Ежеквартальныйотче т
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т, 1073.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1282.89kb.
- Ежеквартальныйотче т, 1302.71kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2863.03kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3631.15kb.
- Ежеквартальныйотче т, 5751.95kb.
- Ежеквартальныйотче т, 644.58kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 января по 31 декабря 2008 года
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
| наименование | код | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 31 512 | 35 248 | |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | | |
| | | | ||
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 3 823 654 | 2 350 168 | |
| Прочие доходы | 110 | 450 694 | 372 280 | |
| Денежные средства, направленные: | 120 | - 4 239 608 | - 2 588 253 | |
| | на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | - 3 443 080 | -1 891 086 |
| | на оплату труда | 160 | -207 320 | -120 471 |
| | на расчеты по налогам и сборам | 180 | - 173 173 | -152 670 |
| | на оплату % по полученным кредитам и займам | 181 | -89 944 | - 49 437 |
| | на прочие расходы | 190 | - 326 091 | -374 589 |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | 34 740 | 134 195 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | | |
| | | | ||
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 8 424 | 566 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 8 000 | 19 438 | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | - 151 922 | - 36 958 | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | - 135 498 | - 16 954 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| | | | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 1 192 577 | 857 531 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | -721 481 | -809 531 |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | - 177 593 | - 168 979 |
| Прочие расходы | 410 | -165 579 | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 127 924 | -120 979 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | 27 166 | -3 738 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 58 678 | 31 510 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | 4 | 6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 января по 31 декабря 2008 года
| Нематериальные активы | |||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | |
| | | | | ||
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 32 | - | - | 32 |
| В том числе: | | | | | |
| у владельца на товарный знак и обслуживание, наименование места прохождения товаров | 014 | 32 | - | - | 32 |
| Прочие | 040 | 98 | - | - | 98 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| наименование | код | | | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 78 | 86 | |||
| | в том числе: | | | | | |
| | Информационная система «Кодекс» | 051 | 6 | 7 | ||
| | Программа «Монолит» | 052 | 37 | 39 | ||
| | Сбор | 053 | 20 | 21 | ||
| | Товарный знак № 318685 | 054 | 4 | 7 | ||
| Основные средства | |||||
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчет- ного периода | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 31 045 | 21 969 | -8 334 | 44 680 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 65 851 | 56 719 | -279 | 122 291 |
| Машины и оборудование | 080 | 320 853 | 23 631 | - 1 928 | 342 555 |
| Транспортные средства | 085 | 26 782 | 1 335 | - 399 | 27 717 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 855 | 143 | - | 998 |
| Многолетние насаждения | 105 | 400 | - | - | 400 |
| Другие виды основных средств | 110 | 4 849 | 561 | -218 | 5 192 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | 4 422 | 113 563 | - | 117 985 |
| Итого | 130 | 455 056 | 217 921 | - 11 158 | 661 819 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||
| | | ||||
| наименование | код | | | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 232 539 | 285 196 | ||
| | в том числе: | | | | |
| | зданий и сооружений | 141 | 30 901 | 36 844 | |
| | машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 195 075 | 240 613 | |
| | других | 143 | 6 563 | 7 740 | |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 68 463 | 69 436 | ||
| | в том числе: | | | | |
| | здания | 151 | 605 | 1 095 | |
| | Сооружения | 152 | 3 476 | 4 521 | |
| | Машины и оборудование | 153 | 44 538 | 44 538 | |
| | Транспортные средства | 154 | 19 845 | 19 282 | |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 12 341 | 12 417 | ||
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 398 531 | 519 093 | ||
| | в том числе: | | | | |
| | Погрузчик Вольво L150Е | 161 | 7771 | - | |
| | Погрузчик Вольво L150Е | 162 | 7970 | - | |
| | Мобильная ДСУ "Roadclassifier RC 3800" | 163 | 27 276 | - | |
| | Установка для производства литого асфальта | 164 | 8483 | - | |
| | Бульдозер Liebherr PR722BL | | 6 174 | 6 174 | |
| | Погрузчик колесный VOLVO L90E | | 5015 | 5 015 | |
| | Экскаватор гусенничный VOLVO EC210BLC | | 4 669 | 4 669 | |
| | Погрузчик VOLVO L90Е | | 5 716 | 5 716 | |
| | Chevrolet Aveo | | 641 | 641 | |
| | Асфальтоукладчик Vogele Super 1800-1 | | 11 468 | 11 468 | |
| | Каток Hamm HD 70 | | 3 841 | 3 841 | |
| | асфальтосмесительная установка АSTEC | | 60 552 | 60 552 | |
| | Каток дорожный HD 70 78ро3496 | | 3 126 | 3 126 | |
| | Плита гидравлическая | | 5 584 | 5 584 | |
| | Подъемник гидравлический самоходный GENIE GS | | 1 430 | - | |
| | Mitsubishi Lancer 1.6 STW | | 867 | 867 | |
| | Volvo L120E Колесный погрузчик | | 6 635 | 6 635 | |
| | Конусная дробилка Hydrocone H4800 | | 15 574 | 15 574 | |
| | Погрузчик S220 BOBCAT | | 1 828 | 1 828 | |
| | Scania P380 CB6X4EHZ | | 5 468 | 5 474 | |
| | ВАЗ-21140 е918от98 аренда с 01.03.06 | | 223 | - | |
| | Установка по производству битума MASSENZA | | 19 238 | 19 238 | |
| | Машина дорожная комбин. ЭД244 МАЗ-555102-241 | | 5 758 | 5 758 | |
| | Машина поливомоечная КО-713Н-03 на шассиЗИЛ-433362 | | 987 | 987 | |
| | Кран манипулятор автомобильный с КМУ “Палфингер” | | 3 866 | 3 866 | |
| | Машина поливомоечная КО-713Н-03 на шассиЗИЛ-433362 | | 987 | 987 | |
| | Грузовая платформа с технологическим оборудованием | | 7050 | 7 050 | |
| | МАЗ-938660-043 полуприцеп с бортовой платформой | | 546 | 546 | |
| | Каток дорожный НАММ HD 130 | | 4 927 | 4 927 | |
| | Топливозаправщик на шасси Камаз-43114-1912-15 | | - | 2 073 | |
| | Машина для перегрузки а/с | | 20 451 | 20 451 | |
| | Полуприцеп платформа Cometto | | - | 5267 | |
| | Блочно-контейнерная электростанция БКАЭС (Пушкин) | | - | 8 087 | |
| | Блочно-контейнерная электростанция БКАЭС (Янино) | | - | 8 087 | |
| | Volkswagen transporter в493см98 | | - | 1 477 | |
| | Установка для подачи гранулир волокна (1 пр-во) | | - | 2 083 | |
| | АСУ «AMMANN» (Янино) | | - | - | |
| | Погрузчик ковшовый Volvo L70F | | - | 6 352 | |
| | Холодные бункера ASTEC | | - | 11 420 | |
| | Оборудование для нагрева и распределения битума | | - | 6 629 | |
| | Бункер подогрева минерального порошка | | - | 10 408 | |
| | АСУ PHOENIX RoadStar 2000 (пр-во 8) | | - | 20 339 | |
| | Ковш для экскаватора-погрузчика Komatsu | | - | 232 | |
| | Вагонные весы (пр-во1) | | - | 2 352 | |
| | Вагонные весы (пр-во 2) | | - | 2 101 | |
| | Вагонные весы (пр-во 3) | | - | 2 352 | |
| | Лабораторное оборудование | | - | 5 060 | |
| | Модем | | - | - | |
| | Сплиттер | | - | - | |
| | Погрузчик VOLVO L120E | | 5 918 | 5 918 | |
| | Погрузчик VOLVO L120E | | 5 918 | 5 918 | |
| | Автомобиль Audi A6 | | 1 654 | 1 654 | |
| | Mazda B 2500 | | 1 151 | 1 151 | |
| | а/м HYUNDAI MATRIX E979CO98 | | 547 | - | |
| | Колесный погрузчик Volvo L180E | | 10 657 | 10 657 | |
| | а/м SCANIA P380 CB6X4EHZ | | 5 389 | 5 389 | |
| | а/м SCANIA P380 CB6X4EHZ | | 5 389 | 5 389 | |
| | Гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в194ме98 | | 5 376 | 5 468 | |
| | Гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в195ме98 | | 5 389 | 5 468 | |
| | Гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в196ме98 | | 5 376 | 5 468 | |
| | Гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в140нн98 | | 5 376 | 5 468 | |
| | Гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в190ме98 | | 5 376 | 5 468 | |
| | Гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в191ме98 | | 5 376 | 5 468 | |
| | Гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в192ме98 | | 5 376 | 5 468 | |
| | Гр.самосвал SCANIA P380 CB6X4EHZ в193ме98 | | 5 376 | 5 468 | |
| | Колесный погрузчик Volvo L 150E | | 9 131 | 9 131 | |
| | Экскаватор “Komatsu WB93R-5” | | 3 013 | 3 013 | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в975му98 | | 5 468 | 5 389 | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в941му98 | | 5 468 | 5 376 | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в921му98 | | 5 468 | - | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в938му98 | | 5 468 | 5 376 | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в939му98 | | 5 468 | 5 376 | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в940му98 | | 5 474 | 5 376 | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в943му98 | | 5 474 | 5 376 | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в944му98 | | 5 468 | - | |
| | SCANIA P380 CB6X4EHZ в948му98 | | 5 468 | 5 376 | |
| | а/м Ford Tourneo Connect в584ом98 | | 865 | 865 | |
| | Ford Ranger в010ос98 | | 1 013 | 1 013 | |
| | Toyota Camry | | 1 513 | 1 513 | |
| | Mitsubishi L200 2/5 | | - | 1 110 | |
| | а/м Mersedes Benz | | - | 7 329 | |
| | Volvo L180F погрузчик ковшовый | | - | 11 883 | |
| | Погрузчик ковшовый Volvo L150F (14267) | | - | 9 984 | |
| | Погрузчик Bobcat S300 (A5GR20075) | | - | 3 394 | |
| | Погрузчик Bobcat S300 (8C1064) | | - | 3 252 | |
| | Погрузчик Bobcat S220 (A5GL20024) | | - | 1 579 | |
| | Погрузчик Bobcat S220 (ASGL11010) | | - | 1 880 | |
| | Погрузчик Bobcat S220 (530840059) | | - | 1 959 | |
| | Погрузчик Bobcat S175 (A8M460040) | | - | 1 480 | |
| | Погрузчик Bobcat S175 (A8M460042) | | - | 1 743 | |
| | Погрузчик ковшовый VOLVO L150F (14021) | | - | 10 024 | |
| | Погрузчик САТ 962Н | | - | 7 843 | |
| | а/м Nissan X-TRAIL | | - | 479 | |
| | Асфальтоукладчик S-2500 (дог 19108) | | - | 19 564 | |
| | Экскаватор Volvo EC210BLS ( дог 14408) | | - | 5 208 | |