Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
| Вид материала | Бизнес-план |
- Дисциплина «Инвестиционный бизнес-план» предназначена для изучения теории и практики, 19.35kb.
- 1. Каким должно быть краткое резюме бизнес-проекта, 246.57kb.
- Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта структура бизнес-плана, 1522.88kb.
- Программа семинара «Формирование бизнес-плана по методике unido» Бизнес-тренер: Андрей, 23.22kb.
- Бизнес-план инвестиционного проекта это предназначенный для участников проекта структурированный, 769.62kb.
- 4 Составление бизнес плана инвестиционного проекта, 326.11kb.
- Войку Иван Петрович содержание разделы рабочей программы курса Инвестиционный проект, 651.31kb.
- Разработка бизнес-плана, 603.4kb.
- Рекомендации по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта Введение, 163.73kb.
- Методическое пособие по разработке бизнес-плана инвестиционного проекта, 836.76kb.
Резюме бизнес-плана инвестиционного проекта
«Обновление подвижного состава»
ОАО «Борисовгрузавтотранс»
1 РЕЗЮМЕ
Цель проекта
Целью бизнес-плана инвестиционного проекта является привлечение иностранных инвестиций и обоснование экономической эффективности использования средств инвестора, полученных за счет продажи 42,24 % акций, принадлежащих государству по конкурсу.
Инвестиции, привлеченные предприятием, будут направлены на обновление автопарка ОАО «Борисовгрузавтотранс» путем приобретения 6 единиц самосвалов МАЗ-5516А5-380.
Технические особенности
Для осуществления производственной деятельности ОАО «Борисовгрузавтотранс» располагает следующими ресурсами
- зданиями и сооружениями;
- автотранспортной техникой;
- производственно-технологическим оборудованием;
- квалифицированным персоналом;
- инженерной инфраструктурой.
Обновление (увеличение) парка подвижного состава предприятия обеспечивает:
- увеличение объема перевозок по территории Республики Беларусь и за ее пределами;
- уменьшение вынужденных простоев подвижного состава в ремонте и ТО;
- уменьшение затрат на техническое обслуживание в структуре себестоимости услуг;
-замену устаревшей техники на новую.
Кроме того, комплектация планируемых к приобретению автомобилей МАЗ 5516А5-380 предусматривает наличие сертификата «Более зеленый и безопасный автомобиль» и автономного отопителя кабины «Аиртроник Д-4», что позволит оснастить парк автомобилей ОАО «Борисовгрузавтотранс» современной техникой.
Анализ рынка
В настоящее время очень перспективным и бурно развивающимся видом предоставления услуг является сфера грузовых перевозок. По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, грузооборот по всем видам транспорта в стране в последние годы характеризуется положительной динамикой, Минская область по показателю грузооборота по всем видам транспорта занимает лидирующие позиции среди всех областей и составляет 28% общего грузооборота Республики Беларусь.
В структуре экспорта услуг, транспортные услуги занимают около 70%. Это свидетельствует об активном развитии данной сферы на территории государства по сравнению с другими сферами (например, компьютерные (5%), строительные (3%), страховые (0,1%) и прочие услуги). В 2010 г. экспорт транспортных услуг составил 3 006,9 млн. USD, что выше показателей 2009 г на 31,4 процентных пункта и показателей 2008 г. – на 0,5 процентных пункта.
На внутреннем рынке Республики Беларусь рынок грузовых перевозок в последние годы, несмотря на видимую тенденцию положительного роста, находится в нестабильном состоянии. Ежегодно увеличивается количество предприятий и организаций, создающих собственные автопарки грузовых автомобилей для осуществления перевозок выпускаемой продукции.
Основным видом деятельности ОАО «Борисовгрузавтотранс» являются грузоперевозки на внутреннем рынке и международные грузоперевозки в основном в Российскую Федерацию. Организация работает в условиях жесткой конкуренции на рынке грузоперевозок. Для увеличения конкурентоспособности организации необходимо обновление парка подвижного состава, т.к. изношенные транспортные средства оказывают отрицательное влияние на деятельность и развитие организации.
Основные сведения по проекту
Таблица 1.1 – Основные сведения по проекту
| Основные сведения по проекту | Значение |
| 1. Горизонт расчета | 7 лет (2011-2017 гг.) |
| 2. Шаг расчета | Год |
| 3. Ставка дисконтирования | 20 % |
| 4. Дата начала реализации проекта | 01.06.2012 |
| 5. Вид принятой в проекте расчетной единицы | Белорусский рубль |
| 6. Курс национальной денежной единицы (Br), установленный НБ РБ на дату расчета | 1 USD = 5004,0 Br |
| 7. Расчеты выполнены по состоянию на | 13.07.2011 |
Для определения эффективности капитальных вложений, направляемых на реализацию проекта, расчеты выполнены в двух вариантах:
вариант 1 – при реализации проекта (приложение 1.1),
вариант 2 – без реализации проекта (приложение 1.2).
Этапы реализации проекта:
1. Приобретение грузового автотранспорта – июнь 2012 г.
2. Ввод автотранспорта в эксплуатацию – июль 2012 г.
Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя сумму основных капитальных затрат с учетом НДС и затраты под прирост чистого оборотного капитала.
Объем капитальных вложений, необходимых для реализации проекта, определен исходя из потребности в денежных средствах на приобретение основных средств в сумме 2 001,6 млн. руб., в т.ч. НДС – 333,6 млн. руб.
Прирост чистого оборотного капитала в результате увеличения объема грузоперевозок за период реализации проекта составил 69,6 млн. руб.
Общие инвестиционные затраты по проекту равны 2 071,2 млн. руб.
Финансовые издержки по проекту представляют собой осуществление уплаты процентов по займу инвестора в сумме 50,9 млн. руб. за период реализации проекта.
Таким образом, суммарная потребность в инвестициях составляет 2 122,1 млн. руб.
Таблица 1.2 – Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.
| Наименование показателей | Всего |
| Приобретение 6 ед. МАЗ-5516А5-380 | 1668,0 |
| Капитальные затраты (без НДС) | 1668,0 |
| НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат | 333,6 |
| Прирост чистого оборотного капитала | 69,6 |
| Итого общие инвестиционные затраты с НДС | 2071,2 |
| Финансовые издержки по проекту | 50,9 |
| Итого суммарная потребность в инвестициях | 2122,1 |
Финансирование инвестиционных затрат настоящего проекта планируется за счет привлеченных средств инвестора и собственных средств предприятия.
1) Планируется, что долгосрочный займ инвестора будет предоставлен на следующих условиях:
- сумма займа - 2001,6 млн. руб. (400 тыс. USD);
– срок предоставления – 5 лет;
– дата получения первого транша: июнь 2012 г.;
- начало погашения основного долга – июль 2012 г.;
- основной долг погашается ежемесячно, равными частями;
– годовая процентная ставка – 1 %;
- проценты погашаются ежемесячно с июля 2012 г.;
- дата окончания погашения – июнь 2017 г.
Сумма данных средств идет на приобретение автотранспортных средств с уплатой НДС по ним.
2) Финансирование прироста чистого оборотного капитала – за счет собственных средств организации, полученной в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ реализуемости инвестиционного проекта. О финансовой реализуемости инвестиционного проекта свидетельствует прогнозируемый общий накопленный поток денежных средств в результате производственной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, который ни в одном из периодов не принимает отрицательных значений. Накопленный поток денежных средств свидетельствует о создании резерва для дальнейшего развития организации. Излишки денежных средств от деятельности предприятия будут направляться на обновление и поддержание в рабочем состоянии основных фондов предприятия (капитальный ремонт, замена изношенного оборудования и транспортных средств).
Показатели эффективности проекта (таблица 1.3) рассчитаны на основании чистого потока наличности от реализации проекта (состоит из прироста чистого дохода, полученного при реализации проекта за счет нового автотранспорта).
Таблица 1.3 - Основные показатели эффективности проекта
| Наименование показателя | Значение |
| Чистый дисконтированный доход (ЧДД), млн. руб. | 117,0 |
| Простой срок окупаемости проекта | 3,3 |
| Динамический срок окупаемости проекта | 4,9 |
| Внутренняя норма доходности (ВНД), % | 24,2 |
| Индекс доходности (ИД) | 1,1 |
Сводные показатели по проекту представлены в таблице 1.4.
Выводы:
Анализ показателей эффективности инвестиций настоящего бизнес-плана показал, что при прогнозируемых капитальных вложениях, объемах оказываемых автоуслуг, тарифах и затратах от операционной деятельности проект является финансово реализуемым и рентабельным.
Успешная реализация настоящего инвестиционного проекта позволит ОАО «Борисовгрузавтотранс» упрочить позиции на внутреннем рынке, повысить рентабельность автотранспортных услуг, улучшить финансовые показатели и упрочить социально-экономическое благополучие коллектива предприятия.
Таблица 1.4 – Сводные показатели по проекту
| Наименование показателя | ед. изм. | всего | ожид. 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | | | | | | | |
| Инвестиционные затраты по проекту и источники финансирования | | | | | | | | | |
| Стоимость инвестиционного проекта | млн. руб. | 2071,2 | 0,0 | 2032,4 | 32,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Суммарная потребность в инвестициях | млн. руб. | 2122,1 | 0,0 | 2042,0 | 48,7 | 18,6 | 8,2 | 4,2 | 0,6 |
| Источники финансирования проекта: | млн. руб. | 2071,2 | 0,0 | 2032,4 | 32,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные средства | млн. руб. | 69,6 | 0,0 | 30,8 | 32,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заемные и привлеченные средства | млн. руб. | 2001,6 | 0,0 | 2001,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Долгосрочный займ под 1 % годовых | млн. руб. | 2001,6 | 0,0 | 2001,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочные кредиты | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственное участие (с указанием вида) | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доля собственного капитала в объеме инвестиций | % | 3,4 | 100,0 | 1,5 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | |
| Показатели эффективности проекта | | | | | | | | | |
| Динамический срок окупаемости инвестиций | лет | 4,9 | | | | | | | |
| Чистый дисконтированный доход | млн. руб. | 117,0 | | | | | | | |
| Внутренняя норма доходности | % | 24,2% | | | | | | | |
| Индекс рентабельности | | 1,1 | | | | | | | |
| Уровень безубыточности | % | | 94,2 | 92,9 | 88,0 | 85,7 | 84,7 | 83,6 | 73,4 |
| Коэффициент покрытия задолженности | | | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 3,0 |
| | | | | | | | | | |
| Финансово-экономические показатели предприятия при реализации проекта: | | | | | | | | | |
| Выручка от реализации | млн. руб. | 91286,5 | 11815,7 | 12839,1 | 13259,1 | 13343,1 | 13343,1 | 13343,1 | 13343,1 |
| в том числе прирост за счет реализации проекта | млн. руб. | 4956,0 | 0,0 | 420,0 | 840,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 |
| Выручка от реализации (без учета НДС) | млн. руб. | 77578,3 | 10061,6 | 10914,5 | 11264,5 | 11334,5 | 11334,5 | 11334,5 | 11334,5 |
| в том числе за счет реализации проекта | млн. руб. | 4130,0 | 0,0 | 350,0 | 700,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 | 171,0 |
| в том числе за счет реализации проекта | чел. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых рабочих мест в результате реализации проекта | мест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выручка от реализации (без учета НДС) на одного работающего | млн. руб. | | 58,8 | 63,8 | 65,9 | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 66,3 |
| Удельный вес экспортных поставок | % | | 12,8 | 11,8 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Коэффициент текущей ликвидности | | | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,7 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | | | -2,4 | -2,2 | -1,6 | -1,0 | -0,5 | 0,1 | 0,4 |
| Рентабельность продаж, % | % | | 1,6 | 1,8 | 3,3 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 7,4 |
| Рентабельность оказанных работ, услуг, % | % | | 1,6 | 1,8 | 3,4 | 4,1 | 4,4 | 4,8 | 8,0 |