Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
| Вид материала | Документы |
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2977.14kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2167.29kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3353.84kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2158.2kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2105.46kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2673.8kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2584.67kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2041.73kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 2636.25kb.
- Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації,, 3730.49kb.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання
Основним видом послуг, що надає емiтент є iнформацiйно-консультацiйнi послуги та послуги з реклами об'єктiв нерухомостi. На даний час особлива увага придiляється емiтентом, насамперед, маркетинговим та аналiтичним дослiдженням, бiзнес-плануванню, розробцi iнвестицiйних проектiв на перспективу, якi поки що не реалiзованi. Про досягнення Емiтента свiдчать проекти котеджних мiстечок (Київська область), торгово-розважальних центрiв (м. Київ, м. Луцьк) та офiсних комплексiв (м. Київ), що успiшно розвиваються.
Залежностi вiд сезонних змiн у емiтента немає.
Клiєнтами Емiтента є: iнвестори, девелопери, та кiнцевi користувачi об'єктiв нерухомостi як у приватному, так i державному секторi (орендарi i власники нерухомого майна, власники земельних дiлянок, будiвельнi компанiї).
Емiтент надає комплекснi послуги, базуючись на потужному аналiзi економiчних та ринкових показникiв i ризикiв, а також використовуючи iнструменти прогнозування.
Станом на 31.12.2011р. основними напрямами iнвестування були довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (передусiм в цiннi папери) .
Емiтентом проводяться дослiдження щодо вдосконалення всiх етапiв оцiнки iнвестицiйних проектiв, включаючи: юридичну консультацiю (експертиза документiв); аналiз ринку нерухомостi (необхiдний сегмент); аналiз мiсця розмiщення; оцiнка землi (розгляд дiлянки); аналiз характеристик проекту; аналiз рiвня конкуренцiї; визначення ємкостi ринку i потенцiалу попиту; варiанти позицiювання об'єкту; стратегiчний план розвитку; планувальнi та архiтектурно-будiвельнi рiшення; принципи та методи цiноутворення; варiанти просування на ринок; проблемнi зони та ризики проекту; аналiз фiнансової доцiльностi; розробка бiзнес-плану (ТЕО).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Значних придбань та вiдчуджень за останнi 5 рокiв немає. Емiтент не визначився з плануванням значних iнвестицiй або придбань.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Серед основних засобiв емiтент має власне офiсне обладнання, офiсну технiку та меблi. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням емiтента. Iнших власних або орендованих основних засобiв немає. Екологiчнi питання не позначаються на активах емiтента, капiтальне будiвництво не планується, розширення основних засобiв не планується. Виробничих потужностей емiтент не має.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Операцiї з нерухомiстю знаходяться в числi найбiльш ризикованих секторiв пiдприємницької дiяльностi. Найважливiше значення мають такi особливостi ринку нерухомостi, як локальнiсть, висока залежнiсть вiд стану регiональної економiки, довгостроковий характер iнвестицiй, низька лiквiднiсть на ринку.
Цi обставини, накладаючи на високу капiталоємнiсть об'єктiв нерухомостi i значний рiвень витрат угод з нерухомiстю, ставлять проблему керування ризиками на одне з перших мiсць на ринку комерцiйної нерухомостi.
Як правило, ризики виникають з наступних причин: недостатньо глибокий аналiз ситуацiї на ринку по аналогiчним операцiям i проектам; помилкове тлумачення наявних даних; об'єктивне ставлення до iнформацiйних даних; необгрунтоване перенесення минулого досвiду на майбутнi перiоди без урахування середовища, що змiнюється.
З огляду на це, емiтент вживає необхiдних заходiв для попередження ризикiв у своїй дiяльностi.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Товариством сплачено усi штрафи, що накладалися Територiальним управлiнням ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi у 2011 роцi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування дiяльностi товариства проводилось за рахунок власних коштiв, та за рахунок довгострокового кредиту банку.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але ще не виконаних договорiв, на кiнець звiтного перiоду не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Незважаючи на збитковiсть у звiтному перiодi емiтента, що була зумовлена загальними кризовими тенденцiями на ринку нерухомостi, найближчими перспективами на майбутнє є: подальше розширення компанiї; залучення бiльшої кiлькостi клiєнтiв; залучення нових iнвесторiв;
розробка та реалiзацiя нових проектiв .
Стратегiя компанiї направлена на постiйне розширення матерiальної бази i сфери надання послуг. Це стає можливим завдяки квалiфiкованому колективу та широкому кругу партнерiв компанiї, котрi є високопрофесiйними архiтекторами, дизайнерами, будiвельниками, проектувальниками, юристами та девелоперами.
В плани розвитку девелоперської компанiї входить формування iнвестицiйного напряму, метою якого є залучення додаткових фiнансових ресурсiв для розвитку прибуткових проектiв.
Стосовно консультацiйних послуг та послуг з оцiнки та аналiзу iнвестицiйних проектiв, iнвестицiйного середовища у вiдповiдному сегментi економiки, а також ринкiв нерухомостi, планується розширити та вдосконалити методики та якiсть оцiнки i аналiзу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Емiтентом проводяться дослiдження щодо вдосконалення всiх етапiв оцiнки iнвестицiйних проектiв, включаючи: юридичну консультацiю (експертиза документiв); аналiз ринку нерухомостi (необхiдний сегмент); аналiз мiсця розмiщення; оцiнка землi (розгляд дiлянки); аналiз характеристик проекту; аналiз рiвня конкуренцiї; визначення ємкостi ринку i потенцiалу попиту; варiанти позицiювання об'єкту; стратегiчний план розвитку; планувальнi та архiтектурно-будiвельнi рiшення; принципи та методи цiноутворення; варiанти просування на ринок; проблемнi зони та ризики проекту; аналiз фiнансової доцiльностi; розробка бiзнес-плану (ТЕО).
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судових справ, стороною в яких виступає емiтент або його посадовi особи, станом на кiнець звiтного перiоду - немає.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
ДОВIДКА
Про фiнансовий стан
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Девелоперська Компанiя "Профiт Груп".
Для висловлення незалежної думки про фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Девелоперська компанiя "Профiт-Груп" станом на 31.12.2011р. проаналiзованi основнi показники платоспроможностi та фiнансової стiйкостi, що характеризують фiнансовий стан пiдприємства.
Показники станом на 31.12.2010р.
1.Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1.1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
ф.1.(р.220 + р.230 + р.240)
К 1 = -------------------------------------- = 0,95;
ф.1. р. 620
1.2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
ф.1. р.260
К 2 = ------------------------- = 1,02;
ф.1. р.620
2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
2.1. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)
ф.1. р.380
К 3 = --------------------------- = - ;
ф.1. р.640
2.2. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
ф.1.(р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630)
К 4 = ------------------------------------------------- = -;
ф.1. р.380
2.3. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу
ф.1.(р. 260 - р. 620)
К 5 = --------------------------- = -;
ф.1. р.380
Показники станом на 31.12.2011р.
1.Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1.1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
ф.1.(р.220 + р.230 + р.240)
К 1 = -------------------------------------- = 0,1;
ф.1. р. 620
1.2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
ф.1. р.260
К 2 = ------------------------- = 1,02;
ф.1. р.620
2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) пiдприємства
2.1. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi)
ф.1. р.380
К 3 = --------------------------- = - ;
ф.1. р.640
2.2. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
ф.1.(р. 430 + р. 480 + р. 620 + р. 630)
К 4 = ------------------------------------------------- = -;
ф.1. р.380
2.3. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу
ф.1.(р. 260 - р. 620)
К 5 = --------------------------- = -;
ф.1. р.380
Таблиця коефiцiєнтiв лiквiдностi та платоспроможностi
Назва коефiцiєнта
Станом на 31.12.10
Станом на 31.12.11 Нормативне значення
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,95 0,1 >0
збiльшення
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 1,02 1,02 >1
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi - - >0,5
Коефiцiєнт структури капiталу - - <1
зменшення
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу - - >0
збiльшення
Проаналiзувавши динамiку коефiцiєнтiв на протязi року можна зробити наступнi висновки.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi застосовується для оцiнки можливостi пiдприємства розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями та показує, яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. Значення цього коефiцiєнту бiльше нормативного на початок року та на кiнець перевiряємого перiоду, однак має рiзке зниження, що ще пiдтверджує можливiсть Товариства розрахуватися за короткостроковими зобов'язаннями, але свiдчить про значне погiршення ситуацiї.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi застосовується для оцiнки ступеня покриття короткострокових зобов'язань лише за рахунок грошових коштiв та дебiторської заборгованостi та показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань. Розрахунок цього коефiцiєнта показує, що на початку року вiн бiльше нормативного значення, однак на кiнець перевiряємого перiоду має незначну тенденцiю до зменшення, що характеризує достатнiсть ресурсiв, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi застосовується для оцiнки рiвня фiнансування дiяльностi за рахунок власних коштiв та показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Вiн менше нормативного. Значення коефiцiєнту показує невисоку можливiсть Товариства фiнансувати дiяльнiсть за рахунок власних коштiв.
Коефiцiєнт структури капiталу застосовується для оцiнки наявностi залучених коштiв на одиницю власних та характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв.
Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу показує, яка частина власного капiталу використовується для фiнансування поточної дiяльностi пiдприємства.
Виходячи з аналiзу вище наведеного, можна зробити висновок, що фiнансовий стан ТОВ "Девелоперська Компанiя "Профiт Груп", станом на 31.12.2011р. про загрозливе фiнансове становище. Керiвництву треба негайно звернути увагу на затяжне погiршення деяких коефiцiєнтiв характеризуючих фiнансове становище Товариства.
Незалежний аудитор Деревицький I.В.
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 5,2 | 1,7 | 0 | 0 | 5,2 | 1,7 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 5,2 | 1,7 | 0 | 0 | 5,2 | 1,7 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 5,2 | 1,7 | 0 | 0 | 5,2 | 1,7 |
| Опис | Серед основних засобiв емiтент має власне офiсне обладнання, офiсну технiку та меблi, сума яких становила на початок звiтного перiоду - 5,2 тис.грн, а на кiнець звiтного перiоду - 1,7 тис. грн. Iнших власних або орендованих основних засобiв немає. |
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | -352 026,1 | -35 178,1 |
| Статутний капітал (тис.грн.) | 10 050 000 | 10 050 000 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.) | 10 050 000 | 10 050 000 |
| Опис | Розрахункова вартiсть чистих активiв становила за попереднiй перiод - (-35178,1) тис. грн., а за звiтний - (-352026,1). Вартiсть чистих активiв Товариства дорiвнює рiзницi мiж значенням строки 280 Балансу (Форма № 1) та значень строк 430,480, 620 та 630 Балансу (Форма № 1) та має вiд'ємне значення. Статутний капiтал сплачений в повному обсязi за попереднiй i за звiтний перiоди становив - 10 050,0 тис. грн. | |
| Висновок | Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам законодавства, у звязку з чим необхiдно прийняти заходи для приведення розмiру чистих активiв у вiдповiднiсть з законодавчими нормами. |
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | |||
| | | 0 | 0 | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 73 174 | X | X |
| у тому числі: | | |||
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 68 750 | X | X |
| дисконтнi iменнi облiгацiї серiї А | 06.06.2008 | 68 750 | 0 | 06.06.2016 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| | | 0 | 0 | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| | | 0 | 0 | |
| за векселями (всього) | X | 4 424 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| | | 0 | 0 | |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| | | 0 | X | |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 445 850,7 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 519 024,7 | X | X |
| Опис | Емiтент не має iнших зобов'язань. |