Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОтчетная дата: 2006 год Отчетная дата: 1 квартал 2007 г. Наименование показателя |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье», 1608.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2667.34kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый Дом гум» Код эмитента, 2530.33kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента Полное фирменное наименование: На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье» Сокращенное фирменное наименование: На русском языке: ООО «Торговый дом «Полесье» Наименование на английском языке: нет Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания и не является схожим с наименованием другого юридического лица. В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055008024389 Дата регистрации: 31.10.2005 г. Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сергиеву Посаду Московской области 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: С даты государственной регистрации Эмитента (31.10.2005 г.) по настоящее время (1год и 6 мес.). Эмитент создан на неопределенный срок. Краткое описание истории создания и развития эмитента: ООО «Торговый дом «Полесье» было учреждено 31.10.2005г. (зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сергиеву Посаду Московской области, Свидетельство о государственной регистрации № 105500802438) с целью реализации продукции, произведенной ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», на территории Российской Федерации. Задачи эмитента: основной задачей является увеличение объема продаж на уже освоенных рынках и проникновение на региональные рынки субъектов Российской Федерации ранее недоступные ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» вследствие их географического удаления. Цель создания Эмитента в соответствии с Уставом – извлечение прибыли. Миссия Эмитента Уставом не предусмотрена. 3.1.4. Контактная информация Юридический адрес: Российская Федерация, 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 21. Фактический адрес: г. Москва, 117036, ул. Профсоюзная, д. 3, оф. 814 Номер телефона: (495) 124-77-74 Номер факса: (495) 124-77-74 Адрес электронной почты: td_polesie@mail.ru Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте: ссылка скрыта Специальное подразделение Эмитента по работе с участниками и инвесторами не создавалось. 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 5042083079 3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента Эмитент филиалов и представительств не имеет. 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.41; 52.41; 60.24. 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента: Основным видом деятельности Эмитента является оптовая торговля (100% от общего объема выручки). Изменения размера выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Снижение объема выручки в 1 квартале 2007г. по сравнению с соответствующим предыщущим отчетным периодом (4 квараталом 2006 года) на 66% связанно с сезонным снижением спроса на пряжу. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (1 квартал 2006 года) выручка эмитента увеличилась на 17,6% - до 30050 тыс. рублей, что обусловлено активным развитием компании, увеличением объема продаж, а также благодаря выходу компании на региональные рынки.
Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности. Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: реализуемые Обществом товары пользуются сезонным спросом, сезон продолжается с августа по март. Это связано с тем, что в летний период трикотажные предприятия переходят на производство изделий из волокон растительного происхождения, обладающих большей теплопроводностью. 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента. Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный год (2006 год), а также за 1-й квартал 2007 года: В 2006 году: ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» 1 квартал 2006 г.: ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» ООО «Торговый дом «Полесье» создано и является элементом товаропроводящей сети ОАО «Полесье» (г. Пинск, Республика Беларусь), поэтому ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» является доминирующим поставщиком. Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год (2006г.), а также за 1 квартал 2007года: цены на основное сырье (материалы) не изменялись. Импорт в поставках эмитента: Эмитент является дочерним предприятием ОАО «Полесье» и создано специально для реализации продукции, выпускаемой белорусским предприятием. Доля импорта в поставках эмитента в 2006 году - 100%, в 2007 году - 100%. В будущем Эмитент продолжит сотрудничать со своим поставщиком, т.е. предполагает, что вышеуказанный источник будет доступен в будущем, т.к. Эмитент является дочерней компанией поставщика ОАО «Полесье». Новых видов продукции эмитент не имеет. 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: основными рынками сбыта являются: Карачаево-Черкесская Республика (50%), Москва и Московская область (40%), Якутия (5%), Калининградская область (5%). Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), можно отнести обострение конкурентной борьбы на рынке трикотажных изделий, а также падение платежеспособности населения РФ. Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: - увеличение объемов реализации; - расширение номенклатуры продукции; - гибкая ценовая политика. 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии). Лицензии отсутствуют. 3.2.6. Совместная деятельность эмитента Совместная деятельность эмитентом не осуществляется. 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами Эмитент не относится к вышеуказанным организациям. 3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов - эмитент не является инвестиционным фондом. 3.2.7.2.Для страховых организаций – эмитент не является страховой организацией. 3.2.7.3. Для кредитных организаций – эмитент не является кредитной организацией. 3.2.7.4. Для ипотечных агентов – эмитент не является ипотечным агентом. 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых. 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи Эмитент не занимается оказанием услуг связи. 3.3. Планы будущей деятельности Описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: -Увеличение объемов реализуемой продукции. - Создание дилерской сети, открытие филиалов в г.Санкт-Петербург и г. Черкесск. - Приобретение транспортных средств (грузовой транспорт). Осуществление доставки продукции, приобретаемой на ОАО «Полесье» г.Пинск собственным транспортом, что позволит отказаться от услуг сторонних транспортных компаний и тем самым снизить издержки на транспортировку продукции. Планов по модернизации и реконструкции основных средств нет. Эмитент в ближайшее время не предполагает менять основной вид своей деятельности и источники доходов. 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитент не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ. 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 3.6.1. Основные средства
Отчетная дата: 2006 год
Отчетная дата: 1 квартал 2007 г.
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: переоценка не производилась Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями): переоценка не производилась Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: Эмитент планирует приобретение транспортных средств (грузовой транспорт). Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: обременение основных средств Эмитента отсутствует. IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России. Прибыльность эмитента в 1-м квартале 2007 года была обеспечена, в основном, за счет выручки от основного вида деятельности. 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
Оценка влияния факторов на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности: Доля выручки от основной деятельности за 1 квартал 2006 год составила 100%, за 1 квартал 2007 года – 100%. Доля выручки от основной деятельности за указанные периоды одинакова, т.к. Эмитент занимается одним видом деятельности – реализация продукции ОАО «Полесье». 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России. Отрицательная величина собственных оборотных средств объясняется тем, что в 2006г. Эмитентом были приобретены основные средства на сумму 750 000 руб. Рост индекса постоянного актива в 1 квартале 2007 года произошел за счет увеличения внеоборотных активов и капитала и резервов эмитента. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности находятся в пределах нормативных значений. Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один из членов совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. а) размер уставного капитала Эмитента: 10 000 рублей Размер уставного капитала, приведенный в настоящем разделе, соответствует размеру, указанному в зарегистрированном Уставе Эмитента. б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акций (долей) нет. в) размер резервного капитала эмитента. Резервный капитал эмитентом не сформирован г) размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость, руб. Добавочный капитал у эмитента отсутствует д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за первый квартал 2007 года равен 78 тыс. рублей е) общая сумма капитала эмитента: Общая сумма капитала эмитента по состояния на конец I квартала 2007 года составляет 88 тыс. рублей Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||