Пояснительная записка кфинансовой отчетности ао «Реестр-Сервис» за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. Общая информация

Вид материала

Пояснительная записка

Содержание 3. Остаточная стоимость 8. Прочие краткосрочные обязательства 9. Уставный капитал 10. Резерв по переоценке основных средств Резерв всего 11. Нераспределенная прибыль 12. Комиссионные доходы Итого доходы Итого расходы

Подобный материал:

• Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях, 1202.33kb.
• Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о прибылях и убытках, 2345.51kb.
• Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о прибылях и убытках, 1799.06kb.
• Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 5 Отчет о движении, 4240.53kb.
• Консолидированный отчет о финансовом положении 6 Консолидированный отчет о совокупном, 1867.99kb.
• Комбинированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2007 года, 4970.33kb.
• Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2010 год (тыс руб.) Пояснительная, 938.86kb.
• Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2010 года, 2738.52kb.
• Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2009 года 5 Отчет о совокупном, 1008.89kb.
• Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года 4 Отчет о прибылях, 1168.36kb.

7. Основные средства

Ограничения прав собственности по основным средствам отсутствуют. Основных средств, находящихся в залоге в качестве обеспечения обязательств, нет.

Наличие и движение основных средств приведено в таблице:

	Земля	Здания и сооружения	Транспортные средства	Прочие основные средства	Всего
1. Себестоимость
Сальдо на 31.12.2008 г.	2,788	14,428	2,045	2,128	21,389
Приобретение				503	503
Переоценка		4,532			4,532
Перевод из материалов				49	49
Итого поступление		4,532		552	5,084
Переоценка	1,278		89		1,367
Выбытие на сумму накопленного износа в результате переоценки		789	361	695	1,845
Прочие выбытия				67	67
Итого выбытие	1,278	789	450	762	3,279
Сальдо на 31.12.2009 г.	1,510	18,171	1,595	1,918	23,194
2. Амортизация
Сальдо на 31.12.2008 г.
Начисление за период		789	361	727	1,877
Итого увеличение		789	361	727	1,877
Выбытие накопленного износа в результате переоценки		789	361	695	1,845
Прочие выбытия				32	32
Итого уменьшение		789	361	727	1,877
Сальдо на 31.12.2009 г.
1. Себестоимость
Сальдо на 31.12.2009 г.	1,510	18,171	1,595	1,918	23,194
Приобретение				939	939
Переоценка		1,236	350	522	2,108
Итого поступление		1,236	350	1,461	3,047
Переоценка	40				40
Перевод в материалы				20	20
Выбытие на сумму накопленного износа в результате переоценки		1,053	313	475	1,841
Прочие выбытия				323	323
Итого выбытие	40	1,053	313	818	2,224
Сальдо на 31.12.2010 г.	1,470	18,354	1,632	2,561	24,017
2. Амортизация
Сальдо на 31.12.2009 г.
Начисление за период		1,053	313	753	2,119
Итого увеличение		1053	313	753	2,119
Выбытие накопленного износа в результате переоценки		1,053	313	475	1,841
Прочие выбытия				278	278
Итого уменьшение		1053	313	753	2,119
Сальдо на 31.12.2010 г.
3. Остаточная стоимость
Сальдо на 31.12.2008 г.	2,788	14,428	2,045	2.128	21,389
Сальдо на 31.12.2009 г.	1,510	18,171	1,595	1,918	23,194
Сальдо на 31.12.2010 г.	1,470	18,354	1,632	2,561	24,017

8. Прочие краткосрочные обязательства

Наименование	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
Авансы, полученные под оказание услуг	568	367
Оценочные обязательства по оплате отпусков	2,021	1,393
Счета к оплате за услуги	404	67
Итого	2,993	1,827

* По состоянию на 31.12.2009 г. сальдо оценочных обязательств по оплате отпусков составляло 1,393 тысяч тенге. В течение отчетного периода в связи с предоставлением оплачиваемых отпусков работникам, были списаны оценочные обязательства в сумме 552 тысячи тенге. В том же периоде были начислены обязательства на неиспользуемую часть отпуска работников в сумме 1,180 тыс. тенге. По состоянию на 31.12.2010 г. сальдо оценочных резервов по оплате отпусков составило 2,021 тысяч тенге.


9. Уставный капитал

Держатели акций	На 31.12.2010 г.			На 31.12.2009 г.
	доля, %	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. тенге	доля, %	Количество, штук	Номинальная стоимость, тыс. тенге
Пушмина Наталья Максимовна	99,2	103,216	103,216	99,2	103,216	103,216
Муканов Арман Болатович	0,8	784	784	0,8	784	784
Итого	0	104,000	104,000	0	104,000	104,000

10. Резерв по переоценке основных средств

	Резерв всего	в том числе:
		в основных средствах	в сальдо отложенного подоходного налога	в нераспределенной прибыли
На 31.12.2008 г.	12,834	17,514	(1,752)	(2,928)
Увеличение	4,532	4,532	0	0
Уменьшение	(2,958)	(1,278)	(937)	(743)
На 31.12.2009 г.	14,408	20,768	(2,689)	(3,671)
Увеличение	2,108	2,108	0	0
Уменьшение	(2,131)	(40)	(1,223)	(868)
На 31.12.2010 г.	14,385	22,836	(3,912)	(4,539)

11. Нераспределенная прибыль

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2009 г. составляла 15,785 тысяч тенге. В течение 2010 года списание резервов от переоценки основных средств на нераспределенную прибыль составило 868 тысяч тенге. В 2010 году была получена прибыль за год от продолжающейся деятельности в сумме 12,958 тысяч тенге. В 2010 году было распределено на выплату дивидендов 15,704 тысяч тенге. Сальдо нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2010 г. составило 13,907 тысяч тенге.


12. Комиссионные доходы

Наименование	За 2010 год	За 2009 год
Доход от реализации услуг - абонентская плата	32,313	28,394
Доход от реализации услуг - транзакции	11,689	12,802
Доход от перевыставленных счетов за услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг	1,469
Итого доходы	45,471	41,196
Услуги профессиональных участников рынка ценных бумаг	(1,585)	(51)
Итого расходы	(1,585)	(51)