Сентября
| Вид материала | Документы |
- Цикл лекций: Вторая мировая война (1 сентября 1939 г. – 2 сентября 1945 г.), 1001.15kb.
- Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
- Программа праздника 24 сентября 10-00 турнир по мини-футболу (спорткомплекс «Заря»,, 27.29kb.
- Седьмая Всероссийская с международным участием научная школа молодых ученых, 77.56kb.
- 8 сентября (20 сентября по новому стилю) 1802 года началось организационно-структурное, 1322.41kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- «Ведение бизнеса 2008»: Крупные страны с развивающейся экономикой быстро осуществляют, 115.3kb.
- Программа пребывания сербской делегации с 19-25 сентября 2011 года. 19 сентября (понедельник), 22.56kb.
- 19 сентября 2012 года исполняется 50 лет со дня образования в/ч 26360, 637.34kb.
- Доклад директора муниципального общеобразовательного учреждения "ликино-дулевская основная, 819.56kb.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
а) Размер дохода по облигациям:
| Купонный (процентный) период, за который выплачивается доход по Облигациям | Размер (порядок определения размера) купонного (процентного) дохода по Облигациям, выплачиваемого по каждому купону владельцам Облигаций | |
| Дата начала | Дата окончания | |
1. Купон: Первый
| Дата начала размещения Облигаций | 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 и 2.9 настоящего Проспекта ценных бумаг. |
2. Купон: Второй
| 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по второму купонному периоду устанавливается равной процентной ставке купона по первому купонному периоду. |
3. Купон: Третий
| 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по третьему купонному периоду устанавливается равной процентной ставке купона по первому купонному периоду. |
4. Купон: Четвертый
| 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по четвертому купонному периоду устанавливается равной процентной ставке купона по первому купонному периоду. |
5. Купон: Пятый
| 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по пятому купонному периоду устанавливается равной процентной ставке купона по первому купонному периоду. |
6. Купон: Шестой
| 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по шестому купонному периоду устанавливается равной процентной ставке купона по первому купонному периоду. |
7. Купон: Седьмой
| 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по седьмому купонному периоду определяется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Эмитента не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания шестого купонного периода. Эмитент обязуется определить процентную ставку по седьмому купонному периоду в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента. Порядок раскрытия информации об определении процентной ставки по седьмому купонному периоду указан в разделе 11 Решения о выпуске ценных бумаг. |
8. Купон: Восьмой
| 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по восьмому купонному периоду устанавливается равной процентной ставке купона по седьмому купонному периоду. |
9. Купон: Девятый
| 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по девятому купонному периоду устанавливается равной процентной ставке купона по седьмому купонному периоду. |
10. Купон: Десятый
| 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска. | Процентная ставка купона по десятому купонному периоду устанавливается равной процентной ставке купона по седьмому купонному периоду. |
Доходом по Облигациям является сумма купонных (процентных) доходов, выплачиваемых за каждый купонный период, определенный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг.
Расчёт суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %
где
j - порядковый номер купонного периода, j = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
Кj - сумма купонной выплаты по одной Облигации;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации выпуска;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты купонного дохода определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):
порядок и срок погашения облигаций:
Датой погашения Облигаций настоящего выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала погашения Облигаций и дата окончания погашения Облигаций совпадают.
Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Погашение Облигаций производится Платёжным агентом за счет и по поручению Эмитента.
Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски.
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций, НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- полное фирменное наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.
На основании Перечня владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев Облигаций и/или номинальных держателей Облигаций, необходимые денежные средства.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
форма погашения облигаций: погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора формы погашения Облигаций не предусмотрена.
порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:
| Купонный (процентный) период | Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода по облигациям или порядок его определения | Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода | |
| Дата начала | Дата окончания | | |