Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2007г, 6482.72kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
Филиалов и представительств не имеет
3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.7.1. Основные средства
| ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | Первоначальная (восстановительная) стоимость | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки в 1998 году |
| Здания | 127599132.52 | 70207411.03 |
| Сооружения | 38444122.45 | 14247396.54 |
| Передаточные устройства | 14390247.43 | 3793047.94 |
| Силовые машины и оборудов. | 11029955.08 | 4875016.45 |
| Рабочие машины и оборудование | 155425261.16 | 28299256.55 |
| Измерительные и лаборатор. | 5441621.79 | 2738400.18 |
| Вычислительная техника | 9155960.20 | 4765870.82 |
| Транспортные средства | 12947853.91 | 2750351.61 |
| Производственный инвентарь | 8034793.88 | 4623788.44 |
| Торговля и общественное пит. | 74166.95 | 0.00 |
| Здравоохранение и спортив. | 924979.23 | 256701.73 |
| Непроизв. виды бытового об | 608968.78 | 287529.15 |
| Земельные участки | 1443527.99 | 1443527.99 |
| ИТОГО | 385520591.37 | 138288298.43 |
3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
Общая стоимость недвижимости –166043 тыс. руб.; величина начисленной амортизации –81588 тыс. руб.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
| Наименование показателя | I кв.2005 | 2004г. | 2003 г. | 2002 г. |
| Выручка, тыс. руб. | 131079 | 530555 | 436494 | 466905 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 6291 | 12683 | 36400 | 43649 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)),тыс.руб. | (389) | 6133 | 12473 | (27501) |
| Производительность труда, руб./чел. | 82700 | 78771 | 266969 | 229663 |
| Фондоотдача, % | 94,79 | 84,3 | 304,4 | 296,9 |
| Рентабельность активов, % | -0,09 | 1,5 | 3,0 | -7 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 0,14 | 2,2 | 4,6 | -10,3 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 4,8 | 8,6 | 9,7 | 9,3 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | - | - | - | - |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | - | - | - |
4.2. Ликвидность эмитента.
| Наименование показателя | I кв. 2005 | 2004г. | 2003 г. |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 120045 | 117247 | 96262 |
| Коэффициент финансовой зависимости | 0,43 | 0,43 | 0,38 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,7 | 0,7 | 0,72 |
| Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами | 0,66 | 0,63 | 0,62 |
| Индекс постоянного актива | 0,57 | 0,58 | 0,65 |
| Текущий коэффициент ликвидности | 2,03 | 2,02 | 1,95 |
| Быстрый коэффициент ликвидности | 0,4 | 0,34 | 0,38 |
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) размер уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 124 527 000
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 124 527 000
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
б) акции эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: таких акций нет.
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 20905 тыс. руб.
г) размер добавочного капитала эмитента: 82967 тыс. руб.
д)размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 49742 тыс.руб.
е) размер средств целевого финансирования эмитента: нет
ж) общая сумма капитала эмитента: 278141 тыс. руб.
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента:
за 4 квартал 2004 года - 156167 тыс. руб., за I квартал 2005 года – 154005 тыс. руб.
4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах на следующий квартал – 150 000 000 руб.,
до конца года – 450 000 000 руб.
Потенциальные источник средств:
Выручка от реализации готовой продукции, товаров, услуг – 400 000 000 руб.
Кредитные ресурсы – 50 000 000 руб.
Возможность получения денежных средств путем выпуска ценных бумаг – отсутствует.
Возможность получения денежных средств путем предоставления займов обществами – отсутствует.
Договора по инвестициям – отсутствуют.
Арестованных банковских счетов - нет.
Остатков по счетам - нет.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента:
| Для вложения в ценные бумагиВид ценной бумаги | акции | акции | итого |
| Наименование эмитента | АО «Химмаш» | Уральская ТС Биржа | |
| Место нахождения эмитента | г. Москва | г. Екатеринбург | |
| Количество ценных бумаг в собственности | 13 | 100 | 113 |
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности | 650 руб. | 100 руб. | 750 руб. |
| Общая балансовая стоимость | . | . | 750 руб. |
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
руб.
| N п/п | Наименование группы нематериальных активов | Полная стоимость | Износ |
| 1. | Прочие | 420688 | 178967 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
нет
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента:
Стратегия руководства предприятия неизменна последние годы и направлена на реализацию жесткой финансовой политики, предусматривающей максимальную оптимизацию затрат и повышение эффективности задействованных в работе предприятия ресурсов.
Приоритетные задачи, стоящие перед акционерами:
- рациональное управление имущественным комплексом;
- повышение эффективности организационной структуры управления за счет реорганизации служб, их специализации;
- обеспечение оптимальной поставки материалов сырья и сбыта готовой продукции;
- оптимальное управление финансовыми ресурсами и потоками, концентрация их на профильном бизнесе, основном производстве;
- техническое перевооружение производства, для которого основным источником средств остается собственная прибыль и инвестиции;
- обеспечение качества выпускаемой продукции в рамках сертифицированной в соответствии с ИСО серии 9001 системы качества;
- оптимальная кадровая политика, со стремлением к расчетно-плановому количеству работающих, с осуществлением внутреннего перераспределения рабочей силы.
V. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Общее собрание – Совет директоров – единоличный исполнительный орган (генеральный директор)
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав общества, утверждение Устава в новой редакции
2. Реорганизация общества
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий
5. Утверждение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий
6. Определение предельного размера объявленных акций.
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашение не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом и настоящим Уставом.
8. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий.
9 Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков.
11. Утверждение и внесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров.
12. Определение количественного состава счетной комиссии, избрание её членов и досрочное прекращение их полномочий.
13. Определение формы сообщения обществом материалов (информаций) акционерам, в том числе определения органов печати в случае сообщения в форме публикации.
14. Принятие решения о дроблении и консолидации акции.
15. Принятие решения о не применении приимущественного права акционера на приобретение акции общества в случаях, установленных настоящим Уставом и законом.
16. Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 ( Два) процента активов Общества.
17. Заключение сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся размещением голосующих акций общества в количестве, превышающим 2(два) процента ранее размещенных обществом голосующих акций.
18. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке.
3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4. Определение даты составления списков акционеров, лиц имеющих право на участие в общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5. Принятие решения об увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества.
6. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесение соответствующих изменений в Устав.
7. Размещение обществом облигаций и других ценных бумаг.
8. Распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а так же поступившими на баланс общества в следствии не исполнения покупателем обязанности по приобретению акций.
9. Определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается на общество.
10. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях предусмотренных законом.
11. Подготовка рекомендаций общему собрании акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Установление размеров выплачиваемых генеральному директору общества, вознаграждений и компенсаций.
13. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций.
14. Определения размера оплаты услуг аудитора.
15. Использование резервного и иных фондов общества.
16. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции общего собрания акционеров.
17. Создание филиалов и открытие представительств общества.
18. Принятие решений об участие общества в других организациях, в т.ч. в холдинговых компаниях , в финансово- промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
19. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения.
20. Заключение крупных сделок, в совершение которых имеется заинтересованность, предусмотренных главой 11 ФЗ "Об акционерных обществах"
21. Предварительное утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибылей и убытков.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1.Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества.
2. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
3. Имеет право оформлять кредитные договора, договора залога и поручительства.
4. Совершает сделки от имени общества в пределах 25 % балансовой стоимости активов общества на дату заключения сделки.
5. Распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.
6. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров, определяет организационную структуру общества.
7.Утверждает штатное расписание общества, филиалов и их представительств.
8.Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия.
9. В порядке установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием акционеров, поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания.
10. Открывает в банках расчетные и валютные счета общества.
11. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.
12. Утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги.
13. Организует бухгалтерский учет и отчетность.
14. Обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров, председательствует на общих собраниях акционеров.
15. Принимает решения о предъявлении от имени общества исков и претензий к юридическим и физическим лицам.
16. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
17. Решает другие вопросы текущей деятельности общества
Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
1. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
2. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляется ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора или по требованию акционера (акционеров) , владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций.
3. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
5.2.,5.3. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента Совет директоров
Председатель:
Глумов Анатолий Иванович
Год рождения: 1961
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Редом"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 5.6 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 11650
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 11650
Члены совета директоров:
Веселов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1972
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: закрытое акционерное общество "ЭДАС Трейд"
Сфера деятельности: коммерция
Должность: Заместитель директора – руководитель представительства в г.Екатеринбург
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Михайлов Виктор Иванович
Год рождения: 1947
ИНН: 664604065130
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Уралбурмаш"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 234 707
Премии (руб.):0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 234 707
Степашов Александр Клавдиевич
Год рождения: 1963
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Предприниматель без образования юридического лица
Сфера деятельности: коммерция
Должность:
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.):
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Шахалай Василий Иванович
Год рождения: 1961
ИНН: 6646025577661
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Уралбурмаш"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: директор по кадрам и быту
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 36 289
Премии (руб.): 500
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 36789
Федорович Сергей Сергеевич
Год рождения: 1961
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Промэлектроком"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 3 044
Премии (руб.): 16000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 3044
Метельский Валерий Вениаминович
Год рождения: 1948
ИНН: 665893443020
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Редом"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: директор по правовым вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 2.04%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 4641
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 4641
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Михайлов Виктор Иванович
Год рождения: 1947
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Урабурмаш"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: коммерческий директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Уралбурмаш"
Сфера деятельности: промышленность
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.002%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 243735
Премии (руб.): 1000
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 244735
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Михайлов Виктор Иванович
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет.
5.5.,5.6. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента