Вид ценных бумаг
|
Облигации
|
Форма
|
бездокументарные
|
Серия
|
-
|
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
именные, процентные, неконвертируемые
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
|
20102590B
|
Дата государственной регистрации выпуска облигаций
|
27.06.1994 г.
|
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций
|
30.09.1994 г.
|
Количество облигаций выпуска
|
49 999
|
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб., неденоминированных
|
100 000
|
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.
|
4 999 900
|
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска
|
Процент
|
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.
|
1505,60
|
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
|
75 278, 700
|
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
|
- дата погашения облигаций и выплаты процентов не позднее следующего операционного дня после предъявления облигаций к погашению;
- дата досрочного погашения - не ранее 3-х дней с даты приобретения
|
Форма выплаты дохода
|
Денежными средствами в валюте Российской Федерации
|
Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска
|
Иные условия отсутствуют.
|
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска
|
Срок обращения облигации в днях от даты покупки:
|
Процентная ставка
|
До 89 дней
От 90 до 179 дней
От 180 дней до 269 дней
От 270 до 364 дней
365 дней
|
42 % годовых
85 % годовых
90 % годовых
95 % годовых
100 % годовых
|
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб.
|
75 278 ,700
|
Причины невыплаты таких доходов
|
Невыплаты доходов места не имели.
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска
|
Не имеется
|
Вид ценных бумаг
|
Облигации
|
Форма
|
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
|
Серия
|
01
|
Иные идентификационные признаки выпуска облигаций
|
процентные, неконвертируемые
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
|
40102590B
|
Дата государственной регистрации выпуска облигаций
|
21.01.2004г.
|
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций
|
11.05.2004г.
|
Количество облигаций выпуска
|
500 000
|
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.
|
1000
|
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости, тыс.руб.
|
500 000
|
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска
|
Купон
|
Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию, руб.
|
1 купон - 44, 88
2 купон - 44,88
3 купон - 43,88
|
Размер дохода в совокупности по всем облигациям выпуска, тыс. руб.
|
1 купон – 22 440
2 купон – 22 440
3 купон - 5 379,776
1+2 + 3 купон - 50 259,776
|
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска
|
Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
|
Форма выплаты дохода
|
Денежными средствами в валюте Российской Федерации
|
Иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска
|
Иные условия отсутствуют.
|
Период, за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска
|
Первый, второй и третий купонный период
Один купонный период равен 182 дня.
|
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, тыс.руб.
|
1 купон – 22 440
2 купон – 22 440
3 купон - 5 379,776
|
Причины невыплаты таких доходов
|
Невыплаты доходов места не имели.
|
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска
|
Купонный доход по 3 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 равен 21 940 000 рублей. Общая сумма выплат по 3 купону облигаций ОАО «АК БАРС» БАНК серии 01 составила 5 379 775 рублей 76 копеек, это связано с тем, что 7 апреля 2005 года состоялась оферта (обязательство эмитента досрочно выкупить облигации), в результате чего по состоянию на 1 января 2006 года 377 398 облигаций находятся на балансе Банка. Купонный доход по данным облигациям не выплачивается.
|
