Программа обучения Раздел Вводный курс. Лекция 1 ( Понедельник. Продолжительность 90 минут, начало в 18. 30 ) а ) Окомпании «Stocker»

Вид материала

Программа

Содержание Раздел 2. Технический анализ Раздел 3. Фундаментальный анализ. Раздел 4. Технические индикаторы рынка. Компьютерный анализ.

Подобный материал:

• М. В. Ломоносова Филологический факультет Российская академия наук Институт славяноведения, 242.19kb.
• Глазунова Галина Борисовна, учитель моу сош №110 г. Волгограда Класс: 6 класс Продолжительность, 117.28kb.
• Культурология рекомендации студентам заочной формы обучения. Продолжительность курса, 57.64kb.
• Константин Николаевич Леонтьев Авторское право. Вводный курс Авторское право. Вводный, 2049.75kb.
• Программа по технологии для 5-8 классов Пояснительная записка, 631.99kb.
• Аккредитованные образовательные программы: основное общее, среднее (полное) общее образование., 130.52kb.
• Лекция Курс «Правоохранительные органы», 1189.68kb.
• Программы вступительных испытаний, проводимых гоу впо «Астраханский государственный, 2226.59kb.
• Южный Федеральный Университет Владислава Георгиевича Захаревича пленарные доклад, 90.72kb.
• Интерактивные лекции по микропроцессорной технике (вводный курс), 18.52kb.

Программа обучения


Раздел 1. Вводный курс.


Лекция 1 ( Понедельник . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


а ) О компании «Stocker»

- Услуги компании

- Об обучении


б) Биржевая торговля

- определение как процесса подачи и исполнения приказов

- открытие и закрытие позиций (на покупку)

- открытие и закрытие позиций (на продажу)

- расчет прибыли и убытков (пример)

- кредитное плечо – автоматическое кредитование маржи

- принудительное закрытие позиции брокером


в) Торговля с реальной поставкой

- сущность реальной поставки (стандартный лот)

- схема взаимоотношений при реальной поставке между трейдером и профессиональными участниками на примере ММВБ

- юридические взаимоотношения и отчеты брокера

- способ котирования (стакан)

- торговая и аналитическая программы


г) Торговля CFD контрактами ( контракт на разницу )

- сущность торговли CFD контрактами (не стандартный лот)

- схема взаимоотношений при торговле CFD контрактами

между трейдером и Маркетмейкером

- юридические взаимоотношения и отчеты Маркетмейкера

- способ котирования потоковая котировка

- торговая программа


д) Условия торговли и транзакционные расходы .

- Условия Ю-Трэйд

- Условия СМС


е) Краткий обзор биржевых инструментов.

- Акции ММВБ

- CFD на акции

- CFD на индексы

- CFD на сектора

- CFD на Казначейские продукты

- CFD на товар

- FOREX

Раздел 2. Технический анализ

Лекция 2. ( Вторник . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


1. Виды графиков

• а. Линейный (Line Charts)
  
• б. Столбиковый (Bar Charts)
  
• в. Японские свечи (Candlesticks Charting)
  
• г. Крестики – нолики (Point & Figure)
  

2. Стандартны периоды графиков


3. Аксиомы Доу

а. Цена учитывает все

б. Движение цен подчинено тенденциям

в. История повторяется


4.Основная задача технического анализа


5. Трэнд его типы и структура

а. Трэнд роста

б. Трэнд падения

в. Рэнж


6. Фазы трэнда

а. Зарождение трэнда

б. Развитие трэнда

в. Завершение трэнда


Лекция 3. ( Среда . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


1. Стадии трэнда

а. Движение по трэнду

б. Коррекция

в. Ключевой разворот


2. Как три состояния рынка использовать для торговли.

а. Торговля в восходящем трэнде (линии трэнда , канала , заскок по трэнду)

б. Торговля в нисходящем трэнде (линии трэнда, канала, заскок по трэнду)

в. Торговля в рэнже (линии поддержки, сопротивления отскок от них)


3. Разрывы

а. Общие правила торговли в направлении предсказанном разрывом (линии поддержки и сопротивлений образуемые разрывом)

б. Ложные разрывы

в. Разрыв отмежевания

г. Разрыв продолжения

д. Разрыв истощения

е. Островной разворот


4. Модели продолжения тенденций

а. Флаг

б. Вымпел

в. Восходящий и нисходящие треугольники

г. Треугольники


5. Модели разворота тенденции

а. Голова и плечи

б. Двойная вершина и двойное дно

в. Тройная вершина и тройное дно

д. Клин

е. Бриллиант


Лекция 4 . ( Четверг . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )

1. Понятие инерционности цены.
   
2. Понятие краткосрочного колебания
   
3. Диапазоны
   

а. Периоды коротких диапазонов

б. Периоды длинных диапазонов


4. Структура цены

а. Модель краткосрочного окруженного минимума и максимума

б. Внутренний день

в. Внешний день

г. Среднесрочные и долгосрочные минимумы и максимумы


5. Прорыв волотильности и способ его расчета

а. Для открытия длинных позиций

б. Для открытия коротких позиций


Лекция 5 . ( Пятница . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


1. Свечные модели краткосрочного минимума и максимума не требующие прорыва волотильности.

а. Молот и повешенный

б. Поглощение

в. Завеса из темных облаков и просвет в облаках

г.Упс

д. Звезды

е. Дожи на вершине и в основании


2. Метод определения зоны поставки защитных стоп ордеров при торгове на отскок от трэндовых линий и уровней поддержки и сопротивления.


3. Торговля на пробитие

а. Три критерия пробития по Томасу Де Марку

б. Метод определения защитных стоп ордеров при торговле на пробитие.

4. Постановка торговой цели при соотношении потенциальной прибыли к потенциальному убытку три к одному.
   
5. Корреляции:
   

а. Между фондовыми индексами

б. Между товарной группой и фондовыми индексами.

г. Между фондовым индексом и сектором

д. Между фондовым индексом и акцией

е. Между сектором и акцией

ж. Между акциями.


Раздел 3. Фундаментальный анализ.


Лекция 6. ( Понедельник . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


1) Понятие фундаментального анализа


2) Типы новостей

- Политические

- Форс-мажорные

- Экономические


3) Политические

- Война

- Террористические акты и угрозы.

- Геополитические риски

- Выборы и перестановки в правительстве


4) Форс-мажорные

- Стихийные бедствия

- Эпидемии


5) Макроэкономические

- Выступления государственных лиц .

- Учетные ставки ЦБ

- Основные экономические показатели США

- Статистические исследования и обзоры

- Рейтинги международных агентств


6) Микроэкономические

- Квартальные отчеты о результатах деятельности компаний

- Сделки по слиянию

- Крупные заказы

- Split

- Информация о первых лицах компании

- Информация о приобретении или продаже крупных пакетов акций.

- Скандалы

- Рейтинги международных агентств


Раздел 4. Технические индикаторы рынка. Компьютерный анализ.


Лекция 7. ( Вторник . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


1) Вводная часть:

- Виды и средства анализа рынков с примерами

- Аксиомы теханализа.

- Цели и средства теханализа

- Технические индикаторы как средства анализа рынка:


2) Трендовые индикаторы:

а) список рассматриваемых индикаторов (SMA, WMA, EMA, RAVI, Alligator, ADX, Ichimoku) и общий принцип их работы.

- SMA формула, пример расчета, достоинства

- WMA формула, пример расчета, достоинства.

- EMA формула, пример расчета, достоинства.

- Выбор цен, периода, и метода усреднения.

- Сигналы подаваемые скользящей: развороты, пересечения с ценой.

- Принятие торговых решений по сигналам скользящей


б) Сочетание двух скользящих и индикаторы построенные на этом принципе.

- Сигналы 2ух скользящих: развороты, пересечения, расстояние между ними

- Принятие торговых решений по сигналам двух скользящих


в) Индикатор RAVI :

- Формула, принцип работы


г) Индикатор Аллигатор - сочетание трех скользящих

- Варианты игры по трем скользящим по Биллу Вильямсу.


д) Индикатор ADX

- Принципы формирования линий DX+ и DX-

- Принцип формирования линии ADX

- Принятие торговых решений по сигналам по ADX.


е) Индикатор Ишимоку

- Историческое обоснование периодов индикатора 9, 26, 52

- Принципы и обоснования формирования различных линий индикатора: Тенкан Киджун Сенкоу А Сенкоу Б Чинкоу

- принятие торговых решений по сигналам Ишимоку


Лекция 8 . ( Среда . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


Осцилляторы. (Сигнальщики) Интерпретация и применимость.

а) Индикатор Momentum :

- Формула, принцип работы, принятие торговых решений по сигналам Momentum


б) Индикатор RSI :

- Формула, принцип работы, подбор параметров индикатора и пограничных линий, принятие торговых решений по сигналам RSI


в) Индикатор Stochastic :

- Формула, принцип работы, подбор параметров индикатора и пограничных линий, принятие торговых решений по сигналам Stochastic.


г) Индикатор MACD :

- Формула, принцип работы, подбор параметров индикатора принятие торговых решений по сигналам MACD:


д) Индикатор Bollindger Bands :

- Формула, принцип работы, подбор параметров индикатора принятие торговых решений по сигналам Bollindger Bands:


е) Общие принципы работы с осцилляторами:

- дивергенции цены и индикатора

- построение фигур тех анализа и пробитие линий поддержки - сопротивления на графиках осцилляторов.

- Примеры опережающих сигналов.


Лекция 9 . ( Четверг . Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


Основы и принципы построения МТС:

- наборы правил совершения сделок (7 правил построения)

- выбор и вероятностная оценка эффективности правил на историческом материале

- вероятностные оценки сочетания правил: примеры сложения вероятностей и пояснение значения мат. ожидания.

- параметры эффективности МТС (прибыльность, MIDD и ets.)

- нелинейность соотношения капитала и убытков

- подбор параметров индикаторов путем тестирования вручную или в прогр. теханализа.

- программы тех анализа для тестирования торговых идей

- пример тестирования торговой стратегии в программе Metastock 8.0


Раздел 5. Профессиональный подход.


Лекция 10. ( Пятница. Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )

1. Управление риском
   

а. Допустимый размер риска по 1 позиции

б. Допустимый размер риска по 2 позициям

в. Допустимый размер риска по 3 позициям

г. Правила постановки защитных ордеров.

д. Правила перемещения защитных ордеров

е. Правила добавления к позиции

ж. Приоритет при выборе позиции по техничности

з. Приоритет при выборе позиции по постановке торговой цели

и. Приоритет при выборе позиции по корреляции

2. Дневник трэйдера (правила его ведения )
   

3. Постановка целей для учебной торговли.
   

а. Проектирование торговой системы

б. Тестирование

в. Развитие навыка владения программными продуктами


4. Подготовка торговых планов


5. Психология

а. Как относиться к рынку

б. Как относиться к себе

в. Как принимать торговые решения.


Практические занятия по программному обеспечению MarketMaker 5.0

( Понедельник. Продолжительность 90 минут , начало в 18 .30 )


Основы работы с программным обеспечением
- торговая платформа Market Maker 5
- виды ордеров: Market, Stop, Limit
- виды ордеров: None, OCO, If done
- отслеживание клиентских позиций в режиме реального времени

- создание и редактирование шаблонов

- работа с окнами программы
- работа с графиками

- масштабирование графики

- рисование технических индикаторов
- процедура регистрации демо-версии
- веб-сайты с новостями и аналитикой


Практические занятия по самостоятельной торговле

( Вторник - пятница.)

Практические занятия по самостоятельной торговле

( Понедельник - пятница.)