Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


Отчетная дата: 2006 год
Отчетная дата: 1 квартал 2007 г.
Наименование показателя
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


3.1. История создания и развитие эмитента


3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента


Полное фирменное наименование:

На русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Полесье»


Сокращенное фирменное наименование:

На русском языке: ООО «Торговый дом «Полесье»


Наименование на английском языке: нет


Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания и не является схожим с наименованием другого юридического лица.


В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось.


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента


Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055008024389

Дата регистрации: 31.10.2005 г.

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Сергиеву Посаду Московской области


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента


Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: С даты государственной регистрации Эмитента (31.10.2005 г.) по настоящее время (1год и 6 мес.).

Эмитент создан на неопределенный срок.


Краткое описание истории создания и развития эмитента:

ООО «Торговый дом «Полесье» было учреждено 31.10.2005г. (зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Сергиеву Посаду Московской области, Свидетельство о государственной регистрации № 105500802438) с целью реализации продукции, произведенной ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье», на территории Российской Федерации.


Задачи эмитента: основной задачей является увеличение объема продаж на уже освоенных рынках и проникновение на региональные рынки субъектов Российской Федерации ранее недоступные ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» вследствие их географического удаления.

Цель создания Эмитента в соответствии с Уставом – извлечение прибыли.

Миссия Эмитента Уставом не предусмотрена.


3.1.4. Контактная информация


Юридический адрес: Российская Федерация, 141300, Московская область, г.Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 21.

Фактический адрес: г. Москва, 117036, ул. Профсоюзная, д. 3, оф. 814

Номер телефона: (495) 124-77-74

Номер факса: (495) 124-77-74

Адрес электронной почты: td_polesie@mail.ru

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте: ссылка скрыта


Специальное подразделение Эмитента по работе с участниками и инвесторами не создавалось.


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика


5042083079


3.1.6. Филиалы и представительства Эмитента

Эмитент филиалов и представительств не имеет.


3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента


3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента


Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.41; 52.41; 60.24.


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:


Основным видом деятельности Эмитента является оптовая торговля (100% от общего объема выручки).

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от такой основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Снижение объема выручки в 1 квартале 2007г. по сравнению с соответствующим предыщущим отчетным периодом (4 квараталом 2006 года) на 66% связанно с сезонным снижением спроса на пряжу.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (1 квартал 2006 года) выручка эмитента увеличилась на 17,6% - до 30050 тыс. рублей, что обусловлено активным развитием компании, увеличением объема продаж, а также благодаря выходу компании на региональные рынки.



Наименование статьи затрат

Отчетный период







2005 год

2006 год

I кв. 2007 года

Сырье и материалы, %

-

4,5

29

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-







Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

2

36

55

Топливо, %

-

-

-

Энергия, %

-

-

-

Затраты на оплату труда, %

1

30

9

Проценты по кредитам, %

-

1,5

1

Арендная плата, %

2

18

3

Отчисления на социальные нужды, %

0,01







Амортизация основных средств, %

-

8

2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

-

2

1

Прочие затраты (пояснить), %

Амортизация по нематериальным активам, %

Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

Обязательные страховые платежи, %

Представительские расходы, %

Иное, %

-

-

-

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %

100

100

100

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости

97

95

93


Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.


Бухгалтерская отчетность эмитента составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: реализуемые Обществом товары пользуются сезонным спросом, сезон продолжается с августа по март. Это связано с тем, что в летний период трикотажные предприятия переходят на производство изделий из волокон растительного происхождения, обладающих большей теплопроводностью.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.


Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный год (2006 год), а также за 1-й квартал 2007 года:

В 2006 году: ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье»

1 квартал 2006 г.: ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье»

ООО «Торговый дом «Полесье» создано и является элементом товаропроводящей сети ОАО «Полесье» (г. Пинск, Республика Беларусь), поэтому ОАО «Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» является доминирующим поставщиком.

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год (2006г.), а также за 1 квартал 2007года: цены на основное сырье (материалы) не изменялись.

Импорт в поставках эмитента:

Эмитент является дочерним предприятием ОАО «Полесье» и создано специально для реализации продукции, выпускаемой белорусским предприятием. Доля импорта в поставках эмитента в 2006 году - 100%, в 2007 году - 100%.


В будущем Эмитент продолжит сотрудничать со своим поставщиком, т.е. предполагает, что вышеуказанный источник будет доступен в будущем, т.к. Эмитент является дочерней компанией поставщика ОАО «Полесье».


Новых видов продукции эмитент не имеет.


3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: основными рынками сбыта являются: Карачаево-Черкесская Республика (50%), Москва и Московская область (40%), Якутия (5%), Калининградская область (5%).


Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

К возможным факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), можно отнести обострение конкурентной борьбы на рынке трикотажных изделий, а также падение платежеспособности населения РФ.

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

- увеличение объемов реализации;

- расширение номенклатуры продукции;

- гибкая ценовая политика.


3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального разрешения (лицензии).

Лицензии отсутствуют.


3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместная деятельность эмитентом не осуществляется.


3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не относится к вышеуказанным организациям.


3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов - эмитент не является инвестиционным фондом.


3.2.7.2.Для страховых организаций эмитент не является страховой организацией.


3.2.7.3. Для кредитных организаций – эмитент не является кредитной организацией.


3.2.7.4. Для ипотечных агентовэмитент не является ипотечным агентом.


3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.


3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Эмитент не занимается оказанием услуг связи.


3.3. Планы будущей деятельности

Описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:

-Увеличение объемов реализуемой продукции.

- Создание дилерской сети, открытие филиалов в г.Санкт-Петербург и г. Черкесск.

- Приобретение транспортных средств (грузовой транспорт). Осуществление доставки продукции, приобретаемой на ОАО «Полесье» г.Пинск собственным транспортом, что позволит отказаться от услуг сторонних транспортных компаний и тем самым снизить издержки на транспортировку продукции.

Планов по модернизации и реконструкции основных средств нет.

Эмитент в ближайшее время не предполагает менять основной вид своей деятельности и источники доходов.


3.4.     Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях:

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.


3.5.     Дочерние и зависимые хозяйственные общества

Эмитент не имеет дочерних или зависимых хозяйственных обществ.


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.


3.6.1. Основные средства 


Наименование группы объектов основных средств

Первоочередная (восстановительная) стоимость, руб.

Сумма начисленной амортизации, руб.

Отчетная дата: 2006 год

Автомобиль-фургон 27950В

762 711

57 203

Автомобиль-фургон МАЗ 54329-020 с прицепом

635 593

5 781

Коммуникатор

17 788

6 818

Компьютер

35 370

4 932

Компьютер Depo Ego

20 646

7 615

Компьютер Intel Pentium Р-4

50 771

4 676

Ноутбук ASUS A7M

39 483

987

Итого:

1 562 362

88 012

Отчетная дата: 1 квартал 2007 г.

Автомобиль-фургон 27950В

762 711

114 406

Автомобиль-фургон МАЗ 54329-020 с прицепом

635 593

52 966

Коммуникатор

17 788

7 115

Компьютер

35 370

14 148

Компьютер Depo Ego

20 646

6 481

Компьютер Intel Pentium Р-4

50 771

11 423

Ноутбук ASUS A7M

39 483

3 948

Итого:

1 562 362

210 487


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный способ


Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: переоценка не производилась


Способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями): переоценка не производилась


Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента: Эмитент планирует приобретение транспортных средств (грузовой транспорт).


Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: обременение основных средств Эмитента отсутствует.


    IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента


4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки


Наименование показателя

2005 год

2006 год

1 кв. 2007г.

Выручка, руб.

6547

193142000

30050000

Валовая прибыль, руб.

141

9412000

2018000

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), руб.

(179)

77000

186000

Рентабельность собственного капитала, %

105,92

182,6

211,4

Рентабельность активов, %

4,43

0,09

0,2

Коэффициент чистой прибыльности, %

2,73

0,04

0,62

Рентабельность продукции (продаж), %

2,67

2,94

1,38

Оборачиваемость капитала, раз

38,74

-

341

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

(179)

108

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

4,43

0,001

-


Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Прибыльность эмитента в 1-м квартале 2007 года была обеспечена, в основном, за счет выручки от основного вида деятельности.


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.



Наименование факторов

Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли от основной деятельности, %

1 кв.2006г.

1кв.2007г.

Влияние инфляции

0

0

Изменение курсов иностранных валют

0

0

Решения государственных органов

0

0

Иные экономические, финансовые, политические факторы

100

100

Итого:

100

100


Оценка влияния факторов на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности: Доля выручки от основной деятельности за 1 квартал 2006 год составила 100%, за 1 квартал 2007 года – 100%. Доля выручки от основной деятельности за указанные периоды одинакова, т.к. Эмитент занимается одним видом деятельности – реализация продукции ОАО «Полесье».


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.


Наименование показателя

2005 год

2006 год

1 квартал 2007

Собственные оборотные средства, руб.

(235)

(1572)

(1264)

Индекс постоянного актива

(0,39)

(15,04)

15,36

Коэффициент текущей ликвидности

0,94

0,98

0,99

Коэффициент быстрой ликвидности

0,12

0,57

0,58

Коэффициент автономии собственных средств

(0,04)

(0,001)

0,0009


Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная ФСФР России.

Отрицательная величина собственных оборотных средств объясняется тем, что в 2006г. Эмитентом были приобретены основные средства на сумму 750 000 руб.

Рост индекса постоянного актива в 1 квартале 2007 года произошел за счет увеличения внеоборотных активов и капитала и резервов эмитента. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности находятся в пределах нормативных значений.


Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Ни один из членов совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово – хозяйственной деятельности Эмитента


4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.

а) размер уставного капитала Эмитента: 10 000 рублей

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем разделе, соответствует размеру, указанному в зарегистрированном Уставе Эмитента.

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): таких акций (долей) нет.

в) размер резервного капитала эмитента.

Резервный капитал эмитентом не сформирован

г) размер добавочного капитала Эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью долей общества за счет продажи долей по цене, превышающей номинальную стоимость, руб.

Добавочный капитал у эмитента отсутствует

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента:

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента за первый квартал 2007 года равен 78 тыс. рублей

е) общая сумма капитала эмитента:

Общая сумма капитала эмитента по состояния на конец I квартала 2007 года составляет 88 тыс. рублей

Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента: