Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом за станом на 20 року
| Вид материала | Документы |
- Висновок незалежного аудитора І фінансова звітність відкритого акціонерного товариства, 143.67kb.
- Аудиторський висновок тов аф «каупервуд» щодо річної фінансової звітності публічного, 66.95kb.
- Висновок незалежного аудитора, 27.97kb.
- = тов “аудиторська фірма “сатурн”, 198.13kb.
- Висновок незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності товариства з обмеженою, 232.26kb.
- Інформація про залучення прямих іноземних інвестицій у Чернівецьку область станом, 19.87kb.
- Аудиторський висновок про фінансову звітність відкритого акціонерного товариства, 152.45kb.
- Аудиторський звіт незалежних аудиторів, 822.65kb.
- Аудиторський звіт незалежних аудиторів, 838.75kb.
- План роботи управління освіти на січень 2012 року Дата (час), 79.52kb.
-
Форма N 503 (місячна)
Подається:
• позичальниками відокремленим підрозділам банків
3 числа після звітного періоду;
• відокремленими підрозділами банків
банкам - юридичним особам
у встановлений ними строк.
Подається електронною поштою:
• банками - юридичними особами
територіальним управлінням Національного банку України
в розрізі областей, відокремлених підрозділів та позичальників
9 числа після звітного періоду;
• територіальними управліннями Національного банку України
в розрізі областей, підрозділів та позичальників
через Центральну розрахункову палату
Департаменту аналізу та прогнозування грошово-кредитного ринку 11 числа після звітного періоду
Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом
за станом на ____________ 20__ року
| __________________________________ (назва позичальника) | __________________________________ (код та назва відокремленого підрозділу банку) |
| __________________________________ ідентифікаційний код позичальника) | Звіт, що подає банк, складено на підставі: ____ 1 - звіту позичальника-клієнта або власного кредиту банку; 2 - даних попереднього звіту клієнта з урахуванням здійснених за звітний період операцій за кредитом. |
| Кредитор/кредитна лінія ___________________. (для гарантованих державою кредитів) | Вид кредиту за строком: ____ 1 - короткостроковий терміном від 32 днів уключно; 2 - довгостроковий; 3 - короткостроковий терміном від 1 до 31 дня включно. |
| Реєстрація договору Національним банком України від ____________ N ____, номер траншу (операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії) _________________________________. (для не гарантованих державою кредитів в іноземній валюті) | |
| Кредит у гривнях від ЄБРР або МФК: Договір від ___________ N ________. | Код валюти кредиту: ______________. |
| Тип кредитора: __________ 6 - материнський банк; 1 - інший банк або фінансова установа; 2 - іноземна материнська компанія; 5 - інший прямий інвестор; 3 - офіційний кредитор; 4 - інший приватний кредитор. | Тип кредиту: ____________ 0 - залучений Кабінетом Міністрів України або гарантований до повернення державою; 1 - кредит, що рефінансується за рахунок випуску боргових цінних паперів (єврооблігацій); 2 - кредит, залучений на умовах субординованого боргу (крім субординованих єврооблігацій); 3 - синдикований кредит; 4 - будь-який інший негарантований кредит. |
| Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем): _____________ (1 - щомісячно, 2 - щоквартально, 3 - раз у півроку, 4 - раз у рік, 5 - у кінці терміну кредиту, 6 - інше). | Можливість дострокового погашення: __________ 1 - не передбачено умовами угоди; 2 - передбачено умовами угоди. |
| | За власними кредитами банку: балансовий рахунок, за яким обліковується кредит або з якого здійснено погашення ____. |
(в одиницях валюти)
| А. Заборгованість на початок звітного періоду (за станом на 1 січня поточного року) | ||
| 1 | За основною сумою боргу - усього | |
| 1.1 | у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу | |
| 2 | За простроченими процентними платежами | |
| 3 | За простроченими комісійними та іншими платежами | |
| 4 | Несплачена пеня за прострочені платежі | |
| 5 | Загальна сума боргу (1 + 2 + 3 + 4) | |
| 5а | Нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав | |
| Б. Операції за звітний період з початку звітного року | ||
| 6 | Одержано суму кредиту | |
| 7 | Планові платежі в рахунок погашення основної суми боргу | |
| 8 | Планові процентні платежі | |
| 9 | Планові комісійні та інші платежі | |
| 10 | Пеня за прострочені платежі, що підлягала сплаті у звітному періоді | |
| 11 | Фактично сплачено платежів у рахунок погашення основної суми боргу | |
| 11.1 | у тому числі достроково | |
| 11.2 | у тому числі прострочена заборгованість | |
| 12 | Реорганізовано платежів у рахунок погашення основної суми боргу, у тому числі: | |
| 12.1 | Шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника | |
| 12.2 | прощення боргу | |
| 12.3 | шляхом взаємозаліку | |
| 13 | Фактично сплачено процентів | |
| 13.1 | у тому числі достроково | |
| 13.2 | у тому числі прострочена заборгованість | |
| 14 | Реорганізовано платежів у рахунок погашення процентів, у тому числі: | |
| 14.1 | шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника | |
| 14.2 | прощення боргу | |
| 14.3 | шляхом взаємозаліку | |
| 15 | Фактично сплачено комісійних та інших платежів | |
| 16 | Фактично сплачено пені за прострочені платежі | |
| 17 | Усього погашено, реорганізовано боргу, процентів, комісійних, пені та інших платежів (11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | |
| В. Заборгованість на кінець звітного періоду | ||
| 18 | За основною сумою боргу - усього (1 + 6 - 11 - 12) | |
| 18.1 | у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу | |
| 19 | За простроченими процентними платежами (2 + 8 - 13 - 14) | |
| 20 | За простроченими комісійними та іншими платежами (3 + 9 - 15) | |
| 21 | Несплачена пеня за прострочені платежі (4 + 10 - 16) | |
| 22 | Загальна сума боргу (18 + 19 + 20 + 21) або (5 + 6 + 8 + 9 + 10 - 17) | |
| 22а | Нараховані процентні платежі, строк сплати яких ще не настав | |
| Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду | ||
| 23 | Код стану розрахунків за кредитом | |
| 24 | Відмітка про зміну строковості кредиту | |
| 25 | Примітка | |
| "___" ____________ 20__ р. | Керівник | ________ (підпис) | ____________________ (прізвище, ініціали) |
| ____________________________ (прізвище виконавця, номер телефону) | Головний бухгалтер | ________ (підпис) | ____________________ (прізвище, ініціали) |
