Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
8.3.4. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых размещаются
| Общее количество | 1 500 000 |
| Общий объем по номинальной стоимости, тыс. руб. | 1 500 000 |
| | |
| Вид | Облигации |
| Форма | документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением |
| Серия | 02 |
| Иные идентификационные признаки ценных бумаг | процентные, неконвертируемые |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | 40202590B |
| Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг | 28.01.2005 г. |
| Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг; | Отчет об итогах выпуска ценных бумаг не зарегистрирован. |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России |
| Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг | Отчет об итогах выпуска ценных бумаг не зарегистрирован. |
| Количество ценных бумаг выпуска | 1 500 000 |
| Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб. | 1 000 |
| Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, тыс. руб. | 1 500 000 |
| Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска | Владельцы Облигаций имеют следующие права: 1) Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг и п.1.3.2 Проспекта ценных бумаг. 2) Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п.12а), а сроки выплаты в п.12б) Решения о выпуске ценных бумаг в даты, определенные в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 3) Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 4) Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в порядке и на условиях, предусмотренных п.13 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5.4 Проспекта ценных бумаг. 5) Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6) Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению в отношении всех владельцев Облигаций. 7) Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, описаны п. 5.10 Проспекта ценных бумаг. 8) Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. |
| Ценные бумаги данного выпуска являются документарными ценными бумагами с обязательным централизованным хранением: | |
| Полное фирменное наименование депозитария | Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" |
| Сокращенное фирменное наименование депозитария | НП “НДЦ” |
| Место нахождения депозитария, осуществляющего централизованное хранение | РФ, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 |
| Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности | Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100 |
| Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности | 04.12.2000г. |
| Срок действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности | без ограничения срока действия |
| Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности | Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг |
| Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1092-й (Тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения и дата окончания погашения совпадают. Облигации выпуска погашаются по их номинальной стоимости денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Погашение Облигаций выпуска производится Эмитентом. Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период. Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до Даты начала погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты начала погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае, если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец. Не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты начала погашения Облигаций НДЦ и/или депозитарий - депонент НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно: - номер счета; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ и/или депозитарием - депонентом НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату начала погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций. Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Возможность досрочного погашения Облигаций выпуска не предусматривается. | |
| Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты a) Размер доходов: Доходом по Облигациям является доход, получаемый владельцем от выплаты Эмитентом купонного дохода, выплачиваемого в день окончания каждого купонного периода в виде процента от номинальной стоимости Облигации. Всего за период обращения Облигаций выплачивается 6 (Шесть) купонов. Процентная ставка по купонам составляет:
Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.
Процентная ставка по второму купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной процентной ставке по первому купону.
Процентная ставка по четвертому купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения третьего купонного периода и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.
Процентная ставка по пятому купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения третьего купонного периода и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых.
Процентная ставка по шестому купону определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения третьего купонного периода и будет составлять не менее 1 (Одного) процента годовых. Информация о величине процентных ставок доводится до сведения ФБ ММВБ в письменном виде в день определения соответствующей процентной ставки. Метод определения процентной ставки по первому купону: Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций. Процентная ставка по первому купону не может быть менее 1 (Одного) процента годовых. Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – Конкурс) на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов ФБ ММВБ и иными нормативными документами ФБ ММВБ, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом. Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента. Заявка на приобретение должна содержать следующие необходимые условия: 1) Цену покупки, равную 100 % от номинальной стоимости; 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставке; 3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону. Под термином “Величина приемлемой процентной ставки” понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанных в заявке по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга ММВБ. Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет реестр введенных заявок (далее – Сводный реестр введенных заявок) и передает его Эмитенту. Сводный реестр введенных заявок должен содержать условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, время поступления заявки, размер ставки купона, а также наименование Участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. Сводный реестр введенных заявок утверждается финансовым консультантом Эмитента и передается на ФБ ММВБ. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе Конкурса, осуществляется только после утверждения финансовым консультантом Эмитента Сводного реестра введенных заявок. Уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. После направления Эмитентом информационному агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ФБ ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов ФБ ММВБ. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 13 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 1.3.8 Проспекта ценных бумаг. Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 5.1 Проспекта ценных бумаг). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа "ММВБ" в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Лицо, организующее проведение торгов: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа "ММВБ"; Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"; Место нахождения: РФ, 125009, г.Москва, Большой Кисловский пер., д.13; Почтовый адрес: РФ, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д.13; ИНН: 7703507076 Лицензия: Лицензия фондовой биржи № 077-07985-000001 Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 г. Срок действия лицензии: до 15.09.2007 г. Номер контактного телефона: (095) 234-48-11, 234-48-16 Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Депозитарии или в депозитариях-депонентах Депозитария. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов Депозитария или соответствующих депозитариев-депонентов Депозитария. По окончании Конкурса Эмитент удовлетворяет полученные заявки, путем выставления встречных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку. Заявки Участников торгов ФБ ММВБ на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются на условиях приоритета купонной ставки, указанной в заявках (т.е. заявки с более низкой купонной ставкой удовлетворяются в первую очередь). Если с одинаковой купонной ставкой зарегистрировано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из удовлетворяемых заявок превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом заявка Участника торгов ФБ ММВБ удовлетворяется при условии, что указанная в ней процентная ставка не выше установленной на Конкурсе. Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Эмитентом. После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов ФБ ММВБ, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций могут подать адресную заявку Эмитенту на покупку Облигаций, оставшихся неразмещенными после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, с указанием количества Облигаций, которое планируется приобрести. Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ФБ ММВБ и акцептуются Эмитентом на ФБ ММВБ. Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в Депозитарии или на счета депо депозитариев-депонентов Депозитария, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи Облигаций. По окончании сбора заявок по итогам каждого дня в течение срока размещения ФБ ММВБ формирует ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется только после утверждения финансовым консультантом Эмитента ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг. Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг содержит условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату поступления заявки, а также наименование Участника торгов ФБ ММВБ, выставившего заявку, код клиента, присвоенный на ФБ ММВБ в случае, если заявка выставлена по поручению клиента. По окончании размещения Облигаций выпуска ФБ ММВБ составляет итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс. Итоговая ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается финансовым консультантом Эмитента. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. Приходная запись по счету депо первого приобретателя в Депозитарии, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием или депозитариями - депонентами Депозитария на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга ММВБ и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитарием и депозитариями-депонентами Депозитария. Метод определения процентной ставки по четвертому, пятому и шестому купону: Процентная ставка по четвертому, пятому и шестому купонам определяется решением Наблюдательного Совета ОАО “АК БАРС” БАНК, не позднее чем за 2 (Две) недели до истечения третьего купонного периода. При этом процентная ставка по четвертому, пятому и шестому купонам не может быть менее 1 (Одного) процента годовых. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по четвертому, пятому и шестому купону в форме сообщения путем его опубликования в следующие сроки с Даты составления протокола заседания Наблюдательного совета ОАО “АК БАРС” БАНК, на котором принято решение об установлении величины процентных ставок по четвертому, пятому и шестому купону: - в лентах новостей информационных агентств "А&М" и "Интерфакс", а также иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг - не позднее 1 (одного) дня; -на странице в сети Интернет по адресу: www.akbars.ru - не позднее 3 (Трех) дней; -в газете "Время и Деньги" - не позднее 5 (Пяти) дней; Указанное сообщение публикуется Эмитентом также в “Приложении к Вестнику ФСФР России” или ином печатном издании, уполномоченном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для целей раскрытия информации. А также при помощи торговой системы ФБ ММВБ (путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов), не позднее 5 (Пяти) дней. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям, НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае непредставления (несвоевременного предоставления) Депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. б) Периодичность платежей: Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням. Выплата купонного дохода производится в Дату окончания соответствующего купонного периода. Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по первому купону является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по второму купону является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по третьему купону является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по пятому купону является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.
Датой выплаты купонного дохода по шестому купону является 1092-й (Тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с суммой погашения по Облигациям выпуска в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. в) Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов: 1.Дата погашения облигаций – на 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций 2. Датой выплаты купонного дохода является Дата окончания соответствующего купонного периода. 3. Дата составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций и/или Даты выплаты соответствующего купонного дохода. 4. Дата предоставления НДЦ Эмитенту Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций и/или Даты выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям. г) Порядок расчетов для получения доходов: Выплата купонных доходов по Облигациям выпуска производится кредитной организацией – Эмитентом самостоятельно. Купонный доход за соответствующий период выплачивается Эмитентом в День окончания соответствующего купонного периода. Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле: К(j) = Nom*C(j )*(T(j) - T(j -1))/ (365*100%), где j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6; K(j) - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях; C(j) - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода; T(j) - дата окончания j-го купонного периода. Т (0) – дата начала размещения облигаций Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5). Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонного дохода по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям подразумевается номинальный держатель. В случае, если права владельцев на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, (Ф.И.О. владельца - для физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. д) Места, где владельцы могут получить доходы: Выплата доходов по облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке. Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1 В Даты выплаты купонных доходов Эмитент перечисляет необходимые денежные средства в пользу владельцев Облигаций. |