27 марта
| Вид материала | Документы |
- Московская фотографическая выставка. 1896 г. 7 марта На выставке побывало около 1500, 16.92kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 494.6kb.
- Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 2099.71kb.
- «Хроматографические методы исследований в практике испытательных лабораторий» в период, 129.09kb.
- Итоги IX областного фестиваля «Браво- 2011» (29 марта-30 марта), 22.54kb.
- Краткий экскурс в историю 28 Инцидент "Костагуана", 807.51kb.
- Первая столица руси, 24.67kb.
- Программа конференции: 16 марта Регистрация участников, 10: 00 16: 00 17 марта, 35kb.
- Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изменениями от 25 марта 1972 г.), 847.59kb.
- Россия, 191186 Санкт-Петербург, Невский пр., 30, оф., 63.98kb.
3.3. Обязательства Эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год:
| Наименование показателя | Отчетный период | ||
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | |
| Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | 9 | 507 111 | 1 695 061 |
| Общая сумма просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб. | - | - | - |
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг:
| Наименование кредиторской задолженности | 2005 год | 9 месяцев 2006 года | ||
| Срок наступления платежа | Срок наступления платежа | |||
| До одного года | Свыше одного года | До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб. | 4 097 | - | 35 306 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб. | - | - | 9 807 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х | - | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. | 59 838 | - | 15 974 | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х | - | Х |
| Кредиты, тыс. руб. | 73 382 | 1 371 783 | - | 1 854 076 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | Х | - | Х |
| Займы, всего, тыс. руб. | 145 626 | 39 025 | 1 561 091 | 37 301 |
| в том числе просроченные, тыс. руб. | - | Х | - | Х |
| в том числе облигационные займы, тыс. руб. | - | | - | - |
| в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб. | - | Х | - | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. | 1 310 | - | - | - |
| в том числе просроченная, тыс. руб. | - | Х | - | Х |
| Итого, руб. | 284 253 | 1 410 808 | 1 622 178 | 1 891 377 |
| в том числе итого просроченная, тыс. руб. | - | Х | - | Х |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности Эмитента, за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: Российская Федерация, 129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сумма кредиторской задолженности: 1 854 076 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности: задолженность не является просроченной.
Кредитор , на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности не является аффилированным лицом Эмитента.
3.3.2. Кредитная история Эмитента
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, за каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Кредитный лимит, руб./ иностр. валюта | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| 2003 год: | |||||
| Заем | Закрытое акционерное общество «М.О.Р.Е.-Менеджмент» | 300 долл. США | 300 долл. США | 14.05.03./ 10.11.04. | Просроченной задолженности нет. |
| 2004 год: | |||||
| Кредитная линия | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 12 000 000 долл. США | 12 000 000 долл. США | 16.09.04/ 11.04.06 | Просроченной задолженности нет. |
| Кредитная линия | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 12 000 000 долл. США | 12 000 000 долл. США | 06.12.04/ 16.10.06 | Просроченной задолженности нет. |
| 2005 год: | |||||
| Кредитная линия | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 12 000 000 долл. США | 12 000 000 долл. США | 14.02.05/ 07.12.06 | Просроченной задолженности нет. |
| Кредитная линия | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 12 000 000 долл. США | 12 000 000 долл. США | 03.05.05/ 11.12.06 | Просроченной задолженности нет. |
| Кредитная линия | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 290 000 000 руб. | 290 000 000 руб. | 01.11.05/ 31.01.07 | Просроченной задолженности нет. |
| 9 месяцев 2006 года: | |||||
| Вексель | Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью) | 703 900 000 руб. | 703 900 000 руб. | 17.02.06/ 19.04.06 | Просроченной задолженности нет. |
| Кредит | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 790 000 000 руб. | 790 000 000 руб. | 18.04.06/ 17.04.07 | Просроченной задолженности нет. |
| Кредит | Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) | 300 000 000 руб. | 300 000 000 руб. | 28.08.06/ 27.08.07 | Просроченной задолженности нет. |
Исполнение Эмитентом обязательств по каждому выпуску Облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, за каждый завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию Облигаций.
3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за каждый завершенный финансовый год:
| Наименование показателя | Отчетный период | ||
| 2003 год | 2004 год | 2005 год | |
| Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам, тыс. руб., в том числе: | - | - | 70 045 |
| в форме залога, тыс. руб. | - | - | - |
| в форме поручительства, тыс. руб. | - | - | 70 045 |
| Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, тыс. руб. | - | - | 70 045 |
Информация о каждом из обязательств Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента за последний завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг соответственно: таких обязательств нет.
3.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: отсутствуют.