Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №9 засідання виконавчого комітету

Вид материала

Содержание

Новороздільська міська рада
Про підсумки
До загального фонду
Закріплені доходи
Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів
ВАТ «НЗСМД» – 5216,46 тис. грн.
ТДВ «Автобудсервіс» –69,68 тис. грн.
ВАТ «ДМЗ „Карпати”» - 408,39тис. грн.
84,,75 одиниць.Освіта
13,75 одиниць, фактично зайнято на 01.07..2011р. 13,75
Стан розрахунків з дебіторами і кредиторами
Новороздільська міська рада
Новороздільська міська рада

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Володимир ТУЗ

Керуючий справами виконкому Анатолій Мельніков

УКРАЇНА

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я №

247

8 вересня 2011 року

Про підсумки виконання міського

бюджету за перше півріччя 2011 року

Заслухавши та обговоривши звіт заступника начальника фінансового управління Новороздільської міської ради Ганущак С.М. «Про підсумки виконання міського бюджету за перше півріччя 2011 року», відповідно до ст..80 Бюджетного Кодексу України, п. 1ч. «а» ст.28, ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Новороздільської міської ради

ВИРІШИВ:

1 Виконання міського бюджету за перше півріччя 2011 року вважати задовільним.

2 Комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати та податкового боргу систематично, на протязі поточного року, заслуховувати керівників підприємств, які допустили найбільшу заборгованість.

3 Начальнику фінансового управління Новороздільської міської ради Ричагівському І.І. подати звіт «Про виконання міського бюджету за перше півріччя 2011 року» на розгляд сесії міської ради.

4 Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Туза В.М.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Володимир ТУЗ

ПРО ПІДСУМКИ

ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

за січень –червень 2011р.

Д О Х О Д И Б Ю Д Ж Е Т У

За січень-червень 2011 року до міського бюджету м. Новий Розділ надійшло всього 36676,0 тис. грн., що складає 98,5% до плану звітного періоду, та 49,0% до річного плану, в т.ч.:

До загального фонду міського бюджету надійшло 35381,0 тис. грн., що складає 98,6% до плану звітного періоду, та 51,4% до річного плану.

До спеціального фонду міського бюджету надійшло 1295,0 тис. грн., що складає 95,4% до плану на 6 місяців 2011 року та 21,6% до плану на рік.

Закріплені доходи, які надійшли до міського бюджету складають 4831,0 тис. грн. або 92,3% до плану звітного періоду та 49,9 % до плану на рік.

Виконання надходжень по податку на доходи фізичних осіб становить 91,6 % ( план – 9559,1 тис. грн.; факт – 4749,1 тис. грн.), державному миту на 126,3 % ( план – 72,8 тис. грн.; факт – 91,9 тис. грн.) .

План надходжень до міського бюджету реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконано на 159,7% (план – 2,7 тис. грн.. ; факт – 4,3 тис. грн.).

Доходи, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, які надійшли до міського бюджету складають 798,8 тис. грн., або 94,7 % до плану звітного періоду та 47,9 % до плану на рік.

Виконання надходжень по платі за землю становить 90,3 %( план – 584,6 тис. грн.; факт –527,7 тис. грн.).

Надходження місцевих податків і зборів (збір за провадження деяких видів діяльності) становлять 64,8 тис. грн., або 103,8% до плану звітного періоду та 51,5% до плану на рік.

Надходження фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю становлять 25,4 тис. грн., або 57,6% до плану на 6 місяців та 30,0% до плану на рік.

Згідно діючого Податкового Кодексу в переліку місцевих податків і зборів немає комунального податку, проте по м. Новий Розділ рахується недоїмка станом на 01.07.2011р. в сумі 48,17 тис. грн. Найбільша недоїмка рахується по наступних підприємствах:

ВАТ „НЗСМД” - 17,97 тис. грн., пеня – 2,4 тис. грн.
КП «Розділжитлосервіс - 14,65 тис. грн., пеня –0,24тис. грн.
ВАТ НЗ «Сигнал» - 14,3 тис. грн., пеня 1,3 тис. грн.

Планові показники надходжень по платі за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності виконані на 101,8%( план – 171,0 тис. грн., факт – 174,0 тис. грн.).

Станом на 01.07.2011 року недоїмка (включаючи пеню) підприємств і організацій міста по платежах до бюджетів усіх рівнів складає 15249,5 тис. грн., в т.ч.:

ПДВ – 11240,3 тис. грн.
Податок на прибуток – 1402,4 тис. грн.
Податок з власників транспортних засобів 2,7 тис. грн.
Плата за землю - 1160,6 тис. грн.
Збір за забруднення навколишнього середовища –0,48 тис. грн.
Інші –1443,02 тис. грн.

Найбільшу недоїмку по податках та платежах допустили наступні підприємства:

МДКП «Теплокомуненерго» - 4326,2 грн., в т.ч. : ПДВ – 4049,2 тис. грн.; податок на землю – 273,8 тис. грн., податок на прибуток – 3,24 тис. грн.
КП «Розділжитлосервіс» – 3030,5тис. грн., в т.ч. ПДВ – 2830,8 тис. грн., податок на землю –184,81тис. грн., комунальний податок –14,89 тис. грн.
ВАТ «НЗСМД» – 5216,46 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 4012,06 тис. грн. , комунальний податок –20,36 тис. грн. , плата за землю –435,1 тис. грн., податок на прибуток – 637,3 тис. грн., збір за забруднення навколишнього природного середовища – 0,32 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 111,32 тис. грн.
ТДВ «Автобудсервіс» –69,68 тис. грн. в т.ч. : ПДВ – 11,92 тис. грн.; податок з транспортних засобів – 2,74 тис. грн., плата за землю –48,47 тис. грн., податок на доходи фізичних осіб – 6,55 тис. грн.
ПП «Модерн-СВ » - 590,81 тис. грн., в т.ч. ПДВ – 136,86 тис. грн.; збір за забруднення навколишнього природного середовища – 0,15 тис. грн., податок на прибуток – 453,45 тис. грн., комунальний податок –0,35 тис. грн.
ВАТ «ДМЗ „Карпати”» - 408,39тис. грн., в т.ч. : - орендна плата за землю – 159,17 тис. грн., податок на прибуток – 230,23 тис. грн., ПДВ – 18,99 тис. грн.

За 6 місяців 2011 року заборгованість по заробітній платі зросла на 44,6 тис. грн. (заборгованість станом на 01.01.2011р. – 941,1 тис. грн.; заборгованість станом на 01.07.2011р. – 985,7 тис. грн.).

Найбільшу заборгованість по заробітній платі допустили наступні підприємства:

- ВАТ «НЗСМД» - 270,3 тис. грн.

- ВАТ НЗ «Сигнал» - 323,1 тис. грн.

- ВАТ «Автобудсервіс» - 78,5 тис. грн.

- МП «Вітан and К» - 69,9 тис. грн.

- ДП ДЗ «Розділ» - 138,3 тис. грн.

- ДП „Тіотех” - 17,9 тис. грн.

- ДП „Розділ-Сервіс” - 82,3 тис. грн.

- ДП „Господар” - 5,4тис. грн.

Погашення та недопущення зростання поточної заборгованості по заробітній платі є одним з важливих шляхів збільшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб до бюджету та його виконання в цілому.

ВИДАТКИ Б Ю Д Ж Е Т У

За 6 місяців 2011р. з міського бюджету проведено видатків на загальну суму 39146,6 тис. грн., що становить 50,7% до видатків затвердженого бюджету на рік. В тому числі видатки загального фонду – 37590,3 тис. грн. або 53,3% ; видатки спеціального фонду – 1556,3 тис. грн., або 23,2%.

Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по :

фінансуванню закладів освіти – 11498,8тис. грн. – 30,6 %;
фінансуванню установ охорони здоров’я – 7853,7 тис. грн. –20,9 %;
фінансування соціального захисту населення – 14420,5 тис. грн. – 38,4 %;
фінансування закладів культури –1343,7 тис. грн. – 3,6 %;
фінансування органів місцевого самоврядування– 1747 тис. грн. –4,6 %;
фінансування житлового господарства – 299,1 тис. грн. –0,8 %;
фінансування фізичної культури і спорту – 385,9 тис. грн. – 1,0 %;
інші заходи і видатки – 41,6 тис. грн. – 0,1 %.

Основні суми видатків спрямовано на :

оплату праці –14429,2 тис. грн. або 38,4 %;
нарахування на зарплат у – 5082,2 тис. грн. або 13,5%
придбання матеріалів – 1170,3 тис. грн. або 3,1 %;

в т.ч. продукти харчування – 550,2 тис. грн. або 1,5 %;

медикаменти –308,9 тис. грн. або 0,8 %;

оплата комунальних послуг – 2189,1 тис. грн. або 5,8 %;

в т.ч. теплопостачання – 1197,5 тис. грн. або 3,2 %;

водопостачання – 126,3 тис. грн. або 0,3 %;

електроенергія – 268,9 тис. грн. або 0,7 %;

газ – 577,19 тис. грн. або 1,5 %;

і інші послуги – 19,3 тис. грн. або 0,1 %.

За 6 місяців забезпечено в повному обсязі фінансування заробітної плати нарахованої за січень-червень 2011р. та інших захищених статей бюджету, енергоносіїв,виплачено відпускні педагогічним працівникам ,матеріальну допомогу на оздоровлення..

Органи управління

На фінансування органів управління на 6 місяців 2011р. затверджено по загальному фонду 1767,4 тис. грн., виконання за 6 місяців поточного року 1747,0 тис. грн. або 50,4 % до річних призначень, 98,8 % до плану на звітний період.

Фактична чисельність працюючих у відділах і управліннях органів місцевого самоврядування станом на 01.07.2011р. становить 84,,75 одиниць.

Освіта

На фінансування закладів освіти на 2011р. використано 11498,8 тис. грн. загального фонду при бюджетному плані – 11637,4 тис.грн. або 98,8 % .

На утримання 4-ох дошкільних закладів використано 2645,6 тис. грн. по загальному фонду, по спеціальному – 407,4 тис.грн. На утримання чотирьох загальноосвітніх шкіл та НВК»Лідер» використано 8211,6 тис. грн. по загальному фонду і 33,5 тис. грн. по спеціальному фонду. По закладах освіти забезпечено виплату заробітної плати, оплату за енергоносії та інші видатки.

Мережа груп і дітей в дошкільно-навчальних закладах на 01.07.2011р. склала:

кількість груп – 36;
середньоспискова кількість дітей – 705;
середня наповнюваність однієї групи – 19,6.

Кількість дітоднів за 6 місяців 2011р. – 49382, середня вартість дітодня – 10,20 грн., денний розмір батьківської плати - 5,0 грн.

В 4-ох загальноосвітніх школах, початковій школі і гімназії функціонує 127 класи, в яких навчається 2965 учня. Середня наповнюваність класів 23,3 учнів..

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти на 01.07.20011р. – 606,5одиниць, фактична – 539,5 одиниць.

На 01.07.2011р. кількість учнів у 30 гуртках 53 груп в позашкільному закладі – 767 учнів, середня наповнюваність 25,5 учнів.

Охорона здоров’я

На фінансування міської лікарні на 2011р. передбачено кошти в сумі 16004,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 15719,6 тис., на 6 місяців по загальному фонду – 8049,3 тис.грн. Фактичне використання становить 7853,7 тис. грн. по загальному фонду або 97.6% до плану звітного періоду і 50% до плану на рік, по спеціальному 277 тис.грн.

На 01.07.2011р. кількість ліжок становить – 245, крім того обліковується 50 ліжок денного стаціонару.

Штатна чисельність працівників на 01.07,.2011р. становить544 одиниць, з них лікарських посад 104, фактично зайнятих – 539 одиниць, з них – 100лікаря.

За 6 місяців 2011р. виконано 41978 ліжко-днів. Видатки на 1 ліжко-день по медикаментах склали 4,54 грн., по харчуванню – 2,84 грн.

Проліковано іногородніх хворих станом на 01.07.2011р. 942 чоловік на суму 2024,9 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення.

На соціальний захист населення по бюджету міста на 6 місяців 2011р. передбачено 14548,6 тис. грн. по загальному фонду. За 6 місяців 2011р. на соціальний захист населення використано 14420,5 тис. грн. по загальному фонду або 99,1%.

На утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян використано 178,6 тис. грн., або 99,1 % до призначень на 6 місяців 2011р.

Штатна чисельність працівників територіального центру затверджена в кількості 13,75 одиниць, фактично зайнято на 01.07..2011р. 13,75 одиниць. Територіальний центр обслуговує 92 одиноких пристарілих громадян.

Культура

На фінансування установ культури призначено по бюджету на 2011р. 2459,4 тис.грн. по загальному фонду і 304,1 тис.грн. по спеціальному фонду. Протягом звітного періоду профінансовано видатків по загальному фонду 1343,7 тис. грн. або 54,7%, по спеціальному – 169,3 тис. грн. або 55,7 % до планових показників року.

Чисельність фактично зайнятих посад на 01.07..2011р. становить 86одиниць, що утримуються з бюджету, з них:

по бібліотеках – 15,5;
по школі мистецтв – 54;
МКПЦ «Молодість» 16,5.

Засоби масової інформації

На 2011р. передбачено видатки на фінансову підтримку редакції газети «Вісник Розділля» 50.0 тис. грн. Касові видатки за звітний період становлять 30.0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

З міського бюджету проводиться фінансування спортивної школи, в якій навчається 373 учнів.

На 2011р. в міському бюджеті затверджено видатки на фізичну культуру і спорт в сумі 800.5 тис. грн., в т.ч. на утримання спортивної школи 755.7 тис. грн. і 44.8 тис. грн. на проведення спортивних заходів.

Протягом 6 місяців 2011р. проведено видатків на утримання ДЮСШ – 368.4 тис. грн., на проведення спортивних заходів – 17.5 тис. грн.

Кількість штатних посад на 01.07..2011р. – 32 одиниці, фактично зайнятих на 01.07..2011р. – 29 одиниць.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство в міському бюджеті передбачено асигнування на 2011р. 915.4 тис. грн., в т.ч. на:

капітальний ремонт житлового фонду - 209.5 тис. грн.;
вуличне освітлення міста – 74.9 тис. грн.;
прибирання центральних доріг і посипання тротуарів міста, роботи по благоустрою та озелененню території міста, утримання міського цвинтаря – 537.6 тис. грн.;
капітальний ремонт дитячих майданчиків -15.4 тис. грн.;
приєднання до електромереж вуличного освітлення - 72 тис. грн.

Протягом звітного періоду використано 339.4 тис. грн. або 37 % до річних призначень на 2011рік. Кошти на капітальний ремонт житлового фонду освоєні в сумі 40.3 тис. грн.

Для проведення ремонтних робіт по дорогах міста передбачено кошти в сумі 288.9 тис. грн. Протягом 6 місяців 2011р. використано коштів на суму 75.2 тис.. гривень

Інші видатки

По КФК 180410 «Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю в 2011 р.» затверджено148 тис. грн. Використання станом на 01.07.2011р. немає.

Резервний фонд в 2011 році затверджено в сумі 30 тис. грн.

З бюджету розвитку за 6 місяців 2011р. профінансовано 602.1 тис. грн., в т.ч. на:

придбання оргтехніки -23.1тис.грн.;
капітальний ремонт приміщення міської ради - 35 тис. грн.;
за виконані роботи по ремонту внутрішньо-будинкових мереж водопровідних та каналізаційних стояків – 28,7 тис. грн.;
за виконані роботи по капітальному ремонту зовнішніх евакуаційних виходів будинків – 11,6 тис. грн.;
погашення заборгованості за виконані роботи по пр. Шевченка,21-170.9тис.грн.;
придбання медичного обладнання - 84,6 тис. грн.;
проведення ремонту в приміщенні тер центру -100 тис. грн.;
придбання літератури в бібліотеці - 5 тис. грн.;
капітальний ремонт приміщення садочка - 143.1 тис. грн.

СТАН РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ І КРЕДИТОРАМИ

Станом на 01.01.2011 року дебіторська заборгованість становила 10523,89 грн. Станом на 01.07.2011р. дебіторська заборгованість становить 633,16 грн. тобто зменшилась на 9890,73 грн. в тому числі в розрізі установ:

Управління праці і соціального захисту населення – 633,16 грн. по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» в т.ч. по КФК:
КФК 90201 – 80,98 грн. з них по ЗАТ «Енергія-Н.Розділ» - 67,41 грн. та по Львівобленерго – 13,57 грн.;
КФК 90204 – 43,27 грн. по ЗАТ «Енергія-Н.Розділ»;
КФК 90207 – 79,10 грн. з них по по ЗАТ «Енергія-Н.Розділ» - 52,25 грн. та по ПК «РЖС» - 26,85 грн.;
КФК 90210 – 109,38 грн. з них по ПК «РЖС» - 8,69 грн. та по ВАТ «Львівгаз» - 100,69 грн.;
КФК 90215 – 19,87 грн. з них по ЗАТ «Енергія-Н.Розділ» - 9,98 грн. та по Львівобленерго – 9,89 грн.;
КФК 90405 – 300,56 грн. з них по ЗАТ «Енергія-Н.Розділ» - 5,02 грн., по ВАТ ДМЗ «Карпати» - 265,21 грн. та по ОСББ «Орхідея» – 30,33 грн.

На 01.01.2011 року кредиторська заборгованість становила 379003,26 грн. Станом на 01.07.2011р. становить 295518,58 грн. тобто зменшилась на 83484,68 грн., в тому числі в розрізі установ:

Управління праці і соціального захисту населення – 295518,58 грн. по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню» в т.ч. по КФК:

КФК 090201 в сумі 92017,32 грн., а саме по ЗАТ „Енергія-Н.Розділ” – 46,19 грн., по ВАТ ДМЗ „Карпати” – 107,72 грн.; по ВАТ «Львівгаз» - 75930,09 грн.; по ОСББ «Орхідея» - 475,01 грн. та по КП „РЖС” – 15458,31 грн.;
КФК 090203 в сумі 17589,85 грн. компенсація за бензин Герою соц..праці – 1029,85 грн. та по санаторію «Полонина» - 16560,00 грн.
КФК 90204 в сумі 1803,72 грн., а саме по ЗАТ „Енергія-Н.Розділ – 10,72 грн.; по ВАТ «Львівгаз» - 1763,12 грн. та по КП „РЖС” – 29,88 грн.;
КФК 90207 в сумі 2706,76 грн., а саме по ВАТ ДМЗ „Карпати” – 35,29 грн., по ВАТ «Львівгаз» - 2491,55 грн. та по ОСББ «Орхідея» - 179,92 грн.;
КФК 90210 в сумі 75,52 грн. по ЗАТ „Енергія-Н.Розділ”;
КФК 90214 в сумі 1007,30грн., з них по ВАТ „Уктелеком” – 32,51 грн. та по ТзОВ «Галінтел» - 974,79 грн.;
КФК 90405 в сумі 170286,53 грн., а саме по ЗАТ „Енергія-Н.Розділ – 68,84 грн.; по ВАТ ДМЗ „Карпати” – 1212,08 грн., по Львівобленерго – 44,98 грн., по КП „РЖС” – 87417,61 грн., по ЗАТ «БУ-62» - 2102,08 грн.; по ВАТ «Львівгаз» - 78288,93 грн. та по ОСББ «Орхідея» - 1152,01 грн.;
КФК 90215 в сумі 9288,68 грн. з по ЗАТ „Енергія-Н.Розділ – 49,70 грн.; по ВАТ ДМЗ „Карпати” – 187,23 грн., по КП „РЖС” – 53,83 грн., по ЗАТ «БУ-62» - 418,17 грн.; по ВАТ «Львівгаз» - 8078,46 грн. та по ОСББ «Орхідея» - 501,29 грн.;
КФК 91300 в сумі 742,90 грн. допомога дітям інвалідам та інвалідам з дитинства.

Начальник фінансового управління Ричагівський І.І.

УКРАЇНА

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я №

248

8 вересня 2011 року

Про перерозподіл видатків

міського бюджету на 2011 рік

в межах одного розпорядника коштів

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Калінчук Г.А. про необхідність внесення змін до показників міського бюджету на 2011 рік, взявши до уваги лист-погодження головного розпорядника коштів відповідно до п.8 ст.23 “Бюджетного Кодексу України”, порядку передачі бюджетних призначень та перерозподілу видатків бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №18 від 12.01.2011р., ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчий комітет Новороздільської міської ради.

ВИРІШИВ:

1. Перерозподілити видатки за бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів

КВК	КФКВ	КЕКВ	СУМА
050	090304	1343	- 350000
050	090401	1343	+350000

2. Головному розпоряднику коштів, управлінню праці та соціального захисту населення (начальник Калінчук Г.А.) рішення подати на погодження постійній депутатській комісії з питань планування бюджету та фінансів (голова Засанський В.І.)

3. Фінансовому управлінню міської ради Ричагівському І.І. внести зміни до бюджетних призначень на 2011 рік.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Туза В.М.

Міський голова Володимир ТУЗ

УКРАЇНА

НОВОРОЗДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я №

Blog

Львівська область новороздільська міська рада виконавчий комітет протокол №9 засідання виконавчого комітету

Содержание