Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
Операции с организациями, контролируемыми государством
Организации, контролируемые государством, составляют существенную часть клиентской базы Группы, приобретая ее услуги, как напрямую через различные органы государственного управления, так и косвенно через их аффилированных лиц.
Некоторые организации, финансируемые из государственного бюджета, являются пользователями принадлежащей Группе сети. Эти организации, как правило, арендуют линии связи; при этом оплата осуществляется по более низким тарифам, утвержденным Федеральной службой по тарифам, по сравнению с тарифами, действующими для других клиентов. Помимо этого, Правительство может по закону потребовать от Группы оказать ему определенные услуги в интересах национальной безопасности и борьбы с преступностью.
Организации, прямо или косвенно контролируемые государством, не оказывают влияние на операции Группы с другими компаниями.
Группа не имеет возможности отключать ряд подобных компаний, являющихся стратегическими учреждениями для государства, в силу решений правительства РФ. Тарифы для таких компаний также устанавливаются регулятором, и при этом на том же уровне, что и аналогичные тарифы для коммерческих организаций.
39. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
ОАО «АКБ Связь-Банк»
В 2008 г. Группа приобрела векселя, выпущенные ОАО «АКБ Связь-Банк» на сумму 3 000 (2007 г.: 6 312) (Примечание 13).
Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций»
Некоммерческое партнерство «Центр исследования проблем развития телекоммуникаций» (далее «Партнерство») создано дочерними компаниями ОАО «Связьинвест», владеющими 100,00% его уставного капитала, для реализации взаимовыгодных проектов.
В октябре 2008 г. Компания вышла из состава участников Партнерства и по состоянию на 31 декабря 2008 г. партнерство не является связанной стороной для Группы. Операции с Партнерством за период до октября 2008 г. отражены в таблице «Операции со связанными сторонами» по строке «Приобретение прочих услуг».
Группа имела договор с Партнерством на обеспечение последнего денежными средствами в целях реализации взаимовыгодных проектов от лица Группы и ее дочерних предприятий и иных связанных сторон ОАО «Связьинвест». Сумма взносов Группы в Партнерство, включенная в строку «Прочие операционные расходы» в прилагаемом консолидированном отчете о прибылях и убытках, в 2008 г. составила 109 (2007 г.: 148).
Кроме того, Партнерство выступало в качестве агента Компании в отношении услуг по разработке и внедрению Oracle E-Business Suite. Расходы Компании на возмещение расходов Партнерства, понесенных им по договорам с подрядчиками, в 2008 г. отсутствовали (в 2007 г.: 91). В таблице, описывающей операции со связанными сторонами в предыдущем периоде, соответствующие расходы отражены в строке «Приобретение прочих услуг».
Дебиторская задолженность Группы перед Партнерством на 31 декабря 2008 г. и 31 декабря 2007 г. отсутствовала.
ОАО «Связьинтек»
ОАО «Связьинтек» создано дочерними компаниями ОАО «Связьинвест», владеющими 100% его уставного капитала. ОАО «Связьинтек» оказывает Группе услуги по внедрению и дальнейшей поддержке функционирования информационных систем, в частности, программного обеспечения компаний Oracle E-Business Suite и Amdocs Billing Suite.
Затраты Группы по услугам ОАО «Связьинтек» составили 146 (2007 г.: 173). В таблице, описывающей операции со связанными сторонами в отчетном периоде, соответствующие расходы отражены в строке «Приобретение товаров и прочих активов». Расходы в сумме 119 (2007 г.: 127) включены в состав внеоборотных активов; расходы в сумме 27 (2007 г.- 46) отнесены на расходы текущего периода. Авансы, выданные ОАО «Связьинтек» на 31 декабря 2008 г., составили 8 (2007 г. -9), кредиторская задолженность перед ОАО «Связьинтек» составила 29 (2007 г.: 37).
Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»
Группа заключила договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ «Телеком-Союз» (Примечание 21). Большинство голосов в Совете НПФ «Телеком-Союз» принадлежит Группе «Связьинвест». Общая сумма взносов в данный фонд в 2008 г. составила 151 (2007 г.: 258). В таблице, описывающей операции со связанными сторонами в отчетном периоде, сумма взносов отражена по строке «Приобретение прочих услуг».
39. Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
Ключевой управленческий персонал состоит из членов Правления и Совета директоров ОАО «СЗТ», количество которых составило 21 человек по состоянию на 31 декабря 2008 г. и 2007 г.
Вознаграждение членам Совета директоров и Правления ОАО «СЗТ» за 2008 г. включает заработную плату, премии, а также вознаграждение за участие в органах управления ОАО «СЗТ» и составляет 145 (2007 г.: 93), в том числе заработная плата, премии и вознаграждение работников Компании, участвующих в органах управления: 94 (2007 г.: 68). Суммы вознаграждения указаны без единого социального налога.
Компания перечислила в 2008 г. в негосударственный пенсионный фонд взносы в сумме 42 за работников, участвующих в органах управления (2007 г.: 38). Право на получение пенсионных выплат возникает у работников Компании после наступления пенсионных оснований с учетом выполнения работником условий действующей в Компании программы негосударственного пенсионного страхования (например, стаж работы).
- События после отчетной даты
Тарифное регулирование
Приказом ФСТ РФ от 28 ноября 2008 г. №299-с/4 Группе с 01 марта 2009 г. увеличены тарифы на услуги местной телефонной связи.
Дивиденды
Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет утверждена Общим собранием акционеров Компании в июне 2009 г. Руководство предложило Совету директоров рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 2008 г. в размере 0,617 рублей на обыкновенную акцию и 1,281 рублей на привилегированную акцию, что в сумме составляет 864. Количество акций, использованных для расчета дивидендов на акцию, определено как количество акций, находящихся в обращении на дату объявления дивидендов. После утверждения годовые дивиденды к уплате акционерам будут отражены в финансовой отчетности за 2009 г. (Примечание 34).
Банковские кредиты
В январе 2009 г. Группа заключила договор об открытии возобновляемой кредитной линии с «Сбербанк России» ОАО с лимитом единовременной задолженности в сумме 380. Датой погашения является 13 июля 2010 г. Процентная ставка за пользование кредитом составляет 13,75% годовых. Обеспечением по данному кредиту является залог телекоммуникационного оборудования на сумму 410.
В январе 2009 г. Группа заключила договор об открытии возобновляемой кредитной линии с «Сбербанк России» ОАО с лимитом единовременной задолженности в сумме 385. Датой погашения является 26 июля 2010 г. Процентная ставка за пользование кредитом составляет 13,75% годовых. Обеспечением по данному кредиту является залог телекоммуникационного оборудования на сумму 420.
В феврале 2009 г. Группа заключила договор об открытии возобновляемой кредитной линии с «Сбербанк России» ОАО с лимитом единовременной задолженности в сумме 390. Датой погашения является 06 августа 2010 г. Процентная ставка за пользование кредитом составляет 13,75% годовых. Обеспечением по данному кредиту является залог телекоммуникационного оборудования на сумму 429.
40. События после отчетной даты (продолжение)
Прекращение хеджирования конверсионных операций
В январе 2009 г. в связи с окончанием действия синдицированного кредита (наступлением окончательной даты валютирования) с Citibank N.A. от 23 декабря 2005 г. на сумму 50 000 000 EUR, было прекращено хеджирование конверсионных операций, что предусмотрено графиками поставки валюты по соглашениям с ЗАО КБ «Ситибанк» и ОАО «Газпромбанк».
Подтверждение суммы убытков от оказания Универсальных услуг связи в 2008 г.
В 2009 г. Федеральное агентство связи приняло решение о возмещении убытков Группы от оказания универсальных услуг связи в 2008 г. в размере 2 381 (Примечание 28).
Заключение существенных договоров на приобретение активов
В 1 квартале 2009 г. Группа заключила ряд договоров с ЗАО «Винко-Т» по проекту «Строительство уровня агрегации сети DWDM широкополосного доступа и расширение ядра сети IP/MPLS» на сумму 520.
Выпуск облигаций
В марте 2009 г. Совет Директоров одобрил размещение по открытой подписке процентных документарных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, 02, 03, 04 общим количеством 4 000 000 штук, номиналом 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 рублей. Цена размещения одной биржевой облигации устанавливается равной номинальной стоимости и составляет 1 000 рублей. Облигации имеют 12 купонов. Купонные выплаты производятся каждые 91 день со дня начала размещения биржевых облигаций. Биржевые облигации подлежат погашению в 1092-й день с даты начала размещения. По решению Компании может быть предусмотрено досрочное погашение или частичное досрочное погашение. Досрочное погашение биржевых облигаций по требованию их владельцев возможно в случае, если акции и облигации всех категорий и типов будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск указанных облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).
4 мая 2009 г. ЗАО «ФБ ММВБ» приняло решение о допуске указанных облигаций к торгам в процессе размещения и о присвоении идентификационных номеров выпускам биржевых облигаций.
Прочее
В марте 2009 г. Совет директоров Группы принял решение о прекращении исполнения Киселевым Александром Николаевичем функций Председателя Совета директоров Компании и об избрании Председателем Совета директоров Королевой Ольги Григорьевны.
Ликвидация дочерней компании ЗАО «Петербург Транзит Телеком»
В мае 2009 года Совет директоров Группы принял решение о ликвидации 100% дочерней компании ЗАО «Петербург Транзит Телеком». Планируемая ликвидация не повлияла на балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств Группы на 31 декабря 2008 года, так как все виды деятельности ЗАО «Петербург Транзит Телеком» будут сохранены и переведены в Петербургский филиал ОАО «СЗТ».
Приложение №2 - Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2 квартал 2009 года
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | | КОДЫ | |||
| | | | | Форма № 01 по ОКУД | 0710001 |
| на | 30 июня 2009 года | | Дата (год, месяц, число) | | |
| Организация | ОАО "Северо-Западный Телеком" | по ОКПО | 01166228 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7808020593 | ИНН | 7808020593 | ||
| Вид деятельности | связь | по ОКВЭД | 64.20.11,12,22,3, 21; 55.23.1,5 | ||
| Организационно-правовая форма /форма собственности | Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/34 | ||
| Единица измерения: | тыс.руб. | | по ОКЕИ | 384 | |
| Адрес: | 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая 14/26 | | |||
| | | | | Дата утверждения | |
| | | | | Дата отправки (принятия) | |
| АКТИВ | Пояснения | Код пока-зателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | | 110 | 110 | 2 055 | 1 728 |
| Основные средства | 6.1 | 120 | 120 | 38 405 355 | 38 014 863 |
| Капитальные вложения | 6.2 | 130 | 130 | 2 120 152 | 2 360 623 |
| Доходные вложения в материальные ценности | | 135 | 135 | 684 | 646 |
| Долгосрочные финансовые вложения | | 140 | 140 | 3 559 497 | 3 559 497 |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 6.3 | | 141 | 3 533 212 | 3 533 212 |
| инвестиции в зависимые общества | 6.3 | | 142 | 11 343 | 11 343 |
| инвестиции в другие организации | 6.3 | | 143 | 14 942 | 14 942 |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | | | 144 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы | 6.5 | 145 | 145 | 147 249 | 96 190 |
| Прочие внеоборотные активы | 6.6 | 150 | 150 | 4 113 468 | 4 205 597 |
| Итого по разделу I | | 190 | 190 | 48 348 460 | 48 239 144 |
| АКТИВ | Пояснения | Код показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 |
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | | 210 | 210 | 675 685 | 740 312 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 6.7 | 211 | 211 | 583 394 | 623 528 |
| затраты в незавершенном производстве(издержках обращения) | | 213 | 213 | 0 | 0 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | | 214 | 214 | 25 368 | 25 463 |
| товары отгруженные | | 215 | 215 | 204 | 6 634 |
| расходы будущих периодов | 6.8 | 216 | 216 | 66 719 | 84 687 |
| прочие запасы и затраты | | 217 | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 6.9 | 220 | 220 | 60 135 | 38 085 |
| в том числе: к возмещению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | | | 221 | 0 | 0 |
| к возмещению в течение 12 месяцев после отчетной даты | | | 222 | 60 135 | 38 085 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | | 230 | 230 | 72 722 | 78 989 |
| в том числе: покупатели и заказчики | | 231 | 231 | 11 691 | 10 537 |
| авансы выданные | | | 232 | 30 276 | 34 989 |
| прочие дебиторы | | | 233 | 30 755 | 33 463 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | | 240 | 240 | 3 091 060 | 2 997 534 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 6.10 | 241 | 241 | 1 386 552 | 1 479 795 |
| авансы выданные | | | 242 | 92 775 | 115 408 |
| прочие дебиторы | 6.11 | | 243 | 1 611 733 | 1 402 331 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 6.4 | 250 | 250 | 0 | 688 389 |
| Денежные средства | | 260 | 260 | 863 732 | 474 373 |
| Прочие оборотные активы | | 270 | 270 | 4 814 | 21 101 |
| Итого по разделу II | | 290 | 290 | 4 768 148 | 5 038 783 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | | 300 | 300 | 53 116 608 | 53 277 927 |
| ПАССИВ | Пояснения | Код показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 6.12 | 410 | 410 | 1 131 415 | 1 131 415 |
| Добавочный капитал | | 420 | 420 | 7 676 723 | 7 633 908 |
| Резервный капитал | | 430 | 430 | 56 571 | 56 571 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 6.13 | 411 | 440 | (0) | (0) |
| Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет | 6.14 | 470 | 460 | 22 301 730 | 21 480 099 |
| Нераспределенная прибыль ( убыток) отчетного года | | 470 | 470 | Х | 1 606 456 |
| Итого по разделу III | | 490 | 490 | 31 166 439 | 31 908 449 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы | 6.15 | 510 | 510 | 13 450 626 | 8 462 868 |
| в том числе: кредиты | | | 511 | 5 838 951 | 4 744 785 |
| займы | | | 512 | 7 611 675 | 3 718 083 |
| Отложенные налоговые обязательства | 6.16 | 515 | 515 | 930 444 | 1 179 804 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 6.17 | 520 | 520 | 131 400 | 152 244 |
| Итого по разделу IV | | 590 | 590 | 14 512 470 | 9 794 916 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы | 6.15 | 610 | 610 | 2 686 195 | 7 180 031 |
| в том числе: кредиты | | | 611 | 2 066 286 | 2 657 903 |
| займы | | | 612 | 619 909 | 4 522 128 |
| Кредиторская задолженность, | | 620 | 620 | 3 925 805 | 3 041 619 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 6.18 | 621 | 621 | 2 329 705 | 1 183 858 |
| авансы полученные | 6.18 | 625 | 622 | 482 797 | 453 762 |
| задолженность перед персоналом организации | | 622 | 623 | 251 521 | 284 150 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | 623 | 624 | 99 737 | 105 698 |
| задолженность по налогам и сборам | 6.18 | 624 | 625 | 271 233 | 544 984 |
| прочие кредиторы | 6.18 | 625 | 626 | 490 812 | 469 167 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | | 630 | 630 | 68 686 | 926 033 |
| Доходы будущих периодов | 6.19 | 640 | 640 | 50 035 | 50 281 |
| Резервы предстоящих расходов | 6.20 | 650 | 650 | 699 611 | 375 131 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 6.21 | 660 | 660 | 7 367 | 1 467 |
| Итого по разделу V | | 690 | 690 | 7 437 699 | 11 574 562 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | | 700 | 700 | 53 116 608 | 53 277 927 |
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | | КОДЫ | |||
| | | | | Форма № 02 по ОКУД | 0710002 |
| за | 1 полугодие 2009 года | Дата (год, месяц, число) | | ||
| Организация | ОАО "Северо-Западный Телеком" | по ОКПО | 01166228 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | 7808020593 | ИНН | 7808020593 | ||
| Вид деятельности | связь | по ОКВЭД | 64.20.11,12,22,3, 21; 55.23.1,5 | ||
| Организационно-правовая форма /форма собственности | Открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47/34 | ||
| Единица измерения: | тыс.руб. | | по ОКЕИ | 384 |
| Наименование показателя | Пояснения | Код показа-теля | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 7.1 | 010 | 010 | 12 790 493 | 12 063 683 |
| в том числе от продажи: услуг связи | | | 011 | 11 815 410 | 11 223 169 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 7.2 | 020 | 020 | (11 012 554) | (9 168 990) |
| в том числе: услуг связи | | | 021 | (10 719 213) | (8 925 975) |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010 -020) | | 050 | 050 | 1 777 939 | 2 894 693 |
| II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ Проценты к получению | | 060 | 060 | 5 540 | 190 109 |
| Проценты к уплате | | 070 | 070 | (559 184) | (404 198) |
| Доходы от участия в других организациях | 6.3 | 080 | 080 | 54 318 | 756 424 |
| Прочие доходы | 7.3 | 090 | 090 | 2 633 899 | 1 293 571 |
| в т.ч. возмещение убытков, причиненных оказанием универсальных услуг связи | | | 091 | 1 751 813 | 777 392 |
| Прочие расходы | 7.3 | 100 | 100 | (1 877 892) | (741 535) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.050+060-070+080+090-100) | | 140 | 140 | 2 034 620 | 3 989 064 |
| Расходы по налогу на прибыль (строки -151+/-152+/-153) в том числе: | 7.4 | | 150 | (428 164) | (841 533) |
| отложенные налоговые обязательства | | 142 | 151 | (249 359) | (65 348) |
| отложенные налоговые активы | | 141 | 152 | (50 243) | (138 486) |
| текущий налог на прибыль | | 150 | 153 | (128 562) | (637 699) |
| доплаты налога на прибыль за предыдущие налоговые (отчетные) периоды | | 151 | 154 | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150) | | 190 | 190 | 1 606 456 | 3 147 531 |
| СПРАВОЧНО Условный расход /доход по налогу на прибыль | | | 201 | (379 876) | (957 494) |
| Постоянные налоговые обязательства | 7.4 | 200 | 202 | (56 877) | (102 541) |
| Постоянные налоговые активы | 7.4 | 200 | 203 | 8 589 | 218 502 |
| Наименование показателя | Пояснения | Код показа-теля | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию ( руб.) | 7.5 | | 301 | Х | Х |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию ( руб.) | | | 302 | Х | Х |
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | |||
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 7.3 | 401 | 1 299 | (330) | 8 508 | (566) |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 7.3 | 402 | 38 074 | (53 964) | 20 740 | (28 405) |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 7.3 | 403 | 56 981 | (1 318) | 36 466 | (1 039) |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 7.3 | 404 | 732 334 | (1 171 385) | 132 101 | (39 766) |
| Отчисления в оценочные резервы | 7.3 | 405 | | (46 613) | | (50 510) |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей | 7.3 | 406 | 13 093 | (792) | 1 722 | (639) |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
| Наименование показателя | Пояснения | Код показа-теля | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | | 910 | 901 | 3 135 258 | 3 155 325 |
| в том числе по лизингу | 6.1 | 911 | 911 | 8 057 | 67 858 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | | 920 | 902 | 35 036 | 36 000 |
| Товары, принятые на комиссию | | 930 | 903 | 8 337 | 8 230 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | | 940 | 904 | 490 840 | 492 036 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | | 950 | 905 | 119 946 | 118 792 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 11 | 960 | 906 | 1 140 874 | 2 399 662 |
| Износ жилого фонда | | 970 | 907 | 5 233 | 5 138 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | | 980 | 908 | 1 962 | 1 962 |
| Обязательства по конверсионной сделке | 6.15 | | 910 | 116 632 | |
| Требования по конверсионной сделке | 6.15 | | 911 | 116 632 | |
Справка о стоимости чистых активов
| Наименование показателя | Пояснения | Код показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 1а | 2 | 2а | 3 | 4 |
| Чистые активы | | | 1000 | 31 216 474 | 31 958 730 |
Приложение №3 - Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 квартал 2009 года
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ПЕРИОД 3 МЕСЯЦА,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2009 ГОДА,
ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Консолидированная промежуточная финансовая отчетность за период 3 месяца 2009 г.,
подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
Содержание
Консолидированный отчет о финансовом положении 3
Консолидированный отчет о совокупном доходе 4
Консолидированный отчет о движении денежных средств 5
Консолидированный отчет об изменениях в капитале 7
Примечания к консолидированной промежуточной финансовой отчетности 8
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 марта 2009 г.
(в миллионах российских рублей)
| | Прим. | 31 марта | 31 декабря |
| 2009 г. | 2008 г. | ||
| АКТИВЫ | | | |
| Внеоборотные активы | | | |
| Основные средства | 8 | 42 791 | 43 207 |
| Нематериальные активы | 9 | 5 233 | 5 207 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | 6 | 6 |
| Долгосрочные прочие активы | 10 | 619 | 393 |
| Инвестиции в ассоциированные компании | 11 | 84 | 84 |
| Долгосрочные финансовые активы | 12 | 36 | 44 |
| Итого внеоборотные активы | | 48 769 | 48 941 |
| Текущие активы | | | |
| Товарно-материальные запасы | 13 | 460 | 460 |
| Торговая и прочая дебиторская задолженность | 14 | 3 520 | 2 596 |
| Предоплата по налогу на прибыль | | 397 | 315 |
| Текущие прочие активы | 15 | 277 | 384 |
| Текущие финансовые активы | 12 | 20 | 327 |
| Денежные средства и их эквиваленты | 16 | 734 | 1 001 |
| Итого текущие активы | | 5 408 | 5 083 |
| Активы, предназначенные для продажи | 7 | 160 | 162 |
| Итого активы | | 54 337 | 54 186 |
| КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Капитал | | | |
| Выпущенные акции | 18 | 2 855 | 2 855 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 18 | (67) | (67) |
| Добавочный капитал | | 2 525 | 2 525 |
| Нераспределенная прибыль | | 24 263 | 24 406 |
| Итого капитал | | 29 576 | 29 719 |
| Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные заемные обязательства | 19 | 12 897 | 13 366 |
| Пенсионные обязательства и прочие вознаграждения персоналу | 20 | 2 172 | 2 108 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | | 35 | 22 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 21 | 343 | 358 |
| Обязательства по отложенному налогу на прибыль | 32 | 1 071 | 1 079 |
| Итого долгосрочные обязательства | | 16 518 | 16 933 |
| Текущие обязательства | | | |
| Текущие заемные обязательства | 19 | 3 836 | 2 726 |
| Кредиторская задолженность и начисленные обязательства | 23 | 3 933 | 4 281 |
| Текущие прочие обязательства | 24 | 471 | 520 |
| Текущие резервы | 22 | 3 | 7 |
| Итого текущие обязательства | | 8 243 | 7 534 |
| Итого обязательства | | 24 761 | 24 467 |
| Итого капитал и обязательства | | 54 337 | 54 186 |
Генеральный директор Главный бухгалтер
В.А. Акулич __________________ М.М. Семченко __________________
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью
данной консолидированной промежуточной финансовой отчетности
Открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком»