Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- В. Н. Яшин Председатель Совета директоров, 4968.94kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
- Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.
| | Коды | ||||
| Форма ? 5 по ОКУД | 0710005 | ||||
| на 1 января 1998 г. | Дата (год, месяц, число) | | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Московская городская телефонная сеть" | по ОКПО | 04856548 | | ||
| Отрасль (вид деятельности): электросвязь | по ОКОНХ | 52300 | | ||
| Организационно-правовая форма: смешанная совместно с российским и иностранным участием | по КОПФ | 30 (КФС) | | ||
| Орган управления государственным имуществом: | по ОКПО | | | ||
| Единица измерения: млн. руб. | по СОЕИ | | | ||
| Контрольная сумма | | ||||
1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Получено | Погашено | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты банков | 110 | 244 574 | 82 370 | 27 114 | 299 830 |
| в том числе не погашенные в срок | 111 | - | - | - | - |
| Прочие долгосрочные займы | 120 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 121 | - | - | - | - |
| Краткосрочные кредиты банков | 130 | 40 000 | 194 439 | 198 679 | 35 760 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | - | - | - | - |
| Кредиты банков для работников | 140 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 141 | - | - | - | - |
| Прочие краткосрочные займы | 150 | - | - | - | - |
| в том числе не погашенные в срок | 151 | - | - | - | - |
2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность: | | | | | |
| краткосрочная | 210 | 504 461 | 6 030 714 | 6 025 515 | 509 660 |
| в том числе просроченная | 211 | 12 362 | 124 690 | 18 929 | 118 123 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 212 | 8 930 | 121 750 | 60 082 | 70 598 |
| долгосрочная | 220 | - | - | - | - |
| в том числе просроченная | 221 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 222 | - | - | - | - |
| из стр. 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 223 | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность: | | | | | |
| краткосрочная | 230 | 271 185 | 5 802 359 | 5 870 421 | 203 123 |
| в том числе просроченная | 231 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 232 | - | - | - | - |
| долгосрочная | 240 | 2 009 | - | 2 009 | - |
| в том числе просроченная | 241 | - | - | - | - |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев | 242 | - | - | - | - |
| из стр. 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 243 | - | - | - | - |
| Обеспечения: | | | | | |
| полученные | 250 | - | - | - | - |
| в том числе от третьих лиц | 251 | - | - | - | - |
| выданные | 260 | - | - | - | - |
| в том числе третьим лицам | 261 | - | - | - | - |
СПРАВКИ К РАЗДЕЛУ 2
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Возникло обязательств | Погашено обязательств | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) Движение векселей | | | | | |
| Векселя выданные | 262 | - | - | - | - |
| в том числе просроченные | 263 | - | - | - | - |
| Векселя полученные | 264 | - | - | - | - |
| в том числе просроченные | 265 | - | - | - | - |
| 2) Дебиторская задолженность по поставлен. продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости | 266 | - | - | - | - |
| | | За отчетный год | За предыдущий год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты | 267 | 6 610 | - | | |
| в том числе по истечении предельного срока | 268 | 6 610 | - | | |
4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец года | |
| | | всего | в том числе длительностью свыше 3 месяцев |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АНТК им. Туполева | 270 | 1 624 | 1 624 |
| Управление внутренних дел ВАО | 271 | 792 | 792 |
| НПО Геофизика | 272 | 420 | 420 |
| ЦНИИОТСИ | 273 | 395 | 395 |
| В/ч 45603 | 274 | 308 | 308 |
| В/ч 7456 | 275 | 224 | 224 |
| В/ч 36951 | 276 | 189 | 189 |
| ЦВКГ им. Мандрыко | 277 | 159 | 159 |
| АО Водстрой | 278 | 137 | 137 |
| Академия бронетанковых войск | 279 | 130 | 130 |
3. АМОРТИЗИРУЕМОЕ ИМУЩЕСТВО
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Поступило (введено) | Выбыло | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности | 310 | 2 911 | 7 952 | 8 | 10 855 |
| в том числе права, возникающие: | | | | | |
| из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др. | 311 | 2 911 | 7 952 | 8 | 10 855 |
| из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование | 312 | - | - | - | - |
| из прав на ноу-хау | 313 | - | - | - | - |
| Права на пользование обособленными природными объектами | 320 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 330 | - | - | - | - |
| Деловая репутация организации | 340 | - | - | - | - |
| Прочие | 349 | 2 335 | 12 066 | 5 507 | 8 894 |
| Итого (сумма строк 310 + 320 + 330 + 340 + 349) | 350 | 5 246 | 20 018 | 5 515 | 19 749 |
| II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА | | | | | |
| Земельные участки и объекты природопользования | 360 | - | - | - | - |
| Здания | 361 | 1 696 053 | 621 373 | 322 019 | 1 995 407 |
| Сооружения | 362 | 1 547 231 | 56 272 | 4 846 | 1 598 657 |
| Машины и оборудование | 363 | 6 386 806 | 420 579 | 44 568 | 6 762 817 |
| Транспортные средства | 364 | 35 837 | 6 674 | 4 854 | 37 657 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 365 | 26 768 | 6 721 | 1 110 | 32 379 |
| Рабочий скот | 366 | - | - | - | - |
| Продуктивный скот | 367 | - | - | - | - |
| Многолетние насаждения | 368 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Другие виды основных средств | 369 | 4 146 552 | 146 961 | 12 938 | 4 280 575 |
| Итого (сумма строк 360 - 369) | 370 | 13 839 276 | 1 258 609 | 390 364 | 14 707 521 |
| в том числе: | | | | | |
| производственные | 371 | 13 785 047 | 1 230 742 | 365 069 | 14 650 720 |
| непроизводственные | 372 | 54 229 | 27 867 | 25 295 | 56 801 |
| III. МАЛОЦЕННЫЕ И БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ПРЕДМЕТЫ - ИТОГО | 380 | 34 584 | 82 910 | 41 479 | 76 015 |
| в том числе: | | | | | |
| на складе | 381 | 5 774 | 39 580 | 32 727 | 12 627 |
| в эксплуатации | 382 | 28 810 | 43 330 | 8 752 | 63 388 |
СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Из строки 371, графы 3 и 6: | | | |
| передано в аренду - всего | 385 | 76 | - |
| в том числе: | | | |
| здания | 386 | - | - |
| сооружения | 387 | 76 | - |
| | 388 | - | - |
| | 389 | - | - |
| переведено на консервацию | 390 | - | - |
| Износ амортизируемого имущества: | | | |
| нематериальных активов | 391 | 1 386 | 4 011 |
| основных средств - всего | 392 | 6 976 055 | 7 310 005 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 393 | 1 850 956 | 1 196 680 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 394 | 3 608 553 | 3 611 526 |
| других | 395 | 1 516 546 | 2 501 799 |
| малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 396 | 26 413 | 62 569 |
| Справочно: | | | |
| Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 397 | 7 786 | x |
| износа | 398 | 384 | x |
| Имущество, находящееся в залоге | 400 | - | - |
4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Начислено (образовано) | Использовано | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Собственные средства организации - всего | 410 | 142 913 | 798 505 | 728 238 | 213 180 |
| в том числе: | | | | | |
| амортизация основных средств | 411 | - | 398 060 | 398 060 | - |
| амортизация нематериальных активов | 412 | 206 | 2 608 | 2 814 | - |
| прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления) | 413 | 124 689 | 384 952 | 322 274 | 187 367 |
| прочие | 414 | 18 018 | 12 885 | 5 090 | 25 813 |
| Привлеченные средства - всего | 420 | 79 378 | 244 638 | 287 978 | 36 038 |
| в том числе: | | | | | |
| кредиты банков | 421 | 79 378 | 82 370 | 125 710 | 36 038 |
| заемные средства других организаций | 422 | - | - | - | - |
| долевое участие в строительстве | 423 | - | - | - | - |
| из бюджета | 424 | - | - | - | - |
| из внебюджетных фондов | 425 | - | - | - | - |
| прочие | 426 | - | 162 268 | 162 268 | - |
| Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420) | 430 | 222 291 | 1 043 143 | 1 016 216 | 249 218 |
| Справочно: | | | | | |
| Незавершенное строительство | 440 | 390 042 | 1 025 461 | 973 831 | 441 672 |
| Инвестиции в дочерние общества | 450 | 13 | 8 716 | - | 8 729 |
| Инвестиции в зависимые общества | 460 | 19 261 | 30 031 | - | 49 292 |
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | | |
| | | на начало года | на конец года | на начало года | на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паи и акции других организаций | 510 | 19 752 | 71 174 | - | - |
| Облигации и другие долговые обязательства | 520 | - | - | - | 101 710 |
| Предоставленные займы | 530 | - | 9 566 | - | - |
| Прочие | 540 | - | - | 76 | 3 600 |
| Справочно: | | | | | |
| По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | 540 | - | - | - | - |
6. ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчет. год | За пред. год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 610 | 493 012 | 580 356 |
| Затраты на оплату труда | 620 | 397 165 | 300 718 |
| Отчисления на социальные нужды | 630 | 153 911 | 115 765 |
| Амортизация основных средств | 640 | 396 925 | 386 626 |
| Прочие затраты | 650 | 491 215 | 305 888 |
| Итого по элементам затрат | 660 | 1 932 228 | 1 689 353 |
| Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета | 661 | 18 767 | 17 250 |
7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный год | За предыдущий год | | |
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 710 | 22 | 142 | 38 | 44 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 720 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 730 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 740 | 67 025 | 23 146 | 12 400 | 41 553 |
| | 750 | - | - | - | - |
| | 760 | - | - | - | - |
| | 770 | - | - | - | - |
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Код стр. | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Отчисления на социальные нужды: | | | | | |
| в Фонд социального страхования | 810 | 27 486 | 20 204 | 6 984 | |
| в Пенсионный фонд | 820 | 129 319 | - | 130 521 | |
| в Фонд занятости | 830 | 6 594 | - | 6 660 | |
| на медицинское страхование | 840 | 15 303 | - | 15 419 | |
| | |||||
| Среднесписочная численность работников | 850 | 18 870 | |||
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 860 | 10 278 | |||
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 870 | 55 605 | |||
9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование забалансового счета | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | - | 9 867 |
| в том числе по лизингу | 911 | - | 4 284 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | - | 6 610 |
| Износ жилищного фонда (014) | 950 | - | 1 086 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 960 | 68 | 68 |
| Жетоны на складе | 970 | 15 342 | 46 |
| В подотчет жетоны и телекарты | 980 | 41 152 | - |
| Телекарты на складе | 990 | 29 355 | - |
| В подотчет телекарты | | 414 | - |
Пояснительная записка
к бухгалтерской отчетности за 1997 год
Бухгалтерская отчетность ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) выполнена и представляется в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете". Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ4/96), Приказом Минфина ?97 от 12.10.96 г. "О годовой бухгалтерской отчетности организаций". Приказом Минфина ?81 н от 21.10.97 г. "О формировании годовой бухгалтерской отчетности", учетной политикой.
Основными видами деятельности МГТС в соответствии с Уставом являются:
- предоставление услуг электросвязи,
- монтаж и последующая поддержка офисных АТС и другого оборудования связи,
- ведение на договорных условиях взаиморасчетов за трафик с другими операторами связи,
- установка, техническое обслуживание и инкассация таксофонов,
- предоставление справочно-информационных услуг,
- промышленное производство технических средств для обслуживания телефонной сети и ремонта оборудования,
- предоставление транспортных услуг,
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих.
Другими видами деятельности являются:
- полиграфическая деятельность
- строительство гражданских сооружений,
- организация пунктов питания, торгово-бытового обслуживания,
- розничная реализация продовольственных и непродовольственных товаров,
- предоставление услуг оздоровительного характера.
Общество ведет свою деятельность посредством 29 филиалов, подчиненных Аппарату управления.
Уставный капитал общества разделен на 1 277 267 акций номинальной стоимостью 1000 руб., 25% из которых являются привилегированными.
Высшим органом управления МГТС является общее собрание акционеров, в промежутках между собраниями - Совет директоров во главе с Председателем. Исполнительный орган МГТС - Правление во главе с Генеральным директором.
Совет директоров состоит из 9 человек:
Ганеева А.А. - представитель АО ''Связьинвест",
Глинка В.И. - представитель АО "Связьинвест",
Гончарук А.Ю. - представитель ТНВ "Московский комитет по науке и технологиям",
Евтушенков В.П. - представитель ТНВ "Московский комитет по науке и технологиям",
Жилин А.К. - представитель АО "Связьинвест",
Ивановский А.Г. - представитель ТНВ "Московский комитет по науке и технологиям",
Кузнецов А.В. - представитель КБ "Гута-банк",
Лагутин B.C. - представитель АО "Связьинвест",
Рабовский С.В. - представитель АО "Связьинвест".
Председатель Совета директоров - Глинка В.И.
Генеральный директор - Лагутин B.C.
Бухгалтерский учет общества осуществляется в соответствии с учетной политикой, утвержденной Приказом Генерального директора ?156.
К особенностям положений учетной политика МГТС относятся следующие:
1) бухгалтерский учет ведется отдельно на каждом филиале МГТС и в Аппарате управления с составлением сводной бухгалтерской отчетности на последнюю дату отчетного периода,
2) выручка от реализации продукции (работ, услуг) в целях налогообложения отражается по методу отгрузки потребителям продукции и предъявления покупателям расчетных документов,
3) учет материалов и МБП производится по фактическим ценам,
4) в снабженческо-сбытовых подразделениях товары учитываются по цене приобретения без налога на добавленную стоимость,
5) амортизация МБП начисляется в размере 100% при передаче МБП в эксплуатацию,
6) на предприятии образуются следующие фонды: фонд накопления, фонд социальной сферы, фонд потребления, первые два фонда являются источниками капитальных вложений в производственную и непроизводственную сферу, фонд потребления является источником текущих расходов предприятия, финансируемых из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия .
Представленная бухгалтерская отчетность включает:
1) бухгалтерский баланс - ф.?1,
2) отчет о финансовых результатах - ф.?2,
3) отчет о движении капитала - ф.?3,
4) отчет о движении денежных средств-ф.?4,
5) приложение к бухгалтерскому балансу - ф.?5,
6) настоящую пояснительную записку.
Отчетные формы заполнены в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной приказом Минфина ?97 от 12.10.96 г. с изменениями, принятыми Приказом Минфина ?81 н от 21.10.97 г.. Бухгалтерская отчетность обеспечивает проведение финансового анализа предприятия.
Анализ динамики и состава имущества предприятия производится исходя из данных приведенных в табл.1
Валюта баланса за год увеличилась на 10,1% в основном за счет основных средств (9%), что показывает ориентацию общества на техническое перевооружение и реконструкцию. В приросте внеоборотных активов более 80% составляет ввод в эксплуатацию основных средств. Из прироста всех оборотных активов половину составляет прирост краткосрочных финансовых вложений.
Состав имущества МГТС характерен для предприятий телекоммуникационной отрасли: существенную часть имущества составляют внеоборотные активы (около 90%). Доля основных средств и иных внеоборотных активов в имуществе предприятия в течение года снизилась незначительно - на 1%- за счет прироста запасов и краткосрочных финансовых вложений.