Проспект эмиссии ценных бумаг открытого акционерного общества “Инвест” Вид размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные акции. Форма размещаемых ценных бумаг: бездокументарная. Количество: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 12

Б. Данные о финансовом положении эмитента.

33. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг. (Приложение 1.)

34. Бухгалтерская отчетность эмитента за последний квартал перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг.

Последней отчетной датой перед утверждением решения о выпуске ценных бумаг является 1 января 1999 года. Бухгалтерская отчетность ОАО “Инвест” на 1 января 1999 года отражена в приложении 1.

35. Сведения о формировании и использовании средств резервного фонда за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

В связи с тем, что в течение трех лет, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг, ОАО “Инвест” осуществляло свою деятельность как Чековый инвестиционный фонд, формирование резервного фонда уставом не предусматривалось. Начиная с 25 декабря 1998 года ОАО “Инвест” создает резервный фонд в размере не менее 15 процентов от уставного капитала путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 процентов чистой прибыли. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций ОАО “Инвест” и выкупа акций в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей.

36. Сведения об уставном капитале эмитента.

Уставный капитал ОАО “Инвест” составляет 373 978 (Триста семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь) рублей. Он состоит из 373 978 (Трехсот семидесяти трех тысяч девятисот семидесяти восьми) штук размещенных именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

В уставном капитале эмитента нет доли государства (муниципального образования).

Количество объявленных именных обыкновенных акций, в пределах которых эмитент вправе размещать дополнительные акции, составляет 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Условия размещения Эмитентом дополнительных акций и иных ценных бумаг определяются решением об их размещении в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг.

37. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг.

37.1. Сведения об акциях: 1-й выпуск:

Форма, вид, категория (тип) или серия ценной бумаги - Обыкновенные именные акции бездокументарной формы;

Количество акций выпуска - 2 000 (Две тысячи) штук.

Номинальная стоимость одной акции выпуска - 1 рубль (в масштабе цен 1997 года - 1000 рублей).

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 2 000 рублей (в масштабе цен 1997 года - 2 000 000 рублей).

Права, предоставляемые акциями:

- участвовать в управлении делами эмитента в порядке, предусмотренном Уставом;

- получать долю прибыли, дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Общим собранием акционеров;

- получать от органов управления эмитента необходимую информацию о деятельности ОАО “Инвест”;

- избирать и быть избранным в органы управления ОАО “Инвест”;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- преимущественного приобретения акций общества при размещении дополнительных ценных бумаг согласно Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- обращаться с исками в суд;

- получать часть стоимости имущества ОАО “Инвест” (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством Российской Федерации, решением общего собрания акционеров.

Способ размещения акций - распределение среди учредителей;

Дата распределения ценных бумаг - 11 декабря 1992 года.

Орган регистрации, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - Комитет по управлению государственным имуществом МССР.

Государственный регистрационный номер - 1189-1Ф-001; дата государственной регистрации выпуска - 03 марта 1993 года.

Сведения о состоянии выпуска ценных бумаг - размещение завершено.

Регистрирующий орган, зарегистрировавший отчет об итогах выпуска акций - Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Республике Татарстан.

Дата регистрации - 5 октября 1998 года.

Рыночная информация о ценных бумагах эмитента.

Торговля ценными бумагами ОАО “Инвест” на рынке не осуществляется.

2-й выпуск:

Форма, вид, категория (тип) или серия ценной бумаги - обыкновенные именные акции бездокументарной формы;

Количество акций выпуска - 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) акций.

Номинальная стоимость одной акции выпуска - 1 рубль (в масштабе цен 1997 года - 1000 рублей).

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 198 000 рубля (в масштабе цен 1997 года - 198 000 000 рублей).

Права, предоставляемые акциями:

- участвовать в управлении делами эмитента в порядке, предусмотренном Уставом;

- получать долю прибыли, дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Общим собранием акционеров;

- получать от органов управления эмитента необходимую информацию о деятельности ОАО “Инвест”;

- избирать и быть избранным в органы управления ОАО “Инвест”;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- преимущественного приобретения акций общества при размещении дополнительных ценных бумаг согласно Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- обращаться с исками в суд;

- получать часть стоимости имущества ОАО “Инвест” (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством Российской Федерации, решением общего собрания акционеров.

Способ размещения - открытая подписка.

Дата начала размещения ценных бумаг - 3 марта 1993 года.

Дата окончания размещения - 28 декабря 1993 года.

Орган регистрации, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - Комитет по управлению государственным имуществом МССР.

Государственный регистрационный номер - 1189-1Ф-002; дата государственной регистрации выпуска - 03 марта 1993 года.

Сведения о состоянии выпуска ценных бумаг - размещение завершено.

Регистрирующий орган, зарегистрировавший отчет об итогах выпуска акций - Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Республике Татарстан.

Дата регистрации - 8 октября 1998 года.

Рыночная информация о ценных бумагах эмитента.

Торговля ценными бумагами ОАО “Инвест” на рынке не осуществляется.

3-й выпуск:

Форма, вид, категория (тип) или серия ценной бумаги - обыкновенные именные акции бездокументарной формы;

Количество акций выпуска - 173 978 (Сто семьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь) акций.

Номинальная стоимость одной акции выпуска - 1 рубль (в масштабе цен 1997 года - 1000 рублей).

Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) - 173 978 рубля (в масштабе цен 1997 года - 173 978 000 рублей).

Права, предоставляемые акциями:

- участвовать в управлении делами эмитента в порядке, предусмотренном Уставом;

- получать долю прибыли, дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Общим собранием акционеров;

- получать от органов управления эмитента необходимую информацию о деятельности ОАО “Инвест”;

- избирать и быть избранным в органы управления ОАО “Инвест”;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- преимущественного приобретения акций общества при размещении дополнительных ценных бумаг согласно Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- обращаться с исками в суд;

- получать часть стоимости имущества ОАО “Инвест” (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством Российской Федерации, решением общего собрания акционеров.

Способ размещения - открытая подписка.

Дата начала размещения ценных бумаг - 16 мая 1994 года.

Дата окончания размещения - 30 июля 1995 года.

Орган регистрации, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - Комитет по управлению государственным имуществом МССР.

Государственный регистрационный номер - 1189-1Ф-009; дата государственной регистрации выпуска - 16 мая 1994 года.

Сведения о состоянии выпуска ценных бумаг - размещение завершено.

Регистрирующий орган, зарегистрировавший отчет об итогах выпуска акций - Региональное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Республике Татарстан.

Дата регистрации - 4 ноября 1998 года.

Рыночная информация о ценных бумагах эмитента.

Торговля ценными бумагами ОАО “Инвест” на рынке не осуществляется.

37.2. Сведения об облигациях - нет.

Г. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

38. Сведения о размещаемых ценных бумагах.

38.1. Сведения об акциях.

Категория (тип), форма акций выпуска - акции именные обыкновенные бездокументарной формы.

- Количество размещаемых акций - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) штук.

- Номинальная стоимость одной акции - 1 (Один) рубль.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Права, предоставляемые акциями:

- участвовать в управлении делами эмитента в порядке, предусмотренном Уставом;

- получать долю прибыли, дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, предусмотренном Общим собранием акционеров;

- получать от органов управления эмитента необходимую информацию о деятельности ОАО “Инвест”;

- избирать и быть избранным в органы управления ОАО “Инвест”;

- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;

- преимущественного приобретения акций общества при размещении дополнительных ценных бумаг согласно Федерального закона “Об акционерных обществах”;

- обращаться с исками в суд;

- получать часть стоимости имущества ОАО “Инвест” (ликвидационную стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;

- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством Российской Федерации, решением общего собрания акционеров.

Способ размещения акций - открытая подписка.

Дата начала размещения ценных бумаг - через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска и обеспечения всем потенциальным владельцам возможности доступа к информации о выпуске.

Дата окончания размещения ценных бумаг - 90-й день с момента государственной регистрации выпуска.

Акционеры - владельцы голосующих акций ОАО “Инвест” имеют преимущественное право приобретения этих ценных бумаг в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций общества.

Акционер вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем направления обществу заявления в письменной форме о приобретении акций, содержащего имя (наименование) и место жительства (место нахождения) акционера, количество приобретаемых им ценных бумаг и документа об оплате. Такое заявление должно быть направлено обществу не позднее дня предшествующего дате начала размещения дополнительных акций.

Размещение выпуска акций, за исключением акций, размещаемых акционерам, подавшим заявления об их приобретении, осуществляется в следующем порядке:

в первую очередь - среди акционеров, за исключением акционеров - владельцев голосующих акций, которым была предоставлена возможность осуществить преимущественное право приобретения, но не свыше количества, пропорционального количеству принадлежащих им акций – в течение двух недель со дня начала размещения выпуска ценных бумаг;

во вторую очередь - среди акционеров и иных лиц – по истечении двух недель со дня начала размещения до даты окончания размещения выпуска ценных бумаг.

Список акционеров, имеющих преимущественное право приобретения голосующих акций, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО “Инвест” на дату утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

Цена размещения акций - рыночная цена на дату начала размещения акций, определяемая Советом директоров ОАО “Инвест” исходя из доходности на акции ОАО “Инвест” в течение предыдущих лет и рыночной процентной ставки на дату начала размещения ценных бумаг по формуле:

Ц=Н х Д/r, где Ц - рыночная цена на дату размещения,

Н - номинальная стоимость акции,

Д - средняя доходность на 1 акцию (процентов годовых),

r - рыночная ставка процента на дату начала размещения.

Условия и порядок оплаты акций ОАО “Инвест”:

Оплата ценных бумаг производится денежными средствами единовременно в полном размере в течение срока размещения акций: наличными средствами в кассу организации и безналичными средствами на расчетный счет ОАО “Инвест” № 40702810100000000568 в АККСБ “КС-Банк” г.Саранска,

к/c 30101810500000000749, БИК 048952749.

Орган эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг - Совет директоров ОАО “Инвест”.

Дата принятия решения о размещении ценных бумаг - 3 февраля 1999 года.

Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг - Совет директоров ОАО “Инвест”.

Дата утверждения решения о выпуске ценных бумаг - 3 февраля 1999 года.

Ограничения на эмиссию ценных бумаг в уставе ОАО “Инвест” не установлены; ограничения в отношении возможных приобретателей размещаемых ценных бумаг - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Доля акций, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена.

38.2. Сведения об облигациях - нет.

39. Данные об эмиссии ценных бумаг.

Порядок хранения и учета прав на ценные бумаги.

Наименование организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги:

Открытое акционерное общество “Саранский регистрационно-депозитарный центр”. Местонахождение: 430030, г.Саранск, ул.Лесная, д.2-а; Лицензия ФКЦБ - № 003281 от 03.11.97г . Контактные телефоны: (8342) 17-71-29, 24-39-00.

Порядок передачи ценных бумаг:

Право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

Переход прав, закрепленных именной эмиссионной ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра ценных бумаг.

Осуществление прав по именным бездокументарным эмиссионным ценным бумагам производится эмитентом в отношении лиц, указанных в системе ведения реестра.

Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), могут быть заверены нотариально или профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Передача ценной бумаги осуществляется в результате купли-продажи, дарения или ее наследования.

Порядок принятия эмитентом решения о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и крупных сделок в ходе размещения ценных бумаг выпуска - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Данные об организациях, принимающих участие в первичном размещении ценных бумаг (андеррайтерах) - нет.

40. Использование средств от размещения ценных бумаг:

Все полученные от размещения ценных бумаг средства будут направлены на инвестиции в наиболее перспективные предприятия Российской Федерации.

41. Порядок налогообложения доходов по размещаемым ценным бумагам:

Доходы (дивиденды) по размещенным ценным бумагам (акциям) ОАО “Инвест” облагаются налогом согласно действующего законодательства по следующим ставкам: для юридических лиц - 15%, для физических лиц - 12%.

Г. Дополнительная информация.

42. Ограничения в обращении ценных бумаг - нет.

43. Прочие особенности и условия - нет.

44. Основное место продажи ценных бумаг:

Акции ОАО “Инвест” будут продаваться в офисе эмитента по адресу:

г.Саранск, ул.Большевистская, д.28-а.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три финансовых года, предшествующих дате утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

Бухгалтерский баланс за 1996 год. Единица измерения - тыс.рублей.

АКТИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1. Внеоборотные активы Нематериальные активы (04,05)	110	1127	2430
в том числе: организационные расходы	111	6
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	112	1121	2430
Основные средства (01,02,03)	120	19084	61492
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	121
здания, сооружения, машины и оборудование	122	19084	61492
Незавершенное строительство (07,08,61)	130
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)	140	253580	332232
в том числе: инвестиции в дочерние общества	141
инвестиции в зависимые общества	142
инвестиции в другие организации	143	253580	332232
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144
прочие долгосрочные финансовые вложения	145
Прочие внеоборотные активы	150
Итого по разделу 1.	190	273791	396154
2. Оборотные активы. Запасы	210
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16)	211
животные на выращивании и откорме (11)	212
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,)	213	87	156
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20,21,23,29,30,36,44)	214
готовая продукция и товары для перепродажи (40,41)	215
товары отгруженные (45)	216
расходы будущих периодов (31)	217	50
прочие запасы и затраты	218
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,)	231
векселя к получению (62)	232
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	233
авансы выданные (61)	234
прочие дебиторы	235
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	172981	92103
в том числе: покупатели и заказчики (62,76,)	241	154597	9277
векселя к получению (62)	242
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)	243
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244
авансы выданные (61)	245
прочие дебиторы	246	18384	82826
Краткосрочные финансовые вложения (58,82)	250	335231	424831
в том числе: инвестиции в зависимые общества	251
собственные акции, выкупленные у акционеров	252
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	335231	424831
Денежные средства	260	14789	11620
в том числе: касса (50)	261
расчетные счета (51)	262	14789	11620
валютные счета (52)	263
прочие денежные средства (55,56,57)	264
Прочие оборотные активы	270		141837
Итого по разделу 2.	290	523138	670547
3.Убытки Непокрытые убытки прошлых лет	310
Непокрытый убыток отчетного года	320	Х
Итого по разделу 3.	390
Баланс (сумма строк 190+290+390)	399	796929	1066701

Blog