Сентября
| Вид материала | Документы |
| 10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмите 10.10. Иные сведения |
- Цикл лекций: Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.), 1001.15kb.
- Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
- Программа праздника 24 сентября 10-00 турнир по мини-футболу (спорткомплекс «Заря»,, 27.29kb.
- Седьмая Всероссийская с международным участием научная школа молодых ученых, 77.56kb.
- 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года началось организационно-структурное, 1322.41kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- «Ведение бизнеса 2008»: Крупные страны с развивающейся экономикой быстро осуществляют, 115.3kb.
- Программа пребывания сербской делегации с 19-25 сентября 2011 года. 19 сентября (понедельник), 22.56kb.
- 19 сентября 2012 года исполняется 50 лет со дня образования в/ч 26360, 637.34kb.
- Доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения "ликино-дулевская основная, 819.56kb.
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии А;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4–01–36044–R;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 03 октября 2003 года;
дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16 декабря 2003 г.;
количество ценных бумаг выпуска: 1 200 000 штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей;
объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 200 000 000 рублей;
вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купоный (процентный) доход;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию:
по первому купонному периоду: 15,30 % или 76 (семьдесят шесть) рублей 29 (двадцать девять) копеек;
по второму купонному периоду: 15,30 % или 76 (семьдесят шесть) рублей 71 (семьдесят одна) копейка;
по третьему купонному периоду: 12,30 % или 61 (шестьдесят один) рубля 33 (тридцать три) копейки;
размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в совокупности по всем облигациям выпуска:
по первому купонному периоду: 91 548 000 (девяносто один миллион пятьсот сорок восемь тысяч) рублей;
по второму купонному периоду: 92 052 000 (девяносто два миллиона пятьдесят две тысячи) рублей;
по третьему купонному периоду: 73 596 000 (семьдесят три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей;
срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:
по первому купонному периоду: 12.05.2004 г.
по второму купонному периоду: 11.11.2004 г.
по третьему купонному периоду: 12.05.2005 г.
форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:
Выплата доходов по облигациям производятся денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Расчёт суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * (T(j) - T(j -1))/ 365/ 100 %,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации;
C j - размер процентной ставки j-ого купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-ого купонного периода;
T(j) - дата окончания j-ого купонного периода.
Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 1 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
первый купонный период (12.11.03 – 12.05.04), второй купонный период (12.05.04 – 11.11.04), третий купонный период (11.11.04 – 12.05.05);
общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:
по первому купонному периоду: 91 548 000 (девяносто один миллион пятьсот сорок восемь тысяч) рублей;
по второму купонному периоду: 92 052 000 (девяносто два миллиона пятьдесят две тысячи) рублей;
по третьему купонному периоду: 73 596 000 (семьдесят три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей;
в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме: все подлежавшие выплате доходы по облигациям выплачены Эмитентом в полном объеме;
иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
10.10. Иные сведения
На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными торговой системой соответствующего организатора торговли (фондовой биржи).
В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1))/ 365/ 100 %,
где
Nom-номинальная стоимость одной Облигации;
j - порядковый номер текущего купонного периода 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10;
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;
T - текущая дата.
Величина НКД в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).