Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Московский пиво-безалкогольный, 4022.14kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг:
Эмитент является закрытым акционерным обществом, акции Эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация Эмитента не рассчитывается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность эмитента с указанием общей суммы просроченной задолженности по состоянию на конец отчетного квартала:
| Наименование кредиторской задолженности | на 30.06.2009г. | |
| Срок наступления платежа | ||
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 1 769 929 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | 48 352 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 27 357 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиторская задолженность по налогам и сборам, тыс. руб. | 15 342 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Кредиты, тыс. руб. | - | 15 497 536 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| Займы, всего, тыс. руб. | - | 7 981 022 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | - |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | 5 000 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | - |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 1 475 360 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | - |
| Итого*, тыс. руб. | 3 336 340 | 23 478 558 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | - |
* В общую сумму кредиторской задолженности по итогам 2 квартала 2009 года не включена величина Отложенных налоговых обязательств, отраженная по строке 515 бухгалтерского баланса Эмитента в сумме 1 000 004 тыс. руб., Доходов будущих периодов, отраженных по строке 640 бухгалтерского баланса в сумме 36 172 тыс. руб., и Грантов Европейского Сообщества, отраженных по строке 645 бухгалтерского баланса в сумме 9 598 тыс. руб.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по итогам 2 квартала 2009 года: по итогам 2 квартала 2009 года Эмитент таких кредиторов не имеет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (взаимодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр.валюта | Срок кредита (займа) /срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитный договор № VK/194/03 от 17.10.2003 | АКБ «Росбанк» | 1 500 000 долларов США | 17.10.2003 – 17.01.2004 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № б/н от 23.06.2003 | НПО «Сатурн» | 30 380 500 руб. | 23.06.2003 – 27.12.2005 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № VK/157/03 от 18.08.2003 | АКБ «Росбанк» | 2 000 000 долларов США | 18.08.2003 – 26.11.2003 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 04-1700/05 от 26.01.2004 | ОАО «Компания «Сухой» | 60 000 000 руб. | 26.01.2004 – 24.03.2004 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № VK/034/04 от 01.03.2004 | АКБ «Росбанк» | 12 000 000 долларов США | 24.03.2004 – 25.05.2005 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор №17КР/06 от 07.03.2006 | КБ «Русьуниверсалбанк» | 100 000 000 руб. | 07.03.2005 – 29.12.2006 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор №21КР/06 от 22.03.2005 | КБ «Русьуниверсалбанк» | 120 000 000 руб. | 22.03.2005 – 29.12.2006 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 1360 от 15.06.2005 | ОАО «Внешторгбанк» | 20 000 000 долларов США | 15.06.2005 – 15.06.2008 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 1361 от 15.06.2005 | ОАО «Внешторгбанк» | 20 000 000 долларов США | 15.06.2005 – 15.06.2008 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № б/н от 11.05.2005 | ОАО «ОКБ Сухого» | 71 000 000 руб. | 11.05.2005 – 09.11.2005 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № б/н от 24.05.2005 | ОАО «Компания «Сухой» | 180 000 000 руб. | 24.05.2005 – 28.06.2005 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № б/н от 23.05.2005 | ОАО «Компания «Сухой» | 200 000 000 руб. | 23.05.2005 – 28.06.2005 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа №AER/001/LA/2005 от 15.06.2005 | Liebherr-Aerospace Lindenberg | 6 000 000,00 долларов США (3 600 000 долларов США*) | 22.08.2005 – 15.06.2011 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 1370 от 04.07.2005 | ОАО Банк ВТБ | 6 375 000 Евро (2 732 140,00 Евро*) | 03.08.2005 – 04.07.2010 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 1389 от 28.07.2005 | ОАО Банк ВТБ | Кредитная линия на 36 125 000,00 Евро (36 125 000 Евро*) | 22.08.2005 – 28.11.2014 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № б/н от 03.10.2005 | ОАО «Компания «Сухой» | 121 000 000 руб. | 03.10.2005 – 03.06.2006 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № б/н от 12.09.2005 | ОАО «Компания «Сухой» | 115 000 000 руб. | 12.09.2005 – 12.04.2006 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 144в/05 от 21.10.2005 | ОАО «Промстройбанк» | 20 000 000 долларов США | 21.10.2005 – 21.10.2006 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 147в/05 от 31.10.2005 | ОАО «Промстройбанк» | 10 000 000 долларов США | 31.10.2005 – 31.10.2006 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 008/070002/788 от 26.01.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 208 000 000 руб. | 31.01.2006 – 31.01.2015 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 009/070002/788 от 17.04.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 250 000 000 руб. | 20.04.2006 – 31.01.2015 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 010/070002/788 от 17.04.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 250 000 000 руб. | 21.04.2006 – 31.01.2015 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 011/070002/788 от 17.04.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 250 000 000 руб. | 24.04.2006 – 31.01.2015 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 012/070002/788 от 17.04.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 250 000 000 руб. | 26.04.2006 – 31.01.2015 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 013/1490 от 17.04.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 236 000 000 руб. | 27.04.2006 – 27.12.2014 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 014/070002/788 от 17.04.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 192 000 000 руб. | 28.04.2006 – 31.01.2015 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 015/1490 от 10.05.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 236 000 000 руб. | 11.05.2006 – 27.12.2014 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 36в/06 от 19.05.2006 | ОАО «Промстройбанк» | 8 000 000 долларов США | 19.05.2006 – 30.04.2007 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 016/1490 от 23.05.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 236 000 000 руб. | 26.05.2006 – 27.12.2014 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 017/1490 от 09.06.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 236 000 000 руб. | 13.06.2006 – 27.12.2014 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 018/1490 от 23.06.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 236 000 000 руб. | 26.06.2006 – 27.12.2014 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 019/1490 от 07.07.2006 | ОАО «ОКБ Сухого» | 120 000 000 руб. | 10.07.2006 – 27.12.2014 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 1683 от 28.12.2006 | ОАО Банк ВТБ | 2 625 000 Евро (1 125 000 Евро*) | 18.01.2007 – 04.07.2010 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 1684 от 28.12.2006 | ОАО Банк ВТБ | Кредитная линия на 14 875 000 Евро (14 875 000 Евро*) | 08.02.2007 – 28.04.2014 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 79в/06 от 23.10.2006 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" | 30 000 000 долларов США | 23.10.2006 – 30.03.2008 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 83в/06 от 23.10.2006 | ОАО "Банк ВТБ Северо-Запад" | 22 000 000 долларов США | 14.12.2006 – 30.03.2008 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № б/н | Alenia Aeronautica S.P.A | 15 000 000 Евро | 18.06.2006 – 02.06.2009 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 420001/870 от 29.12.2006 | ОАО «Внешэкономбанк» | 16 934 489 Фунтов Стерлингов (1 516 786,00 Фунтов Стерлингов*) | 20.04.2007 – 29.06.2020 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 420001/871 от 05.12.2006 | ОАО «Внешэкономбанк» | 6 302 136 Фунтов Стерлингов (6 007 828,00 Фунтов Стерлингов*) | 18.12.2006 – 05.05.2020 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитное соглашение б/н от 09.06.2007 г. | ЕБРР | 100 000 000 Евро (100 000 000 Евро*) | 04.01.2008 – 08.06.2017 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитный договор № 7236 от 19.10.2007 г. | Сбербанк России | 100 000 000 Евро (100 000 00 Евро*) | 26.10.2007 – 18.10.2017 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Кредитное соглашение 62 от 29.12.2007 г. | ЗАО «Банк Интеза» | 25 000 000 долларов США (23 333 333,34 долларов США *) | 11.02.2008-27.12.2012 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Соглашение о предоставлении невозобновляемой кредитной линии №134 от 01.10.2008 г. | Евразийский банк развития | 100 000 000 долларов США (98 665 681,89 долларов США *) | 10.10.2008-30.09.2018 | Просрочка в исполнении отсутствует |
| Договор займа № 03-03-09/10 | ОАО «ОАК» | 2 018 330 865,82 рублей | 18.03.2009-02.06.2009 | Просрочка в исполнении отсутствует |
* - выбрано на 01.07.2009 по кредитной линии;
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:
| Облигационный займ, платежный агент ЗАО "НОМОС БАНК" по договору об оказании услуг по организации размещения и вторичного обращения облигационного займа | 5 000 000 000 руб. | 29.03.2007 – 26.03.2017 | Просрочка в исполнении отсутствует |
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства:
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения по обязательствам третьих лиц на 30.06.2009г. составила 2 670 161 тыс. руб.
Информация о каждом обязательстве эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в т.ч. в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: в период с 01.01.2009г. до 30.06.2009г. таких обязательств не было.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах:
На 01 июля 2009 года соглашений, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах не заключалось.
У Эмитента имеются не отраженные в бухгалтерском балансе арендованные основные средства в размере 14,6% от балансовой стоимости активов на 01.07.2009. Балансовый учет данного оборудования ведет арендодатель. В связи с этим, величина данных средств и связанные с этим налоговые выплаты не оказывают влияние на результаты деятельности Эмитента.