Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года

Вид материалаОтчет
Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и(или) неуплаченных штрафов
Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования
Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы
Сведения о размере дебиторской задолженности за пять завершенных финансовых лет
Расшифровка по дебиторам, размер задолженность которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности
Зао "мэс"
Структура дебиторской задолженности кредитной организации-эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 01.
Расшифровка по кредиторам, размер задолженность которым составляет не менее 10% общего размера кредиторской задолженности
Структура кредиторской задолженности кредитной организации-эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 01
Сведения о просроченной кредиторской задолженности
2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации-эмитента и органов контроля за ее финансово - х
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41



2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет .


Перечень сделок ОАО Внешторгбанк, в совершении которых имелась заинтересованность:

За 1998-1999 гг. данные отсутствуют.

2000 год

  1. Покупка 60478 акций Ист-Вест Юнайтед банка, Люксембург.



  1. Увеличение уставного капитала ОАО Внешторгбанк до 42137236000 руб. путем размещения дополнительных акций в пользу Банка России.



  1. Осуществление в течение 2001 года лизинговых операций с компанией "Евролизинг Гмбх" в пределах общего лимита на осуществление таких операций в размере, эквивалентном 15 млн. долл. США.



  1. Авалирование и покупка простых беспроцентных векселей ОАО "Мост-Банк".



  1. Сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные между Банком России и ОАО Внешторгбанк, между ОАО Внешторгбанк и Ост-Вест Хандельсбанком в рамках трехстороннего рамочного соглашения между ОАО Внешторгбанк, Банком России и Ост-Вест Хандельсбанком, а также внесение Банком России банковского вклада в ОАО Внешторгбанк.



  1. Реализация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Внешторгбанк членам Правления Банка.


2001 год

  1. Соглашение о банковском вкладе (депозите) ОАО Внешторгбанк с Банком России.



  1. Сделка купли-продажи ценных бумаг между ОАО Внешторгбанк и Банком России.



  1. Сделка купли-продажи ценных бумаг между ОАО Внешторгбанк и Ост-Вест Хандельсбанком.



  1. Соглашение о банковском вкладе (депозите) ОАО Внешторгбанк с Банком России.



  1. Сделка купли-продажи ценных бумаг между ОАО Внешторгбанк и Банком России.



  1. Сделка купли-продажи ценных бумаг между ОАО Внешторгбанк и Ост-Вест Хандельсбанком.



  1. Аренда ОАО Внешторгбанк части здания ОАО "Мост-Банк" по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1.



  1. Уступка Банком России ОАО Внешторгбанк прав требования по Соглашению с Ист-Вест Юнайтед Банком С.А., Люксембург.



2002 год

  1. Продажа принадлежащих ОАО Внешторгбанк акций Уралвнешторгбанка, в том числе: 27451 обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 руб. каждая; 38734 привилегированных акций номинальной стоимостью 5 руб. каждая.



  1. Предоставление ООО "Международные торговые консультанты" кредитной линии под лимит задолженности с лимитом выдачи 4 млрд. руб.



  1. Залог облигаций ОАО Внешторгбанк 2-го выпуска на условиях "товары в обороте", являющихся обеспечением исполнения обязательств ООО "Международные торговые консультанты" по кредитной линии.



  1. Приобретение у ОАО "Мост-Банк" прав на нежилые помещения в гг. Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Зеленогорске.



  1. Приобретение у ЗАО "Волго-Окский коммерческий региональный банк Банка Внешней Торговли" прав собственности на здания в г. Нижнем Новгороде.



  1. Аренда ООО "Торговый Дом Внешторгбанка" помещения в здании, принадлежащем ОАО Внешторгбанк в г. Москве.



  1. Приобретение у ОАО "Мост-Банк" прав на нежилые помещения, находящихся по адресу: г. Москва, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1-6.



  1. Приобретение у ОАО "Мост-Банк" прав аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Москве, ул. Воронцовская, д. 41, стр. 1.



  1. Аренда у ОАО "Мост-Банк" нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москве, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1.



  1. Аренда у ОАО "Мост-Банк" нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москве, ул. Воронцовская, д. 43, стр. 1.



  1. Приобретение у ОАО "Мост-Банк" движимого имущества.



  1. Приобретение у ОАО "Мост-Банк" доли, составляющей 50% уставного капитала ООО "Мультикарта", номинальной стоимостью 20098000 руб.



  1. Привлечение в рамках синдицированного кредита денежных средств от Донау-банка АГ, Вена.



2003 год

  1. Предоставление ОАО Внешторгбанк кредитной линии ОАО "Завод "Красное Сормово".



  1. Передача от ОАО "Завод "Красное Сормово" ОАО Внешторгбанк простых процентных векселей ОАО Внешторгбанк.



  1. Передача от ОАО "Завод "Красное Сормово" ОАО Внешторгбанк простых векселей ОАО Внешторгбанк.



  1. Предоставление ОАО Внешторгбанк кредитов ОАО "Ильюшин Финанс Ко".


5. Заключение между ОАО Внешторгбанк и ЗАО "Агро-Череповец" Дополнения № 1 к договору залога от 08.08.1997 г. в обеспечение обязательств ЗАО "Агро-Череповец" перед ОАО Внешторгбанк по Кредитному соглашению.

Цена вышеуказанной сделки не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов ОАО Внешторгбанк определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.


2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам размер задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.


На конец отчетного квартала: ( 01.10.2003 г.)

Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и(или) неуплаченных штрафов

Сумма, тыс.руб.

Просроченная задолженность кредиторам

0.00

В том числе Банку России

0.00

Просроченная задолженность по платежам в бюджет

0.00

Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды

0.00

Наличие недовзноса в обязательные резервы

0.00

Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резерви- рования

0.00



Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования:

(тыс.руб)

Дата

Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленного норматива обязательного резерва

Фактически внесено обязательных резервов

Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы

Подлежат возврату излишне перечисленные средства в обязательные резервы

01.01.1999

745990

564909

181081




01.01.2000

2619664

2098681

520983




01.01.2001

4607170

4749710




142540

01.01.2002

4817664

4458938

358726




01.01.2003

6440411

6293434

146977




01.07.2003

9809473

9326517

482956




01.10.2003

10191925

10324961




133036



Сведения о размере дебиторской задолженности за пять завершенных финансовых лет:


Дата

Показатель

Остаток (тыс.руб)

01.01.1999

Общая сумма дебиторской задолженности

851 839

01.01.2000

Общая сумма дебиторской задолженности

1 657 966

01.01.2001

Общая сумма дебиторской задолженности

455 080

01.01.2002

Общая сумма дебиторской задолженности

1 121 847

01.01.2003

Общая сумма дебиторской задолженности

779 727



Расшифровка по дебиторам, размер задолженность которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности:

(тыс.руб.)

Показатель

1998

1999

2000

2001

2002

Совместная деятельность с ЗАО "Риста"


97349













Совместная деятельность с ТОО"Мост-Девелопмент"


237901













ЗАО "МЭС"




1203108










Совместная деятельность с ЗАО "Риста"








97349







Совместная деятельность с ЗАО "Риста"














97349

Расчеты с бюджетом по налогам














192555

просроченная дебиторская задолженность отсутствует.


Структура дебиторской задолженности кредитной организации-эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 01.10.2003 г.:

Общая сумма дебиторской задолженности - 1 066 699 тыс.руб. (тыс.руб.)

Наименование

дебиторской

задолженности

Срок наступления платежа

Просро-ченный

до 30

дней

от 30 до

90 дней

от 90 до 180 дней

от 180 дней до 1 года

более

1 года

Дебиторская задолженность, всего, в том числе:


220 997


39 555


46 017


759 337


31


762

Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями

5

18 654

41 587

408 273

31

-

Задолженность дочерних и зависимых обществ


91 836


-


-


65 234


-


-

Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал



-



-



-



-



-



-

Расчеты с работниками по подотчетным суммам


-


7 367


254


-


-


-

Прочие дебиторы

129 156

13 534

4 176

285 831

-

762


Просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2003 г. составляет 220 997 тыс.руб. и представляет собой: госпошлину - 20 тыс.руб., задолженность за невыполненные работы - 5 тыс.руб. и суммы, не взысканных по своим гарантиям - 220 972 тыс.руб.

На сумму, не взысканную по своим гарантиям (50 085 тыс.руб.), начиная с октября 2003 года клиенту в соответствии с договором будет выставляться комиссия за просрочку платежа из расчета 25% годовых за каждый день просрочки.

Определить предполагаемые сроки погашения просроченной дебиторской задолженности не представляется возможным.


Расшифровка по кредиторам, размер задолженность которым составляет не менее 10% общего размера кредиторской задолженности:

(тыс.руб.)

Показатель

1998

1999

2000

2001

2002

Расчеты с бюджетом по налогам





86783










Расчеты с бюджетом по налогам





57981










Расчеты с бюджетом по налогам








914710







Расчеты с бюджетом по налогам











30217


29987

просроченная кредиторская задолженность, а также задолженность перед аффилированными лицами отсутствует.

Структура кредиторской задолженности кредитной организации-эмитента с указанием срока исполнения обязательств по состоянию на 01.10.2003 г.:

Общая сумма кредиторской задолженности - 41 973 тыс.руб.

(тыс.руб.)

Наименование

кредиторской

задолженности

Срок наступления платежа

до 30

дней

от 30 до

90 дней

от 90 до 180 дней

от 180 дней до 1 года

более

1 года

Кредиторская задолженность, всего, в том числе:


31 896


690


9 358


-


29

перед поставщиками и подряд-чиками


163


-


2 868


-


-

перед аффилированными лицами эмитента


-


5


-


-


-

по оплате труда

18 569

-

-

-

-

перед бюджетом и внебюджетными фондами


10 937


76


-


-


-

прочая кредиторская задолжен-ность


2 227


609


6 490


-


29


Сведения о просроченной кредиторской задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В составе кредиторской задолженности отсутствуют кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на конец отчетного квартала.


2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации-эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.