План по собственным и закрепленным доходам выполнен в сумме 1 649,24 тыс грн или на 58,9% от уточненного годового плана в сумме 2 801,3 тыс грн. От плана на Iполугодие выполнение составило 133,3%. Дополнительно получено 411,7 тыс грн

Вид материала

Отчет

Содержание Перевыполнен бюджет По специальному фонду Информация о кредитных ресурсах Общая характеристика Использование резервного фонда.

Подобный материал:

• О задолженности предприятий, учреждений, организаций, граждан-предпринимателей г. Феодосии, 18.53kb.
• Аналитическая записка экономического анализа исполнения консолидированного бюджета, 283.78kb.
• Исполнение бюджета за 1 квартал 2011 года составило по доходам в сумме 7463,2 тыс рублей, 67.81kb.
• Решение №92 от 18. 02. 2011г г. Краснодон «Об итогах исполнения бюджета города Краснодона, 70.07kb.
• Каждый набор состоит из печатной платы, компонентов, необходимых для сборки устройства,, 938.09kb.
• Закон Кыргызской Республики, 73.25kb.
• Боров и модулей "мастер кит", а также измерительных приборов, инструментов, журналов, 796.97kb.
• Предложение сотрудничества, 160.59kb.
• {Изменения в текст не внесены. Дополнительно см. Постановление Верховной Рады арк №335-6/11, 1229.89kb.
• К отчету об исполнении бюджета, 52.58kb.

Информация к отчету

об исполнении районного бюджета

за 1 полугодие 2011 года.

1. ДОХОДЫ.

1. Доходы общего фонда. Районный бюджет за I полугодие 2011 года всего по доходам общего фонда выполнен в сумме 77 275,272 тыс. грн. или на 46,2% от уточненного годового бюджета в сумме 167 414,1 тыс. грн.

От плана на I полугодие 2011 года в сумме 75 157,253 тыс. грн. выполнение составило 102,8%. Дополнительно поступило 2 118,019 тыс. грн.


1.1.1. План по собственным и закрепленным доходам выполнен в сумме 1 649,24 тыс. грн. или на 58,9% от уточненного годового плана в сумме 2 801,3 тыс. грн.

От плана на I полугодие выполнение составило 133,3%. Дополнительно получено 411,7 тыс. грн.

Перевыполнен бюджет по таким основным доходным источникам как:

• налог на прибыль предприятий коммунальной формы собственности на 355,0 тыс. грн. - за счет увеличения начислений налоговых обязательств по итогам 4 квартала 2010 года;
  
• сбор за специальное водопользование на 38,6 тыс. грн. – за счет увеличения начислений и уплаты налоговых обязательств;
  
• сбор за проведение некоторых видов предпринимательской деятельности на 49,5 тыс. грн. – за счет увеличения ставок данного сбора (максимальная ставка в 2010 году – 160 грн., в 2011 году – 188 грн. согласно статьи 267 Налогового Кодекса Украины и Решения сессии Севастопольского городского Совета от 31.01.2011г. №288);
  

• прочие неналоговые поступления на 23,5 тыс. грн. (возвраты бюджетными учреждениями района финансирования за 2010 год по итогам проверок);
  

Кроме того, в отчетном периоде получены незапланированные доходы:

• местные налоги и сборы, начисленные до 01.01.2011 года в сумме 31,7 тыс. грн.;
  
• плата за размещение временно свободных средств местных бюджетов в учреждениях банков в сумме 45,0 тыс. грн. (за период 17.03.11-30.06.11).
  

При этом по некоторым доходным источникам имеется невыполнение. По данным проблемным вопросам проводится совместная работа ГНИ в Нахимовском районе, РГА и финансовым отделом.


1.1.2. Трансферты:

из городского бюджета:

• дотация выравнивания поступила в сумме 43 138,16 тыс. грн., что составляет 106,9% от росписи на I полугодие 2011 года в сумме 40 335,3 тыс. грн. или дополнительно поступило 2802,8 тыс. грн.
  
• субвенция из городского бюджета на проведение расходов местных бюджетов, которые не учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, от плана на I полугодие 2011 года в сумме 1 306,8 тыс. грн поступила в сумме 1 246,2 тыс. грн., что составило 95,4%.
  
• прочая субвенция из городского бюджета (на финансирование дотации жилищно-коммунальным предприятиям) поступила в сумме 119,2 тыс. грн., что составило 100% плана на отчетный период.
  
• прочие субвенции (на реализацию региональной программы развития дошкольного образования г. Севастополя на 2011-2015 годы) при плане на отчетный период 779,6 тыс. грн. не поступала по причине неосвоения ее учреждениями образования района.
  

из государственного бюджета:

Субвенции на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату ЖКУ, прочих предусмотренных законодательством льгот, на содержание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки поступили в пределах плановых назначений, но не в достаточном объеме для оплаты всех начислений.

2. По специальному фонду: поступило 2 655,907 тыс. грн. или 35,1% от плана на 2011 год в сумме 7 694,2 тыс. грн.
   
   1. По собственным поступлениям (арендная плата, родительская плата, благотворительные взносы) бюджетных учреждений поступило 1 957,778 тыс. грн. или 68,3% от плана на 2011 год в сумме 2 866,5 тыс. грн.
      
   2. По Целевому фонду Районного Совета поступило 397,225 тыс. грн. или 128% от годового плана в сумме 310,4 тыс. грн.
      
   3. По государственной субвенции на финансирование ремонта помещений управлений труда и социальной защиты исполнительных органов власти при росписи на I полугодие в сумме 94,7 тыс. грн. поступило 83,904 тыс. грн. или 88,6%.
      
   4. По прочей субвенции из городского бюджета (на реализацию Программы капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений образования г. Севастополя на 2010-2012 годы) при годовом плане в сумме 1 817,0 тыс. грн. поступило 217,0 тыс. грн. или 35,2% по причине неосвоения ее учреждениями образования района
      
   5. Запланированная в I полугодии 2011 года как «прочие субвенции» субвенция из городского бюджета Андреевскому сельскому Совету на софинансирование по реализации инвестиционных проектов в рамках общегосударственной программы «Питьевая вода» в сумме 1 780,0 тыс. грн. не поступила.
      

2. Информация о кредитных ресурсах
   

В процессе исполнения бюджета в первом полугодии 2011 года 2 раза возникал временный кассовый разрыв (превышение расходов над доходами).

На основании заключенного начальником финансового отдела Нахимовской РГА Договора с Главным управлением Государственного казначейства Украины в г. Севастополе от 21 января 2011 года №2 «О предоставлении краткосрочной ссуды» получены краткосрочные ссуды в сумме 4 250,9 тыс. грн.

По состоянию на 01.07.2011 года остаток непогашенной ссуды составил 1 302,3 тыс. грн.

3. Информация о размещении временно свободных средств районного бюджета на депозитных счетах в банковских учреждениях.
   

В I полугодии 2011 года, в соответствии с п.15 Решения сессии Нахимовского районного в г. Севастополе Совета №С2-16/131 от 29.12.2010 года и по результатам выполнения бюджета, финансовым отделом была проведена работа по размещению на депозитах в банковских учреждениях временно свободных средств районного бюджета.

12.03.2011г. заключен договор с филиалом Севастопольского городского отделения №4548 ОАО „Государственный сберегательный банк Украины”.

За данный отчетный период, с учетом необходимости финансирования бюджетных расходов, в банковском учреждении размещены средства в сумме 11 030,0 тыс. грн., в т.ч. общего фонда – 10 700,0 тыс. грн., специального фонда – 330,0 тыс. грн. В результате получено в бюджет района дополнительно 44,757 тыс. грн.

4. РАСХОДЫ.
   

1. Общая характеристика.
   

План расходов по общему фонду, исполнен в сумме 80 605,499 тыс. грн., что составляет 95,4% от уточненного полугодового плана, от годовых назначений – 48,1%. Все запланированные бюджетные мероприятия, в основном, выполнены. В течение отчетного периода в первую очередь средства направлялись на выплату заработной платы, в соответствии со всеми внесенными изменениями, на оплату энергоносителей с учетом роста тарифов и других защищенных статей по взятым и зарегистрированным распорядителями в государственном казначействе обязательствам.

По заработной плате с начислениями исполнение составило 36 323,15 тыс. грн. (57,1% уточненного плана 2011 года), или 46,3% всех расходов без учета трансфертов сельским и поселковому бюджетам и 99,1% от полугодового плана. Заработная плата, включая отпускные педагогическим работникам, выплачивалась своевременно, в полном объеме в соответствии с требованиями ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» и другими регламентирующими нормативными документами.

Всего на защищенные статьи, без учета трансфертов бюджетам сел и поселка, направлено 76 895,78 тыс. грн., что составляет 98% от общего объема расходов. Средства на энергоносители и коммунальные услуги освоены в сумме 6 198,724 тыс. грн. (48,2% от уточненного плана на 2011 год), 84% от плана на отчетный период. Плановые назначения по расходам на питание освоены в сумме 1 876,212 тыс. грн., на 70,2% от полугодового плана.


Из всех расходов общего фонда без трансфертов расходы за счет государственных и городских субвенций на социальную защиту населения составили 41,2%. В соответствии с постановлением КМУ от 11.01.2005 года № 20 «Об утверждении Порядка перечисления в 2011 году некоторых субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на предоставление льгот, субсидий и компенсаций» 4 205,732 тыс. грн. субвенций из государственного бюджета на предоставление льгот и субсидий на ЖКУ по общему и специальному фондам бюджета были перечислены по механизму. Для этого ежемесячно своевременно составлялись протоколы-реестры.


Кроме расходов на содержание бюджетных учреждений, в 1 полугодии 2011 года финансировались расходы на благоустройство в рамках программы "Благоустройство Нахимовского района г. Севастополя на 2011-2014гг". При уточненном плане на 2011 год 5 042,2 тыс. грн. расходы проведены на 1 842,995 тыс. грн., т.е. на 74,9% от полугодового плана, на текущее содержание объектов благоустройства, озеленение, санитарную очистку и пр.

За счет прочей субвенции из городского бюджета на финансирование дотации жилищно-коммунальным предприятиям при плане на 1 полугодие 119,22 тыс. грн. расходы проведены на 102,692 тыс. грн.

Продолжалось выполнение местных социально-экономических программ, утвержденных Районным Советом.


По специальному фонду расходы составили 1 810,525 тыс. грн. при уточненном годовом плане 7 778,357 тыс. грн. (23,3%).

Капитальные расходы по образованию, запланированные за счет прочих субвенций из городского бюджета, оплачены по специальному фонду на сумму 217,0 тыс. грн. на погашение задолженности за 2010 год.


По целевому фонду, созданному районным советом, за отчетный период 2011 года расходы составили 85,537 тыс. грн., 27,6% годового плана согласно утвержденной смете расходов на подготовку и проведение конкурса, финансовую поддержку отряду содействия милиции, на приобретение оборудования учреждениями образования.

2. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.
   

Кредиторская задолженность по общему фонду на 01.07.2011 г. составила 1 766,917 тыс. грн., что больше, чем на начало года, на 871,716 тыс. грн. в связи недостаточными плановыми назначениями средств государственных субвенций и недостаточным поступлением средств субвенций в денежном виде.

Вся кредиторская задолженность - по социальной защите по льготам.

По содержанию бюджетных учреждений и расходам местного бюджета задолженность отсутствует.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА.
   

Средства резервного фонда за 1 полугодие 2011 года не использовались.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ТРАНСФЕРТАМ ПОСЕЛКОВОМУ И СЕЛЬСКИМ БЮДЖЕТАМ:
   

Из районного бюджета запланированы трансферты поселковому и сельским бюджетам, которые выполнены следующим образом:


- Дотация выравнивания по общему фонду при плане на отчетный период 1 975,2 тыс. грн. исполнена на 107,2% в связи с поступлением дотации выравнивания в районный бюджет сверх плана.

- По прочей субвенции специального фонда из городского бюджета Андреевскому сельскому Совету на софинансирование по реализации инвестиционных проектов в рамках общегосударственной программы «Питьевая вода» при плане в сумме 1 780,0 тыс. грн. финансирование не проводилось в связи с тем, что не было поступлений из городского бюджета.


Приложение на 3 листах.