Ват акціонерний банк «Укргазбанк»
| Вид материала | Документы |
- Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Ват акціонерний банк «Укргазбанк», 4264.63kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 7282.52kb.
- Загальна інформація про діяльність Банку, 7547.22kb.
- Проспект емісії акцій Відкритого акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», 833.84kb.
- Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
- Здійснення операцій з векселями, 22.64kb.
- Реалізація та обґрунтування економічної моделі конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних, 239.43kb.
- «Акціонерний комерційний банк «київ», 264.74kb.
Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення
| Рядок | Найменування статті | За 2006 р. | За 2005 р. |
| 1 | Боргові цінні папери | 0 | 0 |
| 2 | Резерви під знецінення цінних паперів | 0 | 0 |
| 3 | Усього цінних паперів за вирахуванням резервів у портфелі банку до погашення | 0 | 0 |
У портфелі Банку до погашення обліковуються векселі, номінальною вартістю 399 тис. грн. та сумою неамортизованого дисконту 399 тис. грн.
тис. грн.
-
Найменування цінних паперів
Номінальна вартість
Неамортизований дисконт
Балансова вартість
Вексель банку «Російський кредит»
50
50
0
Вексель ПП „ЗУБР”
349
349
0
Усього
399
399
0
Станом на 31.12.2006р. цінних паперів, що були використані як застава або для операцій репо, в портфелі Банку до погашення не було.
Примітка 8. Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії
Станом на кінець дня 31.12.2006р., а також на 31.12.2005 банк не мав інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.
Примітка 9. Основні засоби та нематеріальні активи
Таблиця 9.1. Основні засоби за 2006 рік.
(тис. грн.)
| Рядок | Групи основних засобів | Залишок на початок року | Надійшло за рік (+) | переоцінка (дооцінка+, уцінка-) | Вибуло за рік (-) | Нараховано амортизації за рік (+) | Втрати від зменшення корисності (-) | Інші зміни за рік (+,-) | Залишок на кінець року | у тому числі | |||||||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | знос | | у тому числі | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) | передані в оперативний лізинг (оренду) (-) | ||||||
| злиття | завершені капітальні інвестіції | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Земельні ділянки | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2 068) | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капітальні витрати на поліпшення земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Будинки, споруди та передавальні пристрої | 45 266 | (1 331) | 33 166 | 0 | 33 141 | 135 641 | 0 | (1 700) | 1 688 | (466) | 0 | 0 | 1 731 | 109 | 214 104 | 0 | 0 | 0 | 9 219 | 0 |
| 4 | Машини та обладнання | 42 581 | (16 744) | 13 952 | 0 | 8 297 | 0 | 0 | (1 355) | 1 172 | (8 463) | 0 | 0 | 995 | (486) | 56 173 | (24 521) | 0 | 0 | 2 256 | (571) |
| 5 | Транспротні засоби | 10 152 | (4 033) | 3 616 | 0 | 2 556 | 0 | 0 | (570) | 458 | (2 079) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 198 | (5 654) | 768 | (26) | 214 | (163) |
| 6 | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 13 456 | (6 763) | 2 675 | 0 | 1 614 | 0 | 0 | (1 185) | 1 113 | (1 746) | 0 | 0 | (951) | 452 | 13 995 | (6 944) | 0 | 0 | 25 | (16) |
| 7 | Інші основні засоби | 1 747 | (709) | 698 | 0 | 537 | 0 | 0 | (3) | 2 | (434) | 0 | 0 | 68 | 8 | 2 510 | (1 133) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бібліотечні фонди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 2 739 | (2 739) | 1 795 | 0 | 763 | 0 | 0 | (328) | 328 | (1 795) | 0 | 0 | (1) | 1 | 4 205 | (4 205) | 0 | 0 | 11 | (11) |
| 10 | Тимчасові (нетитульні) споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | 6 923 | (2 620) | 2 838 | 0 | 2 556 | 0 | 0 | (9) | 8 | (1 620) | 0 | 0 | 145 | (32) | 9 897 | (4 264) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Усього | 125 214 | (34 939) | 58 740 | 0 | 49 464 | 135 641 | 0 | (5 150) | 4 769 | (16 603) | 0 | 0 | (81) | 52 | 314 364 | (46 721) | 768 | (26) | 11 725 | (761) |
- оформлених у заставу основних засобів – немає;
- залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) – 35 тис. грн., з них:
- банкомати – 34 тис. грн.;
- охоронно-пожежна сигналізація – 1 тис. грн.;
- основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу – немає;
- первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів – 12 734 тис. грн.;
- вартість основних засобів, що прийняті в оперативний лізинг (оренду) – 43 388 тис. грн..
Таблиця 9.1.1. Основні засоби за 2005 рік.
| Рядок | Групи основних засобів | Залишок на початок року | Надійшло за рік (+) | переоцінка (дооцінка+, уцінка-) | Вибуло за рік (-) | Нараховано амортизації за рік (+) | Втрати від зменшення корисності (-) | Інші зміни за рік (+,-) | Залишок на кінець року | у тому числі | |||||||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | знос | | у тому числі | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (пере-оцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | одержані за фінансовим лізингом (орендою) (+) | передані в оперативний лізинг (оренду) (-) | ||||||
| злиття | завершені капітальні інвестіції | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Земельні ділянки | 2 068 | 0 | 282 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капітальні витрати на поліпшення земель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Будинки, споруди та передавальні пристрої | 39 288 | (954) | 6 063 | 0 | 5 652 | 0 | 0 | (20) | 6 | (364) | 0 | 0 | (65) | (19) | 45 266 | (1 331) | 0 | 0 | 2 387 | (131) |
| 4 | Машини та обладнання | 32 079 | (12 186) | 11 861 | 0 | 8 727 | 0 | 0 | (1 482) | 1 465 | (5 994) | 0 | 0 | 123 | (29) | 42 581 | (16 744) | 0 | 0 | 1 783 | (501) |
| 5 | Транспротні засоби | 9 045 | (2 835) | 2 630 | 0 | 2 491 | 0 | 0 | (1 523) | 440 | (1 639) | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 152 | (4 033) | 0 | 0 | 214 | (122) |
| 6 | Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 10 204 | (5 919) | 3 760 | 0 | 3 307 | 0 | 0 | (388) | 316 | (1 192) | 0 | 0 | (120) | 32 | 13 456 | (6 763) | 0 | 0 | 338 | (210) |
| 7 | Інші основні засоби | 1 037 | (457) | 804 | 0 | 654 | 0 | 0 | (65) | 63 | (311) | 0 | 0 | (29) | (4) | 1 747 | (709) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Бібліотечні фонди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Малоцінні необоротні матеріальні активи | 1 719 | (1 719) | 1 082 | 0 | 459 | 0 | 0 | (64) | 64 | (1 084) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 739 | (2 739) | 0 | 0 | 11 | (11) |
| 10 | Тимчасові (нетитульні) споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Інші необоротні матеріальні активи | 6 154 | (1 894) | 1 551 | 0 | 1 533 | 0 | 0 | (637) | 578 | (1 323) | 0 | 0 | (145) | 19 | 6 923 | (2 620) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Усього | 101 594 | (25 964) | 28 033 | 0 | 23 105 | 0 | 0 | (4 179) | 2 932 | (11 907) | 0 | 0 | (234) | 0 | 125 214 | (34 939) | 0 | 0 | 4 733 | (975) |
Таблиця 9.2. Нематеріальні активи за 2006 рік
| Рядок | Групи нематеріальних активів | Залишок на початок року | Надійшло за рік (+) | Переоцінка (дооцінка (+),уцінка(-) | Вибуло за рік (-) | накопичена амортизація/ зменшення корисності за рік (+) | Витрати від зменшення корисності (-) | Інші зміни за рік (+),(-) | Залишок на кінець року | ||||||||
| | у тому числі | ||||||||||||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація/ зменшення корисності | | злиття | завершені капітальні інвестиції | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація/ зменшення корисності | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація/ зменшення корисності | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація/ зменшення корисності | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація/ зменшення корисності | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація/ зменшення корисності | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Права на користування майном | 5 | (5) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | (5) |
| 2. | Права на знаки для товарів і послуг | 4 | (3) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (4) |
| 3. | Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: | 2 104 | (1 542) | 389 | | 299 | 0 | 0 | (41) | 41 | (341) | 0 | 0 | 6 | (3) | 2 458 | (1 845) |
| 3.1 | Програмне забезпечення | 1 857 | (1 290) | 389 | | 299 | 0 | 0 | (41) | 41 | (278) | 0 | 0 | 6 | (3) | 2 211 | (1 530) |
| 4. | Інші нематеріальні активи | 8 | (2) | 0 | | 0 | 0 | 0 | (1) | 1 | (3) | 0 | 0 | (6) | 3 | 1 | (1) |
| 5. | Усього : | 2 121 | (1 552) | 389 | | 299 | 0 | 0 | (42) | 42 | (345) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 468 | (1 855) |
| 6. | Довідково: Негативний гудвіл (рах.4320) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Гудвіл (рахунок 4321) | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Із залишку на кінець року: - балансова вартість нематеріальних активів, щодо яких є обмеження прав власності – 613 тис. грн.;
- оформлених у заставу нематеріальних активів – немає;
- створених нематеріальних активів – немає.
Таблиця 9.2.1. Нематеріальні активи за 2005 рік
| Рядок | Групи нематеріальних активів | Залишок на початок року | Надійшло за рік (+) | Переоцінка (дооцінка (+),уцінка(-) | Вибуло за рік (-) | Нараховано амортизації за рік (+) | Витрати від зменшення корисності (-) | Інші зміни за рік (+),(-) | Залишок на кінець року | |||||||
| Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | | у тому числі | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | Первісна (переоцінена вартість) | накопичена амортизація | |||
| завершені капітальні інвестиції | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Права на користування майном | 5 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | (5) |
| 2. | Права на знаки для товарів і послуг | 4 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | (3) |
| 3. | Авторські та суміжні з ними права, у тому числі: | 1 852 | (1 275) | 351 | 316 | 0 | 0 | (99) | 99 | (366) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 104 | (1 542) |
| 3.1 | Програмне забезпечення | 1 598 | (1 052) | 351 | 310 | 0 | 0 | (93) | 93 | (331) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 857 | (1 290) |
| 4. | Інші нематеріальні активи | 3 | (2) | 6 | 5 | 0 | 0 | (1) | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | (2) |
| 5. | Усього : | 1 864 | (1 284) | 357 | 321 | 0 | 0 | (100) | 100 | (368) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 121 | (1 552) |
| 6. | Гудвіл (рахунок 4321) | | | | | | | | | | | | | | | |
Таблиця 9.3. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами за 2006 рік
| Рядок | Найменування статті | За 2006 рік (оборот за дебетом) | На кінець року (залишок) |
| 1. | Капітальне будівництво | 69 390 | 83 865 |
| 2. | Придбання (виготовлення) основних засобів | 17 847 | 8 021 |
| 3. | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4 517 | 2 596 |
| 4. | Придбання (створення) нематеріальних активів | 500 | 205 |
| 5. | Інші | 51 | 51 |
| 6. | Усього | 92 305 | 94 738 |
Таблиця 9.3.1. Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію необоротними активами за 2005 рік.
| Рядок | Найменування статті | За 2005 рік (оборот за дебетом) | На кінець року (залишок) |
| 1. | Капітальне будівництво | 38 465 | 47 616 |
| 2. | Придбання (виготовлення) основних засобів | 17 507 | 3 941 |
| 3. | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 1 248 | 635 |
| 4. | Придбання (створення) нематеріальних активів | 324 | 4 |
| 5. | Інші | 4 | 0 |
| 6. | Усього | 57 548 | 52 196 |
Основні засоби та нематеріальні активи також аналізуються як частина балансу в примітках 32 (Валютний ризик), 33 (Ризик ліквідності), 34 (Процентний ризик).
Сума накопиченої амортизації за рік також аналізується як частина загальних адміністративних витрат в примітці 23.
Примітка 10. Нараховані доходи до отримання
| Рядок | Найменування статті | За 2006 р. | За 2005 р. | |
| Усього | У тому числі: термін погашення понад 365 днів | |||
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Казначейські цінні папери | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Кошти в інших банках | 283 | 0 | 302 |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | 2 814 | 0 | 0 |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 242 | 2 | 394 |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів | 23 219 | 0 | 14 701 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Інвестиції в дочірні компанії | 0 | 0 | |
| 9 | Інші | 2 354 | 0 | 1 085 |
| 10 | Довгострокові активи, призначені для продажу | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Усього нарахованих доходів | 28 912 | 2 | 16 482 |
| 12 | Резерви під заборгованість за нарахованими доходами | (7 721) | 0 | (6 608) |
| 13 | Усього нарахованих доходів за вирахуванням резервів | 21 191 | 2 | 9 874 |
Розшифровка рядку 9“Інші”:
(тис. грн.)
| Стаття | Сума |
| Нараховані доходи за орендними платежами | 50 |
| Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування | 1 327 |
| Нараховані доходи за обслуговування в системі “Клієнт-банк” | 16 |
| Нараховані доходи за відкриття рахунків | 5 |
| Нараховані доходи за прийняті платежі | 299 |
| Нараховані доходи за кредитними операціями | 361 |
| Нараховані доходи за операціями з цінними паперами | 78 |
| Нараховані доходи за інкасацію торгівельної виручки | 128 |
| Нараховані доходи за обслуговування ПК | 90 |
| Усього | 2 354 |
Нараховані доходи до отримання також аналізуються як частина балансу в примітках 32 (Валютний ризик), 33 (Ризик ліквідності), 34 (Процентний ризик).