Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2007г, 6482.72kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Из строки 371, графы 3 и 6: передано в аренду - всего | 387 | 7 664 | 6 752 |
| в том числе: здания | 388 | 1 356 | 1 565 |
| сооружения | 389 | 428 | 1 |
| | 390 | 5 880 | 5 186 |
| | 391 | - | - |
| переведено на консервацию | 392 | 2 885 | 4 220 |
| Амортизация амортизируемого имущества: | | | |
| нематериальных активов | 393 | - | - |
| основных средств - всего | 394 | 14 700 | 14 855 |
| в том числе: зданий и сооружений | 395 | 4 456 | 3 880 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 396 | 9 249 | 9 683 |
| других | 397 | 995 | 1 292 |
| доходных вложений в материальные ценности | 398 | - | - |
| Справочно: Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 401 | - | |
| амортизации | 402 | - | |
| Имущество, находящееся в залоге | 403 | - | - |
| Стоимость амортизируемого имущества, по которому амортизация не начисляется - всего | 404 | 78 219 | 80 579 |
| в том числе: нематериальных активов | 405 | 732 | 713 |
| основных средств | 406 | 77 487 | 79 866 |
4
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало отчетного года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные средства организации - всего | 410 | - | 14 879 | 9 120 | 5 759 |
| в том числе: | | | | | |
| прибыль, оставшаяся в распоряжении организации | 411 | - | - | - | - |
| амортизация основных средств | 412 | | 14 855 | 9 120 | 5 735 |
| амартизация нематериал. активов | 413 | | 24 | - | 24 |
| Привлеченные средства - всего | 420 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| кредиты банков | 421 | - | - | - | - |
| заемные средства других организаций | 422 | - | - | - | - |
| долевое участие в строительстве | 423 | - | - | - | - |
| из бюджета | 424 | - | - | - | - |
| из внебюджетных фондов | 425 | - | - | - | - |
| прочие | 426 | - | - | - | - |
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430 | - | 14 879 | 9 120 | 5 759 |
| Справочно: | | | | | |
| Незавершенное строительство | 440 | 35 163 | 8 762 | 15 994 | 27 931 |
| Инвестиции в дочерние общества | 450 | - | - | - | - |
| Инвестиции в зависимые общества | 460 | - | - | - | - |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного года | на начало отчетного года | на конец отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паи и акции других организаций | 510 | 10 | 1 | - | - |
| Облигации и другие долговые обязательства | 520 | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 530 | - | - | 137 | 79 |
| Прочие | 540 | - | - | 3 076 | - |
| Справочно: По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | 550 | - | - | - | - |
6. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчет. год | За пред. год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 610 | 189 013 | 262 367 |
| сырье и материалы | 611 | 152 419 | 211 544 |
| топливо | 612 | 24 477 | 34 944 |
| энергия | 613 | 12 117 | 15 879 |
| Затраты на оплату труда | 620 | 75 319 | 81 575 |
| Отчисления на социальные нужды | 630 | 25 999 | 29 785 |
| Амортизация | 640 | 14 153 | 13 908 |
| Прочие затраты | 650 | 20 355 | 25 989 |
| налоги и сборы, отч. ЕСН и пр | 651 | 4 520 | 12 566 |
| услуги стор. организаций | 652 | 15 835 | 13 423 |
| Итого по элементам затрат | 660 | 324 839 | 413 624 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | 670 | (3 100) | (5 728) |
| расходов будущих периодов | 680 | - | - |
| резервов предстоящих расходов | 690 | | |
7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Код стр. | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Отчисления в государственные внебюджетные фонды: | | | | |
| в Фонд социального страхования | 710 | 4 120 | 5 532 | 1 499 |
| в Пенсионный фонд | 720 | 20 399 | - | 22 119 |
| в Фонд занятости | 730 | - | - | - |
| на медицинское страхование | 740 | 2 623 | - | 2 892 |
| Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 750 | - | x | - |
| | ||||
| Отчисление в негосударственные пенсионные фонды | 750 | | | |
| Страховые взносы по договорам добровольного страхования пенсий | 755 | - | | |
| Среднесписочная численность работников | 760 | 2 033 | | |
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 770 | 17 810 | | |
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 780 | - | | |
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2002 год
Бухгалтерский учет ведется на предприятии по мемолриально-ордерной форме учета, в "Управлении рабочего снабжения" по журнально-ордерной форме счетовода.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии спринятой учетной политикой, согласно приказа № 433 от 31 декабря 2001 г.
На 1 октября 2002 года была произведена инвентаризация материально-производственных запасов, на 1 января 2003 года - инвентаризация основных металловв основных средствах и электропусковой аппаратере, а также инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей. Результаты инвентаризации имущества и финансовых обязательств № 49 от 13 июня 1995 года и законом "О бухгалтерском учете" №129-ФЗ от 21 ноября 1996 года.
Данные о причитающихся налоговых платежей, исчисленнных на основе налоговых деклараций и сведений организации, отраженных, исходя из допущения временной определенности фактов хозяйтственной деятельности приводятся ниже:
-представленных налоговых деклараций;
сведений о реализации и финансовых результатвх, отраженных в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности
Раскрытие информации о прибыли (убытке) на акцию
Убыток на одну акцию увеличился в связи с увеличением убытков, связанных с безвозмездной передачей имущества на баланс КУМИ по состоянию на 31 мая и 30 июня 2002 г. и в сумме 22 373 332 руб. 44 коп. Предлагаемая прибыль от обычной деятельности 29 800 тыс. руб., учитывая что выпуска дополнительных акций в 2003 году не будет, то показатель строки 204 формы №2 "Отчет о прибылях и убытках" выразиться таким образом 29800 : 83018 = 358 руб. 90 коп.
Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в 2002 году.
По решению Совета директоров ОАО "Уралбурмаш" прекращяет деятельность в связи с передачей участка водозабора, очистных сооружений в муниципальную собственность добыча и продажа холодной воды прекращены с 1.06.2002 г.
Торговая деятельность и продажа услуг столовых прекращены в связи с продажей ЧП Стреловой Т.М. по договору № 63 от 02.08.2002 г.
Хлебопекарное производство прекращено в связи с продажей ООО "Комай" с 1 августа 2002 года по договору № 62 от 29.07.2002 г.
Участок гужевого транспорта прекратил деятельность 1.09.2002 г. в связи с продажей ЧП Сотниковой В.И. по договору купли продажи № 91 от 30 августа 2002 г.
С 1 января 2003 года затраты ОАО сократятся на сумму затрат по содержанию музея в связи с передачей данного объекта на баланс КУМИ МО"Нижнесергинское"
Доходы и расходы по прекращаемой деятельности ( руб.)
2001 г. 1002 г.
Водозабор:
-выручка от продажи услуг водоснабжения 512277,85 699970,31
-себестоимость проданной холод. воды 641543,57 1099837,81
-финансовый результат убытков (-)129265,72 (-)404167,50
Очистные сооружения:
-выручка от продажи услуг очистных сооружений 331595,07 512631,44
-себестоимость очистки 299106,39 598950,28
-финансовый результат, прибыль, убыток 32488,68 (-)86318,84
Музей
-выручка от продажи услуг(музей) - -
-себестоимость услуг (музей) 279389,91 840565,19
-финансовый результат, убыток (-)279389,91 (-)840565,19
Гуж. транспорт
-выручка от продаж услуг гуж.транспорта 126770,60 97662,53
-себестоимость проданных услуг 175091,60 124600,81
-финансовый результат, убыток (-)48320,56 (-)26938,28
Торговая деятельность,хлебопекарня, услуги столовых
- выручка от продажи по торговой деятельности,
хлебопечению, услугам столовых 1801000 11676000
- себестоимость проданных товаров и услуг 6771000 11256000
- коммерческие расходы 2739000 3080000
- убыток от продаж (-)1703000 (-)2660000
- прочие операционные расходы 266000 -
- убыток до налогооблажения (-)1437000 (-)2660000
Контрольно-ревизионная работа
Ежемесячно проводится ревизия кассы ОАО, бухгалтером-ревизором.
Один раз в месяц проводилась проверка наличия и использования продуктов питания в столовых УРСа и наличие ГСМ на АЗС, материальных ценностей на хлебозаводе.
Один раз в квартал проверялись кладовые цехов и склады - выборочно по наличию и сипользованию дефицитных материалов в переработке.
Проводились проверки денежного наличия во всех торговых точках УРСа,кассе энергохозяйства и АЗС.
По результатам работы за 2002 год получено аудиторское заключение на основании проверки ЗАО "Уральское аудиторское агенство" г. Екатеринбург с целью подтверждения достоверности бухгалтерского отчета за 2002 год.