Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеТорговая и прочая дебиторская задолженность Текущие прочие активы Денежные средства и их эквиваленты Тип акции Итого балансовая стоимость |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
Финансовые активы
| | | 31 марта 2009 г. | 31 декабря 2008 г. |
| Долгосрочные финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | | 21 | 21 |
| Долгосрочные займы выданные | | 15 | 20 |
| Прочие долгосрочные финансовые активы | | - | 3 |
| Итого долгосрочные финансовые активы | | 36 | 44 |
| | | | |
| Краткосрочные займы выданные | | 18 | 21 |
| Краткосрочные инвестиции | | 2 | 292 |
| Прочие краткосрочные финансовые активы | | - | 14 |
| Итого краткосрочные финансовые активы | | 20 | 327 |
| Итого финансовые активы | | 56 | 371 |
По состоянию на 1 января 2009 г. все векселя были погашены. В 1 квартале 2009 г. новых векселей не приобретено.
Финансовые активы, обремененные залогом, по состоянию на 31 марта 2009 г. и 31 декабря 2008 г. отсутствуют.
Товарно-материальные запасы
По состоянию на 31 марта 2009 и на 31 декабря 2008 гг. товарно-материальные запасы включали:
| | | 31 марта 2009 г. | 31 декабря 2008 г. |
| Запасные части | | 139 | 139 |
| Кабель | | 79 | 95 |
| Строительные материалы | | 44 | 30 |
| Готовая продукция и товары для продажи | | 21 | 28 |
| Инвентарь и хозяйственные принадлежности | | 21 | 19 |
| Топливо | | 12 | 15 |
| Прочие запасы | | 144 | 134 |
| Итого | | 460 | 460 |
По состоянию на 31 марта 2009 и на 31 декабря 2008 гг. на балансе Компании отсутствовали материально производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, которых снизилась. В связи с этим Компания не создавала резерв под снижение стоимости материально-производственных ценностей.
По состоянию на 31 марта 2009 и 31 декабря 2008гг. товарно-материальные запасы Компании не использовались в качестве залога или обеспечения обязательств.
Торговая и прочая дебиторская задолженность
По состоянию на 31 марта 2009 и на 31 декабря 2008 гг. дебиторская задолженность составляла:
| | | Всего, 31 марта 2009 г. | Резерв по сомнительным долгам | Нетто, 31 марта 2009 г. |
| Расчеты с покупателями по основным видам деятельности | | 1 772 | (223) | 1 549 |
| Расчеты с покупателями по неосновным видам деятельности | | 172 | (54) | 118 |
| Расчеты с персоналом | | 3 | - | 3 |
| Расчеты с прочими дебиторами | | 1 855 | (5) | 1 850 |
| Итого | | 3 802 | (282) | 3 520 |
| | | Всего, 2008 г. | Резерв по сомнительным долгам | Нетто, 2008 г. |
| Расчеты с покупателями по основным видам деятельности | | 1 536 | (198) | 1 338 |
| Расчеты с покупателями по неосновным видам деятельности | | 137 | (36) | 101 |
| Расчеты с персоналом | | 2 | - | 2 |
| Расчеты с прочими дебиторами | | 1 159 | (4) | 1 155 |
| Итого | | 2 834 | (238) | 2 596 |
По состоянию на 31 марта 2009 г. и 31 декабря 2008 г. расчеты с покупателями по основным видам деятельности состоят из расчетов со следующими контрагентами:
| | | Всего, 31 марта 2009 г. | Резерв по сомнительным долгам | Нетто, 31 марта 2009 г. |
| Физические лица | | 681 | (94) | 587 |
| Коммерческие организации | | 353 | (47) | 306 |
| Бюджетные организации | | 194 | (12) | 182 |
| Операторы связи | | 544 | (70) | 474 |
| Итого расчеты с покупателями по основным видам деятельности | | 1 772 | (223) | 1 549 |
| | | Всего, 31 декабря 2008 г. | Резерв по сомнительным долгам | Нетто, 31 декабря 2008 г. |
| Физические лица | | 624 | (88) | 536 |
| Коммерческие организации | | 301 | (42) | 259 |
| Бюджетные организации | | 84 | (8) | 76 |
| Операторы связи | | 527 | (60) | 467 |
| Итого расчеты с покупателями по основным видам деятельности | | 1 536 | (198) | 1 338 |
По состоянию на 31 марта 2009 и 2008 г. расчеты по возмещению убытков от оказания универсальных услуг связи, отраженные в составе расчетов с прочими дебиторами составили 1 731 и 1 019 соответственно.
В таблице, приведенной ниже, представлены изменения резерва по сомнительным долгам:
| | | 2009 г. |
| Остаток на 1 января | | 238 |
| Начисление резерва | | 47 |
| Списание дебиторской задолженности | | (3) |
| Остаток на 31 марта | | 282 |
Текущие прочие активы
| | | Всего, 31 марта 2009 г. | Резерв | Нетто, 31 марта 2009 г. |
| Предоплата и авансы | | 119 | 1 | 118 |
| Расходы будущих периодов | | 87 | - | 87 |
| НДС к возмещению | | 47 | - | 47 |
| Предоплата по прочим налогам | | 16 | - | 16 |
| Прочие текущие активы | | 9 | | 9 |
| Итого | | 278 | 1 | 277 |
| | | Всего, 31 декабря 2008 г. | Резерв | Нетто, 31 декабря 2008 г. |
| Предоплата по прочим налогам | | 198 | - | 198 |
| Предоплата и авансы | | 99 | 1 | 98 |
| НДС к возмещению | | 64 | - | 64 |
| Расходы будущих периодов | | 15 | - | 15 |
| Прочие текущие активы | | 8 | | 9 |
| Итого | | 385 | 1 | 384 |
Денежные средства и их эквиваленты
| | | 31 марта 2009 г. | 31 декабря 2008 г. |
| Денежные средства в банках и в кассе | | 332 | 921 |
| Краткосрочные депозиты и векселя сроком до трех месяцев | | 402 | 80 |
| Итого | | 734 | 1 001 |
По состоянию на 31 марта 2009 г. Компания не имела ограничения на использование денежных средств .
Краткосрочные депозиты варьируются по срокам от 11 дней до 3 месяцев в зависимости от текущей потребности в наличных средствах и приносят процентный доход по действующим депозитным ставкам. Эффективная ставка процента по краткосрочным депозитам сроком до трех месяцев варьируется от 11% до 16%.
Существенные неденежные операции
В 1 квартале 2009 г. Компания получила в лизинг транспортные средства по договору лизинга с ОАО «ВТБ-Лизинг» № ДЛ 200/01-08 от 07.10.2008г. на сумму 60.
Неденежные операции были исключены из консолидированного отчета о движении денежных средств.
Выпущенные акции
На 31 марта 2009 г. номинальная и балансовая стоимости обыкновенных и привилегированных акций составляли:
| Тип акции | Количество акций в обращении (тыс.штук) | Номинальная стоимость акции (руб.) | Итого номинальная стоимость | Итого балансовая стоимость | Выкупленные собственные акции |
| Обыкновенные | 881 045 | 1 | 881 | 2 233 | 28 |
| Привилегированные | 250 369 | 1 | 250 | 622 | 39 |
| Итого | 1 131 414 | | 1 131 | 2 855 | 67 |