Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Северо-Западный Телеком» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%),
где,
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, …19, 20;
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации, руб.;
Nom –непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату начала j-того купонного периода, руб.;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
В любой день между Датой начала размещения и Датой погашения Облигаций (с датой погашения последней части номинальной стоимости Облигаций) настоящего выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100%),
где:
j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,…19, 20;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации на дату расчета НКД (руб.);
Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
T - текущая дата;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Порядок определения процентных ставок по купонам Облигаций:
1. Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в Дату начала размещения Облигаций в порядке, изложенном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.
При этом процентная ставка по первому купону представляет собой сумму двух нижеуказанных слагаемых:
ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, установленной в последний рабочий день, предшествующий дате проведения Конкурса или в случае если в срок до Даты начала размещения Облигаций Национальная Валютная Ассоциация перестает рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, то тогда - среднеарифметической ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, рассчитанной за последние 10 рабочих дней до дня, когда Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать ставку MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца.
Ставка MosPrime Rate – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005г.
- премии к ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца (далее в настоящем разделе - Премия).
Значение Премии рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на Конкурсе, и значением ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, установленной на дату, предшествующую дате проведения Конкурса.
В случае если в срок до Даты начала размещения Облигаций Национальная Валютная Ассоциация перестает рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, то тогда для расчета Премии используется среднеарифметическая ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, рассчитанная за последние 10 рабочих дней до дня, когда Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать ставку MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца.
Значение Премии рассчитывается с точностью до одной сотой процента. Значение Премии фиксируется на весь срок обращения Облигаций.
Информация о принятии Эмитентом решения об определении ставки первого купона Облигаций и Премии раскрывается Эмитентом в рамках процедуры по раскрытию информации, установленной действующим законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг. Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и Премии и сообщает о принятом Эмитентом решении Бирже в письменном виде. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону и Премии. Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.
2. Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:
Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:
Сj= MosPrime Rate + Премия,
где
Сj - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых;
MosPrime Rate равняется ставке MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, установленной в последний рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода (далее - Дата определения ставки);
Премия - величина, рассчитанная в соответствии с п.9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент сообщает Бирже информацию о Процентной ставке j-го купона не позднее 18.00 по московскому времени в Дату определения ставки j-го купона.
3. В случае если на Дату определения ставки j-того купона ставка MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца не установлена, то тогда для расчета процентной ставки по j-тому купону используется среднеарифметическая ставка Mosprime Rate на срок 3 (Три) месяца, рассчитанная за последние 10 рабочих дней до Даты определения ставки j-того купона.
В случае если в срок до даты погашения Облигаций выпуска Национальная Валютная Ассоциация перестает рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, процентные ставки по купонам, начиная с купона (далее – (i-1)-купон), следующего за купоном, в котором Национальная Валютная Ассоциация перестала рассчитывать и публиковать значения ставки MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца, определяются в следующем порядке:
а) Размер процентной ставки купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца перестала рассчитываться, принимается равной размеру процентной ставки купонного периода, в котором MosPrime Rate на срок 3 (Три) месяца перестала рассчитываться.
б) Процентная ставка по остальным неизвестным купонам определяется Эмитентом в числовом выражении не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты последнего купона, процентная ставка которого определена, но не более величины Предельной процентной ставки.
Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
Размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
В случае если размер процентной ставки, определенной в соответствии с данным подпунктом, устанавливается Эмитентом менее величины Предельной процентной ставки, то Эмитент обязан принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)-го купонного периода. Эмитент публикует информацию о праве владельцев требовать приобретение Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (i-1)-го купонного периода в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу ссылка скрыта- не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен k, устанавливаются равными процентной ставке по i-ому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по i-ому купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в следующие сроки с даты принятия решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом Эмитента:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу ссылка скрыта - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона, i=k ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления i-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках следующих купонных периодов в срок, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты начала следующего купонного периода или следующих купонных периодов.
4. Ограничение на максимальный размер процентной ставки купонам
Эмитент до Даты начала размещения Облигаций определяет максимальный размер процентной ставки по 1, 2, …, 20 купонам (ранее и далее – Предельная процентная ставка). Процентная ставка по 1, 2, …, 20 купонам не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций.
В случае если процентная ставка по r-ому купонному периоду (r = 1,2, …, 20), определенная в соответствии с п.9.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки, то процентная ставка по r-ому купонному периоду устанавливается равной Предельной процентной ставке. Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по r-ому купонному периоду устанавливается равной Предельной процентной ставке.
Эмитент раскрывает величину Предельной процентной ставки в ленте новостей и на странице в сети Интернет (ссылка скрыта) не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты начала размещения.
Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Предельной процентной ставки не позднее 18.00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения.
Примечание:
По итогам проведенного конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения облигаций выпуска на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг (облигаций) ставка первого купона составила 8,4% годовых. Премия для определения ставки купона со второго по двадцатый установлена в размере 2,12% годовых. Предельная процентная ставка купона со второго по двадцатый определена в размере 15 (пятнадцати) % годовых. Порядок определения ставки купона со второго по двадцатый указан выше.
Порядок и условия выплаты купонного дохода:
| Купонный (процентный) период | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода | Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода |
| Дата начала | Дата окончания |
1. Купон: Первый
| Дата начала размещения Облигаций. | 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций. | 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций , являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигации, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций – Депонента Депозитария (далее Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. Презюмируется, что Держатели Облигаций уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Держатели Облигаций, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее 13:00 московского времени 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям , передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, содержащиеся в Перечне владельцев и/или номинальный держателей Облигаций, как указано ниже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3-му (третьему) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец. В том случае если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; - количество принадлежащих владельцу Облигаций ; - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций ; - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций ; - налоговый статус владельца Облигации ; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); - ИНН владельца Облигаций (при его наличии); - число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям ; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям , а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций , то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций , не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа. |
2. Купон: Второй
| 91-й (Девяносто первый) день с даты начала размещения Облигаций. | 182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. | 182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
3. Купон: Третий
| 182 -й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций. | 273 -й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. | 273 -й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям . |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
4. Купон: Четвертый
| 273 -й (Двести семьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. | 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
5. Купон: Пятый
| 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций | 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. | 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям . |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
6. Купон: Шестой
| 455-й (Четыреста пятьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. | 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
7. Купон: Седьмой
| 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям . |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
8. Купон: Восьмой
| 637-й (Шестьсот тридцать седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
9. Купон: Девятый
| 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. | 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
10. Купон: Десятый
| 819-й (Восемьсот девятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. | 910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начла размещения Облигаций. | 910 -й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций , являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
11. Купон: Одиннадцатый
| 910 - й (Девятьсот десятый) день с даты начла размещения Облигаций. | 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций. | 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций , являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
12. Купон: Двенадцатый
| 1001-й (Одна тысяча первый) день с даты начала размещения Облигаций. | 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. | 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций , являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. | |||
| 13 купон: Тринадцатый | |||
| 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. | 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. | 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
14. Купон: Четырнадцатый
| 1183-й (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. | 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям . |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
15. Купон: Пятнадцатый
| 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. | 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. | 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
16. Купон: Шестнадцатый
| 1365-й (Одна тысяча триста шестьдесят пятый) день с даты начала размещения Облигаций. | 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3(Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям . |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 25 (Двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. |
17. Купон: Семнадцатый
| 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. | 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. | 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
18. Купон: Восемнадцатый
| 1547-й (Одна тысяча пятьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения облигаций | 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения облигаций. | 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям . |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по восемнадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 25 (Двадцати пяти) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. |
19. Купон: Девятнадцатый
| 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций | 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. | 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. |
20. Купон: Двадцатый
| 1729-й (Одна тысяча семьсот двадцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций. | 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций | 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. | Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям. |
| Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением 50 (Пятидесяти) процентов номинальной стоимости Облигаций выпуска. |
Обеспечение по облигациям выпуска:
Вид предоставленного обеспечения – поручительство.
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной ответственностью «СЗТ-Финанс», обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.