 | 0 | |
| Усього за розділом II | 260 | 72669,7 | 462425,8 | |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 12503 | 18753,1 | |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 | |
| Баланс | 280 | 98248,6 | 483197,6 | |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | 10050 | 10050 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -45228,1 | -45877,1 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Усього за розділом I | 380 | -35178,1 | -35827,1 |
| II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування | 430 | 0 | 0 |
| III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 62500 | 68750 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 4425,7 | 4425,2 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 550 | 0 | 0 |
| зі страхування | 570 | 0 | 0 |
| з оплати праці* | 580 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 66501 | 445849,5 |
| Усього за розділом IV | 620 | 70926,7 | 450274,7 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 98248,6 | 483197,6 |
| * З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці | (665) | 0 | |
Керівник Тромса Г.П.
Головний бухгалтер
2. Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Форма №2-м
| | Код за ДКУД | 1801007 | ||
|---|---|---|---|---|
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 85,8 | 271,4 | |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | ( 7,5 ) | ( 45,2 ) | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) | 030 | 78,3 | 226,2 | |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 | |
| Інші доходи | 050 | 449240,4 | 39529,7 | |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 449318,7 | 39755,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 427,6 ) | ( 424,9 ) | |
| у тому числі: | 091 | 0 | 0 | |
| | 092 | 0 | 0 | |
| Інші витрати | 100 | ( 449540,2 ) | ( 44371,7 ) | |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | ( 449967,8 ) | ( 44796,6 ) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -649,1 | -5040,7 | |
| Податок на прибуток | 140 | ( 0 ) | ( 1,5 ) | |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -649,1 | -5042,2 | |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Керівник Тромса Г.П.
Головний бухгалтер