Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
Вексельные займы
В период с 2000 по 2003 г. Компания выдала векселя в целях финансирования текущей деятельности и реструктуризации обязательств. Выпущенные векселя учитываются по амортизированной стоимости.
Коммерческие кредиты
Ниже представлена агрегированная информация по наиболее существенным долгосрочным коммерческим кредитам по состоянию на 31 марта 2009 г. и 31 декабря 2008 г.:
| Контрагент | Эффективная процентная ставка | 31 марта 2009 г. | 31 декабря 2008 г. | Валюта договора | Дата погашения | Наличие и вид обеспечения |
| Квант-Интерком | 0%, 9% | 1 | 1 | USD | 20.07.2011 | Без обеспечения |
Договор с Квант-Интерком заключен и начал своё действие с 27 апреля 2002 г. Договор на поставку технического оборудования – квант. Валюта договора – доллары США. На 31 марта 2009 г. долгосрочная задолженность по договору составляла 13 770,58 USD (2008 г.: - 22 951,1 USD). На 31 марта 2009 г. краткосрочная задолженность по договору составила 9 180,53 USD (2008 г.: - 9 180,53 USD). Проценты по задолженности перед Квант-Интеркомом по договору не предусмотрены и не начисляются. Задолженность погашается по графику, окончательный срок погашения задолженности 20 июля 2011 г.
Обязательства по финансовой аренде
| | 31 марта 2009 г. | 31 декабря 2008 г. | ||
| | Минимальные арендные платежи | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей | Минимальные арендные платежи | Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей |
| Текущая часть (менее 1 года) | 30 | 22 | 13 | 12 |
| Свыше 1 года и до 5 лет | 33 | 28 | - | - |
| Итого минимальные арендные платежи | 63 | 50 | 13 | 12 |
| За вычетом финансовых расходов | (13) | - | (1) | - |
| Дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей | 50 | 50 | 12 | 12 |
В 2009 г. основными лизингодателями Компании были ОАО «РТК-Лизинг» и ОАО «ВТБ-Лизинг». Эффективная ставка процента по данным обязательствам составляла за 3 месяца 2009 г. от 19 % до 31 % в год.
ОАО «РТК Лизинг» закупает телекоммуникационное оборудование у российских и иностранных поставщиков и предоставляет его в аренду по договорам лизинга. Будущие минимальные арендные платежи по договорам с ОАО «РТК Лизинг» по состоянию на 31 марта 2009 г. составили 7 (2008 г. – 11), из которых 6 (2008 г. – 10) – это сумма основного долга и 1 (2008 г. – 1) – проценты к уплате.
В соответствии с договорами, заключенными с ОАО «РТК-Лизинг», лизингодатель имеет право изменить график будущих лизинговых платежей в случае изменения определенных макроэкономических условий, в частности ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.
Транспортные средства, приобретенные в рамках договора лизинга с ОАО «ВТБ-Лизинг», применяются для оказания универсальной услуги связи. Будущие минимальные арендные платежи по договорам с ОАО «ВТБ-Лизинг» на 31 марта 2009 г. составили 55, из которых 43 – это сумма основного долга и 12 – проценты к уплате.
По состоянию на 31 декабря 2008 г. обязательства по договорам финансовой аренды выражены в российских рублях.
Пенсионные обязательства и прочие вознаграждения персоналу
В соответствии с коллективным договором Группа обеспечивает сотрудников негосударственной пенсией, а также осуществляет иные социальные выплаты существующим и бывшим сотрудникам Группа. Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению осуществляется негосударственным пенсионным фондом «Телеком-Союз», являющимся связанной стороной для Группы (Примечание 39).
По состоянию на 31 марта 2009 г. в Группе было 14 053 участников пенсионного плана с установленными взносами и выплатами (по состоянию на 31 декабря 2008 г.: 14 086). В 1 квартале 2009 г. расходы Компании по взносам в пенсионный фонд в отношении пенсионных планов с установленными взносами и выплатами составили 56.
Для большинства участников действуют пенсионные планы с установленными выплатами. Пенсионный план с установленными выплатами предусматривает пенсионное обеспечение по старости и по инвалидности. Условиями назначения базовой негосударственной пенсии по старости является достижение возраста, дающего право на государственную пенсию по старости, который в настоящее время составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а также наличие необходимого трудового стажа.
Размер выплат рассчитывается по формуле, определенной для каждого регионального филиала Компании. В соответствии с данной формулой, пенсия зависит от ряда параметров, в том числе от зарплаты сотрудников на момент выхода на пенсию и их трудового стажа в Группе.
Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению по пенсионным планам с установленными взносами также осуществляется негосударственным пенсионным фондом «Телеком-Союз».
Группа также имеет ряд долгосрочных социальных обязательств по выплатам сотрудникам, в том числе, единовременные выплаты по факту выхода на пенсию, юбилейные выплаты, пособия в связи со смертью существующим и бывшим сотрудникам, иная материальная помощь бывшим сотрудникам.
По состоянию на 31 марта 2009 г. в Группе было 14 053 работающих участников пенсионного плана с установленными выплатами и 16 294 пенсионеров, имеющих право на вознаграждение по окончанию трудовой деятельности и на пенсионное пособие (по состоянию на 31 декабря 2008 г.: 14 086 и 13 344, соответственно).
Расходы по планам с установленными выплатами, за исключением сумм процентных доходов и расходов были включены в строку «Расходы на персонал» консолидированного отчета о прибылях и убытках. Суммы процентных доходов и расходов отражены соответственно по строкам «Прочие доходы и расходы по финансовой и инвестиционной деятельности» и «Финансовые расходы» консолидированного отчета о прибылях и убытках.
Прочие долгосрочные обязательства
| | | 31 марта | 31 декабря |
| 2009 г. | 2008 г. | ||
| Доходы будущих периодов | | 294 | 303 |
| Долгосрочные авансы полученные | | 49 | 55 |
| Итого | | 343 | 358 |
Резервы
Оптимизация численности персонала
Компанией создан резерв по выплате компенсаций работникам, которые на 31 декабря 2008 г. уведомлены о предстоящем сокращении, в сумме 7. В 1 квартале 2009 г. резерв был использован в сумме 4. На 31 марта 2009 г. неиспользованный остаток резерва составил 3.
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства
| | | 31 марта | 31 декабря |
| 2009 г. | 2008 г. | ||
| Расчеты по налогам, сборам и обязательному социальному страхованию | | 994 | 517 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению и строительству основных средств | | 834 | 1 442 |
| Расчеты с персоналом | | 743 | 856 |
| Расчеты с комитентами и принципалами | | 331 | 355 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками по текущей деятельности | | 306 | 364 |
| Расчеты с операторами связи | | 289 | 218 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками по приобретению программных продуктов | | 118 | 214 |
| Расчеты по дивидендам | | 67 | 69 |
| Расчеты с прочими кредиторами | | 251 | 246 |
| Итого | | 3 933 | 4 281 |
Расчеты по налогам, сборам и обязательному социальному страхованию по состоянию на 31 марта 2008 г. и 31 декабря 2008 г. включают:
| | | 31 марта | 31 декабря |
| 2009 г. | 2008 г. | ||
| Налог на добавленную стоимость | | 406 | 19 |
| Налог на имущество | | 296 | 191 |
| Единый социальный налог | | 218 | 222 |
| Налог на доходы физических лиц | | 69 | 80 |
| Прочие налоги | | 5 | 5 |
| Итого | | 994 | 517 |
Расчеты с прочими кредиторами включают задолженность по отчислениям в резерв универсального обслуживания, расчеты по страховым платежам, расчеты с профсоюзом, расчеты перед операторами по договорам содействия.
Текущие прочие обязательства
| | | 31 марта | 31 декабря |
| 2009 г. | 2008 г. | ||
| Авансы, полученные по основной деятельности | | 366 | 408 |
| Авансы, полученные по не основной деятельности | | 102 | 101 |
| Доходы будущих периодов | | 3 | 11 |
| Итого | | 471 | 520 |
Выручка от реализации
| | | За три месяца, закончившихся 31 марта 2009 г. |
| Услуги местной телефонной связи | | 3 316 |
| Услуги телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематические услуги (Интернет) | | 1 304 |
| Услуги присоединения и пропуска трафика | | 688 |
| Услуги внутризоновой телефонной связи | | 634 |
| Услуги содействия и агентские | | 170 |
| Услуги подвижной радиосвязи, проводного вещания, радиовещания, телевидения | | 101 |
| Выручка от прочей реализации | | 318 |
| Итого | | 6 532 |
В состав доходов от оказания услуг внутризоновой и местной телефонной связи включены доходы от предоставления в пользование каналов связи в сумме 165 и 51 соответственно.
В состав доходов от оказания услуг телеграфной сети связи, сети передачи данных и телематические услуги (Интернет) включены доходы от услуг сети передачи данных и телематические услуги (Интернет) в сумме 1 255.
В состав выручки от прочей реализации включена выручка от сдачи активов в аренду в сумме 257, преимущественно представленная выручкой от сдачи в аренду объектов кабельной канализации.
Группа выделяла доходы от реализации по следующим основным группам клиентов:
| По группам клиентов | |
| За три месяца, закончившихся 31 марта 2009 г. | |
| Физические лица | 3 459 |
| Коммерческие организации | 1 656 |
| Операторы связи | 854 |
| Бюджетные организации | 563 |
| Итого | 6 532 |
Расходы на персонал
| | За три месяца, закончившихся 31 марта 2009 г. |
| Расходы по оплате труда | 1 495 |
| Единый социальный налог | 393 |
| Расходы по пенсионным и долгосрочным социальным обязательствам | 64 |
| Прочие расходы на персонал | 54 |
| Итого | 2 006 |
Прочие расходы на персонал в основном включают добровольное медицинское и прочее страхование в пользу работников, выплаты в соответствии с коллективным договором и трудовыми контрактами.
Материалы, ремонт и обслуживание, коммунальные услуги
| | За три месяца, закончившихся 31 марта 2009 г. |
| Расходы на ремонт и обслуживание | 277 |
| Расходы на коммунальные услуги | 265 |
| Расходы на материалы | 204 |
| Итого | 746 |