Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
Деятельность компании
Текущая деятельность компании, - связана с получением выручки от предоставления услуг, выплаты заработной платы, расчётами с бюджетом и расчётами с поставщиками.
Финансовая деятельность:
- краткосрочные финансовые вложения.
Инвестиционная деятельность:
- капитальные вложения;
- долгосрочные финансовые вложения.
Стоимостные показатели деятельности
От осуществления всех видов деятельности за 2006 год пароходство получила прибыль (до налогообложения) в размере 75,2 млн. руб., за 2005 г. прибыль составила 11,5 млн. руб.
От основной деятельности, включая деятельность вспомогательных и прочих подразделений, за 2006 год получен убыток в размере 52,1 млн. руб., за 2005 – получена прибыль в размере 48,6 млн. руб. Наиболее сильное влияние, на полученный результат от основной деятельности за 2006 год, оказали факторы:
- вывод из эксплуатации - продажа судов Енисейск, Каменск-Уральский, Лучегорск;
аварийный ремонт т/к Ангарск.
- падением ТСЕ (суточная ставка в эксплуатации ) по судам типа «Самотлор» из-за продолжительности рейсов в 1 полугодии;
- простои судов;
- снижение курса доллара привело к отклонению (снижению) доходов в загранплавании. (справочно-среднее значение курса доллара 2005 год - 28,285 руб. за 2006 год - 27,21 руб.)
Результат от прочей деятельности составил 125,9 млн. руб. в том числе от реализации основных средств 119,6 млн. руб.
тыс. руб.
| ПОКАЗАТЕЛИ | % от выручки | |||
| | 2005 г | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Выручка от реализации продукции, работ и услуг (за минусом НДС, акцизов и иных обязательных платежей) | 1 256 791 | 1 045 343 | 100% | 100% |
| в т. ч.: доходы от перевозок | 1 135 214 | 926 689 | 90,33% | 88,65% |
| из них: каботаж | 266 586 | 361 176 | 21,21% | 38,97% |
| загранплавание | 868 628 | 565 513 | 69,12% | 61,03% |
| Прочие доходы (от вспомогательной деятельности) | 121 577 | 118 654 | 9,67% | 11,35% |
| Затраты на производство продукции, работ и услуг | 1 208 156 | 1 097 427 | | |
| Прибыль (убыток) от обычных видов деятельности | 48 635 | -52 084 | | |
Прочие доходы | 44 655 | 201 734 | | |
Прочие расходы | 81 765 | 75 816 | | |
Прибыль (убыток) от прочей деятельности | -37 110 | 125 918 | | |
| Прибыль (убыток) до налообложения | 11 525 | 73 834 | | |
Состав затрат:
| Статьи затрат | 2004 г. | % | 2005 г. | % | 2006 | % |
| Материальные затраты | 536 129 | 51,3 | 555 980 | 46,0 | 479 209 | 43,7 |
| Затраты на оплату труда | 239 854 | 23,0 | 277 056 | 22,9 | 278 355 | 25,4 |
| Отчисления на социальные нужды | 63 421 | 6,1 | 67 457 | 5,6 | 64 905 | 5,9 |
| Амортизация | 63 645 | 6,1 | 57 633 | 4,8 | 51 527 | 4,7 |
| Прочие затраты | 141 580 | 13,5 | 250 030 | 20,7 | 223 431 | 20,3 |
| Итого затрат | 1 044 629 | 100 | 1 208 156 | 100 | 1 097 427 | 100 |
Динамика TCE (суточная ставка в эксплуатации) по типам судов (тыс. долл.)
| Название | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Партизанск | 2,41 | 2,43 | 2,37 | 2,23 | 2,2 | 2,63 | 2,7 |
| Самотлор | 6,69 | 6,74 | 5,25 | 5,63 | 6,22 | 7,87 | 6,0 |
| Ершов | 7,22 | 6,91 | 3,11 | 7,65 | 7,41 | 7,04 | 7,55 |
2006 год отмечен небольшим ростом среднего тайм чартерного эквивалента (доходы минус расходы по бункеру и портовым), по судам типа «Партизанск» и падением по судам типа «Самотлор».
Труд и кадры
Финансовые показатели платежеспособности
| Наименование показателя | Порядок расчета | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| Уровень собственного капитала (фактического) | (стр.490+стр.640+стр.650) / стр.700 | 0,897 | 0,845 | 0,858 | 0,878 | 0,922 |
| Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом (фактическим) | Стр.490+640+650/190+230 | 1,340 | 1,464 | 1,460 | 1,444 | 1,563 |
| Доля оборотных средств | Стр.290/300 | 0,331 | 0,422 | 0,412 | 0,392 | 0,41 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | Стр.490-стр.190 / стр.290 | 0,563 | 0,597 | 0,561 | 0,658 | 0,811 |
| Коэффициент срочной ликвидности (критической оценки) | (стр.250+стр.260)/ (стр.690-стр.640-стр.650) | 1,025 | 1,572 | 1,524 | 1,573 | 3,484 |
| Коэффициент покрытия (текущая ликвидность) | Стр.290/(стр.690-стр.640-стр.650) | 3,214 | 2,756 | 2,769 | 3,224 | 5,387 |
| Промежуточный коэффициент покрытия (абсолютной) | (стр.240+стр.250+стр.260)/ (стр.690-стр.640-стр.650) | 2,315 | 2,258 | 2,282 | 2,468 | 4,327 |
Как и предыдущие годы, основным источником формирования имущества предприятия являются собственные средства, доля которых в балансе на конец отчетного года увеличилась на 4.5% и составляет 92.24%. Увеличение уровня собственного капитала за анализируемый период способствовало росту финансовой устойчивости предприятия.
Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом на конец периода составил 1,563 (на начало 1,444) (при рекомендуемом для соблюдения требования финансовой устойчивости значении не менее 1). Следовательно, на конец анализируемого периода все долгосрочные активы финансируются за счет долгосрочных источников, что может обеспечить относительно высокий уровень платежеспособности предприятия в долгосрочном периоде.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил на конец 2006 года 0,811, что лучше установленного нормативного значения (0,10) т. е. у предприятия есть оборотные средства необходимые для ее текущей деятельности.
Коэффициент срочной ликвидности (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых за счет денежных средств и реализации краткосрочных ценных бумаг) на конец периода составил 3,484, что на 1,911 пунктов выше его значения на начало периода (1,573) при рекомендуемом значении от 0,20 до 0,40.
Коэффициент покрытия (текущая ликвидность) краткосрочной задолженности оборотными активами на конец периода составил 5,387, что на 2,163 пунктов выше его значения на начало периода (3,224 при рекомендуемом значении от 1 до 2.) Таким образом, за анализируемый период предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.
Промежуточный коэффициент покрытия (отражающий долю текущих обязательств, покрываемых оборотными активами за вычетом запасов) на конец года составил 4,327, что на 1,859 пунктов выше его значения на начало года (2,468) при рекомендуемом значении от 0,50 до 0,80.
Стоимость чистых активов
Порядок оценки стоимости чистых активов утвержден Приказом Минфина РФ и ФКЦБ РФ от 29.01.2003 г. №10н/03-6/пз. Данный показатель на конец года составляет 943 642 тыс. руб. и превышает размер уставного капитала. Снижение стоимости чистых активов произошло за счет уменьшения остаточной стоимости основных средств.
Информация по отдельным статьям баланса
Валюта баланса ОАО ПМП на конец 2006 год уменьшилась на 1,1%.
Активы и пассивы баланса за текущий год не претерпели серьезных изменений в структуре, что характеризует равномерную работу предприятия.
Основные средства
Доля основных средств в имуществе на конец анализируемого периода остается на уровне 15,2 %. Таким образом, предприятие по прежнему имеет «легкую» структуру имущества и мобильные активы.
Коэффициент износа основных средств составляет 0,881
Коэффициент обновления основных средств 0,028
Коэффициент выбытия основных средств 0,156
тыс. руб.
| Наименование показателя | Налич. на нач. года | Поступило | Выбыло | Налич. на конец года |
| Здания | 62 567 | 4 306 | 23 | 66 850 |
| Сооруж. и передат. устр-ва | 9 800 | 5 339 | | 15 139 |
| Машины и оборудования | 107 169 | 15 684 | 7 288 | 115 565 |
| Транспортные средства | 1 308 562 | 2 765 | 221 665 | 1 089 662 |
| Производст. и хозинвентар. | 8 161 | 8 831 | 5 539 | 11 453 |
| Другие виды ОС | 485 | 5 | 4 | 486 |
| Земельные участки | 1 815 | | | 1 815 |
| Итого | 1 498 559 | 36 930 | 234 519 | 1 300 970 |
Материально-производственные запасы
Информация о структуре и движении материально – производственных запасов
| Группа материально - производственных запасов | На начало года | поступило | выбыло | На конец года |
| Сырье, материалы стр. 211, формы №1 | 73 628 | 332 247 | 345 064 | 60 811 |
| в том числе: | | | | |
| топливо | 38 417 | 259 637 | 269 768 | 28 286 |
| масла | 9 789 | 28 536 | 27 689 | 10 636 |
| СЗЧ | 9 697 | 1 085 | 3 104 | 7 678 |
| Готовая продукция и товары для перепродажи стр. 214 формы №1 | 7 672 | 35 948 | 36 032 | 7 588 |
| Расходы будущих периодов стр. 216 формы №1 | 2 287 | 4 147 | 1 435 | 4 999 |
| Итого запасы стр. 211 формы №1 | 83 587 | 372 342 | 382 531 | 73 398 |
Дебиторская задолженность
Объемы дебиторской задолженности снизились с 112,6 млн. руб. до 65,6 млн. руб. это является положительным изменением, оборачиваемость дебиторской задолженности ускорилась на 3 дня по сравнению с прошлым годом, это свидетельствует об улучшении ситуации с оплатой услуг ОАО ПМП.
На конец 2006 года в составе дебиторской задолженности находится только задолженность краткосрочных дебиторов и реальная к погашению. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Кредиторская задолженность
Объемы кредиторской задолженности увеличились с 52,8 млн. руб. до 72,5 млн. руб. В составе кредиторской задолженности на конец 2006 года находится только краткосрочная задолженность, которая соответствует условиям договоров с контрагентами, а также срокам расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Информация о кредитах банков, займах и затрат по их обслуживанию
Займы
| Наименование банка | № договора | Задолженность на начало периода | Получено | Выплачено | Задолженность на конец периода | Срок погашения | Процентная ставка | ||||
| млн. руб. | тыс.долл. США | млн. руб. | тыс.долл. США | млн. руб. | тыс.долл. США | млн. руб. | тыс.долл. США | | | ||
| Рrisco Singapore PTE. LTD | | 34,54 | 1200 | | | | 1200 | | | 10.07.2006 | |
Краткосрочные кредиты банков
| Наименование банка | № договора | Задолженность на начало периода | Получено | Выплачено | Задолженность на конец периода | Срок погашения | Процентная ставка | ||||
| млн. руб. | тыс.долл. США | млн. руб. | тыс.долл. США | млн. руб. | тыс.долл. США | млн. руб. | тыс.долл. США | ||||
| Филиал КБ «Приско Капитал Банк», ЗАО, г. Находка ( валютный) | 27/05 ЮР | 5,76 | 200 | | | | 200 | | | 16.01.2006 | 13,00 |
| Филиал ОАО «Дальневосточный Банк», г. Находка | 368 | 28,59 | 1000 | 15,21 | 500 | | 1000 | | | 27.07.2006 | 10,00 |
Затраты по кредитам, займам представляющие собой начисленные проценты, включены в состав прочих расходов в сумме 1 270,5 тыс. руб.
Погашение кредитов происходит на основании действующих кредитных договоров.
Информация об отдельных показателях отчета о прибылях и убытках
| Код строки | Наименование | Сумма в тыс. руб. |
| 060 | Проценты к получению | 4 533,6 |
| | в том числе: | |
| | % по договорам займа, кредита | 592,3 |
| | % по догов. банк. счета, банк. вклада/депозит | 405,9 |
| | %/дисконт/ по вексел., купон. дох. по корпор.облиг. | 3 535,4 |
| 070 | Проценты к уплате | 1 270,5 |
| | в том числе: | |
| | Расходы в виде % по догов. займа, кредита и собст. ЦБ | 1 270,5 |
| 080 | Доходы от участия в других организациях | 999,9 |
| | в том числе: | |
| | Доходы от долевого участия в. др. орг./дивиденды | 999,9 |
| 090 | Прочие доходы | 196 200,6 |
| | в том числе: | |
| | Финансовый результат от продажи валюты | 124,0 |
| | Курсовая разница положительная | 12 745,0 |
| | Штрафы, пени или иные санкции за наруш. догов. обязат. | 705,0 |
| | Возмещение убытков или ущерба | 5,4 |
| | Доходы от продажи основных средств | 130 263,4 |
| | Доходы от выбытия прочих активов | 14 237,9 |
| | Списание кред. задолжен.истекшим сроком исков.давн | 210,4 |
| | Доходы прошлых лет, выявленные в отч. налог. периоде | 278,6 |
| | Доходы в виде суммовой разницы | 122,7 |
| | Излишки ТМЦ, выявлен. в результата инвентаризации | 25,5 |
| | Чрезв. доходы, в т. ч. страховое возмещение | 1 726,0 |
| | Другие внереализационные доходы | 249,0 |
| | Прибыль от реал. ЦБ обр. на орган. рынке ЦБ | 15 087,1 |
| | Доходы по ГЦБ выпуска до 21.01.97 г. | 144,2 |
| | Возмещаемые доходы | 5 408,9 |
| | Доходы по конвертации | 40,8 |
| | Вознаграждение по уступке квартир | 14 826,7 |
| 100 | Прочие расходы | 49 654,7 |
| | в том числе: | |
| | Курсовая разница отрицательная | 11 032,1 |
| | Штрафы, пени или иные санкции за наруш. догов. обязат. | 5,2 |
| | Судебные расходы | 62,0 |
| | Услуги банка | 3 174,3 |
| | Расходы на проведение собрание акционеров | 138,8 |
| | Расходы не подл. компенсац. из бюджета по моб. подгот. | 68,4 |
| | Расходы по ликвид. основ. средств вкл. недонач. амортиз. | 505,1 |
| | Финансовый результат от продажи валюты | 773,1 |
| | Расходы от продажи основных средств | 10 658,5 |
| | Расходы от выбытия прочих активов | 12 470,6 |
| | Убытки прошлых лет | 690,1 |
| | Суммовые разницы | 629,5 |
| | Суммы безнадежных долгов | 84,1 |
| | Убытки от стихийных бедствий | 317,5 |
| | Другие обоснованные расходы | 489,0 |
| | Убытки от реализации ЦБ,обращ. на организ. рынке ЦБ | 982,4 |
| | Возмещаемые расходы | 3 049,3 |
| | Налог на имущество | 3 712,9 |
| | Расходы по конвертации | 759,7 |
| | Расходы по уступке квартир | 52,1 |
| | Расходы, не уменьшающие налог на прибыль | 24 890 |
| | в т. ч. | |
| | Целевое финансирование, благотворительность | 4 356 |
| | Штрафы, пени и другие санкции в бюджет | 340 |
| | Добровольные членские взносы в т.ч. СОРОСС | 1 133 |
| | Безвозмездно переданное имущество и НДС (совок.13%) | 743 |
| | Премии к юбилеям, праздникам, почетный работник | 6 288 |
| | Материальная помощь и ссуды работникам | 1 087 |
| | Надбавки к пенсиям, един. пособие уходящим на пенсию | 1 419 |
| | Путевки на лечение и отдых | 388 |
| | Суточные сверх нормы по законодательству | 111 |
| | Взносы в международные организации | 34 |
| | Представительские непроизводственного характера | 214 |
| | Расходы на рекламу сверх нормы в т.ч непроизв. харак | 108 |
| | Культурно-массовые мероприятия, новогодние праздники | 1 646 |
| | Договора подряда | 1 370 |
| | Выплаты работникам офшорных компаний | 14 |
| | Пособие до 3-х лет | 63 |
| | Амортизация по непроизводственным ОС | 179 |
| | Дебиторская задолженность | 3 436 |
| | Прочие | 1 961 |