Geum.ru

Бизнес-план Инвестиционного проекта «Гостинично-курортного комплекса с аквапарком и закрытым лечебно-оздоровительным бассейном в городе Трускавец» Общая информация о проекте

Вид материалаБизнес-план
Подобный материал:
Бизнес-план

Инвестиционного проекта «Гостинично-курортного комплекса с аквапарком и закрытым лечебно-оздоровительным бассейном в городе Трускавец»


Общая информация о проекте

Комплекс расположен на территории специальной экономической «Курортополис Трускавец» (Львовская область, г. Трускавец, ул. Роксоланы) в живописном Предгорье Карпат за 100 км от областного центра Львова и 10 км от города Дрогобыч.

Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Трускавецкурортцентр» (г. Трускавец).

Необходимая документация на строительство подготовлена и согласована в установленном порядке.

По заключению Государственной инвестиционной экспертизы Львовськой областной службы проект «Гостинично-курортного комплекс с аквапарком и закрытым лечебно-оздоровительным бассейном в городе Трускавец» рекомендован к утверждению.

Получены все ТУ и разрешение на начало строительных работ.


Стратегические цели
  1. Привлечение максимального количества украинских и зарубежных граждан за счет высокого уровня обслуживания, удачного территориального расположения инвестиционного объекта, а также достижения экономических интересов участников данного проекта.
  2. Обеспечения общего высокого уровня рентабельности и быстрой окупаемости представленных комплексных услуг Зв счет имеющихся налоговых льгот как субъекта специальной экономической зоны «Курортополис Трускавец».


Основные особенности проекта

Размещение комплекса на территории всемирно известного бальнеологического курорта Трускавец, как и других объектов, является привлекательным для инвестиций.

Через территорию области проходят 6 главных железнодорожных магистралей, соединяющих Украину с 7 зарубежными странами. Имеется 5 автомагистралей государственного значения, аэропорт. В г. Стрый, за 30 км от Трускавца, планируется на базе бывшего военного аэродрома открыть самый современный аэропорт Львов-2.

Минеральные источники «Нафтуся» являются уникальными в Европе.

На территории имеется около 25 минеральных источников, функционируют 20 санаториев, 17 пансионатов. Ежегодно здесь оздоравливаются 160-180 тис. человек.


Основные характеристики и концепция проекта

Реализация Закона Украины «О специальной экономической зоне туристско-рекреационного типа «Курортополис Трускавец» предусматривает развитие соответствующей инфраструктуры. В связи с чем, возникает необходимость в строительстве современных лечебно-оздоровительных комплексов, отвечающих европейским стандартам.

Данный проект предусматривает строительство 3-9 этажного гостинично-курортного комплекса на предоставленной в аренду земельной площадке, которая впоследствии будет выкуплена.

В комплекс (не выходя на улицу) входит:

- гостиница с учётом европейских норм и стандартов, как по комфортности, так и по сервису на 210 номеров, в том числе: одно- и двухкомнатные «люксы», бизнес «люксы», укомплектованные компьютерами, подключенные к Интернету;

- корпус лечебно-оздоровительных услуг с использованием современного оборудования в количестве, обеспечивающем весь контингент отдыхающих;

- корпус с односменным 3-х разовым диетическим питанием;

- современный аквапарк с большим количеством водных аттракционов и процедур, мест отдыха и питания.

Основной особенностью проекта является непосредственная близость к минеральным источникам, 200-300м Бювет №1 и №2, уникальный прикарпатский ландшафт.


Техническая характеристика
  1. Общая площадь участка – 2,5 га
  2. Этажность – 3-9 эт.

- гостиница – 9 эт.

- лечебный корпус – 3 эт.

- аквапарк – 1-4 эт.

3. Общая площадь комплекса – 51 014 м2

4. Гостиница – 25 000 м2

5. Площадь аквапарка – 20 000 м2

6. Площадь воды – 1 320 м2

7. Автостоянка – 52 машино/мест


Финансовый план
  1. Расчётная стоимость строительно-монтажных работ – 178 500 000 грн.
  2. Стоимость проекта и рабочей документации – 3 500 000 грн. + 2 500
  3. Стоимость улучшенной внутренней отделки, наружные сети, собственная газокотельня – 76 500 000 грн.
  4. Приобретение машин, механизмов, оборудования, бытовой техники, лечебных приборов ~ 10 000 000 грн.

Всего: 268 000 000 грн. (53 000 000 $) Курс Нацбанка Украины 1$ = 5,05 грн.

Источниками финансирования проекта являются собственные средства, кредитные или инвестиции в совместный проект.


Источники возвращения инвестиционных фондов


№

п/п
Название статьи дохода
К-ство

номеров
Средняя цена за сутки, грн.
Валовый доход за м-яц (24 дня), тыс. грн.
Валовый доход за год, тыс. грн.










min max
min max
min max

1.1
Проживание в одноместном номере «Люкс»
54
400 - 500
9 600 - 22 800
6 220 800 - 14 774 400

1.2
Проживание в одноместном двухкомнатном номере «Люкс»
98
500 - 1 300
12 000 - 31 200
14 112 000 - 36 691 200

1.3
Проживание в двухкомнатном номере «Люкс»
46
900 - 1 450
21 600 - 34 800
11 923 200 - 19 209 600

1.4
Проживание в трёхкомнатных апартаментах «Люкс» с бизнес пакетом
12
1 800 - 4 000
43 200 - 96 000
6 220 800 - 13 824 000




Всего
210






38 476 800 - 84 399 200




человек
366






7 619 000$-16 712 000$


Услуги комплекса аквапарка (расчётные):

- платный вход в аквапарк из расчёта min 100 чел. – max 300 чел. В сутки по 100 – 300 грн. (все виды бассейнов – 6 наименований, джакузи, аттракционы – 7 наименований и т.д.):

в день – min 10 000грн., max 90 000грн.,

в месяц – min 250 000грн., max 2 250 000грн.,

в год – min 3 000 000грн., max 27 000 000грн.,

- платные услуги комплекса аквапарка (сауны: финская, турецкая, инфракрасная, кафе-бары на 100 посадочных мест, боулинг-клуб, бильярдные, косметологические услуги, автостоянка и т.д.): в месяц – 170 000 грн., в год – 2 000 000 грн.

Всего: min 5 000 000грн., max 27 000 000грн.,

Таким образом, расчётный годовой доход по комплексу составит:

min – 43 476 800грн. (8 600 000$),

max – 111 399 200грн. (22 059 247$),

в среднем – 77 438 000грн. (15 334 257$).

Исходя из приведённых расчётов можно считать, что данный проект может окупиться за 5 – 7 лет.


Сроки реализации проекта

Реализация проекта предусматривается на протяжении 34 месяцев (начало – декабрь 2007 года, окончание – декабрь 2010 года).


Персонал обслуживания

Персонал комплекса будет сформирован из высококвалифицированных специалистов в количестве 228 человек.


Экологическая оценка

Оказание оздоровительных услуг не несёт существенной угрозы окружающей среде при условии соблюдения всех санитарных требований и правил отвода сточных вод. С этой целью в проекте предусмотрено подведение всех необходимых водообеспечивающих и канализационных коммуникаций, которые обеспечат высокий уровень санитарной и экологической безопасности территории комплекса.


Резюме

Анализ и технико-экономические расчёты Бизнес-плана свидетельствуют о следующем:
  1. Инвестиционный проект не противоречит приоритетным видам экономической деятельности, определённым на территории специальной зоны «Курортополис Трускавец».
  2. Данный проект является высокоэффективным с точки зрения социальной сферы, а его осуществление позволит качественно расширить предоставление оздоровительных услуг отечественным и зарубежным гражданам на уровне мировых стандартов.
  3. Проект является экономически эффективным и рентабельным.



АОЗТ Концерн «ЭКОП»

Украина, 02094 г. Киев, бульвар Труда, 10

тел./факс 573-27-52

e-mail: ecop_concern@ukr.net