Торговый Дом «Холдинг-Центр»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам, 286.23kb.
- Торговый Дом «сибирские ресурсы», 40.35kb.
- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «кирпичная компания», 74.62kb.
- Бухгалтерская отчетность ОАО «Торговый Дом гум» за 2010 год, 296.82kb.
- Серебристый ландыш-2012 AllaBella, Учебный Центр (ип ошарина Т. В.), 743.95kb.
- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества «торговый дом «копейка», 3852.94kb.
- Торговый Дом «Юг-Агрохим», 339.25kb.
- Рг «Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг», 112.44kb.
- Торговый дом «Сказка» т. 522-444, 28.12kb.
- Петербург создавался и обустраивался Петром I как столица Российской империи, крупный, 297.13kb.
8.10. Иные сведения.
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах нет.
ПРИЛОЖЕНИЕ
бухгалтерская отчетность за II квартал 2008 года,
составленная в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| | Коды | ||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||
| на 1 июля 2008 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр" | по ОКПО | 29272570 | |||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7706081452 | |||
| Вид деятельности: торговля | по ОКВЭД | 52.42 | |||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 34 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 294 | 294 |
| Основные средства | 120 | 528 305 | 549 217 |
| в том числе: | | | |
| здания, машины и оборудование | | 97 612 | 88 335 |
| Незавершенное строительство | 130 | 5 508 | 10 097 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 80 620 | 1 381 046 |
| в том числе: | | | |
| инвестиции в дочерние общества | | 24 151 | 36 650 |
| инвестиции в зависимые общества | | 618 | 618 |
| инвестиции в другие организации | | 215 | 215 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | | 55 636 | 1 343 563 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 614 727 | 1 940 654 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 1 180 905 | 1 237 305 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 47 021 | 44 807 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 995 340 | 1 051 533 |
| товары отгруженные | 215 | 136 384 | 137 393 |
| расходы будущих периодов | 216 | 2 160 | 2 309 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 141 001 | 92 714 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 940 700 | 1 590 871 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | | 22 154 | 19 156 |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | | 72 369 | 95 048 |
| авансы выданные | | 163 515 | 181 897 |
| прочие дебиторы | | 682 662 | 1 294 770 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 250 000 | 40 000 |
| в том числе: | | | |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | | - | - |
| депозитные вклады | | 250 000 | 40 000 |
| Денежные средства | 260 | 186 016 | 106 727 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2 698 622 | 3 067 617 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 3 313 349 | 5 008 271 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 68 282 | 68 282 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 972 435 | 972 435 |
| Резервный капитал | 430 | 3 414 | 3 414 |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 3 414 | 3 414 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 753 835 | 731 015 |
| в том числе: | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | | 753 835 | 596 785 |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | | - | 134 230 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 797 966 | 1 775 146 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 392 180 | 1 936 473 |
| в том числе кредиты банков | | 391 683 | 1 935 985 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1 683 | 533 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 393 863 | 1 937 006 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 82 693 | - |
| в том числе кредиты банков | | - | - |
| Кредиторская задолженность | 620 | 928 752 | 1 140 988 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621 | 826 304 | 1 010 893 |
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | | 5 227 | 8 881 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 6 745 | 12 304 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 2 750 | 5 290 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 30 415 | 31 358 |
| авансы полученные | | 56 314 | 44 296 |
| прочие кредиторы | 625 | 997 | 27 966 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | 110 075 | 155 085 |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 46 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1 121 520 | 1 296 119 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 3 313 349 | 5 008 271 |